XAUUSD notiert aktuell bei etwa 4.144, nachdem die letzte Erholung unterhalb des fallenden dynamischen Widerstands gescheitert ist und ein frisches MSS nach unten ausgelöst wurde. Der Preis bewegt sich nun zurück in Richtung der 4.105–4.120 Major Demand / SSL Zone, die damit zum entscheidenden Bereich auf H1 wird.
Das makroökonomische Bild wird für Gold zunehmend ausgeglichener. Die US-PCE-Inflation im August stieg um 0,3 % MoM, unterhalb der Konsensschätzung von 0,4 %, während die jährliche Core-PCE-Inflation bei 3,0 % lag. Die schwächeren Daten reduzierten die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober auf etwa 39 %, was Gold potenziell unterstützen könnte. Dennoch fiel Gold am 30. September, da Energiepreise und erhöhte Renditen den positiven Effekt der schwächeren Inflation begrenzten. Reuters
Auch der Ölmarkt bleibt ein Risiko. Brent schloss bei etwa 103,50 USD, nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ins Stocken geraten waren. Dadurch bleiben die Sorgen über eine energiegetriebene Inflation bestehen. Reuters
Technical View
H1 bleibt strukturell bearish unterhalb der fallenden Widerstandslinie, allerdings nähert sich der Preis nun einer deutlich wichtigeren unteren Support-Zone.
Die 4.105–4.120 Major Demand / SSL Zone hat zuvor eine starke Reaktion ausgelöst und stellt nun den saubereren Bereich dar, um nach einem erneuten Liquidity Sweep Ausschau zu halten.
Wenn der Preis diese Zone sweepen und anschließend schnell zurückerobern kann, könnte ein bullischer CHoCH/MSS oder die Bildung eines Higher Low eine weitere corrective recovery einleiten.
Das erste wichtige Hindernis auf der Oberseite liegt bei 4.162–4.184 Recovery / Reclaim Zone. Eine Acceptance oberhalb dieses Bereichs würde die kurzfristige Struktur verbessern.
Darüber liegt 4.238–4.255 als wichtigste H1 Resistance / Supply Zone und wahrscheinlich als deutlich schwierigere Barriere für die Käufer.
Das größere Recovery-Ziel bleibt die 4.300–4.320 HTF Supply / Bearish OB.
Key Zones
Current Price: 4.143,595
Major Demand / SSL: 4.105–4.120
Recovery / Reclaim Zone: 4.162–4.184
Major Resistance / Supply: 4.238–4.255
HTF Supply / Bearish OB: 4.300–4.320
Trading Plan
Buy Priority: 4.105–4.120
Condition: auf Liquidity Sweep + Reclaim, bullische Rejection, Higher-Low-Bildung oder eine bullische MSS/CHoCH-Bestätigung warten.
TP1: 4.162–4.184
TP2: 4.238–4.255
TP3: 4.300–4.320
Invalidation: nachhaltige H1 Acceptance unter 4.100.
Buy/Sell View
Der bevorzugte Ansatz ist, den Markt nicht direkt um 4.140 zu jagen.
Das sauberere Recovery-Setup liegt tiefer bei 4.105–4.120, wo SSL und Major Demand zusammenlaufen.
Wenn die Käufer 4.162–4.184 erfolgreich zurückerobern, wird das Recovery-Szenario stärker. Bis dahin bleibt jede Aufwärtsbewegung lediglich eine corrective recovery innerhalb der übergeordneten bearishen Struktur.
Important Note
Die schwächeren PCE-Daten haben den unmittelbaren Handlungsdruck für eine Fed-Zinserhöhung reduziert, und der Präsident der New York Fed, John Williams, erklärte, dass keine Eile für eine weitere Zinserhöhung bestehe. Die Wahrscheinlichkeit einer Straffung im Dezember bleibt jedoch hoch, während erhöhte Ölpreise die Inflationssorgen schnell wieder verstärken können. Reuters
Final View
Gold bleibt auf der übergeordneten H1-Struktur bearish, nähert sich jedoch nun einer wichtigen Liquiditätszone.
Das Hauptszenario ist ein Sweep in Richtung 4.105–4.120 mit anschließender bestätigter bullischer Erholung, zunächst mit Ziel 4.162–4.184 und anschließend 4.238–4.255.
Können die Käufer die Major Demand verteidigen und die H1-Recovery-Zone zurückerobern?
Trade closed manually
Gold reagierte zunächst aus der Hauptnachfragezone / SSL-Zone bei 4.105–4.120 und erholte sich um rund 74 Punkte. Die anschließende bullische Fortsetzung konnte sich jedoch nicht behaupten.
Der Preis konnte sich nicht nachhaltig oberhalb der Erholungs- und Rückeroberungszone bei 4.160–4.182 etablieren und ist inzwischen wieder in Richtung 4.148 zurückgefallen. Damit bleibt die übergeordnete bärische Struktur intakt.
Das zuvor erwartete Erholungsszenario in Richtung 4.240–4.255 ist daher vorerst nicht mehr aktiv.
Im Fokus steht nun die Frage, ob die Käufer die Zone 4.105–4.120 erneut verteidigen können. Ein klarer Durchbruch unterhalb dieser Zone würde den erneuten Abwärtsdruck bestätigen.
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