Analisi del Grafico XAU/USD (Oro) – Timeframe 45 MinutiStruttura del Mercato
Timeframe: 45 minuti
Indicatore: Supertrend (10, HL2, 3)
Prezzo attuale: 4.058,96
Livello del Supertrend: 4.033,84
Direzione del trend: Rialzista
L'indicatore Supertrend è passato in verde, segnalando che gli acquirenti mantengono attualmente il controllo del mercato. Il prezzo si trova al di sopra del livello di supporto del Supertrend, confermando una tendenza rialzista nel breve termine.
Analisi del Prezzo
L'oro ha registrato una forte discesa dall'area di 4.110 fino al supporto compreso tra 4.025 e 4.035.
Da questa zona è seguita una solida ripresa, confermata dal segnale di acquisto del Supertrend.
Attualmente il prezzo si sta consolidando nell'intervallo 4.050–4.070, una configurazione che spesso precede un movimento direzionale significativo.
Questa fase di consolidamento suggerisce che gli acquirenti stanno assorbendo la pressione di vendita senza compromettere la struttura rialzista.
Livelli Tecnici Chiave
Resistenze
4.070–4.072 (resistenza immediata)
4.085–4.091 (area obiettivo)
4.110 (resistenza principale)
Supporti
4.050
4.036 (supporto tecnico importante)
4.033,84 (supporto del Supertrend)
4.018 (livello di Stop-Loss indicato nel grafico)
Strategia Operativa (Basata sul Grafico)
Zona di ingresso
4.055–4.060
Stop-Loss
4.018
Obiettivo
4.091
Questa configurazione offre un rapporto Rischio/Rendimento (Risk/Reward) di circa 2:1, favorevole nel caso in cui il trend rialzista prosegua.
Scenario Rialzista
Se il prezzo riuscirà a superare con decisione il livello di 4.070, i successivi obiettivi potrebbero essere:
4.085
4.091 (obiettivo principale)
4.100–4.110, qualora il momentum rialzista aumenti. 
Long
Long 
Analisi a breve termine dell’oro per lunedìLa mia visione sull’oro lunedì prossimo: non mi aspetto una tendenza unilaterale, ma solo una fase laterale con scossoni di mercato. Nel complesso, il mercato tenderà a una leggera ripresa rialzista, ma è assolutamente sconsigliato rincorrere i rialzi. Questa settimana è la settimana chiave dei dati sulle retribuzioni non agricole statunitensi. I capitali istituzionali non concentreranno il focus su lunedì: tutti gli operatori attendono i dati ADP di mercoledì e le retribuzioni non agricole di venerdì per definire la direzione. Di conseguenza, lunedì è molto probabile una dinamica laterale, creata per scuotere gli investitori retail.
L’oro è vincolato sia al rialzo che al ribasso. La spinta verso l’alto è frenata dalle aspettative di tassi di interesse elevati persistenti della Fed. Finché i dati sull’occupazione statunitense non peggiorano in modo marcato, all’oro risulta difficile avviare una forte corsa rialzista. Al ribasso, invece, i continui rischi geopolitici e gli acquisti di oro da parte delle banche centrali offrono supporto, impedendo forti cali. Siamo quindi in una tipica fase di scossoni, con continui scontri tra rialzisti e ribassisti.
Il dato su cui porrò maggiore attenzione lunedì è l’indice PMI manifatturiero ISM. Prevedo che il risultato non sarà estremo e uscirà probabilmente neutro o leggermente debole. Aumenta quindi la probabilità di una modesta ripresa rialzista lunedì, anche se la forza rialzista sarà limitata: dopo ogni salita dei prezzi sono attesi ritracciamenti.
Il livello 4020 rappresenta il primo supporto fondamentale della settimana. Finché questo valore regge, la struttura rialzista a breve termine rimane integra. In caso di ritorno dei prezzi su questo livello, darò priorità agli acquisti in ritracciamento. Se lunedì l’oro romperà direttamente sotto 4020, significa che i grandi operatori attiveranno prima uno scossone ribassista, spingendo il prezzo verso l’importante soglia psicologica di 4000. In questa zona è atteso l’ingresso di capitali istituzionali; una volta raggiunta la stabilizzazione, si presenteranno opportunità di acquisto.
La resistenza immediata si colloca tra 4070 e 4080, la linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti a breve termine. Se il prezzo rimarrà sotto pressione senza riuscire a sfondare questa fascia, lo spazio di rialzo sarà chiuso. Non credo che lunedì si assisterà a una rottura e stabilizzazione sopra questa zona. Qualora la salita si blocchi all’interno di questo intervallo, seguita da un’inversione ribassista, si avrà un’ottima occasione per aprire posizioni corte. La forte resistenza si trova sui massimi precedenti a 4105–4110. Solo una stabilizzazione efficace al di sopra di questo livello permetterà ai rialzisti di riaprire spazio alla crescita.
🎯 Condivido quotidianamente strategie di trading. Legrand, un titolo “IA” ancora conveniente?Il titolo Legrand, società francese quotata alla Borsa di Parigi, segue una solida tendenza rialzista di lungo periodo sui mercati azionari. L’azienda è uno specialista puro delle infrastrutture elettriche degli edifici e negli ultimi anni ha effettuato una massiccia trasformazione strategica verso i data center IA e le infrastrutture digitali in generale.
Questa trasformazione ha permesso di raggiungere livelli record di margine operativo e un’eccellente redditività attuale e futura.
A questo punto emerge una domanda: è ancora il momento giusto per acquistare il titolo Legrand?
Legrand beneficia oggi di un trend strutturale estremamente favorevole: l’esplosione della domanda di elettricità legata alla trasformazione digitale mondiale. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa sta generando una crescita spettacolare degli investimenti nei data center, che richiedono infrastrutture elettriche sempre più efficienti, sicure e resilienti.
Il gruppo francese è particolarmente ben posizionato grazie alle sue soluzioni di distribuzione elettrica a bassa tensione, ai sistemi di cablaggio, alle apparecchiature per sale informatiche e alle soluzioni di gestione intelligente degli edifici. Questa esposizione ai data center avvicina progressivamente Legrand al tema dell’intelligenza artificiale, anche se l’azienda non produce direttamente chip o software IA.
La qualità del modello economico di Legrand si basa inoltre su una forte capacità di innovazione, un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e una strategia di acquisizioni mirate che consente di ampliare regolarmente l’offerta tecnologica.
La tabella seguente confronta il titolo LEGRAND con i suoi concorrenti europei secondo il criterio di valutazione del P/E forward. Il titolo LEGRAND è il più economico di tutti e presenta solide prospettive di crescita degli utili grazie ai data center IA.
Dal punto di vista della valutazione, Legrand resta meno cara rispetto a diversi grandi concorrenti europei esposti agli stessi trend di elettrificazione e digitalizzazione. Con un rapporto prezzo/utili forward intorno a 20 volte gli utili attesi, il titolo può ancora essere considerato conveniente nel suo settore.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali del titolo LEGRAND insieme ai principali multipli di valutazione: P/E forward, P/E ratio e Price to Sales. Un P/E forward di 20 può essere considerato ragionevole nel settore IA (in questo caso, i data center).
Con una posizione strategica al centro della rivoluzione energetica e digitale, Legrand potrebbe quindi rimanere uno dei titoli europei più interessanti per beneficiare indirettamente dello sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Il grafico seguente rappresenta gli stessi dati del precedente ma aggiunge il sistema Ichimoku. Si può notare che la nuvola settimanale del sistema Ichimoku funge da supporto.
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Sulla NECKLINE prima della FED. Inversione o rimbalzo? Quadro di lungo periodo: TIME FRAME WEEKLY
Formazione di un Pattern di analisi tecnica TESTA e SPALLE RIBASSISTA sviluppatosi nell'arco di un anno.
La quotazione attuale: (area 1,1380 - 1,1388) si trova a ridosso della NECKLINE.
Significato: una violazione confermata di questa struttura sul settimanale sancirebbe la fine del macro trend rialzista precedente, aprendo le porte a estensioni ribassiste di medio / lungo termine.
ANALISI OPERATIVA: (TIME FRAME DAILY)
Sul grafico D1 possiamo osservare la micro struttura attuale e definire il timing d'ingresso alla luce dei fondamentali di domani (decisione sui tassi del FOMC).
AZIONE DEL PREZZO: il Daily mostra un rallentamento della forza venditrice proprio al test della NECKLINE. I prezzi stazionano con candele ad ampiezza ridotta, segnalando cautela e attesa prima dell'evento ad alta volatilità legato alla FED.
ATTENZIONE AL RISCHIO: entrare a mercato prima dell'annuncio della FED espone al rischio falsi break out o spike in entrambe le direzioni.
PIANO DI TRADING
SCENARIO A: (Break out) attendere una chiusura di candela Daily nettamente al di sotto della NECKLINE. (Soto 1,1320 - 1,1300)
SCENARIO B: (pull back / retest) in caso di violazione impulsiva durante il FOMC, ricercare un rientro short sulla prima reazione di pull back verso l'area della vecchia NECKLINE, ex supporto ora resistenza (area 1,1380 - 1,1400)
STOP LOSS: ultimo massimo Daily (spalla destra) area 1,1650
TP1: area 1,1000 (supporto psicologico e livello intermedio)
TP2: area 1,0650 (target tecnico dell'intero Pattern, misurato proiettando la distanza tra Testa e neckline.
Di seguito immagine DAILY
Short 
Long
GOLD | La tendenza ribassista è ancora sotto controllo? GOLD | La tendenza ribassista è ancora sotto controllo?
L'oro rimane in un ambiente altamente sensibile mentre gli investitori bilanciano la domanda di rifugio con la forza del dollaro statunitense.
Il sentimento del mercato continua a essere influenzato dagli sviluppi geopolitici nel Medio Oriente, mentre gli operatori stanno anche monitorando le aspettative delle banche centrali, in particolare la Federal Reserve e la Banca di Giappone, alla ricerca di indizi sul prossimo importante movimento.
Un dollaro statunitense più forte, sostenuto da aspettative ottimistiche della Fed e da dati economici resilienti, potrebbe continuare a influenzare negativamente i prezzi dell'oro.
Al contrario, qualsiasi segno di attenuazione dei rischi geopolitici, risultati economici più favorevoli degli Stati Uniti o un tono più accomodante da parte delle banche centrali potrebbero migliorare il sentimento e sostenere una ripresa positiva.
?? Fattori al rialzo:
• Allentamento delle tensioni geopolitiche.
• Debolezza del dollaro statunitense.
• Una Banca del Giappone più accomodante.
• Dati economici statunitensi più moderati dei previsti.
?? Fattori bearish:
• Tensioni geopolitiche in aumento che rafforzano la domanda del dollaro statunitense.
• Prezzi del petrolio più elevati che alimentano le preoccupazioni per l'inflazione.
• Solide informazioni economiche degli Stati Uniti.
• Commenti ottimisti da parte dei funzionari della Federal Reserve.
Oro | Panoramica tecnica
La tendenza ribassista rimane sotto controllo finché il prezzo continuerà a scambiarsi al di sotto dei 4072.
Un movimento sostenuto al di sotto dei 4044, confermato da un candela chiusa a 1H o 4H, rafforzerà il momentum ribassista e aprirà la strada verso i 4018, seguiti dal livello psicologico dei 4000.
Tuttavia, una candela 1H o 4H molto vicina a 4072 indebolirebbe l'andamento ribassista e potrebbe innescare un recupero verso 4088 e 4112.
Supporto: 4044 – 4018 – 3996
Resistenza: 4072 – 4088 – 4112 Short 
Oro: vendere sui massimi, acquistare sui minimi!
A luglio l'oro ha registrato un calo irregolare, testando ripetutamente il livello di supporto a 3960 e formando una base. Sebbene i massimi si siano progressivamente abbassati, il supporto agli acquisti è rimasto evidente e il mese si è chiuso con una piccola candela rialzista caratterizzata da una lunga ombra inferiore. Sul fronte fondamentale, nonostante la Federal Reserve abbia mantenuto invariati i tassi di interesse, il suo orientamento restrittivo ("hawkish") rimane una "Spada di Damocle" per i rialzisti dell'oro. I dati PCE di giovedì hanno mostrato un calo mensile dello 0,1%, indicando un temporaneo allentamento dell'inflazione; ciò ha innescato un lieve rimbalzo dell'oro, rivelatosi tuttavia insufficiente a dissipare i timori del mercato. Ad agosto l'attenzione sarà rivolta alla situazione in Medio Oriente, fattore che determinerà la direzione dei prezzi dell'oro.
Dal punto di vista tecnico, le Bande di Bollinger giornaliere si stanno restringendo; il range di negoziazione a breve termine è compreso tra 4200 e 3945 ed è improbabile che si delinei un trend unidirezionale finché tale intervallo non verrà violato. Sul grafico a 4 ore, il prezzo non è riuscito a consolidarsi stabilmente al di sopra del massimo settimanale di 4116. Ieri ha subito un ritracciamento, per poi rimbalzare dopo aver toccato quota 4020, in linea con le aspettative. Durante la seduta sono state aperte posizioni long a 4028, puntando a capitalizzare i guadagni derivanti dalle fluttuazioni a breve termine. I livelli di resistenza per la prossima settimana sono fissati a 4120 e 4170, mentre i livelli di supporto si collocano a 4000 e 3970. In questo contesto di mercato laterale ("range-bound"), la strategia consiste nel vendere sui massimi e acquistare sui minimi.
Consiglio di trading: acquistare oro in area 4000–3995; obiettivi a 4020–4060 e 4100!
Se il prezzo non dovesse superare quota 4120, valutare la vendita (apertura di posizioni short)! Principali argomenti a sostegno di una prospettiva rialzista perPrincipali argomenti a sostegno di una prospettiva rialzista per la prossima settimana
(Si prevede che i rialzisti guideranno un rimbalzo nella seconda metà della settimana)
1. Il ritracciamento a breve termine rappresenta una fase di consolidamento tecnico dopo il rally, non una ripresa del trend ribassista.
I prezzi dell'oro sono rimbalzati di oltre 115 dollari dal minimo di 3.995 dollari della scorsa settimana, spingendo l'RSI in territorio di ipercomprato. I rialzisti necessitano di un ritracciamento verso le medie mobili e i livelli di supporto chiave per assorbire le prese di profitto e correggere gli indicatori di ipercomprato. Le medie mobili a breve termine sui grafici a 4 ore e giornalieri si sono spostate da resistenza a supporto; una volta che il ritracciamento confermerà questo supporto, lo slancio rialzista si riattiverà.
2. Il livello psicologico di 4.000 dollari ha costituito un solido e provvisorio minimo "inattaccabile".
Dopo ripetuti test da parte di rialzisti e ribassisti, il livello di 4.000 dollari è diventato un punto di convergenza per tre principali forze d'acquisto: gli acquisti d'oro da parte delle banche centrali, gli acquisti di beni rifugio ("buy-off") e gli afflussi negli ETF. Finché questo livello non verrà rotto in modo decisivo, l'attuale struttura di stabilizzazione e rimbalzo rimane intatta, rendendo ogni ritracciamento un'opportunità per aprire posizioni long.
3. Il continuo indebolimento dell'economia statunitense e le aspettative di recessione aumentano l'attrattiva dell'oro come bene rifugio.
La crescita annualizzata del PIL statunitense nel secondo trimestre è stata solo dell'1,5%, significativamente al di sotto delle aspettative del mercato, con dati che mostrano un continuo rallentamento dei consumi e della produzione manifatturiera. I mercati stanno sempre più scontando una lieve recessione economica; dato il duplice ruolo dell'oro come bene rifugio e copertura contro l'inflazione, il capitale verrà allocato gradualmente per proteggersi dai rischi al ribasso.
4. Il trend generale dell'indice del dollaro USA, che raggiunge il picco e poi ritraccia, rimane invariato.
Le divisioni interne alla Federal Reserve e il rallentamento della crescita economica statunitense hanno minato le basi per un rafforzamento duraturo del dollaro; il brusco calo in un solo giorno della scorsa settimana ha annullato tutti i guadagni precedenti. Un dollaro più debole continuerà a sostenere i prezzi internazionali dell'oro denominati in USD, rappresentando un fattore chiave per le prospettive rialziste a medio termine. Long 
Short 
Short 
ORO — Analisi settimanale · 3-7 agosto 2026ORO — Analisi settimanale · 3-7 agosto 2026
MGC 4h · chiusura 4.098,9
La struttura tecnica. Sul 4h l'oro resta dentro il range che difendo da metà luglio: protected high a 4215,9 in alto, protected low a 3955,3 in basso. Il prezzo chiude a 4098,9, appena sopra il 50% del ritracciamento (4085,9) — cioè esattamente sul livello che decide la settimana. Il CHoCH rialzista in area 4090 ha riacceso la spinta long dopo la gamba ribassista, e il BoS a 4162 conferma che la micro-struttura ha ripreso a fare massimi crescenti. La zona 4055,2-4085,9 (fino al 61,8% fib) è la mia area di demand, la Golden Zone, in confluenza con l'alto volume storico del profilo. Ma finché non chiude sopra 4172,8 (il CHoCH di continuazione), il quadro resta flat.
I due scenari:
Long — sopra 4172,8 si apre la strada verso 4215,9, poi 4239 e, in estensione, 4400,8.
Short — sotto 4005,2 arriva il BoS ribassista, con 3962,9 e il protected low 3955,3 (che coincide col 100% fib a 3955,6) come obiettivi.
Il posizionamento (COT, as of 28 luglio). I Non-Commercial (speculatori) restano nettamente long, net ≈ +182.000 contratti (219.622 long contro 37.552 short), ma questa settimana hanno alleggerito su entrambi i lati — long -5.163, short -3.323. Scarico prudente, non capitolazione. I Commercial (mani forti) restano strutturalmente short (net ≈ -212.000). Open Interest fermo (+1.235). Il grande capitale è ancora inclinato long ma sta aspettando, non spingendo. Coerente col flat tecnico.
Il compasso macro — ed è qui il cuore della settimana, il mio punto interrogativo sul grafico. Il compasso è in divergenza:
DXY (Dollar Index) → short, sotto quota 100, con BoS ribassista e protected low appena rotto. Il dollaro debole, da solo, spingerebbe l'oro su.
DFII10 (rendimento reale a 10 anni) → in salita, a 2,41%, vicino ai massimi del range. Il reale forte, da solo, spinge l'oro giù.
I due tirano in direzioni opposte. La mia regola non è negoziabile: DXY e DFII10 devono muoversi insieme, stesso verso, altrimenti niente trade. Adesso non lo fanno. Questo è il "?".
E c'è un aggravante: il calo del dollaro è in buona parte tecnico, effetto dell'intervento della BoJ (Bank of Japan) sullo yen — USD/JPY crollato da ~144 a 141,32, che ha trascinato giù il DXY per il peso dello yen nel paniere. Quindi la debolezza del dollaro potrebbe essere artificiale e temporanea, non un vero segnale macro guidato dai tassi. Fidarsi di un dollaro drogato da un intervento, mentre i reali salgono, sarebbe un errore. Doppio motivo per stare fermi.
Conclusione operativa. Compasso in divergenza, aggravata dall'intervento yen: oro flat, nessun trade direzionale finché non si riallinea. Il riallineamento lo darà il NFP di venerdì 7 (14:30 CET) — Non-Farm Payroll + Unemployment Rate + Average Hourly Earnings. Se i dati confermano tassi alti e il dollaro recupera, la divergenza si chiude verso il basso (scenario short sotto 4005). Se il dollaro resta debole e i reali cedono, si apre il long sopra 4172,8. Prima, mercoledì 5, ADP + ISM Services danno l'anticipo; lunedì 3 apre l'ISM Manufacturing.
Fino al dato: size prudente, si aspetta che il footprint confermi il livello prima di entrare. Non si forza niente in terra di nessuno. E si trada solo intraday, come sempre. :)
Più tardi pubblico un'analisi video dettagliata di dollaro e oro nei miei social.
🦅 Aquile Reali — nate per volare, nate per osare. La giornata di trading sull'oro è stata eccellente!
Ieri abbiamo chiuso in profitto le nostre posizioni long. Oggi siamo entrati long a 4040 durante la sessione europea e manteniamo la posizione (attualmente a 4065); continueremo a cercare opportunità long su eventuali ritracciamenti durante la sessione statunitense.
Per quanto riguarda il trend generale dell'oro – di cui abbiamo discusso più volte – il prezzo si trova attualmente in un ciclo rialzista dopo la conferma di una base di breve termine nell'area 3943–3960. Dopo un rimbalzo iniziale a 4202, il prezzo ha ritracciato e consolidato; sebbene la volatilità a breve termine sia guidata dalle tensioni tra USA e Iran, la nostra prospettiva a medio termine rimane decisamente rialzista, con obiettivi iniziali a 4200 e la resistenza del canale a 4500.
Dopo l'impennata a 4116, abbiamo osservato che il pattern della candela giornaliera favoriva i rialzisti, mantenendo così una prospettiva bullish. Durante la sessione asiatica, il prezzo ha ritracciato fino a 4028 prima di rimbalzare; attualmente scambia a 4070, in linea con le nostre aspettative, e restiamo rialzisti per la sessione USA. Il supporto a breve termine si colloca a 4060, con un forte supporto a 4050. La resistenza a breve termine è nell'area 4080–4090, con una forte resistenza a 4100–4116; una rottura al rialzo punta verso 4140–4165.
In termini di strategia: ieri abbiamo incassato i profitti sulle posizioni long aperte a 4015; oggi siamo entrati long a 4040 e manteniamo la posizione a 4065, con l'intenzione di incrementare i long su eventuali ritracciamenti durante la sessione USA (forniremo aggiornamenti intraday in caso di variazioni delle condizioni).
Acquisto nell'area 4060–4050; stop-loss a 4040; target 4116; mantenere la posizione in caso di rottura del livello di resistenza. Prezzi dell'oro superano i 4100 dollari: frenesia rialzista o trPrezzi dell'oro superano i 4100 dollari: frenesia rialzista o trappola per i rialzisti?
Venerdì mattina, nelle contrattazioni asiatiche, l'oro spot si è mosso in un intervallo ristretto sopra i 4100 dollari, attestandosi attualmente intorno ai 4105 dollari l'oncia. Durante la notte, i prezzi dell'oro hanno superato nettamente la soglia dei 4100 dollari, spinti dalla decisione della Fed sui tassi d'interesse, raggiungendo un massimo di 4120,08 dollari, il livello più alto da una settimana, prima di chiudere a 4103,42 dollari l'oncia, con un guadagno di circa lo 0,9%. Dopo settimane di oscillazioni intorno ai 4000 dollari, i rialzisti hanno finalmente dato il via alla corsa. Ma questo segna l'inizio di un nuovo rally o è solo la calma prima della tempesta? 🤔
Fondamentali: quattro forze convergono per spingere al rialzo i prezzi dell'oro
L'andamento del mercato durante la notte è stato un esempio da manuale di "momento d'oro". L'indice del dollaro statunitense è sceso bruscamente di quasi lo 0,90%, scendendo brevemente sotto quota 100 a 99,90: un dollaro più debole ha ridotto direttamente il costo dell'oro per gli acquirenti esteri, fornendo il supporto monetario più diretto ai prezzi dell'oro.
Nel frattempo, i dati pubblicati dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti hanno mostrato che l'indice dei prezzi PCE è diminuito dello 0,1% su base mensile a giugno, segnando la prima crescita negativa mensile dall'inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020; il PCE core è aumentato solo dello 0,1% su base mensile, al di sotto delle aspettative del mercato dello 0,2%. Questo rallentamento dell'inflazione ha spinto direttamente gli operatori a ridurre le loro scommesse su un rialzo dei tassi a settembre da parte della Federal Reserve, con lo strumento FedWatch che mostra la probabilità di un aumento dei tassi scendere da circa il 77% prima della riunione al 61%. Il costo opportunità di detenere oro è diminuito e questa tregua arriva al momento giusto! 💨
Inoltre, i rischi geopolitici stanno aumentando vertiginosamente, con l'espansione del conflitto in Medio Oriente, le rotte di approvvigionamento energetico minacciate e la continua rivalità tra le grandi potenze: quando l'incertezza diventa la norma, lo status dell'oro come bene rifugio per eccellenza è insostituibile.
Analisi tecnica: Alla fine di un triangolo convergente, è imminente una rottura direzionale 📐 Da un punto di vista tecnico, l'oro sta attualmente formando un pattern a triangolo convergente, accumulando forza e attendendo una rottura. La prossima settimana verranno pubblicati i dati sui salari non agricoli e l'attenzione si concentrerà sulla capacità di questi dati di rompere l'attuale fase di consolidamento. Nel breve termine, dovrebbe ancora essere considerato come un'oscillazione all'interno di un intervallo triangolare; evitate di inseguire ciecamente massimi e minimi! Osservazione sul grafico orario: I prezzi dell'oro hanno oscillato lateralmente nella sessione asiatica. L'indicatore RSI è rimasto in un intervallo neutrale, senza entrare in zone di ipercomprato o ipervenduto. L'indicatore MACD si è mosso senza intoppi al di sopra della linea dello zero, segnalando un momentum rialzista e ribassista relativamente equilibrato, il che rende improbabile un trend unidirezionale estremo nel breve termine. I principali operatori stanno chiaramente mettendo alla prova la pazienza degli investitori al dettaglio! 😏
Intervallo di trading principale: 4020-4120
Livello chiave: 4100 - La tenuta al di sopra di questo livello oggi determinerà la direzione a breve termine.
Primo livello di resistenza: 4116-4120 (massimo overnight e successivo punto di inflessione al ribasso; i molteplici tentativi falliti di rompere questo livello suggeriscono di mantenere una strategia di trading laterale; è necessaria una rottura decisa al di sopra di questo livello per testare ulteriormente la linea di accelerazione a 4 ore e la trendline superiore giornaliera).
Livello di supporto forte: 4020-4030 (trendline inferiore a 30 minuti e punto di partenza del secondo movimento rialzista di ieri sera, nonché supporto della trendline inferiore sul grafico orario).
⚠️ Promemoria importante: la maggiore divergenza tra gli investitori durante questa fase di consolidamento ad alti livelli suggerisce una maggiore frequenza di whipsaw intraday e una maggiore probabilità di falsi breakout. Affidarsi esclusivamente ai segnali tecnici per il trading richiede di attendere un breakout confermato prima di seguire il trend! Non fatevi ingannare comprando e poi venendo scaricati dai grandi operatori!
Strategia di Trading di Oggi 🔥
Strategia Short (Principale): Vendere a lotti intorno a 4110-4120, utilizzando il 20% del capitale. Stop loss a 4140, target 4070-4050, con un ulteriore target a 4030 in caso di rottura al ribasso.
Strategia Long (Secondaria): Acquistare a lotti intorno a 4020-4030, utilizzando il 20% del capitale. Stop loss a 4000, target 4080-4100, con un ulteriore target a 4110 in caso di rottura al ribasso.
🚨 Cari trader, considerate questa rottura a 4100 come una continuazione del trend rialzista o una trappola per i rialzisti? Lasciate le vostre opinioni nei commenti! Se avete trovato utile questa analisi, mettete mi piace 👍 e condividete 🔄 per supportarci e farla conoscere a più persone! Per ulteriori strategie in tempo reale e analisi intraday, ricordati di seguirci! Ci vediamo nel trading live! 💪🔥 Short 
L'oro scende sotto pressione, come previsto!
Analisi tecnica dell'oro:
Ieri, durante la sessione asiatica, l'oro ha incontrato resistenza vicino al livello di 4100 e ha inizialmente ritracciato, testando il supporto chiave a 4028. Nel corso delle sessioni europea e statunitense, i rialzisti hanno tentato una controffensiva altalenante; il prezzo è balzato a 4120 durante la sessione USA prima di incontrare resistenza ed entrare in una fase di consolidamento su livelli elevati, chiudendo infine a 4102. Il rialzo di fine sessione non è stato guidato esclusivamente dai fondamentali; il catalizzatore principale è stato un forte calo del cambio USD/JPY, che ha innescato un'ondata di chiusure di posizioni "carry trade" sullo yen. Le perturbazioni della liquidità tra i vari mercati hanno alimentato il rimbalzo del prezzo dell'oro, segnando un movimento impulsivo a breve termine piuttosto che un segnale di inversione di tendenza. Poiché oggi è l'ultimo giorno di contrattazione del mese — che segna la chiusura delle candele mensili e settimanali — è probabile che l'andamento del mercato rimanga confinato in un intervallo definito (*range-bound*); la strategia consigliata è vendere sui massimi e acquistare sui minimi. Come già osservato, l'oro sta formando un pattern a triangolo convergente, accumulando slancio in attesa di una rottura direzionale. Con i dati sui Non-Farm Payroll (NFP) in uscita la prossima settimana, l'attenzione sarà rivolta alla possibilità che tale rilascio possa sbloccare l'attuale fase di stallo e consolidamento; nel breve termine, le prospettive rimangono orientate all'oscillazione all'interno del triangolo.
Strategia di vendita:
Vendere oro su un rimbalzo verso l'area 4110–4120; obiettivi a 4070–4050, con un potenziale movimento verso il livello di 4030 in caso di rottura al ribasso.
Strategia di acquisto:
Acquistare oro su un ritracciamento verso l'area 4020–4030; obiettivi a 4080–4100, con un potenziale movimento verso il livello di 4110 in caso di rottura al rialzo. Grafico a 45 Minuti Panoramica del mercatoIl grafico a 45 minuti mostra che l'oro (XAU/USD) ha recentemente perso slancio rialzista dopo non essere riuscito a mantenersi sopra 4.100 USD. Un nuovo segnale di vendita (Sell) del Supertrend è stato attivato, indicando che il trend di breve periodo è diventato ribassista.
Timeframe: 45 minuti
Indicatore: Supertrend (10, 3)
Prezzo attuale: 4.055,88 USD
Resistenza Supertrend: 4.089,92 USD
Precedente supporto Supertrend: 4.054,99 USD
Analisi del trend
Fattori ribassisti
È stato generato un nuovo segnale di vendita del Supertrend.
Il prezzo ha rotto la precedente struttura rialzista.
Si stanno formando massimi decrescenti dopo il rifiuto dell'area compresa tra 4.110 e 4.115 USD.
Il momentum rialzista si è indebolito, consentendo ai venditori di assumere il controllo nel breve termine.
Fattori rialzisti
Il prezzo si trova attualmente in una zona di supporto chiave tra 4.050 e 4.055 USD.
La discesa è finora ordinata e non presenta una forte accelerazione ribassista.
Se questo supporto dovesse reggere, è possibile assistere a un rimbalzo tecnico.
Configurazione dell'operazione
Punto di ingresso
Circa 4.055 USD
Stop Loss
4.001,80 USD
Rischio: circa 53 punti
Obiettivo (Take Profit)
4.116,45 USD
Potenziale di profitto: circa 61 punti
Rapporto Rischio/Rendimento (Risk/Reward): circa 1:1,15. Si tratta di un rapporto accettabile, anche se molti trader preferiscono un rapporto pari o superiore a 1:2.
Scenario previsto
La linea nera disegnata sul grafico suggerisce il seguente percorso del prezzo:
Un lieve ribasso verso l'area 4.040–4.045 USD.
Un rimbalzo fino a circa 4.065 USD.
Una breve fase di consolidamento.
Una nuova spinta rialzista fino all'obiettivo di 4.116 USD.
Questo scenario presuppone che l'attuale area di supporto venga difesa con successo dagli acquirenti.
Livelli tecnici chiave
Livello Importanza
4.116 USD Obiettivo principale / forte resistenza
4.090 USD Resistenza del Supertrend
4.060–4.065 USD Prima resistenza
4.050–4.055 USD Supporto immediato
4.026 USD Supporto importante
4.001 USD Livello dello Stop Loss
Cosa monitorare
Conferma rialzista
Lo scenario rialzista acquisterebbe maggiore credibilità se:
il prezzo si mantenesse sopra 4.050 USD;
si formasse una candela di inversione rialzista (ad esempio un Bullish Engulfing o una Pin Bar);
il prezzo superasse con decisione 4.065 USD;
il Supertrend tornasse a generare un segnale di acquisto (Buy).
In tal caso, gli obiettivi di 4.090 USD e successivamente 4.116 USD diventerebbero più probabili.
Conferma ribassista
Lo scenario rialzista verrebbe invece indebolito se:
il prezzo chiudesse sotto 4.050 USD;
il supporto a 4.026 USD venisse violato;
aumentasse la pressione di vendita.
In questo caso, una discesa verso 4.000 USD o anche più in basso diventerebbe uno scenario più probabile. Long 
Short 
Ferrari: il breakout sfida le resistenzeNelle scorse settimane avevo evidenziato la formazione di un testa e spalle rialzista sul grafico settimanale di Ferrari, un pattern che nel frattempo ha trovato conferma con il breakout della neckline, fornendo un primo segnale di rafforzamento del quadro tecnico.
Il movimento successivo ha inoltre dato vita a un fisiologico pullback, dinamica spesso osservata quando il mercato torna a testare il livello appena superato prima di tentare una nuova estensione.
La situazione attuale, tuttavia, appare più complessa.
I prezzi sono infatti giunti in prossimità di un vero e proprio groviglio di resistenze, rappresentato dalla trendline ribassista di lungo periodo, da un'importante resistenza statica e da precedenti aree di distribuzione che in passato hanno respinto i tentativi di recupero.
Una concentrazione di ostacoli tecnici che potrebbe rallentare la prosecuzione del rialzo.
Anche l'analisi dei volumi invita alla prudenza.
Sebbene il breakout del pattern sia stato confermato dai prezzi, gli scambi non mostrano ancora quell'accelerazione che normalmente accompagna le rotture più affidabili.
In altre parole, il mercato non sembra aver ancora espresso una convinzione sufficiente per sostenere un cambio di trend di più ampia portata.
Una rottura convincente dell'area 350, accompagnata da un sensibile incremento dei volumi, rafforzerebbe la validità del testa e spalle rialzista.
Al contrario, un nuovo rifiuto in questa zona potrebbe trasformare il breakout in un falso segnale, rinviando ancora una volta il tentativo di inversione del titolo.
