HANetf II ICAV - Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF AccumUSD
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Statistiche chiave
Informazioni fondo
Homepage
Data di inizio
18 set 2025
Struttura
Irish ICAV
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE0008LRGGP4
FIGI
BBG01XBS2RG3
Identificatori
ISIN IE0008LRGGP4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate91,43%
Cash3,75%
Varie2,85%
UNIT1,05%
Rights & Warrants0,92%
Ripartizione per regione
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di ASWN ammontano a 0,12 EUR. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,12 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 2,43%.
Sì, ASWN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 8,94%. L'ultimo dividendo (25 set 2026) ammonta a 0,12 EUR. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di ASWN sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 18 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ASWN è pari a 0,90%, il che significa che dovrai pagare 0,90% per contribuire alla gestione del fondo.
ASWN segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASWN investe in obbligazioni.