I. Visione di base
Il trend rialzista a medio termine rimane intatto, con una propensione a breve termine verso oscillazioni e forza. Le operazioni di questa settimana si concentreranno sull'acquisto sui ribassi come strategia primaria e sulla vendita sui rally come approccio secondario, con particolare attenzione al livello critico di 5.000 dollari.
II. Logica fondamentale
La forza dell'oro di venerdì scorso è stata trainata da due fattori principali:
Supporto dei dati economici
I dati sul PIL statunitense del quarto trimestre, più deboli del previsto, hanno sollevato preoccupazioni circa il rallentamento della crescita economica, stimolando afflussi di capitali rifugio verso l'oro.
Incertezza politica
Il rigetto da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti del piano tariffario globale dell'amministrazione Trump ha aggiunto incertezza alle politiche commerciali a medio-lungo termine, attivando ulteriormente il fascino dell'oro come bene rifugio.
Intuizione chiave: L'attuale rally è trainato principalmente dalla domanda di beni rifugio piuttosto che dalle aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. In un contesto di tassi di interesse relativamente elevati e crescente incertezza economica, il ruolo dell'oro come strumento di allocazione degli asset è ulteriormente evidenziato.
III. Livelli tecnici chiave
Struttura del trend
Il grafico giornaliero rimane all'interno di un canale di trend rialzista, con la struttura a medio termine intatta.
I prezzi dell'oro si mantengono al di sopra delle medie mobili a 20 e 50 giorni, che sono in allineamento rialzista.
Il livello di 5.000 $ funge da confine tra rialzo e ribasso a medio termine.
Indicatori di momentum
L'RSI è vicino a 60, indicando una dominanza rialzista senza ipercomprato.
Il MACD è sopra la linea dello zero, ma l'istogramma del momentum mostra una leggera contrazione, suggerendo un potenziale rallentamento del momentum rialzista.
Livelli chiave
Resistenza al rialzo: zona 5.120-5.150 $
Supporto al ribasso: zona 5.050-5.070 $
Livello di difesa critico: 5.000 $
Zona di supporto forte: 4.950-4.900 $ (se i 5.000 $ vengono superati, quest'area verrà testata)
IV. Strategia di trading odierna
Strategia 1: Acquista sui ribassi (strategia primaria)
Zona di ingresso: range 5.050-5.070 $
Stop loss: sotto i 5.040 $
Obiettivi: primo obiettivo 5.120 $, secondo obiettivo 5.150 $
V. Piani di emergenza per i breakout
Se i 5.000 $ reggono: il trend rialzista a medio termine continua; mantenere un approccio di acquisto sui ribassi.
In caso di violazione di $ 5.040: chiudere le posizioni lunghe e attendere un nuovo test della zona $ 4.990-$ 5.000.
In caso di perdita di $ 4.950: potrebbe verificarsi un pullback tecnico più ampio; evitare il mercato e rimanere in disparte.
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Trade attivo
L'incertezza sulle politiche tariffarie statunitensi ha intensificato le tensioni commerciali globali, spingendo i fondi a riversarsi sull'oro come bene rifugio. Anche le aspettative del mercato relative al deficit fiscale statunitense, al calo dei tassi di interesse reali e alla de-dollarizzazione forniscono supporto al valore a lungo termine dell'oro. Da un punto di vista tecnico, dopo che i primi due giorni di negoziazione della scorsa settimana hanno visto candele ribassiste, l'oro ha formato una scala rialzista di tre giorni dal 18 al 20 febbraio, con massimi in graduale aumento. Questo segna la fine del recente calo correttivo e l'inizio di un contrattacco rialzista. Nelle prime contrattazioni asiatiche di oggi, l'oro è salito di 69 dollari direttamente all'apertura e attualmente si trova a livelli elevati, dimostrando un forte slancio rialzista. Sul grafico a 4 ore, le medie mobili sono disposte in un pattern rialzista, con i prezzi che seguono la banda di Bollinger superiore. Il MACD ha formato un crossover rialzista con volumi in aumento, indicando un forte e costante slancio rialzista. Prestare attenzione al livello di supporto a 5018. Per le operazioni intraday, si consiglia di acquistare sui ribassi.
Acquistare nel range 5130-5135, con uno stop loss a 5110, puntando a 5160-5240.
Trade chiuso: obiettivo raggiunto
Durante la sessione di trading mattutina asiatica, è stato pubblicamente dato un segnale di acquisto sulla community di TradingView, indicando una posizione lunga a 5130-5135 con un obiettivo di 5160. Come previsto, il prezzo è sceso durante la sessione europea, raggiungendo un minimo di circa 5122, offrendo un'opportunità di trading. Abbiamo acquistato come previsto e il prezzo è poi salito a circa 5164, generando un profitto di oltre 300 pip.
La situazione in Medio Oriente rimane tesa e le prospettive per i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono incerte, il che ha portato a una maggiore avversione al rischio del mercato. A seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha dichiarato illegali alcune misure tariffarie, Trump ha immediatamente annunciato nuovi dazi, esacerbando le preoccupazioni del mercato con ripetuti cambiamenti di politica monetaria. Tecnicamente, l'oro ha aperto in rialzo nella sessione mattutina asiatica, raggiungendo un massimo di 5176,59 dollari l'oncia prima di scendere di 54 dollari, per poi rimbalzare rapidamente sopra quota 5160. Questo indica un forte slancio rialzista per l'oro. Le medie mobili a 4 ore sono allineate in senso rialzista, il MACD ha una golden cross e il prezzo si sta muovendo vicino alla banda di Bollinger superiore. Gli indicatori suggeriscono chiaramente un trend rialzista per l'oro. La strategia consigliata è quella di acquistare sui ribassi.
Acquistare a 5140-5145, stop loss a 5120, target 5180.
Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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