XAUUSD notiert aktuell bei etwa 4.214, nachdem der Preis deutlich unter die vorherige H1-Supportstruktur gefallen ist. Der jüngste Abverkauf drückte den Preis unter die Unterstützung des abwärtsgerichteten Channels und bestätigt damit, dass die Verkäufer weiterhin die Kontrolle haben, während der Markt unterhalb der Major Resistance Zone 4.245–4.260 handelt.
Das makroökonomische Umfeld bleibt für Gold schwierig. Öl erholte sich zu Wochenbeginn, da die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiterhin ins Stocken geraten sind. Brent stieg dabei um etwa 1,6 % auf rund 106 USD. Höhere Energiepreise halten die Inflationssorgen am Leben und unterstützen weiterhin höhere Anleiherenditen. Die Märkte preisen inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 66 % für eine weitere Fed-Zinserhöhung im Oktober ein, während die langfristigen Treasury-Renditen nahe Mehrjahreshochs bleiben. Reuters
Die Fed erhöhte die Zinsen Anfang dieses Monats auf 3,75 %–4,00 %, und 16 von 18 Mitgliedern prognostizierten mindestens eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende. Dieses Higher-for-Longer-Umfeld belastet weiterhin das unverzinsliche Gold. Reuters
Technical View
Der H1-Chart zeigt eine klare Verschlechterung der Marktstruktur.
Der Preis scheiterte zuvor unterhalb der 4.295–4.310 Recovery Zone, wo der bearish Order Block und die Dynamic Resistance die Erholung begrenzten.
Das anschließende MSS und der Breakdown unter 4.245–4.260 bestätigen, dass die vorherige Supportstruktur nun verloren ist.
Gold ist aktuell bis in den Bereich von 4.214 gefallen und damit bereits deutlich ausgedehnt. Neue Shorts direkt am aktuellen Marktpreis bieten daher ein weniger attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.
Die sauberere bearish Location liegt bei einem korrigierenden Rebound zurück in die gebrochene Major Resistance Zone 4.245–4.260.
Sollte der ehemalige Support nun als Resistance fungieren und die Verkäufer erneut bestätigen, liegt das nächste Liquiditätsziel bei etwa 4.170–4.188.
Oberhalb der ersten Resistance bleibt 4.295–4.310 die stärkere Recovery Barrier. Eine deutlich größere Korrektur würde die Fibo Reaction Zone 4.360–4.375 wieder in den Fokus rücken.
Key Zones
Current Price: 4.214,070
Major Resistance / Retest Zone: 4.245–4.260
Recovery Zone: 4.295–4.310
Fibo Reaction Zone: 4.360–4.375
Lower Liquidity Zone: 4.170–4.188
Trading Plan
Sell Priority: 4.245–4.260
Bedingung: Auf einen korrigierenden Retest warten und anschließend auf eine bearishe Rejection, einen gescheiterten Reclaim, die Bildung eines Lower Highs oder eine bearish MSS-Bestätigung achten.
TP1: 4.200–4.210
TP2: 4.170–4.188
Invalidation: Eine nachhaltige H1-Akzeptanz oberhalb von 4.260–4.265 würde das unmittelbare bearish Continuation Setup abschwächen.
Sell View
Der bevorzugte Ansatz ist, den aktuellen Breakdown bei etwa 4.214 nicht zu verfolgen.
Der Preis hat sich bereits deutlich von der Resistance entfernt. Ein Rebound in Richtung 4.245–4.260 würde daher eine sauberere Zone bieten, um die Stärke der Verkäufer zu bewerten.
Sollte diese Zone den Preis erneut abweisen, bleibt die bearish Struktur in Richtung der tieferen Liquidität ausgerichtet.
Important Note
Öl steigt erneut, während die Treasury-Renditen weiterhin erhöht bleiben. Dadurch stehen Inflation und weitere Fed-Zinserhöhungen weiterhin im Mittelpunkt der Markterwartungen. Reuters berichtete von 30-jährigen Treasury-Renditen nahe 5,52 %, während die zweijährigen Renditen in diesem Monat deutlich gestiegen sind, da die Trader ihre Erwartungen an weitere Fed-Zinserhöhungen erhöht haben. Reuters
Dieses Umfeld bleibt ein makroökonomischer Gegenwind für Gold. Gleichzeitig ist die aktuelle H1-Bewegung bereits deutlich ausgedehnt, sodass scharfe corrective Rebounds weiterhin möglich sind.
Final View
Die H1-Struktur ist deutlich bearish geworden, nachdem der Preis die 4.245–4.260 Supportstruktur verloren und die Channel-Unterstützung durchbrochen hat.
Das Hauptszenario ist ein korrigierender Rebound in Richtung 4.245–4.260 mit anschließender bearish Bestätigung, zunächst mit Ziel 4.200–4.210 und anschließend der Lower Liquidity Zone 4.170–4.188.
Kann der gebrochene Support nun als Resistance fungieren und Gold in Richtung des nächsten Liquiditätspools drücken?
トレード終了: 利益確定目標に到達
Gold bewegte sich sauber entsprechend dem bearishen Szenario, nachdem die 4.245–4.260 Major Resistance / Retest Zone verloren wurde.
Der Preis weitete die Abwärtsbewegung um mehr als 100 Punkte aus, sweepte unter die zuvor projizierte 4.170–4.188 Lower Liquidity Zone und erreichte den Bereich 4.110–4.120, bevor die Käufer wieder aktiv wurden.
XAUUSD hat sich inzwischen in Richtung 4.181 erholt und testet die Lower-Liquidity-Zone nun von unten erneut.
In dieser Phase ist es weniger attraktiv, neue Shorts hinterherzulaufen. Entscheidend ist nun, ob 4.170–4.188 als Resistance fungiert. Eine Ablehnung könnte den Abwärtsdruck erneut öffnen, während ein nachhaltiger Reclaim eine tiefere korrigierende Erholung unterstützen würde.
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