Teza inwestycyjna:
Microsoft (MSFT) przechodzi obecnie przez fazę zdrowej korekty po silnych wzrostach napędzanych euforią AI. Zamiast gonić cenę w euforii, czekam na powrót do „strefy wartości”. Moim głównym obszarem zainteresowania jest przedział $350 - $400, który łączy w sobie silne wsparcie techniczne z atrakcyjną wyceną fundamentalną.
Dlaczego strefa $350 - $400 jest kluczowa?
1. Analiza Techniczna (Wykres Tygodniowy):
Fundament Trendu: Dolna granica strefy (~$356) to kluczowy poziom, który wielokrotnie służył jako baza dla nowych impulsów wzrostowych.
Boks Reakumulacji: Obecne "mielenie" ceny w szarym boksie to klasyczne wytrząsanie słabych rąk. Dopóki cena utrzymuje się w tym przedziale, trend długoterminowy pozostaje bezpieczny.
Wolumen: Szukam oznak wyhamowania podaży (mniejsze świece, knoty od dołu) właśnie w tym przedziale cenowym.
2. Analiza Fundamentalna (Wartość):
Margin of Safety: Przy cenie poniżej $400, Microsoft staje się niezwykle rentowny w relacji do ryzyka. Azure rośnie o ~40% r/r, a biznes AI generuje już realne miliardy dolarów przychodu.
Inwestycje (CapEx): Rynek chwilowo karze spółkę za wysokie wydatki na infrastrukturę, ale to właśnie te wydatki budują fosę ekonomiczną na kolejną dekadę.
Microsoft (MSFT) przechodzi obecnie przez fazę zdrowej korekty po silnych wzrostach napędzanych euforią AI. Zamiast gonić cenę w euforii, czekam na powrót do „strefy wartości”. Moim głównym obszarem zainteresowania jest przedział $350 - $400, który łączy w sobie silne wsparcie techniczne z atrakcyjną wyceną fundamentalną.
Dlaczego strefa $350 - $400 jest kluczowa?
1. Analiza Techniczna (Wykres Tygodniowy):
Fundament Trendu: Dolna granica strefy (~$356) to kluczowy poziom, który wielokrotnie służył jako baza dla nowych impulsów wzrostowych.
Boks Reakumulacji: Obecne "mielenie" ceny w szarym boksie to klasyczne wytrząsanie słabych rąk. Dopóki cena utrzymuje się w tym przedziale, trend długoterminowy pozostaje bezpieczny.
Wolumen: Szukam oznak wyhamowania podaży (mniejsze świece, knoty od dołu) właśnie w tym przedziale cenowym.
2. Analiza Fundamentalna (Wartość):
Margin of Safety: Przy cenie poniżej $400, Microsoft staje się niezwykle rentowny w relacji do ryzyka. Azure rośnie o ~40% r/r, a biznes AI generuje już realne miliardy dolarów przychodu.
Inwestycje (CapEx): Rynek chwilowo karze spółkę za wysokie wydatki na infrastrukturę, ale to właśnie te wydatki budują fosę ekonomiczną na kolejną dekadę.
🎯 Skip the noise! Analysis & watchlists here:
👉 kozikmarketfilter.substack.com/
📊 Deep stock data & valuation tool:
👉 goto.simplywall.st/c/7312139/3201528/40071
☕ Support my work:
👉 buymeacoffee.com/kozik_investingfilter
👉 kozikmarketfilter.substack.com/
📊 Deep stock data & valuation tool:
👉 goto.simplywall.st/c/7312139/3201528/40071
☕ Support my work:
👉 buymeacoffee.com/kozik_investingfilter
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。
🎯 Skip the noise! Analysis & watchlists here:
👉 kozikmarketfilter.substack.com/
📊 Deep stock data & valuation tool:
👉 goto.simplywall.st/c/7312139/3201528/40071
☕ Support my work:
👉 buymeacoffee.com/kozik_investingfilter
👉 kozikmarketfilter.substack.com/
📊 Deep stock data & valuation tool:
👉 goto.simplywall.st/c/7312139/3201528/40071
☕ Support my work:
👉 buymeacoffee.com/kozik_investingfilter
免責事項
これらの情報および投稿は、TradingViewが提供または承認する金融、投資、取引、またはその他の種類の助言もしくは推奨であることを意図したものではなく、またこれらに該当するものでもありません。詳細は利用規約をご覧ください。