L'impennata dell'oro e il successivo ritracciamento hanno messo in luce le debolezze dei rialzisti, e la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da ulteriori turbolenze.
Venerdì 10 luglio, durante la tarda sessione di trading nordamericana, l'oro e l'argento spot non sono riusciti a mantenere il forte rimbalzo del giorno precedente, indebolendosi nel corso della giornata e chiudendo entrambi in leggero ribasso. La battaglia tra rialzisti e ribassisti si è intensificata: un debole rapporto sui non-farm payrolls si è scontrato con i verbali restrittivi della Fed, gli alti rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi e un indice del dollaro in ripresa, il tutto aggravato dall'escalation della crisi geopolitica nello Stretto di Hormuz, creando un braccio di ferro tra molteplici forze che ha messo in difficoltà i rialzisti di oro e argento. L'oro ha chiuso a 4100,91 dollari l'oncia, in calo dello 0,55% rispetto al giorno precedente; l'argento ha chiuso a 59,702 dollari l'oncia, in calo dello 0,40% rispetto al giorno precedente.
Ricordate l'impressionante ripresa a V del giorno di trading precedente? Il prezzo dell'oro è schizzato a 4138 dollari, spingendo molti investitori rialzisti a esultare: "È arrivata l'inversione di tendenza!". Tuttavia, si è rivelato solo un effimero impulso emotivo. Oggi, l'avversione al rischio si è rapidamente attenuata, con prese di profitto ai livelli più alti che hanno portato a una svendita. I rialzisti non sono riusciti nemmeno a sferrare un secondo rialzo significativo e i prezzi sono stati riportati ai livelli iniziali. Francamente, questo schema di "rapida salita, lenta discesa" è estremamente dannoso per la fiducia degli investitori rialzisti.
La prossima settimana sarà la vera "prova". Il presidente della Federal Reserve comparirà davanti alle commissioni bancarie della Camera e del Senato, e non si tratta di una mera formalità: dato il recente tono restrittivo dei verbali, qualsiasi commento aggressivo da parte di Powell potrebbe innescare un forte rialzo dell'indice del dollaro USA. Insieme alla pubblicazione di importanti dati sull'inflazione e sull'occupazione negli Stati Uniti, i fondi istituzionali sono già entrati in una modalità di "attesa", con scambi così cauti da poter quasi sentire cadere uno spillo.
Analisi tecnica: il trend ribassista settimanale rimane intatto; Il rimbalzo è solo una pausa temporanea. Sul grafico settimanale, la debolezza generale dell'oro è evidente. La settimana si è chiusa in ribasso, con i prezzi sotto pressione rispetto alla media mobile di medio termine. Le Bande di Bollinger continuano ad allargarsi verso il basso, come una morsa di ferro che si stringe lentamente, comprimendo costantemente il potenziale rialzista dei prezzi dell'oro. Sebbene ci siano stati rimbalzi intraday dopo aver testato il minimo, ogni movimento al rialzo è stato "frenato" con precisione da livelli di resistenza chiave, indicando una mancanza di sostenibilità nei contrattacchi rialzisti. Questi possono essere definiti solo come rimbalzi tecnici all'interno di un trend ribassista, non come un'inversione di tendenza.
Il mio giudizio personale è chiaro: la struttura del trend ribassista settimanale rimane invariata. Acquistare ciecamente sui ribassi in queste circostanze equivale ad afferrare un coltello che cade. Dal punto di vista operativo, i rimbalzi con resistenza offrono buone opportunità di vendita allo scoperto. Il livello di supporto chiave da monitorare è $3940: se questo livello viene violato, temo che si aprirà una nuova fase di potenziale ribasso. Per quanto riguarda il rialzo, l'area di $4340 rappresenta attualmente un ostacolo formidabile. Grafici giornalieri e a 4 ore: Consolidamento a breve termine, ma attenzione alle apparenze.
Sul grafico giornaliero, i prezzi dell'oro oscillano all'interno di un intervallo, con un'intensa lotta tra rialzisti e ribassisti. I prezzi testano ripetutamente la resistenza della banda di Bollinger centrale, ma non riescono a stabilire un trend chiaro. Le medie mobili a breve termine sopra di esse formano una sorta di nuvola scura, con i rimbalzi che incontrano pressione di vendita ai livelli di resistenza; al contrario, si osserva un supporto all'acquisto nella zona di supporto sottostante, con i ribassi che si riprendono rapidamente – un tipico pattern di consolidamento. Questo tipo di mercato è il più frustrante e il più facile da interpretare.
Tuttavia, il grafico a 4 ore rivela alcuni sottili cambiamenti: il prezzo si è stabilizzato al di sopra della linea di supporto della media mobile a breve termine e il sistema delle medie mobili ha invertito la tendenza al rialzo, formando un supporto rialzista a breve termine. La linea centrale delle bande di Bollinger continua a fornire supporto, limitando il potenziale ribassista. Ogni ritracciamento è accompagnato da acquisti attivi, con i minimi che gradualmente risalgono, indicando un chiaro ritmo rialzista. L'istogramma del MACD si sta restringendo, mentre l'istogramma rosso inizia ad espandersi, con le linee veloce e lenta che si appiattiscono dopo un golden cross, indicando un graduale rilascio dello slancio rialzista. Insieme a un leggero indebolimento dell'indice del dollaro USA nel breve termine, ciò ha effettivamente fornito un po' di respiro ai prezzi dell'oro.
Tuttavia – si noti il "tuttavia" – la pressione di vendita al livello di resistenza chiave sopra è reale. Il leggero ritracciamento dopo l'impennata, a mio avviso, assomiglia più a una tattica del tipo "non andatevene, gente" che a una normale correzione in un trend rialzista sano. Il piccolo trend rialzista sul grafico a 4 ore potrebbe essere inghiottito dal più ampio pattern ribassista sui grafici giornalieri e settimanali in qualsiasi momento.
Strategia di trading per la prossima settimana: principalmente short, secondariamente long, la difesa è fondamentale
Sulla base dell'analisi precedente, la mia strategia soggettiva è molto chiara: il tema principale è seguire il trend ed essere ribassista, considerando i ritracciamenti a breve termine per le posizioni long solo come opzione secondaria, e l'utilizzo di ordini stop-loss rigorosi è essenziale.
Suggerimenti specifici di trading per l'inizio della prossima settimana:
Vendere allo scoperto vicino a $4135, con uno stop-loss sopra $4150, puntando all'area $4100-$4080.
Se il prezzo ritraccia prima verso la zona di supporto $4080-$4020, si può tentare una piccola posizione long, ma solo per speculazione a breve termine, entrando e uscendo rapidamente, non mantenendo la posizione troppo a lungo.
Se il prezzo rompe inaspettatamente e si mantiene sopra $4150, è necessario attendere e osservare, e aspettare un secondo segnale di resistenza nell'area $4190-$4140 prima di entrare nel mercato.
Ricordate questo: prima che la tendenza ribassista generale si inverta, ogni impennata al rialzo fornisce munizioni agli orsi, non infonde fiducia ai tori.
Infine, qualche parola dal cuore:
Questa settimana, sia i tori che gli orsi hanno registrato guadagni e perdite. Il trading non è mai una questione di impulsività; è una battaglia di ritmo e disciplina. Personalmente, sono propenso a credere che Powell manterrà la sua posizione restrittiva la prossima settimana. Con il dollaro USA in ripresa e le prese di profitto a livelli più alti, la probabilità che il prezzo dell'oro testi i 3940 non dovrebbe essere sottovalutata. Naturalmente, il mercato è sempre imprevedibile e un'improvvisa escalation delle crisi geopolitiche potrebbe stravolgere tutte le previsioni tecniche.
Qual è la vostra opinione? Avete intenzione di vendere allo scoperto sopra i 4130 come me, oppure siete rialzisti su una rottura al rialzo dell'oro e dell'argento contro il trend?
Sentitevi liberi di lasciare le vostre opinioni e strategie di trading per la prossima settimana nella sezione commenti. Scambiamoci idee e avvertiamoci a vicenda sui potenziali rischi. Se hai trovato utile questa analisi, non dimenticare di mettere "Mi piace" e di condividerla con i tuoi partner di trading: la prossima settimana si preannuncia ricca di eventi, affrontiamola insieme!
Auguro a tutti una settimana di successo, gestite il rischio e operate con prudenza! 🚀
Venerdì 10 luglio, durante la tarda sessione di trading nordamericana, l'oro e l'argento spot non sono riusciti a mantenere il forte rimbalzo del giorno precedente, indebolendosi nel corso della giornata e chiudendo entrambi in leggero ribasso. La battaglia tra rialzisti e ribassisti si è intensificata: un debole rapporto sui non-farm payrolls si è scontrato con i verbali restrittivi della Fed, gli alti rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi e un indice del dollaro in ripresa, il tutto aggravato dall'escalation della crisi geopolitica nello Stretto di Hormuz, creando un braccio di ferro tra molteplici forze che ha messo in difficoltà i rialzisti di oro e argento. L'oro ha chiuso a 4100,91 dollari l'oncia, in calo dello 0,55% rispetto al giorno precedente; l'argento ha chiuso a 59,702 dollari l'oncia, in calo dello 0,40% rispetto al giorno precedente.
Ricordate l'impressionante ripresa a V del giorno di trading precedente? Il prezzo dell'oro è schizzato a 4138 dollari, spingendo molti investitori rialzisti a esultare: "È arrivata l'inversione di tendenza!". Tuttavia, si è rivelato solo un effimero impulso emotivo. Oggi, l'avversione al rischio si è rapidamente attenuata, con prese di profitto ai livelli più alti che hanno portato a una svendita. I rialzisti non sono riusciti nemmeno a sferrare un secondo rialzo significativo e i prezzi sono stati riportati ai livelli iniziali. Francamente, questo schema di "rapida salita, lenta discesa" è estremamente dannoso per la fiducia degli investitori rialzisti.
La prossima settimana sarà la vera "prova". Il presidente della Federal Reserve comparirà davanti alle commissioni bancarie della Camera e del Senato, e non si tratta di una mera formalità: dato il recente tono restrittivo dei verbali, qualsiasi commento aggressivo da parte di Powell potrebbe innescare un forte rialzo dell'indice del dollaro USA. Insieme alla pubblicazione di importanti dati sull'inflazione e sull'occupazione negli Stati Uniti, i fondi istituzionali sono già entrati in una modalità di "attesa", con scambi così cauti da poter quasi sentire cadere uno spillo.
Analisi tecnica: il trend ribassista settimanale rimane intatto; Il rimbalzo è solo una pausa temporanea. Sul grafico settimanale, la debolezza generale dell'oro è evidente. La settimana si è chiusa in ribasso, con i prezzi sotto pressione rispetto alla media mobile di medio termine. Le Bande di Bollinger continuano ad allargarsi verso il basso, come una morsa di ferro che si stringe lentamente, comprimendo costantemente il potenziale rialzista dei prezzi dell'oro. Sebbene ci siano stati rimbalzi intraday dopo aver testato il minimo, ogni movimento al rialzo è stato "frenato" con precisione da livelli di resistenza chiave, indicando una mancanza di sostenibilità nei contrattacchi rialzisti. Questi possono essere definiti solo come rimbalzi tecnici all'interno di un trend ribassista, non come un'inversione di tendenza.
Il mio giudizio personale è chiaro: la struttura del trend ribassista settimanale rimane invariata. Acquistare ciecamente sui ribassi in queste circostanze equivale ad afferrare un coltello che cade. Dal punto di vista operativo, i rimbalzi con resistenza offrono buone opportunità di vendita allo scoperto. Il livello di supporto chiave da monitorare è $3940: se questo livello viene violato, temo che si aprirà una nuova fase di potenziale ribasso. Per quanto riguarda il rialzo, l'area di $4340 rappresenta attualmente un ostacolo formidabile. Grafici giornalieri e a 4 ore: Consolidamento a breve termine, ma attenzione alle apparenze.
Sul grafico giornaliero, i prezzi dell'oro oscillano all'interno di un intervallo, con un'intensa lotta tra rialzisti e ribassisti. I prezzi testano ripetutamente la resistenza della banda di Bollinger centrale, ma non riescono a stabilire un trend chiaro. Le medie mobili a breve termine sopra di esse formano una sorta di nuvola scura, con i rimbalzi che incontrano pressione di vendita ai livelli di resistenza; al contrario, si osserva un supporto all'acquisto nella zona di supporto sottostante, con i ribassi che si riprendono rapidamente – un tipico pattern di consolidamento. Questo tipo di mercato è il più frustrante e il più facile da interpretare.
Tuttavia, il grafico a 4 ore rivela alcuni sottili cambiamenti: il prezzo si è stabilizzato al di sopra della linea di supporto della media mobile a breve termine e il sistema delle medie mobili ha invertito la tendenza al rialzo, formando un supporto rialzista a breve termine. La linea centrale delle bande di Bollinger continua a fornire supporto, limitando il potenziale ribassista. Ogni ritracciamento è accompagnato da acquisti attivi, con i minimi che gradualmente risalgono, indicando un chiaro ritmo rialzista. L'istogramma del MACD si sta restringendo, mentre l'istogramma rosso inizia ad espandersi, con le linee veloce e lenta che si appiattiscono dopo un golden cross, indicando un graduale rilascio dello slancio rialzista. Insieme a un leggero indebolimento dell'indice del dollaro USA nel breve termine, ciò ha effettivamente fornito un po' di respiro ai prezzi dell'oro.
Tuttavia – si noti il "tuttavia" – la pressione di vendita al livello di resistenza chiave sopra è reale. Il leggero ritracciamento dopo l'impennata, a mio avviso, assomiglia più a una tattica del tipo "non andatevene, gente" che a una normale correzione in un trend rialzista sano. Il piccolo trend rialzista sul grafico a 4 ore potrebbe essere inghiottito dal più ampio pattern ribassista sui grafici giornalieri e settimanali in qualsiasi momento.
Strategia di trading per la prossima settimana: principalmente short, secondariamente long, la difesa è fondamentale
Sulla base dell'analisi precedente, la mia strategia soggettiva è molto chiara: il tema principale è seguire il trend ed essere ribassista, considerando i ritracciamenti a breve termine per le posizioni long solo come opzione secondaria, e l'utilizzo di ordini stop-loss rigorosi è essenziale.
Suggerimenti specifici di trading per l'inizio della prossima settimana:
Vendere allo scoperto vicino a $4135, con uno stop-loss sopra $4150, puntando all'area $4100-$4080.
Se il prezzo ritraccia prima verso la zona di supporto $4080-$4020, si può tentare una piccola posizione long, ma solo per speculazione a breve termine, entrando e uscendo rapidamente, non mantenendo la posizione troppo a lungo.
Se il prezzo rompe inaspettatamente e si mantiene sopra $4150, è necessario attendere e osservare, e aspettare un secondo segnale di resistenza nell'area $4190-$4140 prima di entrare nel mercato.
Ricordate questo: prima che la tendenza ribassista generale si inverta, ogni impennata al rialzo fornisce munizioni agli orsi, non infonde fiducia ai tori.
Infine, qualche parola dal cuore:
Questa settimana, sia i tori che gli orsi hanno registrato guadagni e perdite. Il trading non è mai una questione di impulsività; è una battaglia di ritmo e disciplina. Personalmente, sono propenso a credere che Powell manterrà la sua posizione restrittiva la prossima settimana. Con il dollaro USA in ripresa e le prese di profitto a livelli più alti, la probabilità che il prezzo dell'oro testi i 3940 non dovrebbe essere sottovalutata. Naturalmente, il mercato è sempre imprevedibile e un'improvvisa escalation delle crisi geopolitiche potrebbe stravolgere tutte le previsioni tecniche.
Qual è la vostra opinione? Avete intenzione di vendere allo scoperto sopra i 4130 come me, oppure siete rialzisti su una rottura al rialzo dell'oro e dell'argento contro il trend?
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Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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