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Petrolio: le zone tecniche geopoliticheQuale sarà la politica monetaria della Fed dopo l'estate? Lo status quo continuerà fino alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti? Gran parte della risposta dipenderà dalle prospettive dell'inflazione americana.
La Fed si concentra soprattutto sull'inflazione core, che esclude il prezzo del petrolio. Tuttavia, se l'inflazione complessiva, che comprende anche l'energia, dovesse rimanere troppo elevata troppo a lungo, potrebbe finire per influenzare in modo più ampio la dinamica inflazionistica.
Negli Stati Uniti esiste una forte correlazione positiva tra il prezzo del barile di petrolio americano e il prezzo della benzina alla pompa (un gallone USA = 3,78541 litri). Di conseguenza, prezzi del petrolio elevati per diverse settimane possono incidere sulle prospettive dell'inflazione complessiva.
La Fed ha bisogno che il prezzo del petrolio rimanga sotto controllo per mantenere invariata la propria politica monetaria.
L'analisi tecnica consente di individuare aree di prezzo la cui evoluzione è stata quest'anno strettamente legata alla situazione geopolitica e ai vincoli dell'offerta.
Lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Bab el-Mandeb rappresentano i principali fattori della tendenza del petrolio nel 2026.
Di seguito trovate le principali zone tecniche del greggio statunitense. Successivamente, potrete monitorare il prezzo in tempo reale su TradingView (USOIL) per capire in quale fase ci troviamo dal punto di vista del rischio inflazionistico legato al petrolio.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali del petrolio WTI insieme alle principali zone tecniche in funzione del loro impatto sull'inflazione statunitense.
• Zona 1: Sotto il gap rialzista di lunedì 2 marzo (sotto 67 $) → Disinflazione, ritorno alla situazione precedente alle operazioni militari del 28 febbraio. Stabilizzazione geopolitica.
• Zona 2: Tra il gap rialzista (69 $) e 80 $ → Impatto neutrale sull'inflazione.
• Zona 3: Tra 80 $ e 87,6 $ → Allerta tecnica.
• Zona 4: Tra 87 $ e 100 $ → Forte pressione sull'inflazione complessiva.
• Zona 5: Sopra 100 $ → Shock inflazionistico.
In quale zona ci troviamo oggi?
DISCLAIMER GENERALE:
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Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici.
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Analisi dell'oro | 21 luglio
📈 Analisi dell'oro | 21 luglio
L'oro rimbalza sopra i 4070 dollari: i rialzisti riusciranno a proseguire la ripresa?
Durante le sessioni asiatiche ed europee di martedì, l'oro ha aperto leggermente in ribasso, ma ha rapidamente invertito la rotta e ha registrato un forte rialzo.
Come accennato nella nostra precedente analisi, quando l'oro non riesce a scendere nonostante la pressione ribassista, spesso segnala la possibile formazione di un rimbalzo.
L'ultimo movimento è stato principalmente guidato da un cambiamento nel sentiment di mercato in seguito ai segnali di miglioramento della situazione tra Stati Uniti e Iran. I mercati azionari asiatici hanno registrato un forte rimbalzo, la propensione al rischio è tornata a crescere e l'oro ha ricevuto un supporto di acquisto a breve termine.
Attualmente, l'oro spot si aggira intorno a:
📍 Area 4060-4070
📈 In rialzo di circa l'1,6%
📌 Analisi fondamentale
L'attuale mercato dell'oro è guidato da due forze contrapposte:
1️⃣ Ripresa del sentiment di rischio
Il mercato ha iniziato a scontare una minore probabilità di una grave escalation tra Stati Uniti e Iran.
In precedenza, le preoccupazioni relative a:
Un conflitto militare più ampio
Interruzioni nello Stretto di Hormuz
Rischi per la catena di approvvigionamento globale
avevano spinto gli investitori ad assumere posizioni difensive.
Tuttavia, con l'attenuarsi delle paure geopolitiche estreme, i fondi hanno iniziato a tornare verso gli asset rischiosi, sostenendo le azioni asiatiche e indebolendo la domanda di beni rifugio tradizionali.
2️⃣ Inflazione e politica della Fed rimangono rischi chiave
Sebbene l'oro abbia registrato un rialzo oggi, i prezzi del petrolio non sono diminuiti in modo significativo.
Ciò significa che la pressione inflazionistica di base non è scomparsa.
L'aumento dei prezzi del petrolio potrebbe continuare a:
➡️ Aumentare le aspettative di inflazione
➡️ Ritardare le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed
➡️ Sostenere rendimenti reali più elevati
➡️ Limitare il rialzo dell'oro
Il tema attuale del mercato è:
Ripresa della propensione al rischio + Preoccupazioni per l'inflazione
piuttosto che:
Crisi sistemica + Domanda di beni rifugio
Pertanto, il rimbalzo dell'oro necessita ancora di ulteriori conferme.
Fattori chiave da monitorare:
🔥 Sviluppi tra Stati Uniti e Iran
🔥 Situazione dell'approvvigionamento energetico
🔥 Aspettative sulla politica monetaria della Fed
📊 Analisi tecnica
Grafico giornaliero
L'oro ha formato una forte candela rialzista e sta ora testando la banda di Bollinger centrale giornaliera.
La domanda chiave:
L'oro riuscirà a rompere e chiudere al di sopra di questa resistenza?
Se l'oro riuscirà a:
✅ Superare la banda mediana
✅ Chiudere con forza con candele rialziste consecutive
Allora i target al rialzo potrebbero estendersi verso:
🎯 4200
🎯 4350
Tuttavia, se il prezzo dovesse superare la banda mediana solo temporaneamente e non riuscisse a mantenerla:
L'oro potrebbe continuare la fase di consolidamento laterale e ritestare:
🟢 4000
🟢 Zona di supporto a 3960
L'importante area di difesa rialzista rimane:
📍 3940-3960
Finché questa zona regge, gli acquirenti avranno ancora opportunità.
⏱ Analisi tecnica a breve termine
Dal grafico orario:
L'oro ha formato un forte pattern di inversione rialzista dopo essersi mantenuto sopra quota 4000.
Lo slancio di rimbalzo è stato più forte del previsto, con il prezzo che ha superato la banda mediana di breve termine.
Tuttavia, dopo aver raggiunto circa 4085, l'oro ha incontrato resistenza e ha subito un ritracciamento.
Intervallo di trading attuale:
🔴 Resistenza:
4085-4100
🟢 Supporto:
4030-4040
Livelli di supporto aggiuntivi:
4051
4041
4031
Evitate di inseguire i massimi dopo un forte rialzo. Una conferma del ritracciamento offrirebbe migliori opportunità di rischio-rendimento.
📌 Strategia di trading sull'oro | 21 luglio
🔻 Strategia Short (Vendita sulla resistenza)
Ingresso:
📍 4085-4095
Stop Loss:
❌ 4110
Obiettivi:
🎯 4070
🎯 4060
Rottura al ribasso → 4050
🔺 Strategia Long (Acquisto sul pullback)
Ingresso:
📍 4040-4050
Stop Loss:
❌ 4020
Obiettivi:
🎯 4070
🎯 4080
Rottura al rialzo → 4100
💡 Previsioni di trading
L'oro è entrato in una fase di rimbalzo a breve termine, ma il mercato necessita ancora di una conferma.
Livelli chiave di oggi:
🔥 4100 → conferma del breakout rialzista
🟢 4030-4040 → importante zona di supporto
Non inseguire candele forti.
Attendi i ritracciamenti, gestisci il rischio e segui la struttura del mercato.
📈 La pazienza crea opportunità.
🤝 Condividi le tue idee di trading sull'oro qui sotto e seguiamo il mercato insieme! 🚀 Long 
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Tregua dei ribassisti su Netflix?Nel grafico ho considerato i volumi e il ritracciamento di Fibonacci dal minimo del 2022; come si può notare, siamo arrivati a ridosso di una discreta area volumetrica, mentre in ottica Fibonacci abbiamo bucato il livello del 50% e ci troviamo ora a circa il 10% dal 61,8%, ultimo baluardo per considerare il movimento attuale come un semplice ritracciamento.
Ai prezzi attuali diventa quindi interessante monitorare un’eventuale fine del movimento ribassista, sia per le condizioni appena descritte, sia perché l’oscillatore sta segnando un segnale di ipervenduto, con la possibilità di attivare anche una divergenza, sia perché l’istogramma inizia a mostrare un eccesso ribassista.
Queste condizioni, unite all’arrivo sulla banda inferiore delle Bollinger, mi portano a prestare attenzione a un’eventuale ripartenza rialzista. Per potersi concretizzare, però, servirà un pattern di inversione e il titolo non dovrà scendere in chiusura settimanale sotto area 61$.
Monitoriamo. Eni "IL CANE SI RIBELLA"Sembrava discesa infinita, ma con la tenuta dell' area 20.00, il titolo inverte direzione complice , la falsa pace fra IRAN /USA, e relativa impennata del prezzo del petrolio, a parte un pattern rialzista su tf giornaliero , ancora non tutti i parametri indicano una inversione certa, rimangono parecchie aree di gap aperte, non dico che verranno chiuse tutte , ma quello in area 22, potrebbe essere chiuso. Signori Buon Trading. 
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IonQ: ti interessa l'asimmetria quantistica in Borsa?Se ti interessano le strategie di investimento di lungo periodo, ti invito a seguirmi su TradingView attraverso l'account Swissquote, dove condivido regolarmente le mie analisi sui mercati azionari globali.
Le migliori strategie di lungo termine si basano su un'asimmetria strutturale, cioè su un forte squilibrio tra l'offerta e la domanda future. Il calcolo quantistico rappresenta proprio una di queste grandi asimmetrie di lungo, se non di lunghissimo periodo, poiché i chip quantistici sono ancora in fase sperimentale.
Il chip quantistico potrebbe rappresentare la prossima grande rivoluzione tecnologica dopo quella dell'intelligenza artificiale. La vera domanda è: quando?
Secondo alcuni esperti, il calcolo quantistico avrà applicazioni economiche concrete entro cinque anni. Altri parlano di dieci o addirittura venti anni. Ciò che è certo è che diverse aziende stanno già investendo decine di miliardi di dollari nella ricerca quantistica, pur senza ottenere oggi una redditività significativa.
Immaginiamo però che il calcolo quantistico sia oggi dove si trovava l'intelligenza artificiale dieci anni fa. In tal caso, entro il prossimo decennio i chip quantistici potrebbero diventare la prossima grande rivoluzione tecnologica ed economica.
1) A che punto siamo oggi?
Il cuore di un chip quantistico è il qubit. I computer tradizionali si basano sul celebre bit, mentre il qubit moltiplica enormemente la potenza di calcolo.
In futuro, i computer quantistici potrebbero essere migliaia di volte più potenti delle migliori GPU dedicate all'intelligenza artificiale. Per raggiungere un utilizzo commerciale concreto sarà però necessario arrivare a milioni di qubit, mentre oggi i sistemi più avanzati ne possiedono solo poche migliaia.
Bit vs. Qubit:
2) Le aziende che investono miliardi nel quantistico
Tra i giganti della tecnologia troviamo IBM, Google e Microsoft. Tra le società interamente dedicate al quantistico figurano IonQ, Rigetti Computing e D-Wave Quantum. Queste aziende sviluppano esclusivamente processori quantistici e qubit.
Per il momento le loro macchine restano sperimentali. Tuttavia, nel lunghissimo periodo potrebbero rappresentare la prossima grande rivoluzione dopo l'intelligenza artificiale.
Se questa asimmetria tra la fase sperimentale attuale e il potenziale rivoluzionario del futuro ti interessa, allora le società specializzate nel quantistico meritano particolare attenzione.
Tra queste, IonQ presenta oggi una configurazione tecnica interessante, caratterizzata da un'importante area di supporto di lungo periodo.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali del titolo IonQ.
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Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie.
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Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare.
Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative.
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