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Le correnti sotterranee e le opportunità dietro l'apertura in riLe correnti sotterranee e le opportunità dietro l'apertura in rialzo dell'oro
Lunedì, quando il mercato ha aperto in rialzo di 75 dollari e l'oro si è attestato a 4088,60 dollari l'oncia, credo che molti trader rialzisti abbiano finalmente tirato un sospiro di sollievo. La cessazione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, il mantenimento del cessate il fuoco e questo barlume di pace hanno effettivamente alimentato le aspettative del mercato di un ritracciamento dei premi dei beni rifugio, portando a un'apertura in rialzo e a prezzi dell'oro più elevati. Tuttavia, da trader esperto con anni di esperienza nei grafici a candele, devo ricordare a tutti: questo momento di euforia è tutt'altro che finito.
Il fascino del gap e il gelo della croce della morte
Permettetemi innanzitutto di fare chiarezza. Sebbene un'apertura in rialzo sia certamente piacevole alla vista, quel gap evidente sul grafico è come una spada di Damocle che pende sopra la testa. Gli analisti tecnici hanno una regola d'oro: i gap devono essere colmati, soprattutto in un mercato ampio e con livelli elevati. Il gap rialzista odierno è più una manifestazione isolata del sentiment di mercato, basata sulle notizie, piuttosto che un segnale di inversione di tendenza. Più preoccupante è il fatto che le medie mobili a 100 e 200 giorni sul grafico giornaliero abbiano silenziosamente formato un "death cross", un segnale significativo di indebolimento del momentum a medio-lungo termine. Sotto la pressione del sistema delle medie mobili, se il prezzo dell'oro non riuscirà a sostenere un forte trend rialzista sopra i 4150 dollari, il rischio di un ulteriore ritracciamento o addirittura di un calo al di sotto dei 4000 dollari non è esagerato. La volatilità rimarrà il tema principale di questa settimana; comprare basso e vendere alto è la strategia migliore per sopravvivere.
Con l'imminente pubblicazione di dati economici, ci si aspetta prima un ritracciamento. Questa sera verranno pubblicati il tasso mensile degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti a giugno e l'indice di attività economica della Fed di Dallas a luglio. Le aspettative del mercato suggeriscono che i dati saranno probabilmente ribassisti per il prezzo dell'oro. Se ciò coincide con la necessità di colmare il gap tecnico, i ribassisti potrebbero dominare il mercato a breve termine oggi e anche nella prima metà della settimana.
La mia strategia di trading è chiara: non investire mai pesantemente in posizioni long finché il gap non viene colmato; considerare opportunità di acquisto solo quando il gap è colmato. La prima linea di difesa si trova nell'area 4080-4050, che è sia un livello di supporto della media mobile sia l'obiettivo principale per colmare il gap odierno. Se i prezzi dell'oro ritracciano leggermente verso questo intervallo e mostrano segnali di un possibile minimo, aprirò con decisione il primo gruppo di posizioni long.
Il livello di resistenza a breve termine da monitorare è 4115-4120, mentre una forte resistenza si trova al limite superiore del pattern a triangolo intorno a 4150-4160. Se i prezzi dell'oro dovessero rimbalzare inaspettatamente intorno a 4150 questa settimana, si presenterà un'ottima opportunità di vendita allo scoperto: prima che la resistenza del "death cross" e il pattern di consolidamento vengano rotti, qualsiasi acquisto impulsivo potrebbe diventare facile preda dei principali operatori.
Ciclo a lungo termine: toccare il fondo nell'oscurità, per chi brilla?
Usciamo dalla mischia intraday e analizziamo il trend generale. Obiettivamente, oro e argento rimangono in una fase di debolezza sul lungo periodo. Il grafico settimanale non è riuscito a superare la resistenza della media mobile, e anche il grafico giornaliero è intrappolato al di sotto della banda di Bollinger superiore. La battaglia tra rialzisti e ribassisti è entrata in una fase di forte tensione. Tuttavia, si noti un dettaglio: le fluttuazioni sostenute a livelli bassi nelle ultime due settimane mostrano segnali sempre più chiari di un processo di inversione di tendenza.
La mia previsione personale è che oro e argento abbiano un'alta probabilità di registrare un importante trend rialzista ad agosto e settembre. Le attuali fluttuazioni, apparentemente angoscianti, rappresentano uno scenario classico in cui i grandi fondi stanno segretamente accumulando azioni e liberandosi degli investitori più deboli. Si può essere astuti nel breve termine, ma per le posizioni a medio-lungo termine, si consiglia di cogliere ogni opportunità di acquisto vicino al livello di 4000: a quel punto il mercato sta distribuendo azioni a basso costo agli investitori pazienti.
Mappa di trading di questa settimana
Strategia di inizio settimana: Sulla base dell'aspettativa di chiusura del gap, si consiglia di aprire posizioni short leggere a 4115-4120, con prese di profitto a lotti a 4080-4050.
Posizione long dopo la chiusura del gap: Se il prezzo dell'oro ritraccia verso l'area 4050-4080 e si verifica una divergenza rialzista a 15 minuti, è possibile aprire una posizione long con decisione, con uno stop-loss sotto 4030. Il primo obiettivo è 4120 e, in caso di rottura al rialzo, il prossimo obiettivo è 4150.
Piano di emergenza: Se dati negativi, uniti a un sentiment in deterioramento, dovessero causare un calo inaspettato del prezzo dell'oro al di sotto di 4030, le posizioni long dovrebbero essere temporaneamente abbandonate e si dovrebbero cercare opportunità nella forte zona di supporto di 3950-3980.
Abbi fiducia nel tempo, segui il trend. Il mercato non è mai a corto di opportunità, ma piuttosto di regole chiare e di una mente calma. Questa settimana i gap verranno colmati e la volatilità continuerà, ma i semi del rialzo sono già germogliati nell'ombra. Attendi pazientemente che il ritracciamento generi volumi: se tu ed io ci muoviamo nella stessa direzione, sentiti libero di lasciare la tua posizione difensiva nella sezione commenti.
Altre strategie intraday in tempo reale e promemoria sui livelli chiave. Il mercato è come un campo di battaglia: andare da soli è veloce, andare insieme è lontano. Clicca qui sotto per seguire e rimanere aggiornato sulle analisi approfondite giornaliere del mercato dell'oro: in questa fase di minimo, non dobbiamo solo prevedere correttamente, ma anche agire correttamente. Auguro a tutti una settimana di trading proficua, con profitti e perdite bilanciati e la tranquillità che è il vero successo. 
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XAUUSD 1H — In corso un'inversione "Smart Money"?L'oro ha reagito con forza da una zona di domanda istituzionale ben definita, rispettando la trendline di supporto ascendente e formando un minimo crescente. Gli acquirenti stanno entrando in gioco, ma la vera conferma arriverà con un "Change of Character" (ChoCH) al di sopra della resistenza più vicina. 🟢 Scenario Rialzista: Un ChoCH confermato e una tenuta stabile sopra l'area 4105–4120 potrebbero innescare un nuovo slancio rialzista, aprendo la strada verso la liquidità lato acquisti (buy-side liquidity) tra 4175 e 4180, dove converge la trendline ribassista di lungo periodo. 🔄 Possibile Zona di Re-ingresso: Un pullback fisiologico nell'area 4080–4090 dopo il breakout potrebbe offrire un'opportunità di ingresso per la continuazione con probabilità più elevate, a patto che gli acquirenti difendano il livello. 🔴 Invalidazione dello Scenario Ribassista: Se il prezzo dovesse perdere la trendline di supporto ascendente e chiudere al di sotto del recente minimo crescente, la struttura rialzista si indebolirebbe, aumentando la probabilità di un nuovo test della zona di domanda. 📊 Perché questo setup è interessante: • Forte reazione dalla zona di domanda istituzionale. • La formazione di un minimo crescente suggerisce intenzioni rialziste. • Il supporto ascendente rimane intatto. • La liquidità lato acquisti si trova sopra il prezzo attuale, agendo da magnete. • La resistenza della trendline rappresenta l'ultimo ostacolo prima di un'espansione più ampia. ⚠️ Prospettiva Smart Money: Spesso la liquidità viene prelevata prima che inizi il movimento reale. Attenzione a un breve pullback dopo il breakout, invece di inseguire la prima candela verde. 🔥 In sintesi: I tori hanno riacquistato slancio, ma serve ancora una conferma. Un ChoCH netto, seguito da un retest riuscito, potrebbe alimentare la prossima fase impulsiva verso 4175–4180. Opera sulla conferma, non sull'anticipazione. La prossima espansione potrebbe essere esplosiva. 📈⚡ La zona di resistenza segnala un possibile ritracciamento ribassmercato
Il grafico a 45 minuti di XAU/USD mostra un forte recupero dai recenti minimi, ma il prezzo ha ora raggiunto un'importante area di resistenza compresa tra 4.098 e 4.105. In passato questa zona ha attirato una significativa pressione di vendita, rendendola un livello tecnico decisivo per l'evoluzione del mercato nel breve termine.
Attualmente il prezzo sta consolidando al di sotto della resistenza, un comportamento che suggerisce un rallentamento dello slancio rialzista e un graduale aumento della pressione dei venditori.
Livelli tecnici chiave
Resistenza immediata: 4.098–4.105
Supporto intermedio: 4.065–4.070 (in prossimità della linea Supertrend crescente)
Principale area di supporto/domanda: 4.020–4.025
L'indicatore Supertrend continua a mantenere un'impostazione rialzista, confermando che il trend di breve periodo resta positivo. Tuttavia, i ripetuti rifiuti sotto la resistenza aumentano la probabilità di una correzione tecnica prima di un'eventuale prosecuzione del rialzo.
Price Action e Momentum
Dopo il forte movimento rialzista, il momentum sta mostrando segnali di rallentamento. Le ultime candele presentano corpi più piccoli e una maggiore indecisione, indicando un equilibrio tra compratori e venditori e una crescente pressione di vendita nella zona di resistenza.
Se i compratori non riusciranno a ottenere una chiusura convincente sopra 4.105, il mercato potrebbe avviare una fase correttiva verso livelli inferiori.
Scenario ribassista
Una conferma del rifiuto in corrispondenza della resistenza potrebbe spingere il prezzo verso i seguenti obiettivi:
Primo obiettivo: 4.065
Secondo obiettivo: 4.040
Obiettivo principale: 4.020–4.025 (zona di domanda)
Questo movimento rappresenterebbe un normale ritracciamento all'interno della più ampia struttura rialzista, purché il supporto principale continui a reggere.
Invalidazione dello scenario ribassista
Lo scenario ribassista verrebbe invalidato se:
Una candela a 45 minuti chiudesse con decisione al di sopra di 4.105.
Il prezzo riuscisse a consolidare stabilmente sopra questa resistenza con un aumento del momentum rialzista.
In tal caso, aumenterebbero le probabilità di una prosecuzione del trend verso nuovi massimi.
Prospettiva operativa
Dal punto di vista tecnico, è consigliabile mantenere un approccio prudente finché il prezzo rimane sotto questa importante area di resistenza. I trader ribassisti potrebbero attendere una conferma del rifiuto prima di valutare posizioni short, mentre i trader rialzisti potrebbero preferire aspettare una rottura confermata sopra 4.105 prima di entrare nuovamente sul mercato. Short 
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EUR/USD: Pressione ribassista sotto i riflettoriSe queste mie analisi ti sono utili ti prego di mettere un LIKE/BOOST all'articolo e seguire questo profilo.
Questo mi permetterà di continuare a fare questo lavoro gratuito.
Analizziamo da vicino la situazione su Euro/Dollaro, su cui ho attualmente attiva una posizione short.
Il quadro tecnico che si sta delineando sul mercato è estremamente nitido e, a mio avviso, lascia ben poco spazio alle interpretazioni: i venditori sono saldamente al comando e la struttura grafica di fondo continua a spingere al ribasso.
Partendo dal grafico settimanale, la dinamica dei prezzi ci offre una lettura davvero interessante.
Stiamo assistendo alla formazione di una Inside Fake Out, ovvero una falsa rottura al rialzo di una Inside Bar che ha finito per intrappolare i tori (bull trap) proprio sotto la resistenza dinamica creata dalla media mobile a 21 periodi.
Questo movimento ha innescato una reazione violenta al contrario, confermando la ripresa del trend ribassista. A rendere il contesto ancora più solido c'è la presenza di una bear flag ben visibile sia sul timeframe weekly che su quello daily.
Questo tipo di figura di continuazione, abbinato al fakeout settimanale creato su struttura ribassista, aumenta notevolmente le probabilità statistiche a favore di un ulteriore allungo verso il basso.
In tutto questo, il livello chiave da monitorare con massima attenzione resta l'area di 1,1500/1,1520.
Fintanto che ci manterremo al di sotto di questo livello, ogni tentativo di rimbalzo andrà considerato come una semplice pausa di respiro e un'opportunità per posizionarsi a favore di trend.
Scesi sul grafico giornaliero, la strada verso il basso appare piuttosto sgombra, anche se la discesa richiederà comunque una gestione passo dopo passo.
Tra area 1,1300 e 1,1270 incontriamo infatti dei piccoli ostacoli intermedi, dove il prezzo potrebbe prendersi una breve pausa o mostrare ulteriore congestione.
Superata questa prima fascia, lo spazio operativo diventa estremamente pulito e il percorso verso il mio target principale, posizionato in zona 1,1200, si fa spianato.
Da segnalare in agenda macroeconomica la riunione della Federal Reserve in arrivo a metà settimana. La sensazione generale è che la banca centrale manterrà una linea d'attesa lasciando i tassi d'interesse invariati.
Salvo sorprese eclatanti, la decisione non dovrebbe stravolgere la struttura di fondo, anche se occorrerà fare attenzione a un po' di volatilità nei pressi dell'annuncio e durante la conferenza stampa.
I presupposti per vedere l'Euro continuare a scivolare contro il Dollaro ci sono tutti.
La strategia resta quindi quella di accompagnare il movimento step-by-step.
Voi come la vedete sul cambio in questa fase?
Fatemi sapere la vostra nei commenti e lasciate un boost se l'analisi vi è stata utile!
Buon TRADING SIMPLE!
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Previsioni sull'andamento del mercato per la prossima settimanaPrevisioni sull'andamento del mercato per la prossima settimana
1. Lunedì e martedì: Periodo di fluttuazioni in un intervallo ristretto e di atteggiamento attendista in vista della riunione di politica monetaria della Fed.
I capitali si stanno spostando per evitare l'incertezza legata alla riunione, il che porta a una maggiore cautela negli scambi. Si prevede che il mercato oscillerà in un intervallo ristretto, con una tendenza ribassista, tra 3990 e 4080; eventuali rimbalzi di lieve entità incontreranno probabilmente resistenza e andranno in ritirata, mentre il livello di supporto a 4000 verrà testato ripetutamente.
2. Mercoledì: Un periodo di elevata volatilità, determinato dalla riunione di politica monetaria e dalla conferenza stampa.
Un trend direzionale emergerà in base al tono, restrittivo o accomodante, delle dichiarazioni: un tono restrittivo spingerebbe i prezzi dell'oro nettamente al ribasso, fino a testare il livello di supporto a 3960, mentre un segnale moderato/accomodante innescherebbe un rimbalzo per mettere alla prova il livello di resistenza a 4100.
4. Giovedì e venerdì: pubblicazione dei dati PCE e aggiustamenti di portafoglio di fine mese
I dati sull'inflazione PCE affineranno ulteriormente le aspettative sui tassi di interesse; combinati con gli aggiustamenti di posizione degli investitori istituzionali di fine mese, è molto probabile che la candela settimanale chiuda in ribasso, mantenendo un trend complessivamente debole.
Situazione generale: prevalentemente laterale con una tendenza ribassista; dare priorità all'apertura di posizioni short sui rimbalzi. Considerare operazioni a breve termine con posizioni ridotte solo in caso di rimbalzo tecnico e di prezzi estremamente bassi; evitare rigorosamente di inseguire i rialzi a livelli elevati o di investire massicciamente sui ribassi.
(Dopo aver realizzato profitti consistenti questa settimana, mi prendo il weekend di pausa; continuerò a condividere strategie di trading sul canale la prossima settimana.) Short 
Pubblicati gli ultimi dati economici, intensificando la battagliPubblicati gli ultimi dati economici, intensificando la battaglia tra rialzisti e ribassisti dell'oro: analisi e strategia per lunedì prossimo
Il sentiment di mercato si raffredda, l'oro intrappolato in una situazione "a sandwich"
Gli ultimi dati economici principali sono finalmente stati pubblicati, smorzando notevolmente le precedenti aspettative di allentamento monetario. Ricordiamo che la scorsa settimana, quando sono stati pubblicati i dati CPI e PPI inferiori alle attese, il mercato esultava ancora per la fine degli aumenti dei tassi di interesse, ma ora sembra che la celebrazione sia stata effettivamente prematura.
Per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, il tasso sui depositi è rimasto invariato al 2,25%, il tasso di rifinanziamento principale al 2,40% e il tasso di interesse marginale sui prestiti al 2,65%. Francamente, questo risultato è stato in gran parte in linea con le aspettative, ma la dichiarazione della banca centrale ha specificamente sottolineato il continuo monitoraggio dell'intensità e della durata degli shock dei prezzi dell'energia: il peso di questa dichiarazione dovrebbe essere compreso da chi opera nel settore del trading; questo aumento dei prezzi del petrolio non è certamente "temporaneo".
Ciò che ha davvero sconvolto il mercato è stata la situazione negli Stati Uniti: le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione per la settimana terminata il 18 luglio sono crollate di 22.000 unità, scendendo a 187.000. Cosa significa? Il livello più basso da settembre 1969! Sebbene i dati della settimana precedente siano stati rivisti al rialzo a 209.000, questo numero da solo è sufficiente a convincere chiunque che il mercato del lavoro è in crisi. Mentre il rallentamento nella creazione di nuovi posti di lavoro è un dato di fatto, l'entità dei licenziamenti rimane a livelli storicamente bassi; le aziende sono disposte a ridurre le assunzioni piuttosto che licenziare i dipendenti esistenti.
Di conseguenza, il mercato sta ricalcolando le aspettative: il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni è balzato a circa il 4,70% e l'indice del dollaro USA si è stabilizzato a 101,39. Questo mette l'oro in una posizione scomoda: i rischi geopolitici stanno effettivamente sostenendo i prezzi dell'oro, ma gli alti prezzi del petrolio stanno spingendo al rialzo le aspettative di inflazione e, con i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi così elevati, il potenziale di rialzo per l'oro, un bene che non genera interessi, è fortemente limitato. L'argento, d'altro canto, è altamente volatile, ma questa è un'altra storia.
Analisi tecnica: la Doji segnala un punto di svolta, il livello di 4000 diventa chiave
L'andamento del prezzo dell'oro di questa settimana, francamente, è stato adrenalinico. L'oro ha ripetutamente testato il livello psicologico di 4000, senza riuscire a superarlo, per poi rompere direttamente il canale ribassista a 4 ore e rimbalzare intorno a 4165. Pensavo: "Questa è una cosa certa", ma poi i prezzi del petrolio greggio mediorientale hanno superato i 100 dollari, le aspettative di inflazione sono schizzate alle stelle e le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed si sono intensificate, causando un crollo dell'oro, che ha infranto i 4100 in pochissimo tempo, toccando un minimo di circa 4020 entro la fine della settimana.
Il grafico giornaliero ha infine chiuso a 4053, con una lunga doji rialzista con ombra superiore. Questo pattern candlestick invia un segnale chiaro: rialzisti e ribassisti sono impegnati in una lotta serrata, con forze temporaneamente in equilibrio, e il mercato sta entrando in un punto di svolta. Francamente, questo tipo di situazione è la più frustrante; prima che emerga una direzione chiara, chi insegue massimi e minimi verrà ripetutamente colpito.
Il ritmo è chiaro: la sessione asiatica ha visto un calo fino a 4022 prima di trovare supporto, con acquisti costanti a livelli inferiori, a indicare un forte sostegno; le sessioni europea e americana hanno visto i rialzisti spingere fino a 4082, ma la pressione di vendita a livelli più alti non è stata meno intensa della pressione di acquisto a livelli inferiori, e lo slancio rialzista non è riuscito a reggere. Si sono verificate prese di profitto a breve termine, con conseguente azzeramento della maggior parte dei guadagni entro la fine della giornata.
Le medie mobili a breve termine sul grafico giornaliero stanno iniziando a convergere e gli indicatori sono neutrali, senza che nessuna delle due parti abbia un chiaro vantaggio. La mia valutazione personale è: se il livello di 4082 viene effettivamente mantenuto, il pattern candlestick doji indica una continuazione del consolidamento e il rimbalzo potrebbe proseguire. Tuttavia, se il supporto chiave a 4022 non regge, questo rimbalzo si concluderà e il mercato entrerà in una fase di correzione.
Il grafico orario mostra un quadro più chiaro: dopo un'inversione a V, il prezzo è salito vertiginosamente per poi ridiscendere, indicando un rapido calo dello slancio rialzista. Le medie mobili che si appiattiscono e le Bande di Bollinger che si restringono sono tutti segnali di una riduzione della volatilità e di un'intensificazione dell'azione dei prezzi. Nel breve termine, concentratevi su due livelli chiave: 4020 – una rottura al di sotto di questo livello porterebbe probabilmente a un test di 4000; il mantenimento al di sopra di questo livello si tradurrebbe in un rimbalzo per testare la zona di resistenza 4075-4082.
Strategia di trading per lunedì prossimo: trading di range, evitare di inseguire massimi e minimi.
Ho sempre creduto che l'errore più grande in questo tipo di mercato sia il trading guidato dalle emozioni. Comprare dopo un'impennata solo per rimanere intrappolati quando il prezzo scende; vendere in preda al panico dopo un calo solo per assistere a un rimbalzo. Più il mercato è volatile, più pazienza è necessaria.
Strategia di vendita allo scoperto (preferita):
Vendere oro a lotti intorno a 4075-4085, con una dimensione della posizione del 20%. Impostare uno stop loss sopra 4100. L'obiettivo iniziale è 4040-4020; se il prezzo rompe questo livello, mantenere la posizione e puntare al livello psicologico di 4000. Francamente, la logica per vendere allo scoperto a questo livello è chiara: la pressione di vendita a livelli più alti è stata confermata; la resistenza a 4082 non è solo un'illusione. Se il rimbalzo si arresta a questo livello, si presenta un'opportunità di acquisto.
Strategia di vendita al rialzo (contrattacco difensivo):
Se il prezzo dell'oro ritraccia nell'area 4000-4010, è possibile aprire posizioni long a lotti, sempre con una dimensione della posizione del 20%. Impostare uno stop loss a 3980. L'obiettivo è 4040-4060; Se il prezzo dovesse superare questo livello, l'obiettivo è 4070. Il livello di 4000 ha supporto sia da un punto di vista psicologico che tecnico. Un rimbalzo è probabile al primo tocco, ma non aspettatevi un'inversione diretta. Le posizioni long dovrebbero essere aperte solo per trarre profitto dal rimbalzo.
In sintesi, l'oro si trova attualmente in una situazione complessa a causa di una confluenza di fattori: la domanda di beni rifugio geopolitici fornisce supporto, ma gli alti prezzi del petrolio, i solidi dati sull'occupazione e i rendimenti elevati dei titoli del Tesoro statunitensi esercitano una pressione al rialzo. Non c'è una chiara tendenza direzionale nel breve termine; il trading laterale e l'acquisto a basso prezzo e la vendita a prezzo alto sono approcci più pragmatici.
Il range chiave per la prossima settimana è 4000-4085. Una rottura al rialzo da uno dei due estremi indicherà una nuova direzione. All'interno di questo range, siate disposti ad acquistare sui ribassi e a vendere sui rialzi; evitate l'avidità e il panico.
Pensate che il livello di 4000 possa reggere questa volta? Condividete le vostre opinioni nella sezione commenti. Se hai trovato utile questa analisi, metti mi piace e seguimi per analisi quotidiane approfondite sull'andamento del prezzo dell'oro! Il mercato è in continua evoluzione; non esitare a lasciare un messaggio con qualsiasi domanda, e ne parleremo insieme. 📊💰 Short 
Analisi dell'oro per la prossima settimana!
Sul mercato dell'oro, le forze di rialzisti (bulls) e ribassisti (bears) si equivalgono attualmente. Ieri, il prezzo ha aperto vicino a quota 4049, ha toccato un massimo di 4082 e ha poi registrato un calo graduale, riflettendo l'incertezza del mercato e un atteggiamento di attesa. Tuttavia, la tendenza generale propende per la debolezza. Secondo la mia analisi, è improbabile che l'oro registri quest'anno un rimbalzo paragonabile a quello dell'anno scorso; dopotutto, la situazione in Medio Oriente rimane instabile e un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve è ormai certo. Di conseguenza, le aspettative sui prezzi dell'oro dovrebbero rimanere contenute: gli investitori non dovrebbero nutrire un ottimismo cieco riguardo a un possibile rialzo. Senza notizie significative in grado di stimolare le quotazioni, sarà molto difficile invertire la tendenza principale. Alla riapertura dei mercati la prossima settimana, continueremo a cercare opportunità di vendita allo scoperto (short) in occasione dei rialzi, poiché eventuali rimbalzi di breve durata non modificheranno il trend di fondo.
Osservando il grafico a 4 ore, il prezzo ha ritracciato dopo il calo di giovedì, scendendo sotto la soglia dei 4100 e toccando un minimo vicino a 4022, avvicinandosi così pericolosamente al livello dei 4000. Nel breve termine, monitoriamo la resistenza nell'area 4100–4090, con particolare attenzione alla zona 4120–4115. Sul fronte ribassista, teniamo d'occhio l'area 3995–4000 come possibile supporto. La nostra strategia di trading punterà a vendere allo scoperto durante i rialzi che incontrano resistenze; restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Short 
Vendere oro ai prezzi alti
🟡 Analisi dell'oro | I ribassisti riprendono il controllo dopo il rifiuto a 4140, vendere ai prezzi alti rimane la strategia preferita.
Buongiorno, trader! ☀️
Il rally di giovedì si è arrestato vicino a 4140, dove è emersa rapidamente una forte pressione di vendita. I rialzisti non sono riusciti a estendere la ripresa, permettendo ai ribassisti di riprendere il controllo. L'oro ha quindi subito un forte calo, scendendo intorno a 4040, con una perdita intraday di 100 dollari.
Il calo è stato determinato da diversi fattori ribassisti:
🌍 Escalation delle tensioni geopolitiche
🛢️ Aumento dei prezzi del petrolio che alimenta le aspettative di inflazione
🏦 Crescenti aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed a settembre
💵 Un dollaro USA più forte, che rimbalza ai massimi delle ultime tre settimane
Nel complesso, questi fattori hanno pesato significativamente sui prezzi dell'oro.
🌍 Prospettive fondamentali
L'attenzione principale del mercato rimane focalizzata sulle aspettative di politica monetaria della Federal Reserve. Al momento, i timori di inflazione innescati dalle tensioni geopolitiche stanno avendo un impatto maggiore rispetto alla tradizionale domanda di beni rifugio. L'aumento dei prezzi dell'energia continua a rafforzare le aspettative di una politica monetaria più restrittiva, riducendo l'attrattiva dell'oro come bene rifugio.
Finché le aspettative di un rialzo dei tassi rimarranno elevate, è probabile che l'oro resti sotto pressione.
📊 Analisi tecnica
Sul grafico giornaliero, l'oro ha formato una forte candela ribassista dopo aver respinto la zona di resistenza a 4140.
La precedente struttura di recupero a breve termine è stata danneggiata, mentre lo slancio ribassista è aumentato significativamente.
Osservazioni chiave:
📉 Il prezzo rimane al di sotto delle medie mobili a breve termine.
📉 Le medie mobili hanno invertito la rotta al ribasso.
📉 L'area di 4140 è diventata un massimo a breve termine confermato.
🔴 Resistenza
4060-4080 — Prima zona di resistenza.
4100 — Il precedente supporto si è trasformato in una forte resistenza.
4106-4110 — Forte resistenza e area di stop-loss per le posizioni short.
Un rimbalzo verso 4080-4100 potrebbe offrire un'ulteriore opportunità di vendita.
🟢 Supporto
4040 — Supporto immediato.
In caso di rottura, i target al ribasso diventano:
🎯 4020
🎯 4000
🎯 3982
🎯 3960
⏱️ Analisi del grafico a 4 ore
Il grafico a 4 ore è tornato in una struttura ribassista.
Diverse candele ribassiste hanno rotto al ribasso le medie mobili, mentre le Bande di Bollinger si stanno restringendo, suggerendo che il mercato è passato da una fase di recupero a una nuova fase ribassista.
Finché il prezzo rimarrà al di sotto di 4080-4100, è probabile che i rialzi attirino pressioni di vendita.
💰 Strategia di trading
🔻 Vendere sui rimbalzi (preferibile)
Zona di ingresso:
📌 4080-4100
Stop Loss:
❌ 4110
Obiettivi:
🎯 4040
🎯 4000
🎯 3990
🎯 3982-3960
📌 Prospettive di mercato
L'oro ha completato un rapido passaggio da una ripresa rialzista a una correzione ribassista.
Il livello chiave da monitorare oggi è 4040.
✅ Se 4040 regge, l'oro potrebbe registrare un rimbalzo tecnico a breve termine.
❌ Se il livello di 4040 viene rotto, il calo potrebbe accelerare verso 4000, 3982 e 3960.
Come già accennato in precedenti analisi, l'oro dovrebbe essere considerato in una fase di rimbalzo finché non riuscirà a rompere e mantenersi stabilmente al di sopra di 4220. Fino ad allora, i rialzi saranno più probabilmente opportunità di vendita che l'inizio di un nuovo trend rialzista di lungo termine.
💬 Cosa ne pensi?
Il livello di 4040 reggerà e innescherà un altro rimbalzo, oppure i venditori spingeranno l'oro sotto i 4000?
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Analisi del mercato dell'oro e 24 luglio
🔥 Analisi del mercato dell'oro e strategia di trading | Venerdì 24 luglio
📌 Prezzo attuale XAUUSD: 4020-4030
L'oro ha subito un forte calo giovedì, perdendo quasi il 2% e chiudendo a 4049 USD/oz. La svendita è stata principalmente determinata dall'aumento dei prezzi dell'energia, dal rafforzamento del dollaro e dalle crescenti aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve.
🌍 Analisi fondamentale
⚠️ L'escalation delle tensioni in Medio Oriente è diventata il principale fattore di interesse per il mercato. Le notizie di attacchi delle forze Houthi contro petroliere saudite hanno spinto il petrolio Brent sopra i 100 dollari al barile, alimentando i timori di inflazione.
🔥 L'aumento dei prezzi del petrolio ha rafforzato le aspettative di un'inflazione elevata, portando gli investitori a scontare un periodo più lungo di politica monetaria restrittiva da parte della Federal Reserve.
💵 L'indice del dollaro USA è salito dello 0,32% a 101,44, raggiungendo il massimo di un mese. Un dollaro più forte aumenta il costo di detenzione dell'oro per gli investitori internazionali e crea una pressione diretta sui metalli preziosi.
📈 I rendimenti dei titoli del Tesoro continuano a salire:
🇺🇸 Rendimento dei titoli del Tesoro a 2 anni: 4,358%
🇺🇸 Rendimento dei titoli del Tesoro a 30 anni: superiore al 5%
Rendimenti più elevati riducono l'attrattiva dell'oro come bene rifugio senza interessi.
⚠️ Nel frattempo, il governo statunitense ha annunciato nuove misure tariffarie che colpiscono circa 60 importanti partner commerciali, con dazi compresi tra il 10% e il 12,5%. Sebbene l'impatto economico diretto sia limitato, la politica potrebbe aumentare i costi per le imprese e rafforzare le aspettative di inflazione.
📊 Anche i dati economici statunitensi hanno mostrato una continua resilienza. I dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, migliori del previsto, hanno rafforzato le aspettative che la Fed possa mantenere i tassi d'interesse elevati più a lungo.
Secondo CME FedWatch:
🔥 La probabilità di un rialzo dei tassi a settembre è salita a circa l'83%.
Il mercato ora attende la riunione della Federal Reserve della prossima settimana. Qualsiasi cambiamento nelle comunicazioni della Fed potrebbe creare una significativa volatilità per l'oro.
📊 Analisi tecnica dell'oro
Dal punto di vista tecnico, la struttura a breve termine dell'oro si è indebolita significativamente.
Andamento dei prezzi di giovedì:
🔹 Apertura della sessione asiatica intorno a 4117
🔹 Breve rimbalzo a 4140
🔹 Forte pressione di vendita
🔹 Minimo raggiunto a 4040
🔹 Chiusura vicino a 4049
La candela giornaliera ha formato una grande candela ribassista con una lunga ombra superiore, annullando completamente i guadagni precedenti.
📉 Andamento giornaliero:
La spinta rialzista si è indebolita
Le medie mobili hanno iniziato a invertire la tendenza al ribasso
I venditori hanno ripreso il controllo
⏳ Analisi del grafico a 4 ore
Dopo il forte calo, l'oro continua a scambiare al di sotto delle medie mobili a breve termine.
La struttura attuale rimane debole:
⚠️ La pressione di resistenza rimane forte
⚠️ La spinta al rialzo è limitata
⚠️ Non è emerso alcun chiaro segnale di inversione
La zona di supporto chiave è:
🔥 4000-4010
Se quest'area regge, l'oro potrebbe tentare un rimbalzo tecnico. Tuttavia, una rottura al di sotto di 4000 potrebbe innescare un ulteriore movimento al ribasso.
⏱ Analisi del grafico a 1 ora
Il grafico orario mostra:
❌ Il prezzo rimane al di sotto delle medie mobili a breve termine
❌ Gli acquirenti sono deboli
❌ Ogni rimbalzo incontra pressione di vendita
Pertanto, la strategia a breve termine rimane:
📌 Vendere prima sui rialzi
📌 Acquistare solo in prossimità di un supporto forte
📈 Strategia di trading
🔥 Strategia principale: Vendere sui rimbalzi
🔻 VENDERE XAUUSD: 4070-4080
🛑 Stop Loss: 4100
🎯 TP1: 4040
🎯 TP2: 4020
🎯 TP3: 4000
🔥 Strategia secondaria: Acquistare in prossimità del supporto
🔹 ACQUISTARE XAUUSD: 4000-4010
🛑 Stop Loss: 3980
🎯 TP1: 4040
🎯 TP2: 4060
🎯 TP3: 4070
🔑 Livelli importanti
🚧 Resistenza:
⭐ 4070
⭐ 4100
🛡 Supporto:
⭐ 4040
⭐ 4000
⭐ 3980
📌 Prospettive di mercato
Attualmente, l'oro rimane sotto pressione a causa di:
❌ Dollaro USA forte
❌ Rendimenti dei titoli del Tesoro in aumento
❌ Aspettative di tassi di interesse più elevati
❌ Timori di inflazione dovuti ai prezzi dell'energia
Tuttavia, il supporto a lungo termine rimane garantito da:
✅ Incertezza geopolitica
✅ Rischi economici globali
✅ Potenziale instabilità dei mercati finanziari
Il livello 4000 è il campo di battaglia chiave.
Se l'oro si mantiene sopra quota 4000, è possibile un rimbalzo verso 4060-4070.
Se l'oro scende sotto quota 4000, si apriranno i prossimi obiettivi al ribasso.
🔥 Piano di trading per oggi:
➡️ Preferire la vendita sui rimbalzi in prossimità delle resistenze
➡️ Valutare l'acquisto solo in prossimità di un supporto forte
➡️ Gestire il rischio con rigore durante i periodi di elevata volatilità
⚡ Operare con disciplina. Proteggere il capitale prima di tutto, il profitto viene dopo. Short 
ORO — La settimana della giostra ORO — La settimana della giostra
Se avete tradato l'oro questa settimana, sapete già di cosa parlo. È stata una giostra: prima su, a guardare il mondo dall'alto, poi giù di corsa — ma con l'accortezza di fermarsi un gradino sopra il punto di partenza. Chi cercava una direzione pulita è rimasto a mani vuote. Chi ha saputo leggere l'indecisione, no.
Perché l'oro è nervoso, ma la sua natura non cambia: resta il rifugio contro la moneta che perde valore e contro un mondo che invece di ricucirsi si strappa ogni giorno un po' di più. Il mio sentiment di fondo rimane rialzista, e non vedo scenari credibili che riportino il prezzo giù nella vecchia zona di accumulo tra 3.200 e 3.400.
Il quadro americano ha mandato di recente segnali contrastanti. L'inflazione ha finalmente rallentato — primo respiro dell'anno dopo mesi di corsa — ma resta ancora alta: nessuno stappi lo spumante. E mentre il manifatturiero regge, è il mercato del lavoro a scricchiolare, con assunzioni ben sotto le attese. Un'economia che rallenta senza crollare.
Qui voglio essere preciso, perché sui social gira troppa approssimazione: la Fed non sta tagliando i tassi. Il mercato scommette ancora su tassi fermi a fine luglio, con una minoranza che addirittura si aspetta un rialzo. Zero probabilità di taglio. È una banca centrale ferma sull'attenti, non pronta ad aprire i rubinetti. E questo, per l'oro, è il vero freno a mano.
Il mio compasso resta sempre lo stesso: dollaro e rendimenti reali. Il rendimento reale a dieci anni (il DFII10, quello che guardo all'apertura) è salito sopra il 2,3%, e in teoria un rendimento reale che sale pesa sull'oro, che una cedola non la paga. Venerdì, dollaro forte e rendimenti in salita insieme hanno scaricato il prezzo. Va detta però una cosa: da qualche anno questa relazione si è allentata. L'oro è salito lo stesso, con i rendimenti reali positivi, perché a comprarlo ci sono le banche centrali e la paura geopolitica. Per questo il DFII10 lo uso come filtro per stringere o allargare il rischio nell'intraday, non come chiave di lettura del quadro grande, che dipende soprattutto dal debito americano e dai flussi ufficiali.
E poi c'è il petrolio, un intreccio che osservo sempre più da vicino. In questa fase oro e WTI non ballano insieme — ballano contro. Il greggio sale per le tensioni in Medio Oriente, l'inflazione attesa si riaccende, la Fed resta rigida, il dollaro si irrobustisce e l'oro incassa il colpo. È una catena a tre anelli, e conoscerla vale più di mille indicatori. La correlazione non è mai fissa: cambia col regime di mercato, e saperlo riconoscere è metà del lavoro.
Sul lungo periodo le grandi firme restano dalla parte del toro. J.P. Morgan vede l'oro a 6.000 dollari entro fine anno, trainato dalla fame di lingotti delle banche centrali — Cina in testa — e dal debito USA. Bank of America e Citigroup sono più caute nel breve, con target ridimensionati per via della Fed rigida, ma nessuna delle due abbandona la visione di fondo. Il breve frena, il lungo spinge.
Il COT Report di questa settimana racconta la stessa storia della giostra. I grandi fondi (i Non-Commercial) restano nettamente comprati, ma hanno alleggerito le posizioni long e limato un po' di short: presa di profitto, attesa, nessun eccesso. Dall'altra parte gli operatori commerciali hanno ridotto marginalmente le loro coperture. L'open interest quasi invariato completa il quadro: un mercato che tira il fiato, non uno che si spezza. Nessuna trappola pronta a scattare.
E sul grafico, tutto si condensa in un numero e in una candela. Il livello chiave è 4.055 — il 61,8% del caro Fibonacci, quello che nelle mie analisi non manca mai — fotografato alla perfezione dalla doji di venerdì, la candela dell'indecisione pura, l'oro fermo al bivio che non sa ancora quale strada prendere. Sopra, la struttura respira. Sotto, si apre la porta verso il supporto weekly a 3.904, dove la media dinamica e un fitto cluster di volumi fanno da rete.
La settimana prossima ce lo dirà. Ma noi saremo lì, a leggere il movimento prima che diventi evidente.
🦅 Aquile Reali, nate per volare, nate per osare
Long
