Previsioni XAUUSD: Dollaro forte e aspettative restrittive della Fed continuano a pesare sull'oro
Panoramica di mercato
L'oro rimane sotto forte pressione, poiché le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve e la continua forza del dollaro statunitense dominano il sentiment di mercato.
I tradizionali fattori rialzisti per l'oro, come l'incertezza geopolitica e i timori di inflazione, sono stati oscurati dalle aspettative di tassi di interesse più elevati. Gli investitori stanno ora rivolgendo la loro attenzione al rapporto ADP sull'occupazione statunitense e alla pubblicazione dei dati sui Non-Farm Payrolls (NFP) di questa settimana, che potrebbero diventare il prossimo importante catalizzatore per XAUUSD.
Se i dati sull'occupazione continueranno a superare le aspettative, i mercati potrebbero ulteriormente scontare un periodo prolungato di politica monetaria restrittiva, mantenendo la pressione sui metalli preziosi.
Analisi fondamentale
Il recente calo dell'oro è principalmente dovuto al cambiamento delle aspettative sulla politica della Federal Reserve.
L'aumento dei prezzi dell'energia ha rafforzato i timori di inflazione, portando i mercati ad anticipare un ulteriore inasprimento della politica monetaria. Allo stesso tempo, il rafforzamento del dollaro statunitense continua a ridurre l'attrattiva degli asset non remunerativi come l'oro.
Affinché la tendenza ribassista inizi a perdere slancio, è probabile che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
I rendimenti reali statunitensi iniziano a diminuire.
Il dollaro statunitense inizia a indebolirsi.
La Federal Reserve adotta una politica monetaria meno restrittiva.
Fino a quando uno di questi fattori non cambierà, è probabile che i venditori mantengano il controllo.
I dati sull'occupazione di questa settimana saranno quindi un evento cruciale per determinare la prossima direzione principale del mercato.
Prospettiva a lungo termine
Sebbene rimanga cauto nel breve termine, la mia visione a lungo termine sull'oro non è cambiata.
Le correzioni sono una parte normale di ogni mercato rialzista.
Con il continuo calo dei prezzi, il valore a lungo termine diventa sempre più attraente, incoraggiando un accumulo graduale da parte degli investitori con un orizzonte temporale di investimento più lungo.
L'obiettivo non è prevedere il minimo esatto, ma gestire il rischio attraverso un dimensionamento disciplinato delle posizioni, un ingresso graduale nelle posizioni e una rigorosa gestione del rischio.
Analisi tecnica
Grafico a 1 ora
Il MACD rimane al di sotto della linea dello zero, confermando che il momentum a breve termine è ancora ribassista.
Finché gli indicatori di momentum non inizieranno a riprendersi, i rialzi dovrebbero continuare a essere considerati potenziali opportunità di vendita.
Grafico a 4 ore
Il quadro tecnico generale rimane debole.
Il MACD continua a scambiare al di sotto della linea dello zero con un crossover ribassista confermato, mentre il prezzo rimane all'interno di un canale discendente.
L'RSI ha raggiunto la zona di ipervenduto per la terza volta sul timeframe a 4 ore, suggerendo che i rimbalzi tecnici rimangono possibili.
Tuttavia, le sole condizioni di ipervenduto non sono sufficienti a confermare la fine del trend ribassista.
La strategia preferita rimane quella di vendere in corrispondenza delle resistenze, rispettando l'attuale intervallo di trading.
Livelli tecnici chiave
Resistenza
4040-4050 (Zona di vendita principale)
4100-4120 (Area di resistenza principale)
Finché il prezzo si mantiene al di sotto di questi livelli di resistenza, la struttura ribassista generale rimane intatta.
Supporto
4020
4000
3920
3885
3820
La regione 3885-3820 rappresenta un'importante zona di domanda a lungo termine e potrebbe generare un maggiore interesse all'acquisto se l'attuale ribasso dovesse proseguire.
Strategia di trading
Segnale di vendita n. 1
Ingresso: 4040-4050
Stop Loss: 4060
Obiettivi:
TP1: 4020
TP2: 4000
Segnale di vendita n. 2
Ingresso: 4100-4110
Stop Loss: 4130
Obiettivi:
TP1: 4060
TP2: 4030
TP3: 4020
Prospettive di trading
Sia sui timeframe superiori che inferiori, il trend generale continua a essere ribassista.
A meno che gli acquirenti non riconquistino la zona di resistenza 4100-4120, continuo a considerare i rimbalzi come movimenti correttivi all'interno di un trend ribassista più ampio, piuttosto che come l'inizio di una ripresa sostenuta.
Guardando al futuro, credo che l'oro potrebbe stabilizzarsi in un intervallo di trading più ampio, tra 3800 e 4400, dove il mercato potrebbe consolidarsi per un periodo considerevole prima che si sviluppi il prossimo trend principale.
Per ora, preferisco attendere che il prezzo raggiunga livelli tecnici ad alta probabilità piuttosto che forzare operazioni a metà dell'intervallo.
Grazie per la lettura!
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Italiano: La tendenza dell'oro si è invertita?
Aggiornamento XAUUSD: L'oro mette a segno un forte rimbalzo a V – La tendenza ribassista è davvero finita?
Panoramica del mercato
L'oro ha aperto mercoledì sotto pressione, estendendo la debolezza mostrata alla chiusura della sessione precedente. Tuttavia, il mercato ha rapidamente invertito la rotta dopo aver testato l'area di supporto a 3960, producendo una forte ripresa a V che ha spinto il prezzo verso la principale zona di resistenza intorno a 4100-4120.
Secondo il mio piano di trading precedente, stavo cercando di aprire posizioni short nell'area 4040-4050. Sfortunatamente, il mercato non ha offerto quell'ingresso e invece è sceso direttamente verso 3960 prima di invertire bruscamente la rotta.
Quando il prezzo è risalito nella zona di resistenza, ho seguito il mio piano di trading e ho aperto una posizione short tra 4100 e 4110.
La posizione rimane aperta.
I target ribassisti attuali rimangono:
4050-4040
4020-4000
Analisi fondamentale
L'indice del dollaro USA si è indebolito nelle ultime sedute, riducendo in parte la pressione sull'oro.
Allo stesso tempo, il prezzo del petrolio greggio rimane al di sotto della sua media mobile a 200 giorni, attenuando i timori di inflazione e limitando le aspettative di un'ulteriore stretta monetaria inflazionistica.
Questi fattori potrebbero favorire una stabilizzazione dei prezzi nel breve termine.
Tuttavia, nonostante il recente rimbalzo, il contesto macroeconomico generale rimane difficile per l'oro.
I mercati continuano a concentrarsi sui dati economici statunitensi e sulle aspettative di politica monetaria della Federal Reserve, il che significa che la volatilità probabilmente rimarrà elevata.
Analisi tecnica
Grafico giornaliero
La struttura ribassista di lungo termine rimane intatta.
Il prezzo continua a scambiare al di sotto delle medie mobili a 5, 10 e 20 giorni, che continuano a mostrare una pendenza discendente e fungono da resistenza dinamica.
Il MACD rimane al di sotto della linea dello zero.
Sebbene la spinta ribassista si sia leggermente attenuata, non vi è ancora alcun segnale confermato della formazione di un minimo di lungo termine.
L'RSI è entrato in territorio di forte ipervenduto, suggerendo la possibilità di rimbalzi tecnici, ma le sole condizioni di ipervenduto non indicano un'inversione di tendenza.
Grafico a 4 ore
L'oro ha registrato un'impressionante ripresa dopo un breve calo a 3960, lasciando una lunga ombra inferiore sulla candela a 4 ore.
Questo indica che gli acquirenti hanno difeso aggressivamente il supporto.
Tuttavia, la struttura di mercato nel suo complesso rimane prudente.
Le Bande di Bollinger continuano a puntare al ribasso, suggerendo che il recente rimbalzo potrebbe rappresentare semplicemente un rally correttivo all'interno del trend ribassista più ampio.
La resistenza chiave rimane a 4115.
Solo una rottura sostenuta al di sopra di questo livello inizierebbe a indebolire l'attuale struttura ribassista.
Al ribasso, 3960 rimane il supporto più importante.
Una rottura confermata al di sotto di questo livello potrebbe aprire la strada verso la zona dei 3900.
Strategia di trading
Segnale di vendita
Ingresso: 4110-4120
Stop Loss: Sopra 4140
Obiettivi:
TP1: 4050
TP2: 4040
TP3: 4000
Obiettivo esteso: 3970-3960
Segnale di acquisto
Se il prezzo rivisita la zona di supporto 3950-3970 e mostra segni di stabilizzazione:
Ingresso: 3950-3970
Stop Loss: Sotto 3940
Obiettivi:
TP1: 4050
TP2: 4080
Livelli chiave da monitorare
Resistenza
4100-4115
4120
4140
Supporto
3970
3960
3950
3900
Prospettive di trading
L'oro ha registrato una sessione eccezionalmente volatile, con un'oscillazione intraday di oltre 150 punti, a testimonianza dell'intensa battaglia tra acquirenti e venditori.
Sebbene il forte rimbalzo dimostri che la domanda rimane attiva in prossimità di un importante livello di supporto, il trend ribassista sul timeframe superiore non è ancora stato invalidato.
Per ora, continuo a considerare i rialzi verso le principali resistenze come opportunità di vendita, finché gli acquirenti non riusciranno a stabilire un movimento sostenuto al di sopra di 4115-4120.
Pazienza ed esecuzione disciplinata rimangono essenziali in questo tipo di mercato ad alta volatilità.
Grazie per la lettura!
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