Ловить падающие ножи могут позволить себе только любители, а я предпочитаю дождаться, пока крупная рыба сама зайдет в расставленный капкан. В акциях MP Materials сейчас разворачивается хрестоматийная картина: вместо того чтобы прыгать в позицию с текущих отметок, мы хладнокровно ждем, когда цена завершит свое планомерное скольжение и упадет на дно глубокого институционального дисконта. Локальный пессимизм на рынке по сути не более чем дымовая завеса, необходимая для того, чтобы вытряхнуть из актива лишних пассажиров перед запуском новой восходящей волны.
Вся геометрия макрографика указывает на то, что истинный разворот может случиться в границах зоны слияния факторов между $31.31 и $33.69. Мы целенаправленно ждем цену именно в этом диапазоне, где в одной точке пересекаются ключевые аргументы. Сюда стягивается уровень пятидесяти процентов коррекции по Фибоначчи на $31.31 и наклонная линия диагональной поддержки. Сюда же подходит двухсотая скользящая средняя, которая проходит внутри желтого блока у его верхней границы. Вся эта компрессия формирует монолитный пол, который лишает продавцов пространства для маневра и сводит наш системный риск к минимуму.
На момент разметки недельная свеча еще не закрыта: бумага теряет 9.25% и торгуется около $35.91, то есть примерно на 6.6% выше верхней границы зоны. Снижение 4 ноября на 5.2% до минимума за 52 недели сопровождалось объемом более 8 млн акций, что на 27% выше среднего, поэтому признаков истощения продавцов пока нет, и мы ждем цену в зоне слияния. Рассчитываем, что именно там проявится крупный лимитный спрос. Короткие позиции составляют 20.35% акций в обращении, это самый высокий показатель среди материальных компаний с капитализацией свыше $2 млрд, поэтому сильная реакция на отчет может ускориться за счет закрытия шортов.
Фундаментальным триггером станет квартальный отчет, который публикуется сегодня, 5 ноября, после закрытия регулярной сессии. Во втором квартале выручка выросла на 89% до $108.5 млн, а консенсус на третий квартал: выручка около $117.5 млн и убыток около $0.02 на акцию. В трех из четырех последних кварталов выручка превышала ожидания. Смотрим на производство NdPr, доход по соглашению о защите цены Пентагона, прогресс по контрактам с Apple и GM и запуск завода 10X. Ожидаемая на отчете волатильность способна довести цену до нашего прямоугольника аккумуляции. По заявлению компании, MP Materials остается единственным интегрированным производителем редкоземельных металлов в Западном полушарии, и это мощный базис для долгосрочной истории.
С точки зрения системного трейдинга это зона для входа с коротким понятным стопом, где слом сценария произойдет только при жестком закреплении цены ниже $31.00. При фиксации разворота в целевом блоке открываются следующие цели: первичный отскок заберет ликвидность на уровне $42.78, среднесрочный баланс восстановится на отметке $54.54, далее возврат к исторической плите предложения $67.87 и глобальная цель $84.91 при сохранении тренда на рост спроса на редкоземельные магниты. Не бежим впереди паровоза, полностью игнорируем локальный шум, заправляем кормушки и действуем хладнокровно.
Данный материал представляет собой сугубо технический и фундаментальный разбор автора, не являясь персональной инвестиционной рекомендацией для совершения сделок.
Вся геометрия макрографика указывает на то, что истинный разворот может случиться в границах зоны слияния факторов между $31.31 и $33.69. Мы целенаправленно ждем цену именно в этом диапазоне, где в одной точке пересекаются ключевые аргументы. Сюда стягивается уровень пятидесяти процентов коррекции по Фибоначчи на $31.31 и наклонная линия диагональной поддержки. Сюда же подходит двухсотая скользящая средняя, которая проходит внутри желтого блока у его верхней границы. Вся эта компрессия формирует монолитный пол, который лишает продавцов пространства для маневра и сводит наш системный риск к минимуму.
На момент разметки недельная свеча еще не закрыта: бумага теряет 9.25% и торгуется около $35.91, то есть примерно на 6.6% выше верхней границы зоны. Снижение 4 ноября на 5.2% до минимума за 52 недели сопровождалось объемом более 8 млн акций, что на 27% выше среднего, поэтому признаков истощения продавцов пока нет, и мы ждем цену в зоне слияния. Рассчитываем, что именно там проявится крупный лимитный спрос. Короткие позиции составляют 20.35% акций в обращении, это самый высокий показатель среди материальных компаний с капитализацией свыше $2 млрд, поэтому сильная реакция на отчет может ускориться за счет закрытия шортов.
Фундаментальным триггером станет квартальный отчет, который публикуется сегодня, 5 ноября, после закрытия регулярной сессии. Во втором квартале выручка выросла на 89% до $108.5 млн, а консенсус на третий квартал: выручка около $117.5 млн и убыток около $0.02 на акцию. В трех из четырех последних кварталов выручка превышала ожидания. Смотрим на производство NdPr, доход по соглашению о защите цены Пентагона, прогресс по контрактам с Apple и GM и запуск завода 10X. Ожидаемая на отчете волатильность способна довести цену до нашего прямоугольника аккумуляции. По заявлению компании, MP Materials остается единственным интегрированным производителем редкоземельных металлов в Западном полушарии, и это мощный базис для долгосрочной истории.
С точки зрения системного трейдинга это зона для входа с коротким понятным стопом, где слом сценария произойдет только при жестком закреплении цены ниже $31.00. При фиксации разворота в целевом блоке открываются следующие цели: первичный отскок заберет ликвидность на уровне $42.78, среднесрочный баланс восстановится на отметке $54.54, далее возврат к исторической плите предложения $67.87 и глобальная цель $84.91 при сохранении тренда на рост спроса на редкоземельные магниты. Не бежим впереди паровоза, полностью игнорируем локальный шум, заправляем кормушки и действуем хладнокровно.
Данный материал представляет собой сугубо технический и фундаментальный разбор автора, не являясь персональной инвестиционной рекомендацией для совершения сделок.
Telegram → t.me/totoshkatradingteam
FxPro → direct.cis-fxpro.trade/ru/partner/SwHtc7m3?platform=web
AMarkets → profit-market.info/promo/?g=BZA6ZC
FxPro → direct.cis-fxpro.trade/ru/partner/SwHtc7m3?platform=web
AMarkets → profit-market.info/promo/?g=BZA6ZC
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
Telegram → t.me/totoshkatradingteam
FxPro → direct.cis-fxpro.trade/ru/partner/SwHtc7m3?platform=web
AMarkets → profit-market.info/promo/?g=BZA6ZC
FxPro → direct.cis-fxpro.trade/ru/partner/SwHtc7m3?platform=web
AMarkets → profit-market.info/promo/?g=BZA6ZC
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.