Cicli economici

Long BTC Limit su Long BTC

La mancanza di armonia Buongiorno a tutti. Con questo grafico correlato a btc, oggi voglio farvi vedere un esempio pratico di mancanza di armonia tra i movimenti del prezzo, su un timeframe settimanale. Potete notare come ci sono andamenti rialzisti che passano più tempo al ribasso che al rialzo (una correzione non può durare più del movimento che va a correggere, questo lo scriveva Charles Dow). Questa mancanza di armonia è qualcosa che è associabile alla manipolazione o alle decisioni emotive, infatti tutto questo si traduce in un megafono su cui long e short vengono ripetutamente abbattuti. Ecco un grafico su cui si potrebbe forse shortare ma solo a determinate caratteristiche che in questo momento non ci sono.

S&P: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi Struttura ciclica principale Partiamo dal picco a 6167, che rappresenta il massimo ciclico del precedente ciclo annuale inverso (ciclo dei massimi). Da quel livello prende avvio l’inversione e si sviluppa un nuovo ciclo inverso, di durata approssimativamente annuale, evidenziato graficamente dalla curva rossa, con chiusura sul massimo a 7043 del 28 gennaio. Si tratta di un ciclo estremamente regolare. La sua conclusione può considerarsi ormai certificata: sono trascorsi 54 giorni senza alcun rinnovo del massimo, un intervallo temporalmente più che sufficiente per sancire l’interruzione della sequenza di massimi crescenti su questa base temporale. Da quel punto ha preso avvio un nuovo ciclo inverso, verosimilmente di durata almeno semestrale (con possibilità di estensione). La sua natura implica una fase discendente: il prezzo tende a entrare nella componente più debole del ciclo, ovvero la distribuzione. Questa fase è confermata anche dal POC in area dei massimi ed è del tutto analoga — perché i mercati, alla fine, ripetono strutture più di quanto si immagini — a quella partita da 6167 e culminata con la chiusura del ciclo base (ciclo dei minimi) a 4832 il 7 aprile 2025. Ciclo base annuale Sul minimo di 4832 prende avvio un nuovo ciclo base annuale (curva blu). La prima fase di accumulazione ha fornito un’indicazione temporale utile: 👉 il minimo di chiusura è atteso nella seconda metà di aprile Tuttavia, come spesso accade: i cicli possono allungare o accorciare i tempi. Statisticamente è più probabile l’allungamento dei tempi (difficoltà a trovare la controparte). Una ripartenza anticipata e senza un adeguato ritracciamento, invece, necessita di un trigger molto forte che al momento (leggendo anche i dati economici) all’orizzonte non si vede. Molto dipenderà dal contesto di incertezza attuale — che, come sempre, rappresenta: una straordinaria opportunità per lo smart money di confondere il retail… e anche qualche istituzionale meno attrezzato. Ciclo trimestrale Dal livello 6525 prende avvio il ciclo trimestrale, attualmente giunto a circa 4 mesi di sviluppo. Non si può escludere che: si sia già concluso proprio con il test del livello 0.236 di Fibonacci. In questo caso, diventa plausibile un rimbalzo anche significativo, potenzialmente sufficiente a far partire il classico coro: “long a manetta”. Struttura dei minimi e inversione Freccia blu → ultimo minimo crescente Freccia rossa → primo minimo decrescente Contestualmente: i nuovi massimi non riescono a superare 7043 si interrompe la sequenza di massimi e minimi crescenti. È l’ABC del trading (che spesso cade nel dimenticatoio) 👉 Questo definisce l’inversione. La scala temporale è chiara: si tratta di un’inversione su base ciclica annuale il prezzo è entrato nella fase debole il mercato appare orientato verso la ricerca del minimo di chiusura ciclica Minimo recente e possibile ripartenza Il livello 6524 (minimo di ieri): è un minimo decrescente ma potrebbe anche rappresentare la chiusura del ciclo trimestrale base 👉 In tal caso: si aprirebbe un nuovo ciclo base con conseguente fase di salita Ritracciamenti e capitalizzazione La chiusura del ciclo base di aprile 2025 ha prodotto un -21%, un dato: significativo e fuori statistica Contesto? Una presenza “ingombrante” — la spectre — spesso indicata come capace di influenzare dinamiche di mercato, accumulando miliardi e arrivando anche a dichiarazioni pubbliche in contesti istituzionali di primo piano, come riportato da diversi media. Statisticamente: ritracciamento tipico annuale → 50% perdita media di capitalizzazione → circa 15% I livelli corrispondenti sono chiaramente visibili sul grafico. Scenario operativo Sintesi operativa: È sempre utile ricordare che questo tipo di analisi ha natura probabilistica e non deterministica: descrive gli scenari più coerenti con le informazioni disponibili, ma non fornisce certezze. elevata probabilità di rimbalzo: da inizio settimana o al più tardi da metà settimana target plausibile: area 6800 Un movimento sufficiente a generare: titoli del tipo “scampato pericolo” e rinnovato entusiasmo tra media e trader Successivamente: è attesa una nuova fase discendente con formazione di un nuovo minimo di chiusura del ciclo base annuale nei tempi già indicati come più probabili. Volumi L’analisi volumetrica conferma lo scenario: le aree di ritracciamento coincidono con vuoti volumetrici rilevanti tali zone tendono, statisticamente, a essere colmate. Visione per investitori di lungo periodo Il punto non è l’incertezza geopolitica attuale — elemento ricorrente e spesso sovrastimato. Il vero nodo è il ciclo successivo: ci sarà una nuova fase di accumulazione seguita da una risalita Ma la domanda è: avrà la forza di riportare il mercato su nuovi massimi assoluti? La variabile chiave: inflazione e consumi La risposta passa da qui. L’evidenza recente è chiara: se i consumi reggono: l’inflazione sostiene la redditività aziendale se i consumi: crollano o faticano a mantenersi 👉 allora anche per le aziende si prospetta un nuovo ciclo annuale in cui: bisognerà remare controcorrente. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire in qualsiasi asset finanziario.

Long BTC As I mentioned before, I'm currently Long on this trade. I went full margin with 40x leverage. Since my previous short, I was actually expecting price to hit a lower level, which makes me a bit uncertain now. However, according to my strategy, this was a valid entry, so I'm just going to monitor it.

Il solito vizio dei bari Eccomi qui, di nuovo a notare cose strane sulle liquidazioni delle leve su btcusd. Sono stati liquidati centinaia di milioni di usd sulle leve short, ma non ci sono molti dati in giro se non quelli "dell'oste" che ovviamente ti dice che il suo vino è ottimo. Però io ormai li noto, so per certo che questa cosa verrà modificata forse quest'anno, così il mio metodo a un certo punto non sarà più così efficace a beccare le faine nel pollaio. Vedremo. L'importante è sapere che tutti questi margini short sono stati presi in questa settimana iniziando da Lunedì, quindi impossibile non segnalare la cosa. Meno male che me ne sono accorto! Vi segnalo che quasi tutti i margini short di breve periodo sono stati presi, subito dopo aver testato il livello importante di breve, toccando addirittura i 74k usd in poco tempo, dopodiché abbiamo visto un calo sostazioso poiché il target dei market maker era stato raggiunto. Detta così non ha tutto un senso più chiaro? Ora occorre avere pazienza per capire se c'è la forza di andare a prendere anche i margini di medio periodo.

Il 6 Aprile Buon fine settimana a tutti. Oggi voglio farvi notare una cosa sul grafico daily di btcusd. Il 6 Aprile di quest'anno sarà un giorno particolare sia per i rialzisti, che per i ribassisti, visto che due cicli in contrasto tra di loro convergono su quella data. Il MACD come avevo annunciato in precedenza, segnala una ripresa del rialzo, questo lo possiamo ben vedere senza l'indicatore, è vero, dopo un laterale di un mese il prezzo si è messo a testare la resistenza sui 72k usd. Il ciclo ribassista dei 41 giorni non è calcolato sui minimi inferiori ai precedenti, perché a volte per scoprire le strategie del "banco", occorre calcolare l'armonia dei cicli inferiori. Un lavoro che pochi insegnano e si può imparare solo facendo esperienza, perché ogni strumento finanziario ha il proprio carattere. Inoltre nei timeframe bassi "il rumore" la fa da padrone, tra bot con AI e HFT poi diventa un inferno fare trading intraday, meglio attendere il verdetto che ci sarà intorno al 6 Aprile. Oggi abbiamo una data che possiamo sfruttare per creare una strategia, quindi perché stare in ansia?

Cucinelli: rimbalzo da vendere Il titolo ha subito un forte crollo nel mese di gennaio. Dal punto di vista ciclico ha chiuso un annuale di inverso che spiega il crollo. Ora però siamo in linea per la partenza di un trimestrale di indice che dovrebbe portare ad un rialzo che però (a mio modo di vedere) deve solo servire a chiudere posizioni già in essere perchè la discesa proseguirà.

REAL ESTATE in portafoglio? Dipende da che investitore sei.Prendiamo a riferimento il grafico XLRE di State Street. Il grafico mensile mostra un ETF che ha costruito valore in modo graduale dal 2016, con un'accelerazione significativa nel biennio 2020-2022 fino al picco di area 51-52$, epoca di tassi bassi e politiche monetarie accomodanti. Situazione attuale Il prezzo si trova ora in area 42$, in una fase di recupero ordinato in cui il mercato sta (stava) lavorando per riassorbire l'eccesso ribassista post-2022, senza strappi, esattamente quello che ci si aspetta da un settore come il Real estate. Considerazioni per il portafoglio Inserire XLRE in un portafoglio non significa puntare a performance esplosive — e il grafico lo conferma. Significa aggiungere un asset con bassa correlazione ai tech-growth , storicamente generatore di dividendi costanti, con una volatilità gestibile sul lungo periodo. La perdita di metà del valore durante i rialzi dei tassi (2022-2023) è la principale variabile di rischio da tenere a mente: XLRE soffre i cicli restrittivi della Fed. I REIT soffrono con i tassi alti: • I REIT sono veicoli ad alta leva finanziaria — il costo del debito sale direttamente • Competono con i bond per l'appetito degli investitori da reddito: se i treasury rendono il 5%, il dividendo REIT diventa meno attrattivo • La valutazione degli immobili sottostanti si comprime con tassi più alti Il recupero attuale da 32$ a 42$ è avvenuto in un contesto di aspettative di taglio tassi. Se quello scenario si inverte — inflazione da shock energetico, Fed costretta a rialzare — tecnicamente il supporto critico da monitorare torna ad essere proprio quella zona 34-36$, con rischio di revisione al ribasso. XLRE in un portafoglio ha senso, ma in questo contesto macro specifico va dimensionato con cautela. Non è il classico "bene rifugio anti-inflazione" — quella narrativa appartiene più alle materie prime o ai TIPS. Il real estate fisico protegge dall'inflazione, ma i REIT quotati si comportano più come obbligazioni nel breve-medio termine. L’attuale fase di guerra e shock energetico pone un rischio reale e il grafico lo ha già dimostrato empiricamente. Guarda cosa è successo nel 2022: quando la Fed ha avviato il ciclo di rialzi più aggressivo degli ultimi decenni, XLRE è crollato da 52$ a 34$ in circa 12 mesi. Un drawdown di quasi -35%. Non è un caso, è la natura strutturale di questo asset. Non un motore di rendimento, ma un elemento stabilizzante — psicologico prima ancora che finanziario — per l'investitore con orizzonte di lungo periodo. Le analisi pubblicate hanno finalità esclusivamente informativa e didattica e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria né sollecitazione all’investimento. Se trovi utili le mie analisi, lascia un LIKE/BOOST all’articolo e segui il profilo. Il tuo supporto mi aiuterà a continuare a condividere contenuti! 🚀

A caccia delle grasse leve Buon pomeriggio a tutti, come state? Ecco la mia analisi preferita, quella in cui dimostro come i market maker vanno a caccia di leve da depredare. In questo grafico, nelle ultime due settimane, il prezzo del BTC ha creato un movimento laterale, che poi è andato a testare un livello importante di breve con un piccolo rialzo, in cui stavano acquattate tante belle leve short, speranzose di aver aperto bene la posizione ribassista, ignare invece di aver shortato solo un minimo relativo a periodo intermedio. C'è una cosa che non si è verificata, non sono state segnalate le liquidazioni dai canali più visualizzati. Eppure posso affermare che ne hanno pizzicati parecchi. Ecco perché è una cosa buona fare questo tipo di analisi, perché i market maker sono imbroglioni, da che mondo e mondo se sei a leva x50 ma anche sopra il x7, meriti di essere derubato da questi banditi che sfruttano la loro possibilità, di vedere dove ti stoppano o dove hai la chiamata a margine. Ora, ci sono alcune zone in cui prima sono stati uccisi gli short e poi è toccato ai long, ma sui rialzisti ho trovato una traccia, la zona è tra i 71k e i 69k usd, in questo momento è ricca di orsi che vedono e vogliono i 50k usd. I margini degli orsi di medio periodo stanno sugli 81k usd e quelli di periodo intermedio sui 93k usd, si nota subito che i livelli sono scesi rispetto alle analisi precedenti. Sotto i 61k c'è un po' di roba long accumulata sia su lungo periodo (stop loss) che sul breve (laterale delle ultime due settimane). Ma il tesoro dei tori ovvero i loro bei stop loss, scattano dai 48k usd in giù, con una bella zona molto ricca tra i 46k e i 45k usd. In quell'area fino ai 41k usd si possono trovare belle vacche e grassi vitelli da scannare, suppongo siano gli stop di chi ha posizioni pluriennali e i margini delle leve basse, o di chi ha posizioni a leve basse pluriennali.

Il macd su btcusd Buongiorno a tutti. Il prezzo l'altro ieri è andato a testare la resistenza di breve periodo, il MACD configurato su periodo intermedio ha segnalato un minimo importante. Delle divergenze su lungo periodo, tra indicatore e prezzo ho scritto già molto nelle precedenti analisi. Quando e se avrò la conferma di questo minimo, sarà possibile elaborare qualche scenario, cercando di sfruttare tutto ciò che ho acquisito in altri studi, per avere la possibilità di capire quando e a quale prezzo accumulare BTC. Attualmente il prezzo su periodo intermedio, concorda con l'indicatore di trend.

La discesa di Bitcoin è finita?Nessuno lo sa! E chi vi dice il contrario, vi mente spudoratamente. Nessuno conosce l'andamento dei mercati a 1 giorno, 1 mese, 1 anno o qualsiasi altro periodo storico. Chiarito questo passaggio fondamentale, quello che possiamo fare è utilizzare un minimo di statistica di base per fare delle riflessioni. Teniamo conto che sul Bitcoin la statistica lascia sempre il tempo che trova: il periodo storico è ancora troppo breve per poter fare della statistica seria. Se andiamo a studiare l'andamento del Bitcoin dal 2010 ad oggi scopriamo che ci sono stati ben 18 bear market (compreso l'attuale). Con bear market sul Bitcoin intendiamo un ribasso superiore al 30%. In genere sui mercati tradizionali un bear market inizia con una perdita del 20%. Di questi trend ribassisti, 8 si sono fermati ad una perdita del 30/40% 7 sono scesi fino a -55%/-85% in 2 casi addirittura siamo arrivati a -94% Tralasciando i casi da -94% (che rimangono comunque probabili), ad oggi abbiamo una probabilità di poco superiore al 50% che la discesa di fermi qua e una di poco inferiore al 50% che la discesa continui fino a -70/80%. Non sappiamo cosa succederà (mai!!) ma dobbiamo essere pronti per ogni eventualità. Se hai già buttato tutte le tue cartucce quando Bitcoin ha toccato 60.000, sei tranquillo se dovesse arrivare a 30.000? A 30.000 alla fine non è altro che un -75% dai massimi... Non così impossibile... Nel caso in cui la risposta sia no, beh allora dovresti rivedere un po' la tua strategia. Magari potresti dividere gli ingressi in 2-3 fasi. Se la prima è stata fatta intorno a 60.000-65.000, la seconda potrebbe essere prevista verso 45.000-50.000 e la terza sotto i 30.000.

di Build_Your_Wealth

Il declino delle alternative cryptocurriencies Buona Domenica a tutti voi, cari lettori. Oggi ho deciso di pubblicare questo grafico sulla capitalizzazione di Bitcoin, che già in passato mi è stato utile per capire quando il mercato era nella cosiddetta alts season o in alt party . Bene, come potete vedere l'indicatore in basso misura la forza relativa del totale sulle capitalizzazioni, di tutti gli altri progetti cripto escluse le stablecoins. Cosa mi sta dicendo questo studio? Mi sta dicendo che i progetti come eth, sol, ada, link eccetera, sono in grande sofferenza e che i capitali maggiori affluiscono prevalentemente su btc da più di tre anni. Qualcuno potrebbe dire:"Eh hai scoperto l'acqua calda!" Vero, in realtà qui ho un dato che mi fa notare una cosa elementare che tutti pensano ma nessuno dimostra, se non con indicatori costruiti dai vari market maker, come chiedere all'oste se il vino è buono in pratica. Questo grafico è utile a chi attende ancora un rialzo sulle alts, non è escluso, ma sarebbe molto debole visto che da anni il trend sta più tempo al ribasso che al rialzo, quando è andato al rialzo non è stato abbastanza potente da superare il ribasso precedente. Perciò in questo momento btc è una calamita verso la liquidità che arriva da fuori del solito giro , anzi, nemmeno perché ultimamente la liquidità passa dagli ETF anziché andare sugli exchange, cioè non vengono comprati btc "fisici" o reali, ma carta. Quindi la situazione non è per niente buona per l'intero settore, spero sia la chiusura di un ciclo di lungo periodo e l'apertura di un altro più imponente e più prospero, ma in questo momento devo dare atto a questi dati che non sono per niente buoni. Nell'indicatore di forza relativa ho applicato una media mobile a 52 periodi (un anno), giusto per dare l'idea di come la debolezza dei rialzi è evidente sotto tutti gli aspetti. Tutto questo si potrebbe paragonare alla bolla dot-com, subito dopo nacquero i colossi tech di oggi. Forse siamo nel momento in cui si passerà dall'esperimento al mainstream, chissà quali progetti sopravviveranno e magari ne nasceranno altri. Stiamo assistendo a un cambio di paradigma e i cambiamenti sono spesso dolorosi. La cosa importante adesso è non avere troppa esposizione sulle cripto ed essere più liquidi possibili. Ci saranno occasioni per comprare e accumulare per periodi migliori, su questo ne sono convinto.

Mi preoccupa molto questo grafico Buongiorno a tutti. In questo studio ho cercato di essere più neutro possibile, vi lascio osservare come l'evidenza del trend su Ethereum non lasci nessun dubbio su cosa sta succedendo sulle altre cripto escluso btc. Eth è una specie di indice che agisce da termometro della situazione generale, certo ci sono eccezioni, ma se guardate le altre criptovalute non sono messe poi tanto meglio, anzi alcune stanno molto peggio in termini di tendenza ma andiamo con ordine. Qui si vede bene un ciclo di 10 anni, sfruttando il pattern di Elliott ho tracciato le onde impulsive e correttive. La quinta onda appare come un'onda anomala, ho messo un punto interrogativo su un minimo sospetto disegnato nel 2025. Io non so cosa stia succedendo dentro il progetto, so solo che il grafico segnala delle discrepanze con la tendenza rialzista molto importanti, azzarderei preoccupanti, perché il minimo di Aprile 2025 è inferiore al precedente su periodo intermedio, una cosa anomala e sospetta. L'altra anomalia è l'onda 3, più piccola in termini di tempo ma non in ampiezza, visto che onda 5 ha superato di poco i massimi storici del 2021, ma non ha creato nessuna nuova struttura rialzista, sintomo di una tendenza "stanca", debole, questo non è un buon segnale per chi è rialzista. Ultima cosa, il minimo a 1070 usd deve rimanere intatto, altrimenti potrebbe nascere un doppio massimo di lungo periodo, una mazzata non da poco e potrebbe anche incidere su btc, perciò mi auspico che non accada, però serve prendere atto di ciò che dice il grafico, qui siamo sul mensile quindi non si scappa. Cosa ne deduco da tutto ciò? Guardando come si sta muovendo il mercato di tutte le maggiori cripto per capitalizzazione, non tira una buona aria sui grafici, c'è il rischio di vedere un ribasso molto lungo in termini di tempo, con rialzi che diventeranno correzioni intermedie, anziché trend di fondo. Perché se questo che sta chiudendo è un ciclo decennale, la correzione ribassista sarà molto lunga e in questo caso anche molto forte, vista la debolezza della tendenza rialzista. L'opzione o scenario inverso, è che questa in corso sia un'onda facente parte di un'estensione sulla quinta onda, sarei molto felice se fosse questo scenario, perciò ecco perché c'è bisogno che tenga il minimo a 1070 usd, se fosse così si aprirebbe un nuovo scenario, dove il rialzo tornerà a essere il padrone. Rimane questa debolezza del trend toro che oggi va presa in considerazione perché a meno di clamorosi ribaltoni, è quello che il grafico ci sta facendo vedere.

Il settimanale su btcusd La candela settimanale chiusa Domenica è molto simile alla candela settimanale disegnata tra il 9 e il 16 Maggio 2022. Anche i volumi sono simili, questo cosa potrebbe significare? Che siamo in un momento cruciale per la tendenza di periodo intermedio, chi non è riuscito a vendere il break degli 80k usd, attende di vedere un rialzo per poter vendere i btc e chiudere la posizione di lungo periodo. In tanti probabilmente saranno già in grosse perdite, ma fa parte del mercato. Ora leggo un po' ovunque sui social che tanto il prezzo risalirà perché ha fatto sempre così. Può darsi, ma a mio modesto parere non c'è nulla di più sbagliato come pensare questa cosa, perché è un rischio enorme, il mercato è vero che spesso ripete i pattern, ma non lo fa mai in modo identico, ci sono similitudini è vero, ma sono sempre da interpretare in più occorre essere consapevoli del contesto in cui ci si trova altrimenti si rischia il collo senza nemmeno saperlo. Cosa fare adesso? Be' dipende da come siete posizionati, io non ho più nessuna posizione su btc, attendo di comprare ma non subito, servirà molta pazienza e sangue freddo per non andare in fomo , quando per qualche periodo sembrerà andare tutto al rialzo. Ma magari mi sbaglio, solo che è meglio attendere qualche movimento che lo faccia notare, anzichè anticipare e andare dietro alle emozioni. Non ci pensate adesso, se siete fuori e non avete guadagnato quello che speravate, o avete chiuso con una perdita, non fa niente, avrete modo di rifarvi. L'importante è non farvi prendere dallo sconforto o da qualche estremo sentimento che vive attraverso il mercato, come la paura o l'avidità.

I nuovi scenari sul breve e sul medio termine Buongiorno a tutti. Il ribasso delle precedenti tre settimane è stato potente, con direzionalità e volatilità elevate. Questo sul breve e sul medio periodo, ha cambiato gli scenari. Adesso i margini da colpire diventano un enigma, perché sotto i 60k usd c'è poca roba visibile. Certo in questi giorni leggo tante ipotesi con target ribassisti sui 40k usd (questo target ci sta me ne riparlerò in altre analisi) o sui 50k usd, dopo una discesa del genere è letteralmente "dare i numeri", possiamo fare affidamento sulle zone di supporto create nei cicli precedenti. Io però ho fatto uno studio che ancora non è finito, probabilmente ho trovato dove stanno gli stop loss di lungo periodo, per i margini non ho ancora terminato l'analisi, ma suppongo che i primi stop degni di nota stiano nella zona tra i 47k e 46k usd. Penso siano quelli di chi è long su lungo periodo, o non saprei che tipo di leve stiano lì, perché dopo un ribasso del genere io avrei chiuso la posizione rialzista, sia in guadagno che in perdita. Penso che questo sia avvenuto al break degli 80k usd, quindi insieme ai margini, sono scattati gli stop e i take profit in quella zona. Ecco perché la reputo una resistenza di medio periodo, mentre dato che l'intermedio era prima in discussione e adesso è girato al ribasso, ha dato l'indicazione che cercavo, i 98-97k usd rappresentano la resistenza perfetta da colpire se si vogliono massacrare gli orsi. Per arrivare lì servirebbe qualcosa di eclatante. Nell'attuale contesto faccio fatica a pensarlo.

La teoria di Elliott e i cicli degli Halving Buon pomeriggio a tutti. Il prezzo del bitcoin ha chiuso la sua candela mensile, creando una struttura di prezzo ribassista, questo avviene quando la chiusura della sessione è sotto il minimo di riferimento precedente (può essere consecutiva oppure no), in questo caso il periodo intermedio. Per la prima volta dal 2018 il prezzo ha disegnato quattro candele ribassiste di fila. Quindi come comportarsi adesso? Io rispolvero sempre questa teoria grafica, in cui unisco il pattern di Elliott ai cicli dei dimezzamenti del blocco premio, che sembrano essere ancora rispettati dall'andamento di lungo periodo. Possiamo vedere come ogni rally o bull market e ogni bear market, si alternino quasi con dei cicli precisi, certo non pretendo di azzeccare il giorno o la settimana o magari il mese, però posso avere benefici da quest'ipotesi che ormai mi accompagna dal 2020. Ora non resta che attendere e nel frattempo prepararsi ad accumulare, perché se il prezzo avesse chiuso il rialzo di ciclo primario, significa che una correzione tra i 6 mesi e i due anni starebbe per manifestarsi, cosa che sembra avallata dai pattern grafici visibili sui timeframe più bassi.

The Big Cycle The big cycle is a cyclical analysis of the SP500 considering the average cycle duration. Plain simple. A possible correction on june 2026 and a major crash in mid 2028 - mid 2029

di Francesco585

Le cose cambiano, un occhio ai margini.Dopo il recente movimento al ribasso partendo da 97k usd, il prezzo ha creato nuove zone che modificano il mio scenario ipotetico sul breve e sul medio ma non sul lungo periodo. Certo è difficile pensare che lasceranno in pace gli orsi che hanno shortato, con i margini sui 104/108k usd, ma prendo atto che il mercato ha deciso così, si prospettano tempi duri con molti falsi segnali, tranne uno. Se il prezzo andasse sotto gli 80k usd, accadrebbe un aumento della volatilità con movimenti bruschi al ribasso, più passa il tempo più il prezzo rimane sotto, aver bucato gli 86k usd come niente non è un buon segnale per i rialzisti. I market maker hanno fatto incetta di margini, un affondo adesso farebbe le fortune di chi è orso oggi e ripeto, per come si sta muovendo il prezzo di btc negli ultimi anni, non penso che la renderanno facile, i market maker faranno soffrire tutti sia rialzisti che i ribassisti. Posso sbagliare ma a pensar male spesso si azzecca.

La presa dei margini.Buongiorno amici. Ieri abbiamo assistito al più classico dei movimenti acchiappa margini, con long e short liquidati in poche ore su una V creatasi proprio in una zona supportiva. Con questa mossa i market maker hanno preso tutti i long che avevano aperto da inizio Gennaio, rimane la zona sugli 86k usd, che se avete seguito questa mia mini rubrica, potete capire di cosa sto parlando. Poco importa cos'hanno sfruttato i market maker, l'osservazione su dove si piazzano le leve è molto utile alla nostra causa: sopravvivere al mercato. Quindi ora abbiamo una zona bella grossa su cui si sono portati gli short che hanno visto colpire il loro avamposto sui 97k usd (il forte sta più su da 104k usd in su, fino ad arrivare sui 112k usd in questo momento), la zona presa in considerazione è tra 95.4k e 91.3k usd, quest'area è piena di margini e stop loss degli orsetti che hanno cavalcato il fud e degli orsi veri e propri che difendono le loro posizioni con i margini appunto nel forte . Per liquidare tutti adesso serviranno movimenti magistrali, perché pensare a un rialzo, ora è difficile, ma come è successo per il ribasso, può succedere per il rialzo, l'emotività guida questi movimenti da settimane. Chi vuole uscire da btc prendendo profitto ed è una balena non l'ha ancora fatto del tutto, quelli che hanno venduto su questo ribasso degli ultimi giorni sono i piccoli, soliti a vendere vicino a minimi importanti, lo si evince dal movimento di ieri sera appunto, long & short liquidati in poche ore. Io non ho la certezza di cosa accadrà in futuro, posso solo osservare come si stanno muovendo i market maker su breve periodo, da questo posso trarre una qualche strategia utile a fare qualche trade anche in controtendenza, perché con l'affondo di Ottobre 2025, è partito un movimento che farà ancora molto parlare di sé.

Un livello molto importante su btcusd Buongiorno a tutti cari lettori. Il prezzo del bitcoin dopo un'accelerazione rialzista di breve periodo, ha ritracciato stanotte all'apertura dei mercati. Sul grafico si vede una candela quella settimanale, che chiude in positivo ma con una spike(ombra) abbastanza marcata. Questo potrebbe essere scambiato per un segno di debolezza del trend rialzista su medio periodo, ma in questo momento è solo una correzione, dettata dall'emotività e dalla solita caccia ai margini e agli stop, di cui scriverò in un'altra analisi. Qui invece, vi faccio notare un livello molto affidabile e rispettato, quello dei 93k usd. In tutti i grafici, incluso quello del CME, questa zona dei 93k usd è un'area dove i rapporti tra compratori e venditori cambiano, si è alternata sia come supporto che come resistenza, mi sembra evidente, perciò si potrà usare per stabilire se il trend di medio periodo ha finito la sua forza, oppure no. Quando scrivo medio periodo, io intendo un arco temporale tra un mese e i tre mesi, quello più ampio o successivo lo considero intermedio (3 mesi - 1 anno), tenete sempre a mente questa differenza.

Come stanare gli orsi Buon pomeriggio amici lettori. Finalmente assistiamo a un movimento degno di nota, del nostro strumento speculativo preferito, il Bitcoin. Negli ultimi due mesi ci aveva annoiato con movimenti piatti, una cosa molto strana, stiamo assistendo a un cambiamento di carattere, ma veniamo alla nostra analisi preferita: i margini! Dove sono i margini? Ecco, se avete seguito le precedenti analisi sull'argomento(sono quelle con il timeframe orario nel mio storico), avrete notato come il prezzo ha rimbalzato più volte su una zona in particolare, la zona tra gli 86.8k e gli 84.5k usd. Bene, lì è dove liquidano la maggior parte dei margini long di chi è ludopatico, leve spesso succulente da prendere, ma prima, evidentemente i market maker non vogliono far guadagnare gli orsacchiotti, che sono sotto stress. Il prezzo sta testando una zona importante e sta contribuendo a prendere i margini short, di chi era un convinto pessimista. Che presuntuosi! La zona in cui ci sarà una maggiore sofferenza per i ribassisti (a parte l'ath ovviamente), parte dai 104k usd fino ai 108k usd. Ormai conosco questo grafico a memoria e gradirei aggiornarlo con nuovi livelli e nuove zone, perciò miei cari orsetti fate presto a farvi liquidare o andate in stop, grazie!

Analisi ciclica sul Natural Gas Il gas naturale sembra avviato verso la chiusura del ciclo intermedio, iniziato alla fine di agosto 2025 in area 2,6$. La durata del ciclo, ad oggi, è pari a 95 giorni, e i tempi sono maturi per l’inizio di una nuova fase. Il primo sotto-ciclo metà-intermedio è stato laterale, mentre il secondo, caratterizzato da volatilità maggiore, ha avuto grande forza fino all’inizio di dicembre, toccando i massimi a 5,5$. L’ultimo sotto-ciclo, iniziato il 16 dicembre, di impronta chiaramente ribassista, è ora alla ricerca di un minimo conclusivo, che potrebbe essere trovato all’inizio della prossima settimana. Il price oscillator (freccia viola in basso), che indica la forza/debolezza ciclica, è abbondantemente al di sotto della linea mediana, ma ha appena iniziato ad appiattirsi, a suggerire appunto che la spinta ribassista sta perdendo momentum. Segnali di inversione del trend e partenza di un nuovo ciclo saranno i tagli verso l’alto delle medie mobili cicliche, al momento ancora tutte rivolte verso il basso.

di lucamalberti

Nel 2026 vedremo sicuramente almeno una correzione Statisticamente l'indice S&P 500 sale sempre ma nella sua salita andiamo regolarmente incontro a correzioni più o meno profonde. A volte queste si trasformano in bear market (raramente) altre volte no. Ma quanto di frequente? Una correzione del 1-3% si verifica annualmente, anche più volte in un anno Una correzione del 5% si verifica in media ogni 1.1 anni Una correzione del 10% si verifica in media ogni 1.6 anni Una correzione del 15% si verifica in media ogni 2.5 anni Una correzione del 20% si verifica in media ogni 4 anni Una correzione del 25% si verifica in media ogni 5 anni Una correzione del 30% si verifica in media ogni 10 anni Una correzione del 40% si verifica in media ogni 16 anni Una correzione del 50% si verifica in media ogni 48 anni Nel 2026 sappiamo quindi per certo che ci saranno correzioni lievi ma è meno probabile che queste si trasformino in bear market perché: l'ultima correzione da 20% è stata ad aprile 2025, meno di 1 anno fa l'ultima correzione da 25% circa è stata nel 2022, meno di 4 anni fa l'ultima correzione da 30% circa è stata nel 2020, meno di 6 anni fa Chiaramente si tratta solo di statiche che possono essere smentite dall'oggi al domani ma affrontare i mercati con numeri alla mano è meglio che affrontarli di pancia.

di Build_Your_Wealth