ETF Bitcoin di BlackRock: quando tornare a comprare?Come sapete, la seconda metà del 2026 dovrebbe segnare la fine del mercato ribassista ciclico di Bitcoin. Recentemente ho pubblicato diverse analisi per affinare sia l'intervallo temporale sia la fascia di prezzo attesa per il minimo ciclico di Bitcoin e di ETH/USD.
Potete rileggere queste analisi cliccando sui grafici qui sotto.
Ecco la mia analisi su ETH/USD:
Ed ecco la mia analisi relativa ai tempi e ai livelli di prezzo del minimo ciclico di Bitcoin:
In questa nuova analisi sulle criptovalute, tornerò a parlare del più grande ETF Bitcoin al mondo per patrimonio gestito: l'ETF Bitcoin di BlackRock, il cui ticker è IBIT. L'analisi tecnica di IBIT consente infatti di ottenere indicazioni interessanti su come potrebbe concludersi l'attuale mercato ribassista ciclico.
Dalla prima quotazione di IBIT nel 2024 si è sviluppata una struttura frattale basata sulle Onde di Elliott. Prima di analizzarla nel dettaglio, è utile ricordare il classico schema delle Onde di Elliott.
L'infografica seguente illustra la struttura completa delle Onde di Elliott, composta da cinque onde rialziste numerate da 1 a 5 e da tre onde correttive contrassegnate dalle lettere A, B e C. Attualmente l'ETF Bitcoin di BlackRock si trova nell'ultima onda ribassista C, il che suggerisce che la fine del bear market potrebbe verificarsi durante il secondo semestre del 2026.
Come si può osservare, il prezzo dell'ETF Bitcoin di BlackRock segue con notevole precisione un classico schema di Elliott. Supponendo che questo modello continui a guidare il mercato, il minimo finale del mercato ribassista potrebbe collocarsi tra i 30 e i 33 dollari per quota di IBIT.
Successivamente, tra il 2027 e il 2029 potrebbe svilupparsi una nuova fase rialzista di lungo periodo composta da cinque onde impulsive.
Il grafico seguente mostra le candele giapponesi settimanali dell'ETF Bitcoin di BlackRock, identificato dal ticker IBIT.
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Anatomia di un trend al ribassoBuon pomeriggio a tutti. Osservando il movimento del prezzo sul settimanale, mi è tornato in mente il movimento del 2022. Il motivo è semplice da capire: le ondate di ribasso rapportate al periodo preso in considerazione potrebbero essere simili. Certo, non uguali, ma simili con proporzioni diverse rispetto a quello che abbiamo visto nel 2022. Il frattale a destra in nero è il ribasso del 2022, con le tre onde tipiche di un trend; in questo caso intermedio o secondario al ribasso. Il primo movimento ribassista è simile a quello che il prezzo ha fatto da ottobre 2025 a febbraio 2026, quindi più lungo in termini di tempo, anche se di poco, rispetto al 2022. Dopodiché c'è stata una correzione che possiamo paragonare al movimento rialzista da febbraio 2026 a inizio maggio 2026, anch'esso più lungo rispetto al 2022. Cosa ci attende quindi? La notizia non è buona; potrei rivedere la mia ipotesi sul periodo estivo come data di accumulo. Ecco perché sarò molto più cauto rispetto a ciò che pensavo la settimana scorsa. Certo, il movimento potrebbe essere molto diverso rispetto al 2022, ma l'osservazione dei grafici mi ha insegnato a notare queste cose. Di Elliott e le sue onde ben visibili anche nel 2022, scriverò un'analisi a parte. 
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Long
Potrebbe scendere sotto quota 4.000 da un momento all'altro!
In molti mi hanno scritto ponendo la stessa domanda:
come ho fatto a prevedere, con giorni di anticipo, che il prezzo dell'oro sarebbe crollato di centinaia di dollari? Lasciate che vi spieghi. Innanzitutto, se siete investitori attenti alle dinamiche di mercato, vi sarete resi conto che l'oro non è più un bene rifugio.
In passato, le quotazioni dell'oro salivano ogni volta che il dollaro USA si indeboliva o scoppiava un conflitto importante; tuttavia, questa dinamica è cambiata radicalmente qualche mese fa. Oggi, con l'inasprirsi dei conflitti, il calo dell'oro tende addirittura ad accentuarsi: è proprio questo il motivo principale alla base della mia previsione. Inoltre, disponevo di informazioni privilegiate. C'è anche un altro fattore interessante: quando la maggior parte degli analisti concorda all'unanimità sul fatto che l'oro stia per salire, esiste un'altissima probabilità che accada l'esatto opposto, ovvero che il prezzo scenda. Ecco perché ho potuto affermare con tale certezza che l'oro era destinato a perdere valore. Vorrei anche sottolineare un aspetto fondamentale: non lasciate mai che ingenti profitti a breve termine offuschino il vostro giudizio. Il trading richiede sempre lucidità mentale; se il successo vi dà alla testa, il mercato finirà per infliggervi un duro colpo. Nuovo Ciclo, Vecchie Cicatrici. Il Rimbalzo è Reale.ZM — Aggiornamento Strutturale: il Rally Conferma il Quadro, non lo Ribalta 📊
Nella pubblicazione del 26 febbraio — "Analisi Strutturale tra Azzeramento e Dissesto" — avevo inquadrato Zoom Video Communications all'interno di un deterioramento non temporaneo ma costitutivo, dove il drawdown dell'85,73% dal massimo storico di $588,84 non rappresentava una semplice correzione ciclica, bensì la distruzione permanente di una valutazione gonfiata da condizioni eccezionali e non ripetibili.
Oggi, con ZM che mostra un rimbalzo significativo dal minimo di $70,70, mi trovo a fare quello che ogni analisi rigorosa impone: rileggere il quadro alla luce dei nuovi dati, senza cambiare la tesi di fondo solo perché il prezzo sale. 🧠
La conclusione è che il rimbalzo attuale non invalida il quadro precedente. Lo conferma nella sua logica più profonda. ⚠️
🔍 La struttura correttiva come parte del ciclo distributivo
Nella teoria delle onde di Elliott, i mercati in trend ribassista di lungo periodo non scendono in linea retta. Producono rimbalzi — a volte violenti, a volte prolungati — che assolvono a una funzione precisa: ridistribuire verso il pubblico retail le posizioni che le mani forti stanno progressivamente abbandonando, o ripristinare temporaneamente il sentiment per attrarre nuovi compratori in una fase ancora fondamentalmente distributiva. 🏦➡️🧑💻
Il ciclo completo, visibile sul grafico Weekly storico, mostra con chiarezza questa architettura. La struttura correttiva pluriannuale dal massimo di $588,84 si è sviluppata in tre fasi distinte — A, B, C — dove l'onda C ha prodotto la distruzione finale del valore. Il minimo di $70,70 a Marzo 2026 è il punto di arrivo di questo processo. Il rally che si è sviluppato da quel minimo ha tutta la fisionomia di un'onda correttiva di rimbalzo: partito da una zona di capitolazione volumetrica, ha prodotto un'accelerazione rapida che ha riattratto attenzione sul titolo, sviluppandosi con la forma di un impulso ordinato a cinque sotto-onde. 〽️
📐 La schematica accumulativa: quello che il volume racconta
La lettura wyckoffiana sovrapposta al grafico Weekly schematico aggiunge un livello di analisi che il solo prezzo non fornisce. Il processo che si è sviluppato nella fase di minimo ha caratteristiche di un tentativo di accumulazione — un assorbimento progressivo della pressione ribassista — ma la qualità di questo processo non è ancora sufficiente per dichiarare una vera inversione strutturale di lungo periodo. 🔄
In termini wyckoffiani, siamo ancora nella fase in cui il mercato sta producendo i segnali preliminari di un possibile cambio di regime, senza che quel cambio sia ancora confermato. Il Sign of Strength che ha caratterizzato la prima gamba rialzista è un dato tecnico reale, ma un segnale positivo in un contesto ancora distributivo di lungo periodo è una condizione necessaria, non sufficiente.
🔬 L'anatomia del rimbalzo: struttura interna della Wave (1)
La struttura interna della prima gamba rialzista — analizzata nel dettaglio sul grafico Daily BC Struttura Primaria — mostra sì pulizia tecnica, ma pulizia tecnica coerente con un'onda (1) all'interno di un rimbalzo, non con l'avvio di un impulso primario di inversione. 🧩
La sotto-onda 2 ritraccia al golden ratio 0.618 — classico. La sotto-onda 3 è estesa e la più energica. La sotto-onda 4 forma un triangolo compresso. La sotto-onda 5 chiude con divergenza volumetrica, firma tipica di un terminale. Tutto questo è ortodosso. Ma l'ortodossia di una struttura di grado Intermediate non dice nulla sulla direzione del ciclo primario che la contiene. Un rimbalzo può essere tecnicamente perfetto e rimanere un rimbalzo. 📉
📊 Cosa dicono i numeri
Il massimo storico rimane a $588,84. Il minimo strutturale è stato toccato a $70,70. Anche dopo il rimbalzo corrente, ZM si trova ancora in piena condizione di Azzeramento 💀 — perdita superiore all'80% dal picco, con distruzione completa della continuità valutativa precedente.
Perché il quadro cambiasse in modo sostanziale, il titolo dovrebbe produrre non un rimbalzo ma una vera inversione strutturale di lungo periodo 📈, con massimi e minimi crescenti sul weekly, volumi di accumulazione sostenuti, e un recupero che riporti il prezzo almeno sopra le principali resistenze storiche. La prima resistenza significativa si trova in area $153-160 — meno di un terzo del massimo storico, e già identificabile come target di lungo termine della struttura impulsiva sul Daily.
Fino a quel momento, qualsiasi movimento al rialzo va letto per quello che è: una fase di respiro all'interno di un deterioramento strutturale che rimane intatto. 🧱
🚧 Il livello chiave rimane invariato
Nella pubblicazione originale avevo identificato il supporto a $55,06 come la soglia sotto la quale l'asset sarebbe entrato ufficialmente in Dissesto ☠️ — la condizione finale in cui un titolo perde ogni funzione di investimento e continuità di mercato. Quel livello non è stato violato. Ma la sua esistenza come riferimento strutturale rimane valida: il mercato ha rimbalzato, ma non ha cancellato il rischio. Lo ha semplicemente posticipato. ⏳
Allo stesso modo, la resistenza psicologica in area $100 🛡️ — indicata nell'analisi originale come prima barriera da superare per uscire dal degrado strutturale — si è rivelata esattamente tale. Il titolo si trova in quella zona, e la sua capacità di mantenerla stabilmente nel tempo sarà il primo vero test della qualità del rimbalzo.
🧩 Una riflessione metodologica
C'è una tendenza, nell'analisi tecnica applicata ai social, a cambiare lettura ogni volta che il prezzo si muove in direzione contraria alla tesi. Questo non è analisi: è inseguire il mercato con le parole invece che con il conto. 🎭
La lettura strutturale di lungo periodo su ZM non si basa su dove si trova il prezzo oggi. Si basa sulla geometria del ciclo completo 🔭 — visibile nella sua interezza sul Weekly storico — sull'ampiezza e la durata del deterioramento, e sulla logica del comportamento collettivo dei partecipanti in una fase post-bolla. Queste condizioni non cambiano in poche settimane.
Il rally attuale è interessante proprio perché è coerente con il quadro: in un mercato che ha perso l'86% del suo valore, i rimbalzi tecnici esistono e sono prevedibili 📐. La domanda non è se ZM rimbalza. La domanda è se rimbalza abbastanza, abbastanza a lungo, con abbastanza qualità strutturale da ridefinire il ciclo primario. Per ora, la risposta rimane sospesa. ⚖️
📌 Analisi prodotta a scopo didattico e informativo. Nessun consiglio operativo implicito o esplicito.
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Long
Short 
Vendere è la mossa giusta in questo momento!
Durante le prime fasi della sessione asiatica di mercoledì (10 giugno), l'oro ha accentuato le perdite del giorno precedente, arrivando a cedere oltre l'1,77% e toccando quota 4.184,56 dollari, il livello più basso dal 23 marzo. Questo brusco calo è la conseguenza inevitabile di una "doppia pressione" (o "double squeeze") scaturita dall'escalation dei conflitti geopolitici e dalle aspettative sulla politica macroeconomica statunitense. Sebbene la situazione in Medio Oriente abbia nuovamente scosso i mercati, l'oro — tradizionale bene rifugio — rimane sotto pressione, evidenziando l'estrema sensibilità del mercato verso l'orientamento della politica monetaria della Federal Reserve. L'inasprimento del conflitto in Medio Oriente ha alimentato le previsioni di un rialzo dei prezzi del petrolio, ha esacerbato le già elevate pressioni inflazionistiche e ha rafforzato le attese di un aumento dei tassi da parte della Fed a dicembre; ciò ha sostenuto il dollaro USA penalizzando al contempo l'oro, un asset che non genera interessi. In attesa dei dati sull'inflazione, i prezzi dell'oro affrontano una significativa pressione a breve termine; tuttavia, guardando al medio-lungo periodo, l'attenzione deve restare focalizzata sui conflitti geopolitici e sulla direzione della politica della Fed.
Oltre ai fattori geopolitici, sono le condizioni macroeconomiche interne degli Stati Uniti a esercitare la principale pressione al ribasso sui prezzi dell'oro. Dopo la pubblicazione, venerdì scorso, di dati sull'occupazione USA di maggio superiori alle attese, l'attenzione del mercato si è rapidamente spostata sui cruciali dati sull'inflazione previsti per questa settimana. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di maggio, in uscita mercoledì, e l'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI), atteso per giovedì, fungeranno da indicatori chiave per valutare la prossima mossa della Fed. Attualmente, gli operatori stimano che la probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed a dicembre sia salita a circa il 74,2%. In un contesto di tassi di interesse elevati, il costo opportunità di detenere oro — asset che non frutta interessi — aumenta notevolmente, frenando direttamente la sua performance di prezzo. Nel complesso, il mercato dell'oro si trova attualmente stretto tra l'evolversi dei conflitti geopolitici e le aspettative di un inasprimento della politica della Fed. A breve termine, se i dati sull'inflazione USA dovessero confermarsi elevati ("hot") questa settimana, i prezzi dell'oro potrebbero subire ulteriori ribassi e potenzialmente testare livelli di supporto inferiori. Tuttavia, qualora dovessero emergere segnali inattesi di allentamento della tensione nel conflitto, o se i dati sull'inflazione dovessero risultare inferiori alle attese — riducendo così la probabilità di un rialzo dei tassi — l'oro potrebbe registrare un rapido rimbalzo. In un'ottica di medio-lungo termine, le incertezze geopolitiche globali rimangono irrisolte e la ripresa della navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz richiederà tempo; nel frattempo, le tendenze negli acquisti di oro da parte delle banche centrali e i potenziali rischi sistemici continueranno a fornire un solido sostegno alle quotazioni del metallo prezioso. Gli investitori dovrebbero monitorare con attenzione le dichiarazioni dei funzionari della Federal Reserve, gli sviluppi dei negoziati USA-Iran e i dati sulle scorte petrolifere statunitensi, poiché questi fattori determineranno congiuntamente la prossima fase dell'andamento del prezzo dell'oro. L'attuale correzione dei prezzi riflette sia l'assorbimento da parte del mercato delle varie incertezze, sia l'inevitabile volatilità legata alle aspettative sulle politiche economiche. In un contesto in cui coesistono rischi e opportunità, affrontare le fluttuazioni a breve termine con razionalità, concentrandosi al contempo sulle tendenze di medio-lungo periodo, rappresenta probabilmente l'approccio migliore per chi investe in oro.
❗️ ❗️ ❗️
Nota bene: mantenete le posizioni "short" (di vendita allo scoperto) sull'oro già aperte e continuate a incrementarle nell'area di quota 4200. Potete vendere a prescindere da quando leggete questo messaggio o dal livello attuale del prezzo; l'oro sta per crollare: ne sono certo al 100%. Short 
L'Oro Misura il Tempo con ϕ — e il Tempo Sta per Scadere🌀 Correzione Complessa — XAUUSD · Daily · Elliott Wave — Aggiornamento Strutturale: La Geometria della Correzione Espansa
🏛️ 1. Macro Framework — Il Ciclo Continua
Nell'idea precedente avevo identificato come la Wave IV di grado Cycle non fosse un evento di prezzo, ma un processo temporale governato dalla proporzione aurea. Quella lettura rimane intatta.
Quello che il mercato ha fatto da allora è confermare il secondo atto: il completamento della Onda III / (5) / 5 — rispettivamente di grado Cycle, Primary e Intermediate — al massimo strutturale di ~5.602 USD ha chiuso l'intero impulso di grado maggiore, aprendo la fase correttiva complessa che stiamo analizzando oggi. Non è un semplice ritracciamento. È la risposta geometrica dell'oro a un eccesso parabolico.
🌀 2. Anatomia della Correzione — Flat Irregolare in Tre Movimenti
Il pattern che si sta costruendo è classificabile come Expanded Flat (3-3-5) di grado Primary, struttura correttiva dominante nelle correzioni di questo grado sull'oro — e in perfetta alternanza con lo Zig-Zag che aveva caratterizzato la Wave II di grado Cycle, esattamente come indicato nel precedente studio.
Onda (A) di grado Intermediate — completata: Dal massimo di 5.602 al minimo di ~4.000 USD, il ribasso ha sviluppato internamente una struttura A-B-C di grado Minor visibile. La sotto-onda C di grado Minor ha violato il minimo di A — morfologia caratteristica del Flat irregolare — scaricando l'eccesso accumulato nella fase impulsiva in modo direzionale ma controllato.
Onda (B) di grado Intermediate — in corso: Dal minimo di (A), il mercato ha avviato la contro-tendenza correttiva che si articola internamente in tre onde di grado Minor, a loro volta scomponibili al grado Minute:
A di (B) : rimbalzo fino ad area ~4.900 (completato, picco di maggio).
B di (B) : ritracciamento al minimo locale recente ~4.540–4.580 (completato, minimo di giugno).
C di (B) : in sviluppo — la spinta finale verso la zona di completamento, attualmente in costruzione dal grado Minute in su.
Il prezzo attuale a ~4.503 USD si trova in piena costruzione della C di (B). Il magnete è identificato con precisione.
⚡ 3. ϕ come Architettura — Prezzo e Tempo in Confluenza
Questa è la sezione che collega direttamente al framework del precedente studio sul Principio di Alternanza: lì ϕ governava la durata della Wave IV di grado Cycle sull'asse del tempo — qui lo stesso principio si replica in scala inferiore al grado Intermediate e Minor, confermando la coerenza frattale dell'intera struttura.
Sul piano del prezzo, i ritracciamenti dell'intero impulso di grado Cycle (3.907 → 5.602) generano tre livelli cardinali:
0.382 → 4.677 — pavimento dinamico della (B) di grado Intermediate, zona di supporto strutturale.
0.500 → 4.854 — baricentro mediano dell'intera escursione, equilibrio perfetto.
0.618 → 5.030 — target primario della C di grado Minor interna alla (B) di grado Intermediate.
Il rapporto aureo applicato all'asse verticale indica questa area come il punto di massima attrazione per il completamento dell'onda.
Sul piano del tempo, le linee verticali gialle applicano le estensioni Fibonacci alla durata del ciclo precedente. La finestra temporale 2.382–2.618 — rapporti che includono ϕ nella loro costruzione aritmetica (1+ϕ e 1+ϕ²) — proietta il cluster di completamento tra metà giugno e inizio luglio 2026, operando al grado Intermediate. Identica logica già descritta nell'idea precedente al grado Cycle, ora replicata in scala inferiore.
La confluenza spazio-temporale tra 5.030 USD e il cluster di giugno/luglio è il punto architettonico di questa analisi: non basta che il prezzo raggiunga quel livello — deve farlo nel momento giusto. ϕ governa entrambe le dimensioni simultaneamente, a ogni grado della struttura.
⚠️ 4. Invalidazione e Baricentro Operativo
Struttura valida finché:
Il prezzo non chiude sopra 5.602 USD in daily (invalidazione totale del grado Cycle — nuova struttura impulsiva).
Il minimo di (A) di grado Intermediate a ~3.980–4.000 USD non viene violato (decade il Flat, scenario alternativo Zig-Zag profondo di grado Intermediate).
La sotto-onda B di grado Minor interna alla (B) a ~4.540 USD non cede prima del completamento della C (anticipo della (C) di grado Intermediate ribassista).
Baricentro operativo: La zona 5.000–5.100 USD rappresenta l'area di osservazione primaria per il completamento del pattern di grado Minor. Non è un livello di ingresso: è una finestra di attenzione massima. Il deterioramento della struttura in quella zona — confermato da price action sul daily o H4 al grado Minute — costituisce il segnale che il mercato ha consumato il tempo necessario e si prepara a sviluppare la Onda (C) di grado Intermediate discendente, completando la correzione di grado Primary.
Il ciclo non è finito. È a metà del suo processo di riequilibrio. ϕ ha segnato la rotta — il prezzo la seguirà.
📎 Studio precedente correlato: GOLD ⇁ PRINCIPIO DI ALTERNANZA ⇁ Elliott Wave 📌 Seguimi per il prossimo aggiornamento al completamento della (B). ⚠️ Analisi strutturale — non costituisce consulenza finanziaria.
📌 Analisi prodotta a scopo didattico e informativo. Nessun consiglio operativo implicito o esplicito.
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Analisi SP500 fut. al 10.06.2026Il future americano SP500 si è mosso in modo molto simile alle previsioni ipotizzate nell'ultima analisi e cioè il raggiungimento di area 7600 (massimo raggiunto 7632) e poi la partenza del movimento correttivo che lo avrebbe riportato verso i 7200, ipotesi fatta già precedentemente nelle analisi grafiche.
Attualmente i prezzi sono scesi anche con una certa violenza raggiungendo un minimo a 7247. Nell'immagine lo strumento di classificazione delle onde di Elliott ipotizza che ci troviamo in onda a e genera diversi target per questa prima onda correttiva. Ma andiamo a vedere la situazione più da vicino e vediamo quale, a nostro avviso, potrebbe essere l'ipotesi più plausibile:
Abbiamo classificato manualmente i movimenti del grafico intraday partendo dal top assoluto raggiunto. Stiamo ipotizzando un'onda A correttiva a carattere impulsivo, di conseguenza ci aspettiamo la costruzione di una struttura a 5 onde. Riteniamo che i prezzi abbiano già realizzato un'onda 1 e un'onda 3 estesa, ci aspetteremmo un rimbalzo verso i 7450, in onda 4, e poi una discesa verso i 7200-7170, in onda 5, per completare tutta la struttura. Momentaneamente gli indicatori avvalorano questa ipotesi, compreso l'oscillatore di Elliott che abbiamo aggiunto in basso e che conferma l'ipotesi di onda 3 estesa di una A di grado superiore.
Buon Trading
Agata Gimmillaro 
Short
Parliamo di filosofie di trading questo fine settimana.
Se sei agli inizi nel mondo degli investimenti e vuoi imparare, oppure se hai incontrato difficoltà — vedendo il tuo capitale ridursi frequentemente — e desideri padroneggiare l'analisi tecnica e la lettura dei grafici, devi comprendere che il panorama degli investimenti finanziari è incredibilmente dinamico e ricco di pattern in continua evoluzione. Il mio obiettivo è condividere approfondimenti basati sulla mia competenza professionale e su anni di esperienza.
Di seguito, propongo una breve analisi delle prospettive di mercato per la settimana entrante:
La pubblicazione dei dati sui Non-Farm Payroll (NFP) di venerdì ha impartito al mercato una lezione preziosa, mostrando chiaramente l'aspetto di un movimento di mercato unidirezionale tipo "Cigno Nero" proprio di venerdì. In realtà, questo brusco calo è stato causato da una convergenza di fattori che hanno innescato una massiccia caduta a cascata dei prezzi dell'oro. Innanzitutto, i dati NFP sono risultati fortemente ribassisti per oro e argento, segnando il primo passo nella conferma di un trend discendente. Successivamente, l'impatto ribassista ha spinto il prezzo a rompere livelli tecnici di supporto chiave, nello specifico l'area 4425–4400 stabilitasi all'inizio della settimana. Tale rottura ha scatenato una seconda ondata di vendite massicce; il mercato considerava il livello 4400 come lo spartiacque critico tra rialzisti e ribassisti e, una volta superato, lo slancio ribassista ha subito un'accelerazione. Come previsto, il prezzo è crollato a 4311 — un minimo che non si vedeva da quasi due mesi — mostrando solo lievi segnali di rimbalzo poco prima della chiusura del mercato. Sebbene i venerdì siano effettivamente soggetti a volatilità unidirezionale da "Cigno Nero", l'entità di questo specifico movimento è stata il risultato di molteplici fattori convergenti. In futuro, dovremo prestare particolare attenzione quando facciamo trading di venerdì; dopotutto, impariamo dall'esperienza, una lezione appresa a caro prezzo nel corso dei nostri anni di analisi di mercato. Analizzando l'attuale sentiment di mercato, i rialzisti potrebbero ancora nutrire una speranza per la prossima settimana. Innanzitutto, nel contesto della tendenza globale alla de-dollarizzazione, la persistente solidità dei dati sui Non-Farm Payroll statunitensi desta qualche sospetto; appare infatti anomalo che l'economia USA mostri tale forza in un contesto caratterizzato da alta inflazione e tassi di interesse elevati imposti dalla Federal Reserve, soprattutto considerando la lentezza dell'economia globale. Questa apparente violazione della norma genera incertezza per tutti, dai mercati finanziari ai singoli investitori; occorre quindi attendere l'evolversi della situazione. In secondo luogo, non è chiaro se la prossima settimana Stati Uniti e Iran entreranno in conflitto o proseguiranno i negoziati; pur in assenza di notizie rilevanti su scontri o annunci sostanziali riguardo ai colloqui, è necessario monitorare attentamente le loro mosse. In sintesi: un conflitto probabilmente spingerebbe al ribasso le quotazioni dell'oro, mentre negoziati seri potrebbero innescare un rimbalzo. Inoltre, la maggior parte delle banche centrali mondiali continua ad accrescere le proprie riserve auree, sostenendo i prezzi ed evitando crolli repentini; ciò spiega perché l'oro sia riuscito a mantenersi al di sopra della soglia di 4.000.
Passando all'analisi tecnica, il calo unidirezionale di venerdì ha generato una lunga candela ribassista sul grafico giornaliero, con gli indicatori KDJ e MACD che mantengono un trend discendente. Tuttavia, la recente dinamica dei prezzi giornalieri mostra una tendenza per cui a un calo segue spesso un rimbalzo o una correzione il giorno successivo. Pertanto, sebbene il trend giornaliero complessivo rimanga ribassista, bisogna considerare la possibilità di un rimbalzo significativo la prossima settimana prima di un'ulteriore discesa. I segnali ribassisti sono ancora più marcati sul grafico a 4 ore in seguito al forte calo di venerdì, che ha spinto diversi indicatori in territorio ribassista. Tuttavia, osservando il grafico orario, mentre gli indicatori a breve termine restano ribassisti, la comparsa di segnali di rimbalzo nelle candele precedenti la chiusura suggerisce che tali indicatori potrebbero virare verso una posizione rialzista, sebbene siano necessarie ulteriori conferme per verificare un effettivo rimbalzo. Nel complesso, per la prossima settimana, si può ipotizzare un rimbalzo e una correzione a breve termine; tuttavia, la capacità dei "tori" di stabilizzare pienamente la situazione dipenderà dalle notizie di mercato o dal proseguimento dei trend tecnici. L'aspetto cruciale della prossima settimana sarà la capacità del prezzo di superare i vari livelli di resistenza; se riuscirà a oltrepassare questi massimi, si potrà allora puntare su un ulteriore slancio rialzista.
Ecco alcuni spunti per strategie di trading sull'oro a breve termine per la prossima settimana:
1. Dato che il prezzo dell'oro aveva precedentemente rimbalzato dopo aver toccato un minimo vicino a 4.365 il mese scorso, ma è ora sceso a un nuovo minimo a quota 4.311, la nostra prospettiva principale a breve termine rimane quella di un rimbalzo e di una correzione. Possiamo prendere in considerazione una posizione "long" (di acquisto) con stop-loss a 4300, puntando inizialmente alla zona di resistenza 4365–4385 e successivamente al livello 4400. Naturalmente, questo scenario presuppone un'apertura di mercato regolare lunedì, senza shock causati da notizie che possano provocare un forte calo o un ampio gap di apertura.
2. Data la chiusura del fine settimana, le notizie di mercato possono avere un impatto significativo. All'apertura di lunedì, osserveremo se si verificherà un forte calo o un ampio gap, poiché la direzione iniziale è imprevedibile. Se il prezzo dovesse crollare sotto quota 4300 subito all'apertura, potremmo seguire il trend ribassista e puntare a livelli inferiori già toccati in precedenza, come 4285 o addirittura 4245. Tuttavia, è necessaria cautela: anche in caso di apertura ribassista, le posizioni "short" (di vendita allo scoperto) non dovrebbero essere mantenute a lungo termine; è preferibile incassare rapidamente i profitti. Una volta riprese le normali fluttuazioni tecniche — e considerati i livelli di prezzo relativamente bassi — esiste un'elevata probabilità di un rimbalzo dopo aver toccato il minimo. Data l'intensità del calo di venerdì, i ribassisti hanno già esaurito gran parte del loro slancio; anche se il prezzo dovesse scendere ulteriormente in seguito, probabilmente avrebbe bisogno di rimbalzare e accumulare nuova forza prima di farlo. 3. Se il mercato dovesse aprire al rialzo e rimbalzare lunedì grazie alle notizie del fine settimana, non c'è bisogno di affrettarsi. Come analizzato in precedenza, anche in caso di rimbalzo, dobbiamo monitorare passo dopo passo la capacità del mercato di superare le varie resistenze poste più in alto. Innanzitutto, osserviamo la resistenza nell'area 4365–4385, seguita dalla zona 4400–4425; se il prezzo dovesse stabilizzarsi sopra 4425, punteremmo ai livelli 4450–4475. In sintesi, un approccio rialzista richiede una strategia graduale: per le posizioni "long" a breve termine, se il mercato dovesse incontrare resistenze e scendere, è opportuno incassare i profitti e chiudere la posizione, attendendo poi un punto di ingresso più favorevole (più basso); Per chi intende aprire posizioni long a medio-lungo termine, è fondamentale monitorare costantemente l'entità di eventuali ritracciamenti causati dalle resistenze: se il ritracciamento a partire da un massimo chiave risulta eccessivo, mantenere posizioni long nel lungo periodo non è più consigliabile. Analisi dell'oro: segui il trend e vendi sui rialzi!
Oggi le quotazioni dell'oro hanno subito un forte calo, toccando un minimo intraday a 4315. I dati sull'occupazione non agricola (non-farm payrolls) hanno superato le attese del mercato: la ripresa della crescita occupazionale, il basso tasso di disoccupazione e la solida crescita salariale hanno evidenziato la resilienza dell'economia statunitense. I forti dati sull'occupazione suggeriscono un rallentamento del processo di disinflazione e un rinvio dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, provocando un'impennata del dollaro USA e dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Essendo un asset che non genera rendimento, l'oro deve affrontare costi di detenzione più elevati, il che ha innescato un massiccio deflusso di capitali dai metalli preziosi, fattore principale del calo dei prezzi.
Sul grafico giornaliero, l'oro è sceso costantemente dal precedente massimo di 4515 $, rompendo con decisione al di sotto delle medie mobili a 5 e 10 giorni. Tali medie a breve termine hanno invertito la rotta verso il basso, creando una forte resistenza, con la linea a 5 giorni che limita il prezzo a 4445 $. Le bande di Bollinger si stanno aprendo verso il basso e il prezzo oscilla vicino alla banda inferiore; l'istogramma MACD si sta restringendo rapidamente passando dal rosso al verde, mentre le linee veloce e lenta hanno formato un incrocio ribassista su livelli elevati. L'RSI è sceso fino a un minimo di 33, uscendo dalla zona di ipercomprato. La resistenza giornaliera chiave si colloca nell'area 4400–4450 $; il supporto iniziale è a 4300 $, con il successivo livello di supporto a medio termine a 4280 $: una rottura al di sotto di tale soglia aprirebbe la strada a una correzione più profonda.
Il grafico a 4 ore mostra una struttura ribassista a gradini; candele ribassiste consecutive e massimi progressivamente decrescenti caratterizzano il trend. La media mobile a breve termine (MA5) ha incrociato al ribasso la MA10, creando un allineamento ribassista, e le bande di Bollinger si stanno allargando verso il basso. Sul MACD a 4 ore, l'istogramma verde continua a espandersi, mentre l'indicatore KDJ mostra una stagnazione su livelli bassi senza un chiaro segnale di inversione, indicando una debole spinta al rimbalzo nel breve termine. La resistenza si colloca tra 4380 e 4400 $, con 4300 $ che funge da supporto temporaneo a breve termine; una rottura decisa sotto i 4300 $ punterebbe verso i 4130 $. Il grafico orario mostra scambi deboli e irregolari; I modesti rialzi verso quota 4375 incontrano un'immediata pressione di vendita. Le medie mobili esercitano una pressione ribassista diffusa e l'indicatore stocastico si trova in area di ipervenduto, lasciando spazio soltanto a una lieve correzione tecnica; ciò rende improbabile che un eventuale rimbalzo riesca a superare il livello di 4380. Sulla base di un'analisi complessiva, il trend ribassista di breve periodo rimane invariato: la strategia principale consiste nel cercare opportunità di vendita sui rimbalzi, mentre è sconsigliabile per i rialzisti "comprare sui cali" in modo indiscriminato finché il prezzo non si sarà stabilizzato al di sopra di quota 4400. Short 
Non cercate di comprare oro al minimo proprio ora!
Oggi l'oro rimane dominato da un sentiment ribassista. Durante la sessione asiatica, il prezzo ha recuperato fino a 4353 prima di ritracciare; era stata suggerita una posizione long vicino a 4265 e il prezzo è rimbalzato dopo essere sceso a 4268 — cogliendo di fatto il minimo — per poi toccare un massimo di 4346. Nella sessione europea, è stata indicata una posizione short leggera vicino a 4350; in sostanza, nel corso della giornata sono state sfruttate con successo sia le operazioni long che quelle short.
Il grafico settimanale mostra una significativa rottura ribassista, con il cedimento di successivi livelli di supporto; il mercato resta sotto il controllo dei ribassisti. Per la sessione statunitense, attenzione alla resistenza vicino a 4350 — valutare una posizione short leggera se il prezzo si avvicina a questo livello — con una forte resistenza nell'area 4365–4375. Il supporto si colloca vicino a 4265–4270, con un forte supporto nei pressi di 4235. Data la notevole volatilità intraday, stiamo ampliando il range di trading previsto.
Non affrettatevi a comprare sui minimi questa settimana; preservare il capitale è fondamentale, poiché l'opportunità di acquistare ai minimi assoluti non è ancora arrivata. Sebbene prevalga un sentiment ribassista e i prezzi continuino a scendere, bisogna restare vigili sul rischio di un'inversione di mercato; se il trend dovesse cambiare, il rimbalzo potrebbe essere consistente. I pattern recenti hanno spesso mostrato forti cali seguiti da rapidi recuperi: ecco perché sconsigliamo ripetutamente di inseguire ciecamente posizioni short e sottolineiamo l'importanza di attendere un rimbalzo prima di aprire operazioni al ribasso. La difficoltà risiede nel fatto che i rimbalzi sono stati deboli, rendendo arduo individuare un punto di ingresso ideale; inseguire avventatamente posizioni short comporta il rischio di subire uno stop-loss proprio prima che il trend ribassista riprenda. Analisi del prezzo dell'oro dell'8 giugno
Panoramica del mercato
L'oro è crollato venerdì dopo che il rapporto sui Nonfarm Payrolls di maggio negli Stati Uniti si è rivelato molto più forte del previsto, rafforzando le aspettative che la Federal Reserve possa mantenere i tassi di interesse elevati più a lungo. L'oro spot ha perso oltre il 3%, toccando un minimo intraday vicino a 4.311 dollari, mentre l'indice del dollaro USA è risalito sopra quota 100 e i rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati.
I dati positivi sul mercato del lavoro hanno ridotto le aspettative di tagli dei tassi a breve termine, esercitando una pressione significativa sui prezzi dell'oro e dell'argento.
Prospettive fondamentali
Nonfarm Payrolls USA di maggio: +172.000 contro i +85.000 previsti
Tasso di disoccupazione: 4,3%
Rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni: 4,541%
I mercati ora si aspettano che la Fed mantenga una posizione cauta e restrittiva.
Eventi chiave della prossima settimana
Dati sull'inflazione CPI negli Stati Uniti
Dati sull'inflazione PPI negli Stati Uniti
Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione
Commento della Federal Reserve
È probabile che questi eventi determinino il prossimo movimento significativo dell'oro.
Analisi tecnica
L'oro rimane sotto pressione ribassista dopo non essere riuscito a mantenersi al di sopra dei 4.500 dollari e aver rotto al ribasso il livello di supporto chiave di 4.400 dollari.
Livelli di resistenza
4.370 - 4.390 dollari
4.445 - 4.450 dollari
Livelli di supporto
4.300 dollari
4.260 - 4.270 dollari
Gli indicatori tecnici continuano a favorire il ribasso, con le medie mobili in calo e gli indicatori di momentum che rimangono ribassisti.
Strategia di trading
Strategia di vendita (preferita)
Ingresso: $4.380 – $4.390
Stop Loss: $4.405
Obiettivi: $4.320 → $4.300 → $4.280
Strategia di acquisto (secondaria)
Ingresso: $4.260 – $4.270
Stop Loss: $4.248
Obiettivi: $4.330 → $4.350 → $4.370
Prospettive
Il trend a breve termine dell'oro rimane ribassista finché i prezzi si mantengono al di sotto dei $4.400. I trader dovrebbero concentrarsi sulla vendita sui rialzi, monitorando al contempo i prossimi dati sull'inflazione statunitense per individuare potenziali catalizzatori in grado di influenzare il mercato. La gestione del rischio e una rigorosa disciplina con gli stop-loss rimangono essenziali nell'attuale contesto di elevata volatilità.
Considerazioni finali
Non esiste un'analisi perfetta e nessuna strategia garantisce la vittoria in ogni operazione. Il successo deriva da un'esecuzione disciplinata, dalla gestione del rischio e dall'adattamento alle mutevoli condizioni di mercato.
Se hai un'opinione diversa sull'oro, sentiti libero di condividere i tuoi pensieri nei commenti.
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Buon trading e buona fortuna! Short 
Il livello di supporto chiave di 4300 riuscirà a reggere?
Prospettive di mercato
L'oro rimane sotto pressione nel breve termine a causa di una combinazione di fattori ribassisti:
Continuanti deflussi dagli ETF sull'oro
Persistente incertezza geopolitica
Sentiment negativo a seguito dei recenti dati economici
Aumento della pressione ribassista dopo l'ultima pubblicazione dei dati sull'occupazione non agricola (NFP)
Nonostante questi venti contrari, gli attuali livelli di prezzo potrebbero rappresentare un'interessante zona di accumulazione per gli investitori rialzisti a medio e lungo termine.
Il potenziale di ribasso appare sempre più limitato rispetto alla possibile ripresa al rialzo.
Analisi fondamentale
Un fattore importante da monitorare è il mercato petrolifero.
L'aumento della produzione dell'OPEC potrebbe gradualmente attenuare le preoccupazioni relative all'approvvigionamento energetico globale.
Se i prezzi del petrolio greggio dovessero scendere verso i 90 dollari o addirittura al di sotto degli 80 dollari al barile:
Le pressioni inflazionistiche potrebbero continuare ad attenuarsi
I rischi legati alle politiche delle banche centrali potrebbero diminuire
Il sentiment di mercato nei confronti dell'oro potrebbe migliorare
Un eventuale allentamento delle tensioni intorno allo Stretto di Hormuz potrebbe accelerare questo processo e fornire ulteriore supporto per un futuro rimbalzo dell'oro.
Analisi tecnica
Grafico giornaliero
Dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione non agricola (NFP), l'oro ha rotto al ribasso due importanti livelli di supporto:
4366
4310
La struttura a breve termine rimane ribassista.
Tuttavia, il prezzo si sta avvicinando a una zona di domanda storicamente significativa.
Grafico H4
Gli indicatori di momentum rimangono ribassisti:
Il MACD rimane al di sotto della linea dello zero
I venditori controllano ancora il trend generale
Tuttavia, il momentum ribassista sta iniziando a rallentare dopo il recente sell-off.
Il livello più importante rimane:
4300
Quest'area rappresenta sia un supporto psicologico che una zona di domanda storicamente significativa.
La precedente attività di acquisto intorno a questo livello suggerisce che un forte supporto potrebbe essere ancora presente.
Piano di trading
Principio chiave di trading
Propensione ribassista, ma evitare di inseguire le posizioni short.
Sebbene l'oro rimanga tecnicamente debole, il ribasso al di sotto di 4300 sembra limitato rispetto al potenziale rialzo.
Potenziali obiettivi al ribasso:
4280
4270
4250
Potenziali obiettivi al rialzo se il supporto regge:
4355
4380
4400+
Il rapporto rischio/rendimento attualmente favorisce l'acquisto sui ribassi piuttosto che la vendita aggressiva sui ribassi.
Strategia di Trading
Strategia 1 – Acquisto vicino al supporto
Punto di ingresso:
4300-4310
Stop Loss:
4288
Obiettivi:
4350-4355
4380
Strategia 2 – Acquisto dopo una falsa rottura al ribasso
Se l'oro rompe al ribasso i 4300:
Evitare di inseguire il ribasso.
Monitoraggio:
4265-4275
Intorno a 4280
Cercare segnali di stabilizzazione e inversione prima di considerare nuove posizioni long.
Obiettivo:
4335-4355
Strategia 3 – Vendita vicino a una resistenza importante
Evitare posizioni short a meno che l'oro non risalga verso:
4355
4370-4380
Se si verifica un forte rifiuto in quest'area:
Valutare la possibilità di ridurre l'esposizione long e cercare opportunità di vendita a breve termine.
Considerazioni finali
L'oro rimane sotto pressione ribassista a breve termine, ma la zona dei 4300 sta diventando un'area di supporto sempre più importante.
Strategia attuale:
✔ Evitare di inseguire le posizioni short
✔ Privilegiare gli acquisti sui ribassi
✔ Monitorare attentamente il supporto a 4300
✔ Controllare i 4270 per individuare opportunità di acquisto secondarie
✔ Concentrarsi sulla zona 4355-4380 come area di resistenza chiave
La flessibilità rimane essenziale fino a quando il mercato non confermerà la sua prossima importante mossa direzionale.
Non esiste un'analisi perfetta e nessuna strategia di trading è vincente al 100%.
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Ti auguro trading di successo e una crescita costante sui mercati! Short 
Long 
SPX: Trimestrale Inverso — Target 7.343 → 7.098Aggiornamento SP500 — 7 giugno 2026
Metodologia: Metodo Ciclico (tempo, struttura, liquidità + pattern proprietari Genesis, Eclipse, Movimento di Giuda)
QUADRO GENERALE
Lo storno di venerdì 5 giugno non è stato una sorpresa. Il Genesis T+2 inverso era stato pubblicato sul canale Telegram pubblico nella mattinata di venerdì, segnalando in anticipo il rischio concreto di partenza di un ciclo inverso dal massimo. Il pattern si è poi attivato come previsto.
Adesso lo scenario strutturale è confermato: dal massimo recente è partito un trimestrale inverso (87 barre di distanza dal massimo precedente — ancora dentro la finestra T+3 inverso, swing di competenza T+2i già toccato dalla discesa).
CONTESTO MACRO
Il catalizzatore dello storno è stato duplice:
1. Broadcom ha pubblicato guidance deludente (16 mld vs 17,2 attesi) → segnale di possibile sopravvalutazione del settore IA, che richiede aspettative perfette
2. Dati lavoro robusti → la Fed potrebbe non tagliare i tassi nel 2026
Data sensibile: 16-17 giugno, prima apparizione di Kevin Warsh alla Fed. Il timing coincide con la chiusura attesa del T+1 indice attualmente in corso (max 17 giugno).
PATTERN PROPRIETARI ATTIVI
Genesis T+2 inverso: attivato (segnalato in anticipo nel Telegram)
Swing T+2i: toccato dalla discesa di venerdì → trimestrale inverso confermato
Eclipse in confluenza con swing inversi (doppia conferma strutturale):
- Eclipse T+3 a 7.343,78 + Swing T+3i nello stesso livello
- Eclipse T+4 a 7.098,99 + Swing T+4i nello stesso livello
Regola operativa Eclipse: rottura + retest + reaction netta = ciclo lato indice in chiusura.
LIVELLI CHIAVE
- ~7.460 — Massimo recente, possibile target di rimbalzo tecnico lunedì
- 7.343,78 — Eclipse T+3 ⚠️ Doppia conferma con swing T+3i
- 7.144 - 7.100 — Zona target di chiusura T+3 indice
- 7.098,99 — Eclipse T+4 ⚠️ Doppia conferma con swing T+4i (semestrale inverso)
SCENARI OPERATIVI
Scenario 1 — Rimbalzo tecnico lunedì
In apertura mercati USA possibile partenza T-2 indice dal minimo recente per chiusura T-1 inverso entro le 21:30 di lunedì. Salita anche sopra ~7.460 nel breve. Vincolo sequenziale dei cicli inversi (rialzo-ribasso-rialzo-rialzo) suggerisce un quinto tempo a ribasso (rialzo prezzi) per chiudere il T-1 inverso.
→ Profilo: rimbalzo tattico di breve, non inversione strutturale.
Scenario 2 — Chiusura T+3 indice
Dopo chiusura T-1 inverso, partenza T-1 inverso al ribasso. Rottura di 7.343,78 + retest + reaction netta = T+3 indice in chiusura. Target: zona 7.144 - 7.100.
→ Profilo: scenario base con orizzonte settimanale.
Scenario 3 — Chiusura T+4 indice (più strutturalmente ribassista)
Rottura anche di 7.098,99 con retest e reaction netta = T+4 indice in chiusura + mensile indice completamente vincolato al ribasso.
→ Profilo: scenario coerente con quadro globale risk-off (BTC, ETH).
TIMING
T-1 indice partito sul minimo recente (99 barre — coerente per durata, swing di competenza toccato). Possibile T-2 indice in arrivo lunedì per chiusura T-1 inverso. La data 16-17 giugno (Fed/Warsh) capita nella finestra di chiusura del T+1 indice in corso (max 17 giugno). Combinazione macro + ciclica particolarmente concentrata.
CORRELAZIONE GLOBALE
Le analisi BTC ed ETH di ieri 6 giugno raccontano lo stesso scenario macro:
- Bitcoin: 59.628 livello chiave, target gennaio 2027 in coerenza con halving cycle
- Ethereum: 1.383 livello chiave, target $1.200 entro gennaio 2027
- SP500: trimestrale inverso confermato, Eclipse T+3 e T+4 a portata di mano
Le tre analisi si completano: i mercati globali stanno entrando in fase risk-off coerente.
CONCLUSIONE
Il trimestrale inverso è ufficialmente partito (Genesis T+2i attivato + swing T+2i toccato). I prossimi step operativi sono chiari: monitorare Eclipse T+3 a 7.343,78 e poi Eclipse T+4 a 7.098,99. Nel brevissimo, possibile rimbalzo tecnico lunedì per chiusura T-1 inverso prima della prosecuzione strutturale.
⚠️ Disclaimer
Contenuto a solo scopo educativo e informativo. Non costituisce consulenza finanziaria né raccomandazione di investimento. Il trading comporta rischio elevato di perdita del capitale. Short 
