Come creare un portafoglio tramite l'importazione di transazioni

Per creare un portafoglio utilizzando l'importazione di transazioni da un file CSV:

1. Andare alla pagina dei portafogli.
2. Selezionare la scheda Importa file CSV

Dopo aver fatto clic, si aprirà una finestra pop-up con le impostazioni per il nuovo portafoglio e l'opzione di caricare un file CSV con le transazioni.

 Campi per l'impostazione del portafoglio:

• Nome del portafoglio. Si possono inserire fino a 128 caratteri. I nomi dei portafogli possono essere identici.

• Valuta - valuta del portafoglio. Tutti i valori degli asset saranno automaticamente convertiti in questa valuta se vengono scambiati in un'altra. Anche le disponibilità liquide sono contabilizzate nella valuta del portafoglio.
• Tasso privo di rischio - il tasso di rendimento privo di rischio. Si tratta del rendimento annuo teorico che si può ottenere con un rischio nullo o minimo. In genere, può basarsi sui tassi dei depositi bancari, sul tasso d'interesse di riferimento del principale Paese d'investimento o sui titoli di Stato a lungo termine.

Viene utilizzato nel calcolo dei rapporti Sortino e Sharpe.

• Benchmark - parametro di riferimento della performance di mercato. Consente di confrontare la performance del portafoglio con un riferimento di mercato. Si consiglia di utilizzare come benchmark un indice o un fondo corrispondente al mercato o al settore del portafoglio. Per saperne di più, consultare questo articolo.
• Descrizione (opzionale) - Descrizione del portafoglio. Questo campo può essere lasciato vuoto. Lunghezza massima: 1200 caratteri.

Formato file CSV

È supportato un solo formato. Il file deve essere in formato CSV con la virgola come delimitatore. È richiesta un'intestazione. È possibile scaricare un file di esempio nella finestra di caricamento.

Campi supportati:

• Simbolo — strumento nel formato exchange:ticker (ad esempio, NASDAQ:AAPL o BYBIT:BTCUSDT). Per aggiungere una transazione in denaro, questo campo deve contenere — $CASH.
• Nota: $ è l'identificatore per una transazione in denaro. Tutte le transazioni di questo tipo saranno aggiunte nella valuta del portafoglio.
• Lato — direzione della transazione:

• per gli strumenti: acquisto, vendita, dividendo, frazionamento o premio
• per il denaro: deposito, prelievo, reddito, imposte e commissioni

• Quantità — quantità:

• per le transazioni di acquisto, vendita o ricompensa, si tratta del numero di asset espresso in unità. Se l'asset viene negoziato in lotti, è necessario specificare il numero di unità, non di lotti.
• per le transazioni relative ai dividendi, si tratta dell'importo totale del dividendo ricevuto in occasione di un singolo pagamento
• per le transazioni in denaro, si tratta dell'importo in denaro
• per le transazioni di frazionamento, si tratta della quantità di asset prima del frazionamento

• Stato (facoltativo) — supportato per la possibilità di importare transazioni dal pannello di trading. Se il campo è presente, verranno aggiunte solo le transazioni con il valore Eseguite; le altre verranno ignorate. Se il campo è assente, verranno aggiunte tutte le transazioni.
• Prezzo di carico (opzionale) — per le transazioni di acquisto o vendita, si tratta del prezzo al quale è stata eseguita la transazione. Se lasciato vuoto, il prezzo verrà impostato automaticamente in base alla data della transazione specificata. Per le transazioni relative a dividendi e denaro contante, questo valore viene ignorato. Per le transazioni relative a premi, questo valore deve essere 0 o lasciato vuoto; qualsiasi altro valore causerà un errore di importazione. Per le transazioni relative a frazionamenti, questo è un campo obbligatorio: il numero di asset dopo il frazionamento.
• Commissione — per le transazioni di acquisto o vendita, si tratta della commissione pagata al momento dell'esecuzione della transazione. Per le transazioni relative a dividendi e frazionamenti, il valore verrà ignorato. Per le transazioni relative a premi, questo campo deve essere lasciato vuoto: un valore non vuoto causerà un errore di importazione.
• Ora di chiusura — data e ora della transazione nel formato AAAA-MM-GG hh:mm:ss o AAAA-MM-GGTHH:mm:ss.sssZ. La data della transazione è obbligatoria. L'ora della transazione è facoltativa.

Dopo aver caricato il file, verranno visualizzate le informazioni preliminari: numero di strumenti e numero di transazioni che verranno aggiunte, nonché la commissione totale.

Se nel file sono presenti errori di formato, verrà visualizzato un messaggio che indica la riga interessata. In questo caso, non verrà aggiunta alcuna transazione.

Importante

Se il numero di transazioni o strumenti supera i limiti del livello di abbonamento attuale, il portafoglio non verrà creato. Riduci il numero di elementi e riprova.

Nuovo portafoglio creato!

Le transazioni dal file verranno aggiunte al portafoglio, solo per gli strumenti supportati.

È possibile modificarle nella pagina delle transazioni. Maggiori dettagli nell'articolo sulla modifica delle transazioni.

La guida per l'aggiunta manuale delle transazioni è disponibile in un articolo separato.