Long
Logica ribassista completa per la prossima settimana📉Logica ribassista completa per la prossima settimana
(Fattori che frenano il rimbalzo, fattori sottostanti del mercato a medio termine)
💲1. Logica macroeconomica a lungo termine sui tassi di interesse: un contesto prolungato di tassi di interesse elevati eserciterà naturalmente pressione sulla valutazione dell'oro.
Il principale fattore di ancoraggio per i prezzi a medio-lungo termine è il mantenimento di tassi di interesse elevati fino all'inizio del 2027, con la possibilità di un ulteriore aumento dei tassi entro la fine dell'anno. La natura di bene non fruttifero dell'oro implica che, quando i rendimenti reali dei titoli del Tesoro statunitensi sono elevati, i fondi daranno priorità all'allocazione in prodotti a reddito fisso del Tesoro statunitense fruttiferi, con conseguente continuo deflusso di capitali a lungo termine dai metalli preziosi.
Un rapporto sui non-farm payrolls inferiore alle attese fornisce solo una correzione a breve termine alle aspettative di un aumento dei tassi e non può modificare l'obiettivo principale della politica anti-inflazionistica della Fed. I prezzi dell'oro a medio termine continuano a subire pressioni di valutazione e tutti i massimi di rimbalzo tra 4190 e 4230 rappresentano eccellenti opportunità di vendita allo scoperto.
🚩2. Logica della struttura del fondo: la pressione di vendita a lungo termine dell'ETF, unita allo smobilizzo del carry trade sullo yen e alle prese di profitto ai livelli più alti, crea una triplice pressione di vendita, con conseguente carenza di capitali aggiuntivi a lungo termine per il rimbalzo.
L'ETF SPDR Gold rimane in un canale di deflusso continuo, con solo un piccolo aumento giornaliero che indica un movimento esplorativo a breve termine. I fondi con leva sul carry trade sullo yen continuano a vendere posizioni lunghe sull'oro durante i rimbalzi. Una grande quantità di capitale storicamente bloccato si è accumulata al di sopra di 4190. Sotto questa triplice pressione di vendita, il volume del rimbalzo continua a diminuire e un rimbalzo senza supporto di volume ha una sostenibilità estremamente scarsa. Le prese di profitto dopo un'impennata potrebbero facilmente portare a un rapido ritracciamento.
🚀3. Analisi tecnica: struttura ribassista a lungo termine: il grafico giornaliero mostra un canale di tendenza ribassista completo che rimane intatto; Il rimbalzo è semplicemente una continuazione del trend ribassista.
Grafico giornaliero: Il canale di tendenza ribassista di medio termine, iniziato a 5600, è pienamente mantenuto. Il prezzo ha rotto al ribasso le medie mobili a 5, 10 e 20 giorni e il sistema delle medie mobili è generalmente ribassista. L'istogramma MACD si sta leggermente contraendo, ma non ha formato un valido golden cross di inversione. L'RSI è rimbalzato da livelli di ipervenduto profondi verso la zona neutrale. I livelli di resistenza più forti si trovano a 4190, 4230 e 4260, con la linea di tendenza ribassista di medio termine che forma una resistenza estrema a 4260.
Grafico a 4 ore: Si è formato un canale di tendenza ribassista a gradini standard, con i massimi che continuano a scendere. 4190 è il primo livello di resistenza forte per questo rimbalzo, e 4230 è un livello di resistenza chiave che si è trasformato dal precedente minimo di consolidamento. Il prezzo attuale di 4175 si trova appena al di sotto del primo livello di resistenza, indicando una pressione di vendita concentrata dopo qualsiasi movimento al rialzo.
Grafico a 1 ora: Dopo che i dati sui salari non agricoli hanno innescato un rally unidirezionale, lo slancio rialzista a breve termine si sta gradualmente indebolendo. Le medie mobili a breve termine stanno invertendo la tendenza al rialzo, ma le medie mobili a medio e lungo termine sono ancora allineate al ribasso. 4190 e 4230 formano un livello di resistenza a gradini. Dopo la fase di consolidamento e digestione dei profitti rialzisti, se i dati sull'inflazione (CPI) dovessero risultare superiori alle attese, inizierà un forte ritracciamento. Short 
Forte resistenza per l'oro vicino al livello di 4200Forte resistenza per l'oro vicino al livello di 4200
I dati "sorprendenti" sull'occupazione non agricola (Non-Farm Payrolls) ridisegnano completamente le prospettive a breve termine del prezzo dell'oro
Il principale catalizzatore di questo rimbalzo è stato il rapporto statunitense sull'occupazione non agricola (Non-Farm Payrolls) di giugno, pubblicato il 2 luglio.
Reazione del mercato: in seguito alla pubblicazione dei dati, le scommesse del mercato su un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre sono crollate dal 66% a circa il 54%. L'indice del dollaro USA (U.S. Dollar Index) ha registrato il calo settimanale più marcato da aprile (-0,47%) e i rendimenti reali dei titoli di stato USA sono arretrati, fornendo la spinta più diretta al rimbalzo del prezzo dell'oro.
Convergenza di eventi: le tensioni geopolitiche si sono attenuate e un ritracciamento dei prezzi del petrolio ha ridotto le preoccupazioni legate all'inflazione. Fattori che in precedenza avevano depresso i prezzi dell'oro — come l'aumento dei costi del petrolio e le turbolenze geopolitiche — si sono gradualmente ridimensionati, allentando l'ansia inflazionistica. Insieme alla chiusura di posizioni corte (*short-covering*) e all'ingresso sul mercato di capitali in cerca di occasioni sui minimi (*bottom-fishing*) sotto la soglia dei 4.000 dollari, questi molteplici fattori positivi hanno favorito la stabilizzazione e il recupero dell'oro.
Caratterizzazione attuale del mercato: un rimbalzo, non un'inversione di tendenza. Diversi istituti descrivono l'attuale dinamica di mercato come un rimbalzo correttivo successivo a una condizione di ipervenduto, piuttosto che come un'inversione di trend.
Su base settimanale, il prezzo rimane all'interno di un canale ribassista di medio termine, scontrandosi con la resistenza di diverse medie mobili.
Analisi tecnica:
Supporto a breve termine: 4160–4170
Zona di supporto chiave: 4090–4120
Resistenza a breve termine: 4185–4195
Ulteriore resistenza: 4220–4260
Zona obiettivo di forte resistenza: 4260–4285
Valutazione tecnica: dopo aver toccato il minimo vicino a 3964, il prezzo dell'oro è rimbalzato a 4175. Sul grafico giornaliero, si è stabilizzato al di sopra delle medie mobili a breve termine, con minimi in graduale rialzo, a indicare che lo slancio rialzista a breve termine persiste.
Tuttavia, sul grafico a 4 ore, l'RSI si attesta intorno a 43 e il MACD è in fase di recupero dopo un "death cross" (incrocio della morte), suggerendo che lo slancio non si è ancora pienamente rafforzato. L'area compresa tra 4.200 e 4.250 dollari rappresenta la prima importante zona di resistenza; il mancato superamento deciso di tale soglia potrebbe causare l'arresto del rimbalzo e un conseguente ritracciamento.
Strategia per l'apertura di lunedì (6 luglio)
In assenza di eventi imprevisti significativi durante il fine settimana, si prevede un'apertura stabile del mercato nella sessione asiatica di lunedì, senza gap di prezzo rilevanti. L'attuale livello di prezzo si è allontanato dai minimi sotto quota 4.000, aumentando il rischio associato all'inseguimento del rialzo.
Strategia a breve termine:
Se il prezzo dovesse stabilizzarsi dopo un ritracciamento verso l'area 4.160–4.170 in seguito all'apertura, si potrebbe valutare l'apertura di una posizione "long" (acquisto) di entità contenuta, con stop-loss sotto 4.140 e obiettivo a 4.195–4.200.
Qualora il prezzo incontrasse resistenza nell'area 4.195–4.200, si consiglia di prendere profitti parziali sulle posizioni long a breve termine e di osservare se il prezzo riesca a superare decisamente la soglia dei 4.200.
Se il prezzo dovesse superare i 4.200 e mantenersi al di sopra di tale livello, si potrebbero mantenere le posizioni long puntando all'area 4.220–4.260.
Se il prezzo dovesse scendere sotto 4.150, è opportuno restare alla finestra (senza operare) e attendere un ritracciamento verso la zona di supporto 4.120–4.090 prima di valutare nuove posizioni.
Elementi chiave da monitorare questa settimana:
Discorsi dei funzionari della Fed: dichiarazioni di stampo restrittivo ("hawkish") da parte di diversi esponenti potrebbero frenare il rimbalzo, mentre segnali di raffreddamento delle aspettative di inflazione favorirebbero un rialzo dell'oro.
Dati economici USA: questa settimana verranno pubblicati l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di giugno e altri dati sull'inflazione. Una persistente disinflazione ridurrebbe ulteriormente le aspettative di rialzo dei tassi, spingendo potenzialmente l'oro verso l'area 4.200–4.300; al contrario, un'inflazione superiore alle attese aumenterebbe la probabilità di rialzi dei tassi, rischiando di interrompere prematuramente il rimbalzo.
Sintesi: a 4.175 dollari, l'oro si colloca nella fascia medio-alta del rimbalzo successivo alla fase di ipervenduto; sebbene l'orientamento a breve termine sia rialzista, è presente una forte resistenza a quota 4.200.
Si tratta di un rimbalzo correttivo piuttosto che di un'inversione di tendenza. La strategia di trading dovrebbe concentrarsi sull'acquisto durante i ribassi in corrispondenza dei livelli di supporto, anziché inseguire i massimi, monitorando al contempo con attenzione la rottura di quota 4200 e i segnali provenienti dai dati sull'inflazione di questa settimana. Riassunto settimanale della strategia sull’oroQuesta settimana abbiamo analizzato l’andamento dell’oro su quattro livelli: fondamentali macroeconomici, livelli tecnici, strategie di trading long-short e ritmo di mercato. Tutte le previsioni si sono avverate una dopo l’altra. Le strategie sia di acquisto che di vendita hanno combaciato perfettamente con i movimenti del mercato e abbiamo padroneggiato interamente il ritmo operativo di questa settimana.
1. Tutte le previsioni macroeconomiche realizzate
Avevamo individuato in anticipo questa settimana come settimana chiave dei dati occupazionali, dove i report ADP e le retribuzioni non agricole avrebbero guidato i prezzi dell’oro. Dati occupazionali deboli avrebbero pesato sul dollaro USA e sui rendimenti dei titoli del Tesoro, riducendo notevolmente le aspettative di rialzi dei tassi da parte della Fed.
Dopo risultati ADP inferiori alle stime, avevamo previsto un dato sulle retribuzioni non agricole deludente. Al rilascio dei dati, l’indice del dollaro USA è sceso sotto 101, i rendimenti dei titoli del Tesoro a breve e lungo termine sono crollati su tutta la linea e la probabilità di un rialzo dei tassi a settembre è scesa dall’80% al 51%. Gli andamenti di mercato hanno corrisposto perfettamente alle nostre previsioni.
Abbiamo definito con precisione la natura di questa corsa rialzista: non si tratta di un mercato rialzista a lungo termine, ma solo di un rimbalzo correttivo intermedio dopo precedenti cali. I grafici settimanali rimangono sotto pressione ribassista e dopo la forte ascesa erano attesi ritiri per presa di profitto. L’attuale consolidamento laterale sui massimi conferma pienamente questa valutazione.
La logica dei flussi di capitale è stata esposta chiaramente: dati occupazionali fiacchi hanno smorzato le scommesse su rialzi dei tassi, attirando capitali sull’oro come bene rifugio e copertura dall’inflazione. Il prezzo dell’oro è salito di oltre il 2% nel breve termine, in linea con l’andamento reale del mercato.
2. Tutte le previsioni su formazioni tecniche e livelli chiave corrette
Previsione sulla struttura del fondo: la formazione del doppio fondo a 3960 ha rappresentato un supporto solido ed efficace. Ogni volta che il prezzo dell’oro ha testato questa zona questa settimana, è rimbalzato velocemente, confermando l’affidabilità del supporto.
Previsione sulla soglia divisoria chiave: 4100 rappresenta la linea di demarcazione tra compratori e venditori. L’oro ha effettuato una forte rottura e si è stabilizzato saldamente sopra questo livello, istituendo una tendenza rialzista a breve termine come previsto.
Previsione sulle fasce di resistenza: il precedente massimo a 4115 costituiva la prima resistenza immediata a breve termine, superata senza difficoltà dall’oro. La linea di tendenza ribassista a medio termine nella fascia 4200–4220 rappresenta la principale forte resistenza. Dopo la salita, l’oro ha incontrato pressioni vendite e si è consolidato intorno a 4180; la nostra valutazione della fascia di resistenza è stata accurata.
Previsione sul ciclo degli indicatori: dopo la forte ascesa, gli indicatori orari sono entrati in zona ipercomprata, segnalando un imminente ritiro tecnico. Nella seconda metà della settimana l’oro ha oscillato lateralmente sui massimi con lievi cali per correggere gli indicatori, l’andamento combacia perfettamente con la nostra analisi.
3. Strategie di trading per fasce long-short coerenti con i movimenti di mercato
Fascia di ingresso long 4100–4110 con obiettivi scalati 4140, 4160, 4180. L’oro ha trovato ripetutamente supporto vicino a 4100 prima di risalire, tutti gli obiettivi di presa profitto sono stati raggiunti.
Fasce di ingresso short su massimi 4175–4185 e 4180–4195 con obiettivi 4160, 4150. Al raggiungimento di queste fasce il prezzo ha incontrato resistenza ed è arretrato, toccando tutti i livelli di profitto delle posizioni short.
4. Previsioni precise sul ritmo di mercato
Previsione sul cambio di tendenza: all’inizio della settimana il mercato si muoveva all’interno di una fascia di consolidamento ribassista. I due catalizzatori rialzisti dei dati ADP e delle retribuzioni non agricole hanno spostato il mercato verso una dominanza dei compratori a breve termine, l’andamento dei prezzi si è invertito come atteso.
Previsione sulle fasi di mercato: subito dopo il rilascio dei dati si è verificata una forte ascesa unilaterale, seguita da una consolidazione laterale sui massimi invece di una salita verticale continua. L’attuale andamento dei prezzi corrisponde pienamente a questa valutazione del ritmo di mercato. Short 
Prezzo dell'oro lunedì: Resistenza nella fascia 4200-4220Prezzo dell'oro lunedì: Resistenza nella fascia 4200-4220
Rileggete le indicazioni del nostro articolo precedente: Da 4040 a 4170! Abbiamo guadagnato ben 130 dollari!
Ecco la strategia di trading per lunedì:
Buon fine settimana a tutti!
Vale la pena analizzare l'andamento del mercato questa settimana.
Da 4040 a 4196, un guadagno di oltre 150 dollari: ecco la forza del rapporto sui non-farm payrolls, unita al sentiment accomodante generato dal rapporto Warsh.
Quanti hanno esitato quando ho suggerito di andare long vicino a 4040?
Quanti pensavano che sarebbe sceso sotto i 4000?
Guardando indietro ora, la fascia 4020-4040 è stata il punto più basso di questa settimana.
Ora che abbiamo realizzato un profitto, è il momento di consolidare i guadagni e prepararci per la prossima settimana.
Analisi di mercato di questa settimana: tre fattori hanno alimentato l'entusiasmo rialzista
Innanzitutto, i dati sull'occupazione non agricola sono stati un vero disastro. A giugno, l'occupazione non agricola negli Stati Uniti è aumentata di soli 57.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle 110.000 unità previste, con i dati combinati di aprile e maggio rivisti al ribasso di 74.000 unità. Si tratta del livello più basso degli ultimi quattro mesi, con un impatto diretto sul dollaro e sui rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi. In secondo luogo, la posizione di Warsh si è ammorbidita. Al Forum di Sintra, Warsh ha riconosciuto che i recenti rischi di inflazione si sono attenuati e si è rifiutato di fornire indicazioni prospettiche. Il mercato ha interpretato questa dichiarazione come un "indebolimento della sua posizione restrittiva", con la probabilità di un aumento dei tassi a settembre crollata dal 65% al 53,5%.
In terzo luogo, i prezzi dell'oro hanno subito una brusca inversione di tendenza. Il prezzo dell'oro ha registrato un forte rimbalzo dal minimo di 3.943 dollari l'oncia, aumentando di oltre 150 dollari in due giorni fino a raggiungere un massimo di 4.195,93 dollari l'oncia, con un guadagno settimanale di circa il 2,3%, ponendo fine a una serie negativa di quattro settimane.
Livelli di prezzo chiave:
Livelli di resistenza: 4200 (Livello psicologico) → 4220-4260 (Zona di resistenza importante) → 4330 (Livello di resistenza settimanale chiave)
Livelli di supporto: 4150-4155 (Supporto a breve termine) → 4120-4130 (Supporto della media mobile a 4 ore) → 4080-4100 (Punto pivot di mercato)
In sintesi: sta emergendo una chiara tendenza al rialzo a breve termine, ma il livello di prezzo 4200-4220 è difficile da superare e una rottura al rialzo una tantum è improbabile. I dati positivi sull'occupazione non agricola sono già stati completamente incorporati dal mercato; è meglio evitare di inseguire ciecamente i massimi.
Logica fondamentale: fino a che punto possono spingersi i prezzi, sia quelli rialzisti che quelli ribassisti?
Logica rialzista:
I dati sull'occupazione non agricola hanno completamente ribaltato le aspettative del mercato su un rialzo dei tassi di interesse, riducendo la probabilità di un aumento a settembre al 53,5% e allentando significativamente la pressione restrittiva a breve termine sulla Federal Reserve.
Washington ha riconosciuto il calo dei rischi di inflazione e ha adottato una posizione più accomodante.
Il prezzo dell'oro è rimbalzato e si è stabilizzato sopra i 4.000 dollari, confermando gradualmente i segnali di un possibile minimo.
Logica ribassista:
Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2% (a causa di un calo del tasso di partecipazione alla forza lavoro), ma questo non è un segnale di una vera ripresa del mercato del lavoro.
Le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse si sono solo indebolite, non sono scomparse. Se i dati economici successivi saranno positivi, il mercato potrebbe rivalutare le proprie aspettative di rialzo dei tassi.
I continui deflussi dagli ETF sull'oro indicano che gli investitori istituzionali nutrono dubbi sulla sostenibilità del rimbalzo.
Se i dati estivi dovessero rimanere positivi, i prezzi dell'oro potrebbero scendere sotto i 4.000 dollari e potenzialmente testare la fascia tra i 3.500 e i 3.600 dollari.
La mia valutazione:
I dati sui non-farm payrolls hanno dato respiro all'oro, ma un rimbalzo completo è tutt'altro che concluso. Questo rimbalzo è stato guidato da correzioni dovute all'ipervenduto e dalla copertura delle posizioni short, piuttosto che da un miglioramento complessivo dei fondamentali. Una forte resistenza si troverà probabilmente nell'area tra i 4.200 e i 4.220 dollari.
Strategia di trading per lunedì (6 luglio)
Attualmente, i prezzi dell'oro si aggirano intorno ai 4.175 dollari e chi detiene posizioni ha il sopravvento.
Prima di tutto, consolidare i profitti, poi utilizzarli per cercare guadagni maggiori.
All'apertura di lunedì, è necessaria pazienza intorno a 4175:
Strategia Long: Se il prezzo dell'oro ritraccia nell'area 4150-4155 e si stabilizza, si potrebbe valutare l'apertura di una piccola posizione long con uno stop-loss sotto 4130 e un target price di 4200-4220. Se il prezzo dell'oro apre direttamente sopra 4200, non bisogna inseguire il rialzo; è consigliabile attendere una conferma del ritracciamento prima di entrare nel mercato. È opportuno piazzare ordini di acquisto nell'area 4120-4130 (ovvero, la zona di supporto della media mobile a 4 ore). Se il prezzo dell'oro tocca e si stabilizza in quest'area, il rapporto rischio-rendimento sarà più favorevole.
Strategia Short: Se il prezzo dell'oro sale direttamente nell'area 4200-4220 dopo l'apertura di lunedì e incontra una forte resistenza, si potrebbe valutare l'apertura di una piccola posizione short con uno stop-loss sopra 4250 e un target price di 4150-4160.
Avvertenza sui rischi: se il prezzo dell'oro dovesse scendere inaspettatamente sotto quota 4130, si consiglia di chiudere temporaneamente le posizioni long e di adottare un atteggiamento attendista, in attesa di un'opportunità di rientro nell'area 4080-4100.
Non sono previste pubblicazioni di dati economici particolarmente importanti la prossima settimana; i fattori tecnici domineranno il mercato. Lunedì l'attenzione si concentrerà sulla lotta tra 4200 e 4220.
L'aumento del prezzo dell'oro da 4040 a 4175 ha generato un profitto di oltre 130 dollari. Tuttavia, è importante ricordare che questo rimbalzo è il risultato di diversi fattori favorevoli: dati sui salari non agricoli inaspettatamente deboli, condizioni di mercato favorevoli (le politiche di allentamento monetario di Washington) e indicatori tecnici di ipervenduto. L'effetto combinato di questi tre fattori si è ormai manifestato e la prossima settimana sarà necessario un nuovo catalizzatore per mantenere il forte slancio rialzista.
Inseguire il rally vicino a 4200 comporta un rischio maggiore. Analisi dell’oro per lunedì prossimoI mercati statunitensi resteranno chiusi tutto il giorno per la Festa dell’Indipendenza. Tutto il sentiment rialzista generato dai dati del lavoro non agricolo molto deludenti verrà assorbito concentratamente lunedì. A giugno sono stati creati solo 57.000 nuovi posti di lavoro, molto al di sotto delle aspettative di mercato. Contestualmente, i dati occupazionali dei due mesi precedenti sono stati rivisti al ribasso: questo ha ridotto direttamente le scommesse del mercato su rialzi dei tassi da parte della Fed quest’anno. Il dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli di stato USA sono scesi contemporaneamente, questo è il fattore centrale che sostiene il rimbalzo del prezzo dell’oro.
Tuttavia, questi segnali positivi hanno un limite evidente. L’inflazione rimane superiore all’obiettivo del 2% della Fed, e i funzionari non hanno inviato segnali di tagli dei tassi, ma hanno solo rinviato i rialzi. Il contesto generale di tassi elevati non è cambiato del tutto. L’attuale rialzo va definito esclusivamente come un rimbalzo correttivo dopo le discese, non una inversione della tendenza a medio termine.
Inoltre, lunedì prossimo non usciranno dati economici USA rilevanti, ci saranno solo pochi interventi di funzionari della Fed. Le negoziazioni saranno dominate da oscillazioni tecniche, con un forte atteggiamento attendista tra rialzisti e ribassisti. I capitali non assumeranno posizioni unilaterali aggressive: tutti gli operatori attendono i dati sull’inflazione CPI USA del 10 luglio per scegliere la direzione.
Dal punto di vista geopolitico, la situazione in Medio Oriente è stabile, senza vendite massicce improvvise per avversione al rischio né forti spinte rialziste, quindi l’impatto sul prezzo dell’oro è limitato. Di conseguenza, lunedì è improbabile assistere a una marcata tendenza unilaterale. L’oro si muoverà complessivamente lateralmente con una leggera inclinazione rialzista, una fase di digestione dopo il forte rialzo legato ai dati occupazionali.
Si è formato un canale di rimbalzo a breve termine: le medie mobili a 4 ore mostrano una configurazione rialzista, si è delineata una figura di doppio minimo di supporto sui minimi giornalieri, e i rialzisti hanno il sopravvento nel breve termine. Ciononostante, gli ordini di vendita derivanti da posizioni bloccate sui livelli superiori limiteranno costantemente l’ampiezza dei rialzi.
La prima resistenza chiave si trova a 4200, il livello di pressione centrale di questo rimbalzo. Se il prezzo salirà fino a questo valore lunedì, molto probabilmente si fermerà e tornerà indietro. Se la forza rialzista supererà le aspettative e riuscirà a stabilizzarsi sopra i 4200, la prossima zona di resistenza è compresa tra 4250 e 4275.
Il supporto inferiore fondamentale è 4100, il punto di partenza del rialzo spinto dai dati sul lavoro. Finché questo livello non verrà rotto in modo efficace lunedì, la logica rialzista a breve termine rimarrà valida. Il supporto secondario in caso di ritracciamenti è 4070, la zona principale per acquistare sulle discese intraday.
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Long
XAUUSD: Doppi catalizzatori rialzistiI dati sulle retribuzioni non agricole di ieri sono risultati molto più deboli del previsto. Dopo la pubblicazione, l’indice del dollaro USA è scivolato sotto 101, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro USA a breve e lungo termine sono crollati su tutta la linea. I mercati hanno ridotto significativamente le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre, smorzando le aspettative generali di aumenti dei tassi quest’anno. Il capitale si è riversato sull’oro come bene rifugio e copertura dall’inflazione, spingendo il metallo a salire di oltre il 2% nel breve termine.
Questa corsa rialzista è più di un semplice rimbalzo tecnico temporaneo. Le letture occupazionali deboli consecutive del rapporto ADP e delle retribuzioni non agricole, abbinate alle dichiarazioni accomodanti dei funzionari delle banche centrali, hanno ridefinito le dinamiche di prezzatura a breve termine del mercato. La precedente consolidazione ribassista è passata a una tendenza dominata dai compratori. Ciononostante, i grafici settimanali rimangono sotto pressione ribassista e questo rialzo è solo un rimbalzo correttivo intermedio dopo la precedente discesa, non un mercato rialzista duraturo sul lungo termine. Una forte resistenza si trova sopra, e sono probabili ritirate per presa di profitto dopo la forte ascesa.
L’oro ha chiuso ieri con una solida candela rialzista, rompendo decisamente il precedente massimo a 4115 e mantenendo saldo il livello chiave di 4100. La formazione del doppio fondo vicino a 3960 è stata confermata come supporto affidabile. Le medie mobili giornaliere a breve termine hanno virato verso l’alto, confermando l’immediata propensione rialzista, ma una linea di tendenza ribassista a medio termine nella zona 4200-4220 costituisce la principale fascia di resistenza per questa ripresa.
Strategia di trading
Acquisto tra 4100 e 4110
Stop Loss: 4085
Obiettivi take profit: 4140, 4160, 4180
Vendita tra 4175 e 4185
Stop Loss: 4200
Obiettivi take profit: 4160, 4140, 4120 Long 
Long
Long 
E Se Ciò Che Stai Inseguendo Concedesse Davvero Il Successo?Trattieni questo pensiero per qualche secondo. Non come un sogno irrealizzabile, ma come una possibilità reale: ciò che stai costruendo oggi in silenzio, un giorno potrebbe davvero prendere forma. Non perché il mercato ti debba qualcosa, ma perché sei stato costante, ti sei presentato abbastanza a lungo, hai imparato abbastanza e ti sei allenato con la serietà necessaria per migliorare.
La maggior parte delle persone non fallisce per mancanza di potenziale. Fallisce perché si arrende troppo presto, soprattutto nella fase iniziale — quando tutto è ancora confuso, i risultati non sono chiari e il processo di pratica sembra noioso. Se continui a studiare, a osservare i grafici, a prendere appunti e a cercare modi per migliorare, allora hai già superato un test fondamentale: non te ne sei andato solo perché questo viaggio è più difficile di quanto immaginassi.
Non hai bisogno di vedere l'intero percorso fin dall'inizio. Nessuno comincia con una mappa completa. Ciò che conta è avere una direzione abbastanza chiara e abbastanza disciplina per continuare a fare un passo avanti. La chiarezza spesso non precede l'azione; si crea lungo il percorso, mentre ripeti, sbagli, correggi e cresci.
Nel trading, la disciplina è il vantaggio più grande. Un buon metodo ha valore solo quando chi lo esegue è abbastanza stabile da rispettarlo. Con lo stesso sistema, due trader diversi possono generare due risultati completamente opposti: uno è calmo, coerente e sa accettare il rischio; l'altro è impaziente, soffre di FOMO, sposta lo stop loss e fa trading emotivo.
Ma disciplina non significa fede cieca. La vera fiducia deve essere costruita sui dati, sul processo di backtesting e sull'onestà verso i propri risultati. Credi nella tua capacità di apprendere, ma non mentire a te stesso. Continua a misurare, a registrare e sii pronto ad aggiustare il tiro quando l'evidenza mostra che qualcosa non funziona più.
Ci saranno perdite, fasi di stallo e giorni in cui ti sembrerà di tornare indietro. Ma questo non equivale al fallimento. È una parte molto reale dell'apprendimento di una competenza complessa. Chi va lontano non è sempre il più talentuoso, ma chi ha abbastanza pazienza per continuare, abbastanza lucidità per trarre insegnamenti e abbastanza umiltà per cambiare.
Non devi dimostrare nulla a chi non capisce il tuo percorso. Lascia che sia il lavoro a parlare nel tempo. Al tempo stesso, però, impara ad ascoltare i dati del tuo diario di trading, i risultati reali e i feedback che hanno abbastanza valore da farti progredire.
Quindi, e se ciò che stai inseguendo avesse davvero successo? La risposta non sta nel fantasticare troppo a lungo, ma nell'azione successiva che compirai oggi: una sessione di pratica in più, un appunto in più, una volta in più in cui rispetti il piano, una volta in più in cui scegli la disciplina al posto dell'emozione.
Il successo non arriva perché speri e basta. Arriva quando trasformi la speranza nel lavoro ripetuto ogni giorno. Custodisci quel fuoco, ma incanalalo nella disciplina, nell'apprendimento, nell'azione e nel processo per diventare la versione migliore di te stesso. XAUUSD: Previsto un ritracciamento verso i $4.221Hello Traders!
Qual è la vostra opinione su GOLD in questo momento?
L’oro sta cercando di ritrovare stabilità sopra l’importante zona di domanda dei $4.000 dopo un prolungato movimento ribassista. Questo livello ha già agito più volte come una forte area di supporto e coincide anche con il limite inferiore della struttura ribassista più ampia. Per questo motivo, la probabilità di un rimbalzo rialzista a breve termine sta aumentando.
Recentemente, il prezzo è riuscito a rompere al rialzo la trendline discendente di breve periodo e ora si mantiene sopra la zona di supporto chiave. Finché questo breakout rimane valido, l’oro potrebbe continuare il recupero verso il ritracciamento di Fibonacci del 50% intorno a $4,171.
Se i compratori riusciranno a mantenere il controllo e il momentum continuerà a migliorare, il prossimo target rialzista potrebbe essere il ritracciamento di Fibonacci del 61,8% vicino a $4.221, che rappresenta anche un’importante area di resistenza da monitorare.
Detto questo, la struttura di medio termine rimane ancora ribassista. Per ora, questo movimento dovrebbe essere visto come un rally correttivo all’interno del trend ribassista più ampio, piuttosto che come una vera inversione di tendenza. Una rottura netta sotto la zona di domanda dei $4.000 invaliderebbe lo scenario rialzista e potrebbe aprire la strada a un nuovo movimento ribassista.
Cosa ne pensate di questo setup?
Se questa analisi vi è stata utile, supportatela con un like e condividete la vostra opinione nei commenti. Buona fortuna e fate trading con prudenza! Long 
AAPL: Rimbalzo tecnico - Prossimo target a 293.30?AAPL ha recentemente reagito da una zona di supporto chiave, un’area che in passato aveva svolto il ruolo di importante zona di demand. Questo livello di prezzo ha attirato più volte l’interesse degli acquirenti in passato, e attualmente il prezzo continua a mostrare una reazione dopo un forte movimento ribassista.
Prima di raggiungere questa zona, il prezzo ha subito un forte sell-off, creando pressione ribassista nel breve termine. Tuttavia, quando il prezzo è entrato nell’area di supporto, il momentum ribassista ha iniziato a rallentare e gli acquirenti hanno cominciato a tornare sul mercato. Questo tipo di reazione spesso indica che il movimento ribassista viene assorbito, soprattutto quando il prezzo non riesce a continuare a scendere dopo aver testato un’importante zona di supporto.
Dopo il primo rimbalzo, il prezzo potrebbe ancora tornare a testare nuovamente la zona di supporto prima di formare una ripresa più forte. Se questo retest dovesse mantenersi solido e il prezzo formasse un minimo più alto, ciò confermerebbe che gli acquirenti stanno difendendo quest’area e potrebbe sostenere un movimento rialzista di breve termine.
Con la struttura attuale, AAPL potrebbe estendere la sua ripresa verso la prossima zona di resistenza intorno a 293.30, a condizione che il prezzo rimanga sopra l’attuale area di supporto.
Finché il prezzo si mantiene sopra la demand zone, la prospettiva di recupero rialzista rimane valida. Tuttavia, se il prezzo dovesse rompere chiaramente al di sotto di questa zona di supporto, sarebbe un segnale di avvertimento e potrebbe aprire la strada a una correzione più profonda.
Attendi sempre un segnale di conferma prima di entrare a mercato e mantieni una gestione del rischio disciplinata. 
Long
AUD/USD ha completato una struttura simile a un modello a WAUD/USD sta mostrando segnali di accumulazione dopo un forte movimento ribassista. Invece di continuare a creare nuovi minimi, il prezzo ha iniziato a reagire meglio nella zona bassa, formando una struttura simile a un modello W inverso / testa e spalle inverso. Questo suggerisce che la pressione dei venditori potrebbe indebolirsi, mentre i compratori stanno iniziando a tornare sulle aree di prezzo più basse.
La zona più importante da osservare ora è la neckline superiore. Si tratta di un’area in cui il prezzo è stato respinto più volte, quindi se AUD/USD riuscisse a rompere e mantenersi sopra questa zona, il segnale di inversione rialzista diventerebbe più chiaro.
In caso di breakout, il primo target che sto osservando si trova intorno a 0,69800. Questo è un livello ragionevole per il prossimo movimento di recupero, soprattutto se la pressione d’acquisto continuerà dopo la rottura della neckline.
Tuttavia, se il prezzo venisse nuovamente respinto dalla neckline e tornasse a scendere, questo modello potrebbe fallire. Per questo motivo, non mi affretterei a comprare prima di una conferma chiara. Con la struttura attuale, aspettare il breakout rimane la scelta più sicura. Short 
Long
CONCENTRATI: L’estate che ricostruirà il tuo tradingI mesi estivi possono essere un periodo pericoloso per i trader.
Non perché il mercato diventi improvvisamente impossibile, ma perché molti trader in questo periodo perdono struttura. Aprono operazioni per noia. Inseguono i movimenti. Saltano da un setup all’altro. Si dicono che stanno “rimanendo attivi”, ma in realtà stanno lentamente indebolendo la propria disciplina.
Quest’estate, il tuo obiettivo non dovrebbe essere aprire più operazioni.
Il tuo obiettivo dovrebbe essere ricostruire il trader dietro quelle operazioni.
La maggior parte dei trader non fallisce perché non riesce a trovare un buon setup. Il vero fallimento nasce dal fatto che non riescono a restare fedeli a quel setup abbastanza a lungo da lasciare parlare i dati. Dopo qualche perdita cambiano strategia. Quando si innervosiscono aumentano il rischio. Chiudono i profitti troppo presto, tengono le perdite troppo a lungo, e poi si chiedono perché il conto non cresce.
Forse questa estate è il momento di smettere di cercare l’indicatore perfetto e iniziare a costruire ciò che conta davvero: la costanza.
Un trader davvero concentrato non ha bisogno di dieci strategie diverse. Un solo setup pulito, applicato con pazienza e una corretta gestione del rischio, può già essere sufficiente per creare progresso. Il problema è che la maggior parte delle persone non dà abbastanza tempo a un metodo. Provano un sistema per tre giorni, perdono due trade e iniziano subito a cercarne un altro.
Questo non è trading. È shopping emotivo.
Se vuoi davvero migliorare questa estate, semplifica tutto.
Scegli un setup principale. Definisci chiaramente cosa deve accadere prima di entrare in posizione. Sappi dove la tua idea di trade diventa invalida. Sappi dove si trova il tuo target. Decidi il rischio prima di entrare, non dopo essere diventato emotivo. Poi prendi solo le operazioni che rispettano il tuo piano.
Nessuna entrata casuale.
Nessun revenge trade.
Nessuna posizione basata su “me lo sento”.
Ogni trade dovrebbe avere una ragione così chiara da poterla spiegare a un altro trader in un minuto.
La seconda cosa di cui hai bisogno è un diario di trading. Non deve essere complicato. Non deve essere elegante. Scrivi semplicemente perché sei entrato, dove sei entrato, dove si trovava lo stop loss, dove si trovava il target e, soprattutto, come ti sei comportato durante l’operazione.
Perché il risultato di un singolo trade non racconta tutta la storia.
Se hai infranto le tue regole, anche un trade vincente può essere un cattivo trade. Se hai seguito perfettamente il tuo piano, anche un trade perdente può essere un buon trade. Questo è uno dei cambiamenti mentali più importanti che un trader possa fare.
Non giudicarti solo in base a profitti e perdite.
Giudicati in base alla qualità della tua esecuzione.
Se esegui bene abbastanza a lungo, i risultati diventano molto più facili da capire. Se fai trading in modo casuale, anche una settimana profittevole può insegnarti la lezione sbagliata.
Quest’estate il tuo compito è raccogliere prove.
Prove sul tuo setup. Prove sulla tua disciplina. Prove su quali condizioni di mercato funzionano meglio per te. Prove sui momenti in cui commetti più spesso errori emotivi. Non stai solo cercando di guadagnare denaro. Stai cercando di capire te stesso come trader.
È così che si costruisce la vera fiducia.
Non con l’hype. Non con i video motivazionali. Non con un singolo trade fortunato.
La fiducia nasce dal vedere te stesso seguire lo stesso processo ancora e ancora, anche quando il mercato mette alla prova la tua pazienza.
La verità è che il trading non premia chi si entusiasma per un solo giorno. Premia chi riesce a rimanere concentrato quando non succede nulla. Premia chi sa aspettare. Premia chi riesce ad accettare una perdita senza trasformarla in un disastro.
Concentrarsi non significa guardare i grafici tutto il giorno.
Significa diventare più selettivo.
Significa proteggere la tua energia.
Significa dire no alle operazioni che non rispettano il tuo piano.
Significa accettare che perdere un movimento è meglio che forzare una posizione sbagliata.
Questa estate potrebbe essere il periodo in cui il tuo trading diventa più pulito. Non perché hai trovato un setup magico, ma perché hai smesso di sabotare il setup che avevi già.
Ecco la sfida:
Per le prossime settimane, fai trading seguendo le regole. Controlla il rischio. Scrivi tutto nel diario. Rivedi i tuoi errori senza mentire a te stesso. Fai meno, ma fallo meglio.
Non devi diventare un trader perfetto questa estate.
Ti basta diventare un trader più onesto.
Perché quando smetti di fare trading per emozione e inizi a farlo con una struttura chiara, tutto cambia.
Concentrati.
Ricostruisci il tuo processo.
Lascia che questa estate diventi il periodo in cui il tuo trading inizia davvero a diventare professionale. Formazione 
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