La dimensione di una posizione parte dalla perdita che sei disposto ad accettare. Una volta fissato il budget di rischio per operazione, la quantità dipende dalla distanza tra il prezzo d'ingresso e lo stop: maggiore è la distanza, minore deve essere la posizione per mantenere lo stesso rischio pianificato.
Sul grafico a quattro ore di ENI, la zona fornita di 23,60-24,25 coincide con la principale concentrazione del profilo dei volumi, pari al 21%, ed è confermata dagli estremi del prezzo. Serve come riferimento per studiare un eventuale ingresso dalla zona. Per dimensionare la posizione, però, occorrono un prezzo d'ingresso preciso e uno stop coerente con l'ipotesi.
Qui emerge un controllo essenziale: il livello di annullamento indicato a 23,73 si trova dentro la zona 23,60-24,25. Non può quindi essere descritto come uno stop oltre il suo limite inferiore. Inoltre, per un acquisto, uno stop di protezione deve trovarsi sotto l'ingresso. Questa incoerenza va risolta prima di trasformare l'esempio in un piano operativo.
Il calcolo di base è:
Quantità di azioni = budget di rischio ÷ distanza tra ingresso e stop
Come semplice esercizio aritmetico, usando 24,25 come ingresso ipotetico e 23,73 come stop, la quantità sarebbe il budget di rischio diviso per la differenza tra questi prezzi. Questo calcolo illustra il metodo; non convalida la collocazione dello stop. Per verificarlo, moltiplica la quantità per la distanza: il risultato deve rispettare il budget, lasciando spazio a commissioni e possibili differenze di esecuzione. Arrotonda la quantità per difetto quando necessario.
Comprare sempre lo stesso numero di azioni espone a perdite pianificate diverse quando cambia la distanza dallo stop. Un errore comune è aumentare la quantità perché una configurazione convince di più: la convinzione non riduce la perdita per azione e non giustifica il superamento del budget.
Per esercitarti, confronta su carta diverse ipotesi d'ingresso coerenti con la zona, mantenendo fisso il budget e verificando ogni volta la validità dello stop. Ricalcola la quantità e annota la perdita prevista, includendo i costi. Considera che salti di prezzo ed esecuzioni peggiori del previsto possono portare la perdita effettiva oltre quella pianificata.
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