Petrolio: rimbalzo si consolida, WTI sopra 82$ Quadro generale: WTI in fase di stabilizzazione dopo il forte sell-off estivo
Alla seduta corrente, il WTI (CL1! Pepperstone) tratta a 82,21 dollari, in rialzo dello 0,10% (+0,08 punti), dopo un'apertura a 82,35 e un range di giornata compreso tra un minimo di 81,66 e un massimo di 84,61. Il progresso da inizio periodo resta negativo con un -19,52% su base trimestrale, ma il quadro annuale è tornato positivo con un +29,52% a un anno e un +43,22% da inizio anno, segno che il recupero dai minimi estivi ha già recuperato buona parte del terreno perso nella correzione più recente.
Il massimo delle 52 settimane visibile sul grafico si colloca a 119,48 dollari, ormai molto distante dalle quotazioni attuali, mentre il minimo delle 52 settimane è a 54,98 dollari: la distanza tra i due estremi conferma l'ampiezza del movimento che ha caratterizzato il WTI nell'ultimo anno, con il prezzo che dopo aver toccato i minimi ha impostato un rimbalzo tecnico che lo ha riportato sopra gli 82 dollari, con una performance settimanale del +2,65% e mensile del +14,42%.
Il volume della seduta corrente è di 94,95K, sensibilmente sotto la media di 287,06K: un dato che invita a una lettura cauta sulla forza del movimento in atto, poiché il recupero non è ancora accompagnato da un'espansione dei volumi pienamente convincente, nonostante l'impostazione tecnica resti costruttiva.
Nuova fascia operativa: 77.690–84.200
Il canale ribassista di lungo periodo che ha accompagnato la discesa dai massimi resta ancora un riferimento, sebbene il prezzo abbia recentemente violato al rialzo diversi livelli di resistenza intermedi, segnalando un consolidamento della fase di stabilizzazione. Oggi il range più rilevante per il WTI è compreso tra la SMA breve a 77,69 e la SMA lunga a 84,20, con quest'ultima che rappresenta la resistenza dinamica più immediata sul grafico, appena sopra le quotazioni correnti.
Dentro questa fascia il mercato sta valutando se il rimbalzo troverà continuazione verso un superamento della SMA lunga a 84,20, oppure se assisteremo a un nuovo test dell'area di supporto verso 77,69–78,44, dove convergono sia la media mobile breve sia il livello del SuperTrend. Il posizionamento del SuperTrend a 78,44, ben sotto il prezzo corrente, rappresenta oggi il riferimento tecnico principale per validare la tenuta del rimbalzo, confermando l'impostazione rialzista di fondo.
Principali livelli tecnici attuali
• Resistenza primaria 84,20: coincide con la SMA lunga visibile sul grafico daily, appena sopra le quotazioni attuali; una chiusura giornaliera sopra questo livello con volumi in aumento apre la strada verso un consolidamento sopra gli 85 dollari.
• Resistenza di giornata 84,61: massimo della seduta corrente, primo ostacolo tecnico immediato in caso di prosecuzione del recupero nelle prossime ore.
• Supporto dinamico SuperTrend 78,44: rappresenta il vero spartiacque tecnico tra la fase di rimbalzo in corso e un possibile ritorno di pressione ribassista; la tenuta sopra questa soglia è la condizione necessaria per mantenere l'impostazione costruttiva di breve.
• Supporto intermedio SMA breve 77,69: media mobile più reattiva, oggi appena sotto il SuperTrend; un test di questo livello segnalerebbe un affievolimento del momentum rialzista recente.
• Supporto di giornata 81,66: minimo della seduta corrente, primo riferimento intraday per valutare la tenuta del movimento nelle prossime ore.
• Area di minimi/massimi 52 settimane 54,98–119,48: fascia estrema che racchiude l'intero movimento dell'ultimo anno, riferimento di lungo termine ancora distante dalle quotazioni correnti.
Struttura tecnica: trend, medie e momentum
Il WTI ha attraversato una fase di deterioramento tecnico nei mesi scorsi, seguita da un recupero che ha riportato il prezzo sopra entrambe le medie mobili di riferimento, con il SuperTrend che segnala oggi un'impostazione rialzista a 78,44, ben sotto le quotazioni correnti. Questa configurazione, con il prezzo compreso tra la SMA breve a 77,69 e la SMA lunga a 84,20, suggerisce che il mercato stia consolidando la base costruita nelle settimane precedenti prima di tentare un affondo più deciso verso l'alto.
Sul fronte del momentum, l'RSI daily si attesta a 55,86, leggermente sopra la soglia neutra di 50: un dato che segnala una moderata prevalenza della pressione rialzista, senza però configurare condizioni di ipercomprato, coerente con una fase di transizione in cui il mercato mantiene un'inclinazione costruttiva dopo il sell-off estivo. Anche il quadro tecnico sintetico segnalato dal sistema resta orientato all'acquisto, sia nel breve che nel medio periodo, rafforzando la lettura complessivamente positiva.
Operativamente, il mantenimento sopra 78,44–77,69 rafforzerebbe l'impostazione di rimbalzo e manterrebbe aperta la strada verso 84,20 e oltre; una rottura sotto questi livelli sarebbe invece coerente con una ripresa della pressione ribassista, senza però invalidare necessariamente il tentativo di base costruito nelle ultime settimane.
Scenari di prezzo sulla fascia 77.690–84.200 (WTI Pepperstone)
Se nelle prossime sedute il WTI riuscisse a superare in chiusura 84,20 con volumi in espansione, il mercato aprirebbe una fase di recupero più strutturale verso area 87–90 dollari, con i modelli trend-following che tornerebbero a leggere il quadro come pienamente costruttivo e a privilegiare acquisti sui pullback verso 82.000–81.660.
Se invece il rimbalzo attuale dovesse esaurirsi sotto la resistenza della SMA lunga, un rientro verso 78,44 e poi verso la SMA breve a 77,69 sarebbe da considerare un test della tenuta del movimento, ancora compatibile con una fase di base purché non accompagnato da un'estensione dei volumi in vendita.
Solo una rottura netta e confermata sotto 77,69, con successiva perdita del SuperTrend a 78,44, rimetterebbe in discussione l'attuale tentativo di stabilizzazione, riportando lo scenario verso un ritorno di pressione ribassista di breve periodo. In sintesi, l'area 77,69–84,20 rappresenta oggi la fascia chiave del WTI: la tenuta sopra il SuperTrend a 78,44 resta il segnale decisivo per distinguere un rimbalzo tecnico fisiologico da un ritorno di forza ribassista dopo il pesante calo estivo.
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Analisi tecnica dell'oro spot: il momentum rialzista continua, aAnalisi tecnica dell'oro spot: il momentum rialzista continua, attenzione ai dati sull'IPC per la direzione
🔍 Panoramica del mercato
L'oro spot ha mostrato una forte resilienza lunedì (10 agosto), toccando brevemente un massimo storico di 4435 dollari l'oncia prima di chiudere vicino a 4389 dollari, formando un'ampia candela rialzista sul grafico giornaliero. L'aumento dei prezzi dell'oro è stato determinato da una combinazione di fattori: acquisti tecnici attivi a livelli di supporto chiave, aumenti sistematici degli acquisti di oro da parte delle banche centrali globali e prudenti aggiustamenti di posizione da parte degli investitori in vista della pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) statunitense di luglio, prevista per mercoledì.
Nel frattempo, i rischi geopolitici sono tornati a essere al centro dell'attenzione del mercato. L'escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran sullo Stretto di Hormuz, con le varie precondizioni poste dall'Iran che offuscano le prospettive di una risoluzione, ha causato un'impennata dei prezzi del petrolio greggio di quasi il 7% lunedì, raggiungendo circa 82,10 dollari al barile. Il forte aumento dei prezzi del petrolio ha riacceso le preoccupazioni del mercato riguardo a una possibile ripresa dell'inflazione e ha leggermente modificato le aspettative di rialzi dei tassi d'interesse, sebbene i deboli dati sull'occupazione di luglio, pubblicati venerdì scorso, avessero brevemente ridotto al 52% la probabilità di un aumento dei tassi a settembre.
L'indice del dollaro USA si è rafforzato lunedì, salendo dello 0,23% a 99,81, principalmente spinto dall'impennata dei prezzi dell'energia. Il mercato si trova attualmente in una fase di "calma prima della tempesta", in attesa della pubblicazione di dati chiave, e i dati CPI e PPI di questa settimana saranno probabilmente il principale catalizzatore per la direzione dell'oro nel medio termine. 🤔
📈 Analisi tecnica approfondita
Grafico giornaliero: il trend rialzista continua, un'ampia candela rialzista conferma un pattern forte
Il grafico giornaliero di ieri si è chiuso con un'ampia candela rialzista, saldamente al di sopra dei 4380 dollari, un chiaro segnale di un forte slancio rialzista. Dal pattern candlestick, il corpo di questa candela rialzista è molto più lungo delle ombre superiore e inferiore, indicando che i rialzisti hanno controllato il ritmo dalla sessione asiatica a quella statunitense, e non ci sono stati segnali evidenti di prese di profitto a fine sessione, suggerendo un elevato grado di accettazione del mercato al livello di prezzo attuale.
L'intervallo $4313-$4316 è diventato un livello di supporto cruciale a breve termine: questo è stato il punto di svolta chiave in cui i prezzi hanno testato il minimo due volte ieri, prima nella sessione asiatica e poi in quella statunitense, e nessuno dei due è stato effettivamente rotto, indicando un forte supporto d'acquisto in quest'area. Finché questa zona di supporto regge, la struttura rialzista complessiva non subirà danni sostanziali. 💪
Grafico a 4 ore: La battaglia tra la linea mediana e un forte supporto
Osservando il grafico a 4 ore, la linea mediana attuale si trova intorno a $4366, con la precedente resistenza massima a $4382. Questi due livelli sono importanti per i trader intraday:
Livello medio di $4366: Questo è il punto di svolta in cui i prezzi passano da forti a deboli. Se il prezzo ritraccia e si stabilizza qui durante le sessioni asiatiche ed europee, indica una forte correzione e la probabilità di nuovi massimi è elevata.
Zona di supporto forte tra $4350 e $4360: Questa è attualmente la zona difensiva più critica per i rialzisti e anche quello che personalmente considero il punto di ingresso ideale per le posizioni long di trend following. 🤓
Dal punto di vista della stabilità, attendere che il prezzo ritracci intorno a 4350 prima di aprire posizioni long è naturalmente la scelta più sicura. Tuttavia, è importante notare che se il prezzo sale e poi ritraccia direttamente durante la sessione asiatica, il ritracciamento è spesso limitato e potrebbe non fornire la profondità desiderata. Ciò implica valutare il ritmo della sessione asiatica, che analizzeremo più avanti.
⏰ Analisi del ritmo e strategia per la sessione asiatica
Basandosi sui pattern ritmici dei due precedenti rialzi del prezzo dell'oro, l'intervallo di fluttuazione durante la sessione asiatica si aggira tipicamente tra i 50 e i 70 dollari. Ipotizzando che il prezzo incontri resistenza e scenda intorno ai 4435 dollari (vicino al massimo di ieri) durante la sessione asiatica, e considerando un ritracciamento massimo di 70 dollari, la corrispondente area di supporto si trova approssimativamente tra i 4360 e i 4365 dollari, in coincidenza con l'area del massimo precedente.
In altre parole, 4360-4365 dollari non è solo un livello di conversione da massimo tecnico, ma coincide anche con il potenziale obiettivo di ritracciamento durante la sessione asiatica. Se la sessione asiatica dovesse effettivamente registrare un'impennata seguita da un ritracciamento, quest'area rappresenterà un'opportunità molto conveniente per aprire posizioni long.
Per quanto riguarda i successivi livelli di resistenza, il mio modello quantitativo indica che la prossima resistenza chiave si concentra nell'area tra i 4450 e i 4480 dollari, mentre il livello psicologico di 4500 dollari rappresenta una resistenza significativa. Superare i massimi storici è raramente un'impresa semplice, ma se i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di questa settimana dovessero risultare inaspettatamente deboli, non è da escludere che il prezzo dell'oro raggiunga i 4500 dollari. 🚀
📌 Riferimento alla strategia di trading di oggi
Sulla base dell'analisi tecnica di cui sopra, la strategia di trading odierna prosegue con il modello "principalmente acquisti sui ribassi, integrati da vendite allo scoperto leggere a livelli di resistenza chiave", come dettagliato di seguito:
🔴 Strategia di vendita allo scoperto (posizione leggera, controllo rigoroso del rischio)
Fascia di ingresso: vendere allo scoperto in lotti intorno a 4430-4440 dollari, con una dimensione della posizione consigliata del 20% per un test leggero.
Posizione di stop-loss: impostata rigorosamente sopra i 4460 dollari.
Livelli target: il primo target è l'area 4400-4380 dollari, il secondo target è intorno ai 4360 dollari.
⚠️ La vendita allo scoperto è un'operazione contro-trend; Si prega di utilizzare posizioni leggere e di attenersi rigorosamente agli ordini di stop-loss. Se il prezzo si stabilizza nettamente sopra i 4440 dollari prima della sessione europea, le posizioni short dovrebbero essere chiuse immediatamente per osservazione.
🟢 Strategia di posizione long (direzione principale del trend, focus chiave)
Fascia di ingresso: acquistare in lotti intorno ai 4350-4360 dollari, utilizzando circa il 20% del capitale.
Stop-loss: impostare sotto i 4330 dollari.
Livelli target: il primo target è l'area 4400-4430 dollari, il secondo target è 4450 dollari e oltre.
💡 Se il ritracciamento nella sessione asiatica è limitato e il prezzo mostra segnali di inversione di tendenza intorno alla linea mediana dei 4366 dollari, si consiglia di aprire una piccola posizione iniziale, aggiungendo la restante parte intorno ai 4350 dollari.
🧠 Riepilogo della logica principale: il trend rialzista rimane invariato. La zona tra i 4350 e i 4360 dollari rappresenta oggi il livello di supporto più importante per i rialzisti, mentre l'area tra i 4430 e i 4450 dollari costituisce un ostacolo a breve termine per un ulteriore rialzo. Prima della pubblicazione dei dati sull'inflazione (CPI), si prevede una fase di consolidamento sui livelli più alti, ma la tendenza rimane quella di testare ulteriori livelli superiori. 📈
💬 In conclusione
Se questo articolo vi ha ispirato per le vostre idee di trading, non esitate a lasciare i vostri commenti! Pensate che il prezzo dell'oro possa superare i 4500 dollari questa settimana? O assisterete a un forte ritracciamento prima della pubblicazione dei dati sull'inflazione? Mettete "Mi piace" 👍 + Condividi 👀 + Condividi 🔄 per permettere a più amici di scambiarsi idee! Per ulteriori strategie in tempo reale e analisi intraday, continuate a seguirci per rimanere aggiornati. A presto! 🔥🔥🔥 
Long
Induzione Long & Liquidity Sweep. Inizio del PullbackA seguito dell'idea pubblicata di recente il 9 agosto 2026, l'analisi ha rispettato alla perfezione le mie attese aprendo un ottimo scenario short di breve/medio termine.
Partendo da un contesto di frame superiore DAILY, nel frame H4 l'analisi era la seguente:
📊Cosa potrebbe fare il prezzo prima del pullbak Daily?
1. Mitigare il PDH ( Previous Day High / liquidità immediata)
2. Mitigare i massimi di liquidità della settimana 15 - 19 giugno
3. Risalire verso il FVG H4 lasciato dopo il forte impulso ribassista
4. Mitigare il Bearish Orderblock che ha generato quel movimento
Questa sequenza è tipica di un induzione long: il prezzo sale, attira breakout traders, raccoglie liquidità e solo dopo effettua il pullback Daily con target re-test Neckline Double Bottom.
⚡SETUP OPERATIVO H4 SHORT:
Il prezzo dopo aver rispettato tutti e quattro i punti sopraelencati, ha dato luogo ad un pattern candlestick di Engulfing Ribassista accompagnato da un discreto volume di vendita.
🔎ENTRATA: sulla chiusura della candela di Engulfing ribassista.
GESTIONE DEL RISCHIO AGGRESSIVA:
STOP LOSS sopra chiusura del pattern candlestick
TAKE PROFIT: mitigazione FVG DAILY / EMA 200 / NECKLINE DOUBLE BOTTOM
R:R 1/3
🔎GESTIONE DEL RISCHIO CONSERVATIVA:
STOP LOSS perimetro superiore Bearish Orderblock
TAKE PROFIT: mitigazione FVG DAILY / EMA 200 / NECKLINE DOUBLE BOTTOM
R:R 1/2
⚠️ ATTENZIONE:
L'operazione short sul pattern candlestick è un movimento anticipatorio; per avere la conferma che i venditori hanno il controllo bisogna spettare un ChoCh (change of character), rendendo la gestione del rischio molto più solida. Con la creazione di un cambio strutturale ribassista confermato in H4, la probabilità che il prezzo raggiunga la Neckline e il FVG daily aumenta considerevolmente.
Poiché si tratta di un'operazione di ritracciamento rispetto al recente impulso Daily il movimento ribassista potrebbe fermarsi prima del target finale.
💰Valutare di incassare Take Profit parziale non appena il prezzo raggiunge la prima area di supporto (PDL) o l'inizio del FVG Daily.
Trado solo ciò che vedo, non ciò che spero! Se condividi questo approccio analitico, la logica dietro gli algoritmi SMC, la lettura della liquidità e la price action pura lascia un like per sostenere l'analisi. Scrivi nei commenti se questo contenuto ti è stato utile e lascia un riscontro.
Buon trade a tutti. 😁
Short 
Long 
XAUUSD 1H — Struttura rialzista, correzione ribassistaL’oro mantiene una forte struttura di mercato rialzista sul timeframe 1H, con diversi Breaks of Structure (BOS) che confermano il controllo degli acquirenti sulla tendenza principale. Tuttavia, dopo il forte rialzo verso la zona 4.400–4.410, il prezzo ha subito un’importante rejection ed è entrato in una fase correttiva di breve periodo.
Il prezzo si trova attualmente intorno a 4.366, al di sotto della EMA 9 a 4.391, indicando uno spostamento del momentum di breve termine verso il ribasso. La struttura principale, tuttavia, non è ancora stata invalidata, mentre la struttura Ichimoku continua a fornire supporto.
Resistenze:
• 4.376–4.387 → Resistenza immediata
• 4.391 → EMA 9 / pivot del momentum
• 4.397–4.410 → Resistenza principale e recente massimo di liquidità
Una chiusura 1H netta sopra 4.391–4.400, seguita da una stabilizzazione sopra questa zona, rafforzerebbe lo scenario di ripresa rialzista.
Supporti:
• 4.333–4.320 → Primo supporto importante
• 4.300–4.290 → Zona intermedia Demand/FVG
• 4.280–4.290 → FVG 1H / supporto strutturale principale
La zona 4.333–4.320 è particolarmente importante. Una forte reazione rialzista potrebbe indicare che si tratta semplicemente di un ritracciamento all’interno del trend rialzista.
Una rottura decisa sotto 4.320 aumenterebbe invece la probabilità di una correzione più profonda verso 4.300 e 4.280.
Bias generale:
🟢 Trend 1H: Rialzista
🔴 Momentum breve termine: Ribassista
🔄 Fase attuale: Correzione
🎯 Pivot chiave: 4.391–4.400
🛡️ Supporto principale: 4.333–4.320
📍 Zona Demand/FVG: 4.280–4.290
Il trend principale rimane rialzista, ma cercare long ai livelli attuali offre un rapporto rischio/rendimento poco favorevole. È preferibile attendere una reazione confermata dalle zone di supporto/FVG inferiori oppure un recupero confermato sopra 4.391–4.400.
Pazienza + conferma > inseguire il movimento. Short 
Long 
USDJPY D1: Ripartenza o inversione ribassista?Il cambio USD/JPY si trova in un trend rialzista strutturale da anni.
Recentemente, in area 164.000, abbiamo assistito all'atteso intervento di sostegno allo Yen, coordinato da parte delle autorità giapponesi e americane, visibile sul grafico attraverso le due imponenti candele ribassiste.
Concentrandosi sull'aspetto puramente tecnico, nello scenario attuale per convalidare un'inversione di trend di lungo periodo, il prezzo dovrebbe rompere, come minimo, il supporto statico a 156.200 (linea blu), quello che abbiamo visto recentemente invece, mostra come il prezzo abbia testato quell'area di supporto senza romperla, rimbalzando prontamente.
La sessione di ieri poi si è conclusa con una candela fortemente rialzista, fornendo un segnale di d'acquisto; inoltre la struttura rialzista è supportata dal canale di regressione lineare e trendline.
L'idea è che il prezzo possa tentare, almeno nel breve periodo, la risalita.
Dal punto di vista operativo ho immaginato un'operazione con ingresso a sconto (per assicurare il r:r minimo di 1:1), con SL sotto l'ultimo punto si svolta, e TP poco prima di un recente supporto che potrebbe diventare resistenza. 
Long
USD/JPY: le banche centrali dicono STOP al ribasso dello yen!Lo yen giapponese (JPY) segue una tendenza ribassista sul mercato valutario (FX) da oltre 15 anni (corrispondente a una tendenza rialzista del cambio USD/JPY). Alla fine di luglio, un intervento massiccio e coordinato della Fed e della BoJ ha provocato un calo di 800 pips del cambio USD/JPY.
Tokyo e Washington hanno posto un limite alla svalutazione dello yen. Il massimo definitivo è stato raggiunto a 164 JPY?
Il principale evento del mercato valutario di questa estate è quindi senza precedenti da diversi decenni: un intervento coordinato Stati Uniti–Giappone per sostenere lo yen. La domanda centrale per gli investitori è ora capire se si tratti semplicemente di un rimbalzo tecnico dello yen oppure dell’inizio di una vera inversione di tendenza dell’USD/JPY.
La risposta dipende da tre fattori: la volontà politica, la futura politica monetaria della Fed e della BoJ e il comportamento dei trader istituzionali sul mercato USD/JPY.
1) Un intervento storico: Washington entra nella questione dello yen
Gli Stati Uniti e il Giappone hanno effettuato acquisti coordinati di yen, un’operazione che non si verificava da diversi decenni.
Il contesto era il seguente:
• L’USD/JPY si muoveva vicino a 165, livelli prossimi ai massimi degli ultimi circa 40 anni.
• Lo yen era considerato fortemente sottovalutato dal Tesoro americano.
• Il Giappone temeva che un’ulteriore debolezza dello yen potesse provocare:
• un’accelerazione dell’inflazione importata,
• un aumento incontrollato dei rendimenti obbligazionari giapponesi,
• un contagio verso il mercato obbligazionario statunitense.
La Federal Reserve ha quindi utilizzato l’US Exchange Stabilization Fund per sostenere l’intervento della Banca del Giappone.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi giornaliere del cambio USD/JPY.
2) Il carry trade sullo yen crea una pressione strutturale di vendita sulla valuta giapponese
Questo massiccio intervento giapponese e statunitense ha colto di sorpresa i trader istituzionali che puntavano sulla continuazione della discesa dello yen (e quindi sul proseguimento del rialzo dell’USD/JPY).
Gli investitori istituzionali erano fortemente posizionati short sullo yen. Continueranno a mantenere queste posizioni ora che Washington e Tokyo vogliono una riduzione dell’USD/JPY e, più in generale, un dollaro statunitense più debole (DXY) sul mercato valutario?
3) Tuttavia, questo doppio intervento non sarà sufficiente: la BoJ deve aumentare i tassi e la Fed deve almeno mantenere lo status quo
Dal punto di vista fondamentale, devono verificarsi due condizioni per confermare che il grande massimo a 164 JPY raggiunto giovedì 23 luglio sia definitivo.
• La Banca del Giappone deve aumentare ancora una o due volte i tassi entro la fine del 2026, in particolare nella prossima riunione del 18 settembre.
• La Federal Reserve deve mantenere l’attuale orientamento oppure, nel peggiore dei casi, effettuare al massimo un ulteriore rialzo dei tassi entro la fine dell’anno (per questo sarebbe necessaria una vera diminuzione del prezzo del petrolio e un’inflazione core sotto controllo).
La tabella seguente mostra il consenso Bloomberg sull’evoluzione prevista dell’USD/JPY entro la fine dell’anno.
4) Dal punto di vista tecnico, l’USD/JPY deve rompere al ribasso la nuvola settimanale Ichimoku per confermare un massimo importante a 164 JPY
Dal punto di vista dell’analisi tecnica, è ancora troppo presto per affermare che il massimo definitivo sia stato raggiunto a 165 JPY. Sarebbe necessario rompere al ribasso il forte supporto situato nella zona 150/152 JPY per generare un importante segnale tecnico ribassista.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali dell’USD/JPY con il sistema Ichimoku.
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Analisi delle Onde di Elliott – XAUUSD | 8/11/2026
Timeframe D1
Il momentum D1 sta attualmente iniziando a invertire la direzione, suggerendo che un possibile reversal sul timeframe giornaliero potrebbe essere vicino.
Il prezzo ha già riempito il FVG ribassista situato in prossimità dell’equilibrio del 50% e ora si sta avvicinando a un Order Block (OB) ribassista. Questa confluenza supporta ulteriormente la possibilità di una reazione ribassista dall’area attuale.
Osservando l’intero impulso rialzista, possiamo vedere che il prezzo ha lasciato un FVG non ancora riequilibrato in area 4164. Questo FVG potrebbe agire come una calamita per il prezzo durante la prossima correzione.
Se il prezzo dovesse ritracciare verso il FVG a 4164 mentre il momentum D1 rientra nella zona di ipervenduto, avremmo una conferma più solida dello sviluppo di una struttura rialzista a cinque onde.
In questo scenario, le onde 1 e 2 della struttura di grado superiore potrebbero essere già completate, e successivamente l’onda 3 potrebbe continuare ad estendersi verso livelli di prezzo più elevati.
Timeframe H4
Su H4, la struttura rialzista a cinque onde risulta molto più chiara. Questa struttura potrebbe rappresentare le cinque onde interne dell’onda 1 all’interno di una struttura rialzista di grado superiore.
Attualmente, il prezzo si trova probabilmente all’interno dell’onda (5).
Allo stesso tempo, il momentum H4 si trova in zona di ipercomprato e si sta preparando a invertire. Questo suggerisce che potremmo presto assistere almeno a un movimento correttivo ribassista della durata di circa 3–5 candele H4.
Tuttavia, c’è un elemento importante da monitorare.
L’avanzamento dell’onda (5) ha creato due FVG, indicando che la pressione in acquisto rimane ancora relativamente forte.
Pertanto, se il momentum H4 dovesse scendere nella zona di ipervenduto mentre il prezzo non riesce a riequilibrare questi FVG, dovremo prepararci a una continuazione del movimento rialzista.
In questo caso, il prezzo potrebbe tornare a spazzare il massimo attuale per prendere buy-side liquidity e Stop Loss prima dello sviluppo di una reazione più ampia.
Timeframe H1
Su H1, il prezzo ha già superato il livello Fibonacci 0.618 delle onde 1–3.
Nella fase iniziale di un trend rialzista su D1, la formazione di un’onda estesa è del tutto normale. Questo tipo di contesto può essere difficile da tradare quanto una struttura correttiva, soprattutto quando i trader diventano troppo sicuri nel tentativo di individuare il massimo troppo presto.
Una caratteristica importante di un’onda estesa è che le correzioni interne tendono spesso ad avere una durata temporale simile. Di conseguenza, il prezzo sviluppa frequentemente un canale rialzista parallelo relativamente chiaro.
Osservando la posizione attuale del prezzo, dobbiamo inoltre notare che il mercato continua a scambiare al di sopra del Daily Open odierno.
Pertanto, se il mercato si sta realmente preparando per un movimento ribassista, abbiamo bisogno di vedere un chiaro Displacement ribassista che spinga il prezzo sotto il Daily Open. Questo fornirebbe una conferma più forte del fatto che i venditori stanno iniziando a prendere il controllo.
Sotto il prezzo attuale si trovano due importanti aree di liquidità che potrebbero agire come obiettivi nel breve termine:
Il FVG che coincide con il precedente PDH in area 4372.
Gli Equal Lows (EQL) in area 4314.
Se l’intera struttura rialzista (1)(2)(3)(4)(5) fosse già completata, il target correttivo di grado superiore da monitorare sarebbe il FVG D1 in area 4146.
È importante notare che il FVG D1 a 4146 coincide quasi perfettamente con il precedente PDL in area 4150 su H1.
Di conseguenza, l’area 4146–4150 potrebbe diventare una potenziale zona target per la conclusione del prossimo movimento correttivo di maggiore ampiezza. Short 
Long 
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XAU/USD in rialzo del 7%: i rialzisti riusciranno a superare
🚀 Previsioni settimanali sull'oro: XAU/USD in rialzo del 7%: i rialzisti riusciranno a superare quota 4400? 🟡📈
Ciao trader, benvenuti in una nuova settimana di trading!
L'oro ha registrato una forte performance di "vendita seguita da rialzo" questa settimana. Dopo settimane di consolidamento, i rialzisti hanno ripreso il controllo, spingendo l'oro a un guadagno settimanale di oltre il 7%, il rialzo settimanale più consistente da gennaio.
Venerdì, supportato dai dati positivi sui Non-Farm Payrolls (NFP), l'oro ha raggiunto quota 4371 e ha chiuso saldamente al di sopra del livello psicologico chiave di 4300.
Questa rottura al rialzo suggerisce che l'oro è uscito con successo dal precedente intervallo di debolezza e che lo slancio rialzista è tornato. 🔥
📌 Analisi fondamentale
Il principale fattore alla base di questo rally è stato l'indebolimento del mercato del lavoro statunitense.
I dati sull'occupazione ADP pubblicati mercoledì hanno già mostrato segnali di rallentamento del mercato del lavoro. Con l'adeguamento del mercato alle aspettative sulla politica monetaria della Fed, l'oro ha superato quota 4200, guadagnando oltre il 2,4% in un solo giorno.
Il rapporto sui Non-Farm Payrolls di venerdì ha ulteriormente rafforzato lo slancio rialzista. Le condizioni occupazionali negli Stati Uniti si sono indebolite più del previsto, mentre i dati sull'occupazione precedenti sono stati rivisti al ribasso.
Dopo la pubblicazione:
📉 L'indice del dollaro USA è sceso sotto quota 100
📉 I rendimenti dei titoli del Tesoro sono diminuiti
📈 L'oro ha attirato una forte pressione d'acquisto e ha superato quota 4300
Nel frattempo, le aspettative di un allentamento delle tensioni in Medio Oriente e il calo dei prezzi del petrolio hanno ridotto i timori di inflazione, fornendo ulteriore supporto all'oro.
⚠️ Rischio principale: Medio Oriente e mercato petrolifero
La prossima settimana, gli operatori dovrebbero monitorare attentamente gli sviluppi relativi allo Stretto di Hormuz.
Se le tensioni dovessero aumentare di nuovo:
🛢 I prezzi del petrolio potrebbero rimbalzare
🔥 Le aspettative di inflazione potrebbero aumentare
💵 Le aspettative della Fed potrebbero cambiare
📉 L'oro potrebbe subire pressioni a breve termine
Il rischio geopolitico rimane la maggiore incertezza per l'oro.
📊 Analisi tecnica
Sul grafico settimanale, l'oro ha formato un'ampia candela rialzista e ha superato la precedente zona di resistenza intorno a 4250.
La struttura rialzista di lungo termine rimane intatta. Tuttavia, i trader dovrebbero prestare attenzione a:
⚠️ L'RSI settimanale è entrato in zona di ipercomprato sopra 75
⚠️ Il rischio di prese di profitto a breve termine è in aumento
Dopo quattro forti candele giornaliere rialziste consecutive, lo slancio si è notevolmente ridotto.
Sul grafico a 4 ore:
📉 Il momentum rialzista del MACD sta rallentando
⚠️ Si sta sviluppando una potenziale divergenza ribassista
Pertanto, l'oro potrebbe entrare in una fase di:
➡️ Correzione a breve termine
➡️ Consolidamento ai massimi
➡️ Ulteriore accumulazione prima di un nuovo movimento al rialzo
📈 Strategia di trading per la prossima settimana
🟢 Setup rialzista:
1️⃣ Comprare al ribasso
Attendere che l'oro ritracci verso:
Zona di supporto 4320 - 4300
Considerare posizioni long dopo la stabilizzazione.
🛑 Stop Loss: Sotto 4280
🎯 Obiettivi:
4350
4370 - 4400
2️⃣ Comprare al breakout
Se l'oro si mantiene sopra:
4345
dopo l'apertura del mercato, i trader possono seguire il trend con una piccola posizione.
🛑 Stop Loss: Sotto 4320
🎯 Obiettivo: Intorno a 4380
⚠️ Evitare posizioni pesanti sui massimi a causa di possibili rischi di correzione.
🔴 Setup ribassista:
1️⃣ Vendere vicino alla resistenza
Se l'oro raggiunge:
4370 - 4390
e mostra segnali di rifiuto:
🛑 Stop Loss: Sopra 4415
🎯 Obiettivi:
4320
4300
2️⃣ Vendita allo scoperto in caso di rottura
Se l'oro rompe al ribasso:
4290 - 4300
la tendenza a breve termine potrebbe diventare ribassista.
Prossimo obiettivo:
4230
🔥 Previsioni finali
L'oro rimane strutturalmente rialzista, ma dopo un'impennata settimanale di oltre il 7%, il mercato potrebbe necessitare di una correzione prima della prossima mossa.
Scenario più probabile per la prossima settimana:
📌 Consolidamento ai massimi livelli
📌 Ritracciamento tecnico
📌 Nuovo tentativo rialzista
Livelli chiave:
🔺 Resistenza:
4380 - 4400
🔻 Supporto:
4280 - 4300
Operate intorno ai livelli chiave e concentratevi sulla gestione del rischio. Evitate di inseguire movimenti estremi.
💬 Qual è la vostra opinione?
L'oro supererà quota 4400 o ci stiamo dirigendo verso una correzione di breve termine?
Condividete la vostra analisi qui sotto e discutiamone! 👇 Long 
Long 
EUR/USD H4: prezzo in zona decisionale. Lq 1,1556, Poc 1,1430Su EUR/USD il quadro H4 rimane costruttivo, ma il mercato è arrivato esattamente dove l’operatività diventa più delicata.
Dopo la forte espansione rialzista partita dalla parte bassa della struttura, il prezzo sta insediando area 1,1550, in prossimità del 78,6% Fibonacci a 1,15564 e all’interno di una zona di liquidità superiore già testata.
Non è quindi un punto nel quale inseguire il movimento, ma un’area nella quale osservare la reazione del prezzo.
Secondo la struttura e la liquidità, la struttura interna ha mostrato un evidente cambio di comportamento dopo la fase di compressione sviluppata tra 1,1380 e 1,1450.
Il mercato ha prima raccolto liquidità nella parte inferiore del range e successivamente ha prodotto una forte displacement rialzista, rompendo la precedente struttura interna.
precedente FCHoCH nell’area 1,1390 con successivimpulso rialzista;
forte espansione sopra 1,1430–1,1450 che ha trasformato la vecchia area di Balance in potenziale zona di Demand.
La liquidità buy-side si concentra ora nella fascia:
1,1556 – 1,1586 e poi successivamente su area 1,1619 che rappresenta un massimo strutturale del movimento analizzato: qui Il mercato potrebbe quindi tentare uno sweep dei massimi prima di mostrare la vera intenzione direzionale ribassista confermata da una visione geometrica armonica.
La geometria del movimento è particolarmente interessante.
Prendendo come riferimento l'intera oscillazione mostrata nel grafico:
H-High: 1,16193 e L-Low: 1,13254
Il prezzo si trova quindi praticamente tra 88.6% e 78,6%, livello che nel mio metodo considero particolarmente importante quando coincide con liquidità e geometria precedente attraverso il pattern armonico Bat Pattern.
La vera zona geometrica di decisione è pertanto:
1,15564 – 1,15858
Anche la costruzione delle diagonali suggerisce una progressione geometrica rialzista: il prezzo ha rispettato più volte le proiezioni radiali del movimento precedente e sta entrando nella parte superiore della geometria.
È proprio qui che dobbiamo verificare se il mercato possiede ancora volumi sostenuti per espandersi oppure se sta completando una fase distributiva di breve periodo.
Dal punto di vista del volume, Il Volume Profile mostra un'informazione estremamente importante: il principale nodo volumetrico è concentrato nella parte inferiore dell'attuale movimento, con POC nell'area 1,1430.
Questa zona coincide quasi perfettamente con:
una vecchia area di congestione, precedente resistenza, origine dell'impulso rialzista e zona nella quale si è sviluppato il maggiore interesse volumetrico (che considero 1,1430 il vero livello strutturale del movimento H4).
Finché il prezzo rimane sopra questa zona, la struttura esterna mantiene una configurazione prevalentemente rialzista.
Ma Interessante inoltre la diminuzione della densità volumetrica salendo verso 1,1500–1,1560.
Questo significa che il mercato è entrato in una zona nella quale il prezzo può muoversi più velocemente, proprio perché incontra meno memoria volumetrica.
Quindi l'accelerazione partita da circa 1,1400–1,1450 ha lasciato dietro di sé aree di inefficienza, unbalance, che ha come principale zona di riequilibrio visibile sul grafico 1,1400 – 1,1435.
Secondo livello strutturale importante è rappresentato dall'area: 1,1450 – 1,1472.
Un ritorno verso queste zone non cambierebbe automaticamente lo scenario rialzista ma potrebbe invece rappresentare una fase di re-balance dell'impulso.
Dal punto di vista ciclico, la sequenza visibile suggerisce il passaggio da una fase di accumulazione/compressione a una fase di espansione.
In termini Hurst siamo probabilmente nella parte avanzata del ciclo rialzista di breve periodo.
Questo non significa necessariamente inversione, ma avvalora in parte il ragionamento di respiro del mercato e indebolimento del Dollaro.
Possibili scenari (più probabile ribassista con completamento pattern armonico e liquidity sweep).
PRZ che osservo è: 1,1556 – 1,1586
Se il mercato assorbe l'offerta e costruisce accettazione sopra 1,15858, la liquidità successiva diventa: 1,16193 e poi successivamente la proiezione geometrica:1,16575.
Ricorda però che per me un breakout non è sufficiente.
Voglio vedere accettazione, struttura interna e successivo BOS, possibilmente accompagnati da una costruzione volumetrica coerente.
Se invece tra 1,1556 e 1,1586 compare uno sweep della liquidità seguito da CHoCH/FCHoCH ribassista, aumenterebbe la probabilità di una fase di riequilibrio.
Le prime aree da osservare diventerebbero: 1,15070 (Fibonacci 61,8%); 1,14723 (Balance pari anche al 50% con FVG zone) e 1,14300 (POC e livello strutturale principale)
La mia lettura con il mio metodo GVCL è che EUR/USD rimane strutturalmente rialzista, ma si trova adesso dentro una zona nella quale convergono liquidità, Fibonacci, geometria e precedente offerta.
Sweep + CHoCH → possibile distribuzione e rebalance.
Assorbimento + BOS → possibile continuazione verso 1,1619 e 1,1657.
La vera opportunità nascerà dalla conferma della struttura interna all'interno della zona 1,1556–1,1586.
Ricorda: Il mercato non va inseguito. Va letto. Bitcoin difende il supporto Fibonacci a 7 giorni dal minimoBitcoin ha attraversato il fine settimana senza costruire un nuovo minimo e mantenendo tutti i supporti indicati nell'analisi di venerdì. Senza nessuna spettacolarità è esattamente l'informazione che serviva per aggiornare il quadro ciclico. Al momento della pubblicazione il prezzo lavora poco sopra i 65.000 dollari, con l'area 65.800/66.000 tornata a meno dell'1% di distanza.
📐 IL MERCATO HA SUPERATO DUE ESAMI, NON UNO
Nell'analisi di venerdì avevo indicato come primo livello da difendere l'ex tappo tecnico dei 64.700/64.900 dollari, la fascia che il Non-Farm Payrolls aveva permesso di rompere e nella quale il prezzo era immediatamente rientrato. Quella fascia ha tenuto e, per la prima volta, ha smesso di respingere il prezzo per iniziare a sostenerlo.
Ma la tenuta del minimo evidenzia che:
— il prezzo è rimasto anche sopra la fascia 64.730/64.580 dollari, dove si incontrano due letture di Fibonacci costruite entrambe sul massimo del 21 luglio ma calcolate su due minimi differenti; — due misurazioni indipendenti che producono livelli quasi sovrapposti generano un'area di ordini più densa del normale, e il suo mantenimento ha un peso superiore a quello di un livello isolato;
— la difesa è avvenuta in condizioni di liquidità ridotta, cioè nel contesto in cui i supporti sono statisticamente più fragili.
📊 LA LETTURA DEI DERIVATI: ASSENZA DI PRESSIONE, NON DIFESA ATTIVA
I volumi sui futures crypto si sono più che dimezzati nel corso del weekend, scendendo da circa 159 a circa 63 miliardi di dollari. Le liquidazioni complessive sono rimaste sotto i 70 milioni e hanno colpito in maggioranza posizioni short. L'open interest è rimasto sostanzialmente stabile, in leggera contrazione.
La distinzione diventa rilevante perché il prezzo non è stato difeso da acquisti aggressivi, semplicemente non è stato attaccato. In un fine settimana con book sottile, supporti a portata e partecipazione minima, l'occasione per una speculazione ribassista esisteva e non è stata sfruttata. È un'informazione diversa dalla forza, ma non è neutra.
⏳ LA VARIABILE DECISIVA RESTA IL TEMPO
Nel metodo ciclico che utilizzo il mercato viene letto attraverso strutture temporali annidate: il ciclo mensile e, al suo interno, sottocicli di durata inferiore. Il minimo che apre un mensile ha valore soltanto se resiste nel tempo, e la sua tenuta pesa quanto, a volte più, dell'ampiezza del movimento che ne consegue.
Dal minimo del 3 agosto in area 62.500/62.400 sono ora trascorsi sette giorni pieni senza che il mercato abbia costruito un minimo inferiore. Per tutta la seconda metà di luglio la sequenza era stata l'opposta: rimbalzo, esaurimento, nuovo minimo, con un pavimento più basso a ogni tentativo.
A questo si aggiunge un elemento strutturale:
con il minimo di ieri, costruito a ridosso della fascia 64.730/64.580, si sarebbe chiuso un sottociclo di circa sei giorni, durata compatibile con la struttura in esame;
quel sottociclo si chiude su un minimo nettamente superiore a quello da cui era partito: è il primo conteggio a pavimento crescente dopo settimane di minimi decrescenti;
l'intensità del recupero dal minimo del 3 agosto ha superato il 5%, ampiezza che rompe la serie di rimbalzi sostanzialmente sovrapponibili che aveva caratterizzato la fine di luglio.
🎯 SCENARIO
La probabilità che il nuovo ciclo mensile sia iniziato dal minimo del 3 agosto sale dal 51% al 65%, in linea con la condizione dichiarata venerdì: sette giorni senza nuovi minimi e tenuta dei supporti. L'incremento non deriva dal movimento di prezzo ma dalla persistenza temporale del minimo, che nel metodo utilizzato costituisce un cambio di comportamento del mercato e non una semplice statistica.
Cambiano, però, anche le modalità della verifica. Fino a venerdì il lavoro consisteva nell'individuare il minimo; da oggi consiste nel misurare ciò che il prezzo riesce a costruire sopra quel minimo, e questo passa dalle resistenze.
L'area decisiva resta 65.800/66.000 dollari, ed è opportuno chiarire perché non si tratti di una resistenza generica: in quello spazio convergono il 75% della griglia di Fibonacci a 65.752, il 5° target a 65.787 e il 3° target a 66.029. Tre riferimenti costruiti con logiche differenti che si concentrano in poche centinaia di dollari.
Finché quella fascia non verrà superata e soprattutto confermata su volumi credibili, il quadro resta quello di una struttura in miglioramento e non di una struttura rialzista. Un conto è avere un nuovo mensile probabilmente iniziato, un altro è dimostrare che quel mensile abbia la forza per svilupparsi al rialzo.
Il ritorno dei volumi nella settimana entrante e il dato sull'inflazione statunitense atteso nei prossimi giorni forniranno il contesto in cui misurare la qualità di un eventuale attacco alla fascia dei 66.000. Sarà la qualità di quella rottura, più della rottura stessa, a chiarire se il nuovo mensile sia semplicemente iniziato o realmente pronto a sviluppare una fase impulsiva.
Al ribasso, la fascia 64.730/64.580 diventa il primo supporto tecnico di riferimento, mentre il minimo del 3 agosto in area 62.500/62.400 — a sua volta confluenza tra il 50% di Fibonacci a 62.427 e il 6° target a 62.460 — resta il livello di invalidazione dell'intera lettura.
📍 LIVELLI OPERATIVI
Resistenze: 65.300/65.500 – 65.750/66.030 (fascia decisiva: 75% Fib, 5° e 3° target) – 66.800/67.000
Supporti: 64.730/64.580 (doppio supporto Fibonacci) – 64.029 (38,2% Fib) – 63.410/63.255 (25% Fib e 2° target) – 63.000 – 62.500/62.400 (50% Fib, 6° target e minimo del 3 agosto: livello di rottura) – 62.000 
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BERKSHIRE (BRK.B): Earnings +16%, But Don't Rush Your Entry!🚀 BERKSHIRE HATHAWAY (BRK.B): Record Earnings (+16%), But Don't Rush Your Entry!
An incredible day for Warren Buffett's holding company! Berkshire Hathaway ( NYSE:BRK.B ) dropped its Q2 earnings report, completely smashing Wall Street’s expectations and showing massive fundamental strength in the current market.
📊 The Fundamentals In Plain English
- Stellar Earnings:
Operating income jumped over 16% year-over-year, beating the consensus Wall Street analyst estimates by an impressive +20%.
- Buffett Deploys Cash:
Under CEO Greg Abel, the firm stopped just hoarding cash and started investing aggressively. They put over $20 billion into equity purchases and deployed roughly $4.5 billion for stock buybacks. A buyback reduces the number of shares in circulation, making our remaining shares more valuable (the exact opposite of dilution!).
🧐 Wall Street Analyst Sentiment
This event has sparked a lot of discussion across major investment banks:
🟢 The Upside (Analyst Consensus):
Analysts are cheering the incredible cash-generating power of Berkshire’s core businesses (insurance, railroads, utilities) even in a complex macro environment. The aggressive stock buybacks are seen as a solid floor for long-term returns.
🔴 The Downside (Analyst Caution):
Some firms (like KBW) urge caution for short-term buyers. Even though the fundamentals are flawless, the stock is trading near all-time highs. Historically, buying Berkshire at an elevated Price-to-Book multiple narrows your immediate margin of safety.
🎯 Technical Strategy: Optimizing Entry Points Without Rushing
While the fundamental news is heavily Bullish, technical indicators suggest it might be wise not to rush an entry today. The stock is currently trading at a premium.
Analyzing the Price Action, Volume Profile (VPVR), and the Options Market (the ultimate forward-looking tool showing where institutional money is positioned), the data suggests waiting for a healthy profit-taking dip to consider these key support levels:
1. 🛒 First Watch Zone: $521 area (the first minor support shelf based on recent highs).
2. 📉 Intermediate Accumulation Zones: $511.89 area, followed by the $497.31 area.
3. 🛡️ The Long-Term "Floor": The major fundamental level at $473.88. At this price, the heavy volume concentration and intrinsic value are so strong that institutional investors will likely struggle to push the stock any lower. For investors looking to have this name in a portfolio, this represents a major technical area.
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Disclaimer: The analysis provided above is for illustrative purposes only and does not constitute investment advice. Every trader must perform their own due diligence according to their risk profile. 
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