WTI先物の出来高プロファイル分析(3月31日)
チャートには周期的出来高プロファイルを表示しています。
トレーディングビューには様々な出来高プロファイルがありますが、
この機能は「週・日(1セッション)・4時間・1時間・15分・5分」など、
任意の周期で出来高分布を可視化できるため、非常に実用的です。
今回のチャートはWTI先物の1時間足(3月31日 日本時間11時30分頃)。
1時間足に対して、週単位の出来高プロファイルを表示しています。
黄色のボックスは週ごとの区切りで、構造が視覚的に把握しやすくなります。
赤い領域はバリューエリア(出来高の70%が集中した価格帯)。
右に伸びる水平線はネイキッドPOCラインです。
ネイキッドPOCとは、
その期間で最も出来高が集中した価格(POC)が、その後まだ一度も再テストされていない水準を指します。
市場参加者のコストが集中しているため、将来的に強いサポート/レジスタンスとして機能しやすい重要ラインです。
現在のWTIは、先週高値をすでに上抜け、
3月9日の高値(118.76)に向けて上昇中。
現価格帯の上には目立った出来高の壁がなく、
上方向に動きやすい環境と言えます。
コミュニティのアイデア
【moomoo証券】ナイキ、8年半ぶりの安値を更新。チャートが示す今後の展望靴・アパレル大手であるナイキの株価が、2021年11月の史上最高値から約70%下落し、約8年半ぶりの安値圏で推移している。来週の決算発表を控え、チャートとファンダメンタルズから何が読み取れるかを探る。
ナイキのファンダメンタルズ分析
ナイキは来週火曜日の取引終了後、第3四半期決算を発表する予定だ。市場予想(コンセンサス)は、売上高112.2億ドル、GAAPベースの1株当たり利益(EPS)を0.29ドルとしている。
これは、前年同期の売上高112.7億ドルから0.4%の減収、EPS 0.54ドルからは46.2%の大幅な減益となる計算だ。
興味深いことに、筆者が把握している23人のアナリストのうち、今四半期開始以降に予想を修正したのはわずか3人である。グループ全体のEPS予想は0.24ドルから0.35ドルと幅があるにもかかわらずだ。
修正の内訳は、2人が下方修正、1人が上方修正であり、残りの20人は静観を決め込んでいる。
ナイキのテクニカル分析
次に、直近約9ヶ月間(3月24日火曜日午後まで)のチャートを確認する。
読者諸君は、ナイキが昨年夏以降、弱気の反転パターンであ
USD/JPY 2026年4月 第一週USD/JPY 1時間足に4時間足MA(グレー)、日足MA(赤)表示
●3月第四週では、直近の高値を超えたので押し目買いを4月の一週目で狙いやすい環境になったと言えるでしょう。
●現状ではインパルスの最終、エンディングダイアゴナル上昇の現在(3)波目と見ているので、(1)波の終点、価格では159.454付近の水平線に押し目が来ればロングを狙いたいところです。
●前回もふれましたが、イラン戦争の行方や、介入レベルの価格帯でもあるのでエントリーは慎重にですね。まあ、状況から判断すると介入は非常にしずらいとは思われますが。
●この流れでいくと、波形の行き先、ゴールは2024年7月につけた高値、161.950付近を波形の流れから見立てています。
●また、CME FEDWATCHによると、FRBは2027年12月まで金利引き下げの期待が無くなりました。2027年3月までに金利引き上げが行われる確率が現在51%とのこと。
よって、金利引き上げが引き下げよりも期待値が高い状況になっています。
ですので、日米の金利差拡大傾向なのでさらなるドル買いへと向かいやすい環境です。
SPY 長い長い冬の時代着眼しているポイント
2026/10月起点とした上昇相場:
約404日、約48%上昇
昨年のトランプ関税による下落:
約61日間、約18%下落
トランプ関税緩和による上昇相場:
(サブタイトル:生成AIによるメモリバブルに発展
約189日間、約37%上昇
異様に気になるのは、440-480ドル台のプットオプションの積み上がり方です。
その水準は高値のピークから約29% - 約37%の下落に相当します。
そのポイントを注目している理由は、
イラン戦争を巡る湾岸諸国が受けた、石油やLNGなどの設備が深刻であること。
それだけではありません。
最も重要なことは、今回の事態が約110年以上も前のWW1と類似していること。
かつての人類史を振り返れば、WW1のきっかけは、皇太子の暗殺から始まり、
同盟国同士の連鎖的な参戦により、世界を巻き込んだ世界大戦に発展しました。
その1日ごとの時系列を追うと、まるで今日の出来事と同じようです。
WW1のときは7月31日にNY市場、ロンドン市場共に閉鎖になり、
4ヵ月を経て、国債取引から始まりますが、
12月12日に株式市場が再開した途端、NY市
ドル円は転換期|上昇継続だが介入リスクに警戒(ボリンジャーバンド注目最近「トレードがやりにくい」と感じている方へ。
それは相場が転換期に入っているサインです。
現在は
・上昇トレンド継続
・しかし方向感が不安定
・参加者の意見が分裂
という“最も難しい局面”です。
現在の相場環境(USDJPY)
・基本トレンド:上昇
・ボラティリティ:高
・特徴:上げながら急落を挟む構造
👉 典型的な「上げて落とす相場」
重要ポイント(シンプルに)
今の相場で考えることは1つだけです。
👉 「為替介入はどこで来るか?」
今年もすでに複数回、急落が発生しており
上昇の裏には常に介入リスクが存在しています。
根拠(ボリンジャーバンド)
財務当局のスタンスとして
👉 ボリンジャーバンドを意識した介入
が示唆されています。
実際のチャートでも
・+2σ〜+3σ付近
・過熱ゾーン
で断続的に下落が発生。
■合わせて参考にしたいトレードアイデアはこちら
シナリオ
メインシナリオ
・押し目買い継続
・ただし上限は限定的
👉 上昇 → バンド接触 → 急落
警戒シナリオ
・バンド上限付近で急落(
AUD/USD 2026年3月 第四週AUD/USD 日足に日足MA(グレー)、日足200MA(赤)表示
●今年に入り既に2回の利上げが実行され強いオージードル、ファンダメンタルズではオージードル買いが優勢な環境でしたが、さすがにイラン戦争で下落へ方向転換。先週からオセアニア通貨が他通貨と比較して売られています。
●一足先に同じグループのNZD/USD は売りポジションを立てていますが、AUD/USDも直近でダイアゴナル(a)波から引ける上値線を延長したラインが下値の強固なサポートとして機能していますが、ここを抜ければ戻り売りを検討、現在監視ペアです。
●ターゲットは日足200MA付近、またはその一段下のSRライン0.658、下落の強さにもよりますがこの辺りを目安にしています。
●ただし、戦争が下落のメインファクターなので、急展開(休戦など)した場合は上昇継続が通常のトレンドになると思います。
トレンド転換となるか?(8306)三菱UFJフィナンシャル・グループ 日足
大局のトレンドを見極めるのが200日移動平均線
シンプルな見方だが、
株価>200日移動平均線 = 大局の上昇トレンド
株価<200日移動平均線 = 大局の下降トレンド
次に、上からの並び順が
5日>20日>40日 = 買いのパーフェクトオーダー(買いに優位性がある)
5日<20日<40日 = 売りのパーフェクトオーダー(売りの優位性がある)
現状は、買いのパーフェクトオーダーが終わり、売りのパーフェクトオーダーとなってきている
後は、この並び順で、200日移動平均線を割ってくると、大局の下降トレンドとなる
上昇トレンドに戻るには、買いのパーフェクトオーダーに戻る必要がある
それまでは、無理なトレードは控えるべき局面です。
パーフェクトオーダーのところでトレードをしよう!
(9984)ソフトバンクグループ高値圏から依然として調整下落が続いているSBG
昨年11月から続いていたレンジを下抜けした後、いったん反発したものの、3/11に再び上値を抑えられ下方向へ反転
その後、3/23以降は急反発が入り、本日は再び3,850円ラインを突破し、レジサポ転換を試す動きが見られる
現在は、
① 高値から引いた下降トレンドライン(約4ヶ月機能)
② 昨年から複数回反発してきた3,850円付近の中期レジスタンス
この2つの節目の間で価格が圧縮されており、方向感が出る直前の重要局面に向かっている
特に3,850円は、過去に何度も反発・失速しているほか、出来高が集まりやすい価格帯という背景があり、ここを明確に抜けられるかが短期の焦点
直近の急反発局面では出来高も増加傾向にあり、短期的な買い圧力の強まりが確認できる一方、下降トレンドラインの上値抵抗は依然として強く、トレンド転換にはもう一段のエネルギーが必要な印象
📉 下方向シナリオ
3,850円を再び割り込み、価格がその下で定着するようであれば、ダウントレンド継続
次のターゲットは 3,500円 → 3,200円
📈 上方向シナリオ
水平線と
(7011)三菱重工業日経平均の反発に乗れず、三菱重工は本日も続落
今日の下落で、チャート形状だけを見ると 高値圏でのトリプルトップを形成しつつあるように見える
ただし、過去に何度もサポートとして機能してきた 4,400円ラインではしっかり反発 し、終値は 4,430円。
この価格帯の強さは依然として健在
短期的には、ここまで大きく下げていることもあり、4,400円を割らない限りは、日本株全体の地合いを見ながらロングも有効
一方で、長期では上昇トレンドの中にあるものの、4,400円を明確に割り込み、下で定着するようなら注意が必要
トレンドの勢いが鈍化し、調整が深くなる可能性も視野に入れておきたい
ドル円はレンジの一種どうも、AIトレードアイデアラボの猫飼いです。ドル円が動かないな、、、そう思っている人も多いはず。上下動が激しすぎてレンジとは言い難いですよね。
でもレンジです😊
以前お伝えしましたが、 レンジには3つの状態があり ます。
・上辺(または下辺)の水平線を含む、3点以上で結ばれた図形が見え始めた状態
・中心線が決まっていて上下動を繰り返している状態
・ふらふらと方向感のない横ばいの状態
現在のドル円は二番目の状態のレンジですね。
中心線は159.00円です。
ドル円を長らく見ていると、こういった状態が度々起こることが
経験でわかってきますよね。
大抵は上下50ピップス程度の範囲でしばらく不規則な上下動を繰り返します。
時には米国債の利回りに反応したり、原油に反応したりニュースヘッドラインに左右されるのでとても厄介です。
いずれはどちらかにブレイクしていくのですが、
それを当てるのはなかなか至難の技。
僕らは、そのブレイクとやらが起こるまで、
159円を中心に短期的な売り買いを繰り返すしかありません。
AIが示したドル円のトレードアイデアは158.80-159.00
USD/JPY 2026年3月 第四週USD/JPY 1時間足に4時間足MA(グレー)、日足MA(赤)表示
●イラン情勢次第ですが、第三週では米国の長期金利が大幅に上昇、株価は大きく低迷している状況を踏まえると、大幅に改善するようなニュースがない限りドル円は少なくとももう一段上昇、有事のドル買いのトレンドが第四週でも継続ではないでしょうか。
●その流れをふまえて、2/12以降はフラットC波のインパルス上昇が継続している場合、表題のような波形の振り分けで、現在インパルスの⑤波目の上昇をまずは優先して考えています。
全体の波形の形としもこちらの方が③波延長型で好きな流れです。
●第三週で一時大きく円高に下落した局面がありましたが、日足MAとゾーン上で反発しての上昇、引き続きロング候補。
ただし、ダイアゴナル下値線を延長した抵抗線が現在レジスタンスとして機能しているように見えるので、この位置からのロングではなく安全を見る場合は3/19の高値を超えてからの押し目買いが有効的。
●仮に週明けイラン情勢において改善するようなグッドニュースが舞い込んで来れば、3/19でインパルスが完了しているとも見れますので、その場合ショート
来週月曜日の考察しました
強い下降トレンドの最中であるため、基本戦略「戻り売りが王道となります
シナリオA セオリー通りの「戻り売り」
展開: 月曜日のオープン後、一旦価格が上昇(調整の反発)
注目ポイント:
上昇した価格が 4,562〜4,572付近のレジスタンス帯に到達した際 そこを上抜けできずに反転下落するサイン(上ヒゲピンバーや陰線包み足など)が出たところを狙う戦略
想定されるターゲット 直近安値(現在の4,497付近)の更新 さらにその下のサポート(4,381付近)を目指す展開も視野に
リスク管理の目安
エントリーの根拠となったレジスタンス帯(4,572など)を明確に上抜けた場合は、シナリオ崩れとして撤退を検討
シナリオB
反発せずにそのまま下落継続
月曜日に戻りを作らず そのままズルズルと安値を更新していくパターン
注目ポイント
飛び乗り(突っ込み売り)は一時的な反発に巻き込まれるリスクが高くなる
下位足(5分足や15分足)で小さなもみ合い
そこを下抜けるタイミングなど待つのが安全です
シナリオC
短期的な反発(逆張り買い)
現在の下落が「売られすぎ」と判断され、急反発する
(NI225)日経平均株価毎日 1,000 円近い値動きが当たり前になりつつある日経平均株価
18 日は、昨年 4 月 5 日の“トランプ関税ショック”以降続いていた上昇トレンドラインへ一度回帰したものの、本日は再び大きく下落し、終値は53,372 円でこれにより、週足では上ヒゲの陰線が確定した
チャート形状だけを見ると天井感が強まりつつあり、下方向への意識がさらに高まりそうな局面
ここ最近、毎週忙しいマンデーが下落スタートであれば前回の下落局面で出来高が溜まっていそうな 52,500 円付近で反発できるか、それとも 直近安値の 51,400 円付近まで再び下落するのか、注目していきたい
来週も、上方向:55,000 円~下方向:51,500 円のあたりが意識される価格帯になりそう
今日は9101日本郵船さん^^w大循環EMAステージ1で大循環MACD3本右肩上がり、200MA右肩上がりで出来高もしっかり有る。一目均衡表の遅行線上向きで123を起点とした計算値はPOPのとうりです。
今日出来高を伴った陽線で上昇して赤い短期MAが緑の中期MAと乖離幅が出たので後日一旦陰線付けて調整が入ると思います。その後上昇の兆しです^^v
余談ですがENEOSや出光興産等石油関連が持ち直してますね。
戦争という予測しにくい相場ですが逆に下がった銘柄での買いも有ですね。
私は今はじっくり腰を据えて色んな銘柄を眺めてます。こういう戦争が起きるとどんな銘柄がどんな動きをするのか観察して経験を積んでます^^v
慌てない、急がない。冷静に観察分析^^w
急落後の反発?直近の急落後短期的な上昇トレンドライン(青い斜めの線)に沿って反発しています
しかし 現在価格(4861付近)は過去に何度も上値を抑えられている帯に到達しています
チャート上にも この帯での反発を下落(ショート)のサインと見立てた赤い下向き矢印が書き込まれてらところ
上位足のトレンドに従う「戻り売り(ショート)」をメインシナリオとして構築するのが最も優位性が高いかもです
シナリオA
レジスタンスでの戻り売り
15分足の短期上昇トレンドラインを下抜けたタイミングを狙います
エントリー値 4855 ~ 4858 付近
15分足で下値を支えている 上昇トレンドラインを明確に下抜け赤い帯でレジスタンスされたことが確定したタイミングで入りたい
損切り値(SL)4875 ~ 4880 付近
レジスタンスゾーンを明確に上抜けた位置
ここを超えると短期的な反発がさらに継続する可能性が高まるため一旦撤退
利確値(TP)
TP1(部分利確)4835 付近(直近の揉み合った安値圏)
TP2(最終利確)4800 ~ 4810 付近(30分足レベルでの直近最安値)
シナリオB
レジスタ
【moomoo証券】小型防衛・ドローン企業のレッド・キャット(RCAT)が急上昇 足元のチャートは何を示すのか小型の防衛・ドローン企業である レッド・キャット・ホールディングス NASDAQ:RCAT は、過去1年間で190%超、年初来では110%超上昇しています。さらに、米国・イスラエル・イランの紛争が始まった約3週間前からでも、およそ45%上昇しています。18日(水)に四半期決算を控え、同社のチャートとファンダメンタルズを確認します。
■レッド・キャットのファンダメンタルズ分析
レッド・キャット・ホールディングスは、無人航空機(ドローン)および無人水上機、それらに関連するサービスを国家安全保障および防衛分野の顧客に提供しています。
2月28日に米国・イスラエルとイランの紛争が始まって以降、ドローンが戦闘において重要な役割を果たしていることから、同社のような銘柄には投資家の関心が集まっています。
米国防総省はこれまでに、同社の主力偵察ドローンである「Black Widow」と「Golden Eagle」を米軍向けに調達可能な機体として承認しています。
さらに同社は昨夏、米陸軍から3,500万ドル規模の契約を獲得しました。また、Palantir Technologies NAS
USD/JPY 2026年3月 第三週USD/JPY 1時間足
●ドル円は1/14の高値を上抜けてしまったので以前からアイデアとして見ていた下方向に大幅に下落するルートは断たれましたので、先週挙げたアイデアの上方向継続をメインで現在は考えています。
●直近の動きでは、2/12からの上昇波がフラット c波のインパルスとして上昇が現在最終段階の⑤波のダイアゴナル(5)が展開中と見ていますので週明けダイアゴナル上値ライン付近までの上昇をまずは優先して考えています。
●現在、イラン戦争でドル買いの動きが強い相場なのでさらに上昇する可能性もあるとは考えていますが、その場合は2/12からのインパルス上昇のナンバリングを若干細工して変更することも考えています。このままの上昇の流れで2024年7月の高値である161.950も情勢次第では捉えていく可能性もありそうなので。
●介入警戒エリアですが、現在のような有事のドル買いではリスクが大きいため日銀による介入も実行しずらい状況が考えられます。
●上記を考慮していくと上昇がまだ継続していく見方で下記のようなダイアゴナル進行がメインアイデアとなります。
ユーちぇる社長のチャート分析【中長期のドル円展望とFOMC・日銀まとめ】
現在のドル円は
ジリジリと上昇を続けており、
逆張りで売るのは非常に危険な状態
その最大の要因は
「ホルムズ海峡の封鎖」
ホルムズ海峡は世界の原油や
天然ガスを運ぶ大動脈
そこをイランが攻撃
事実上の封鎖状態にある
イランは民主主義国家ではないため、
株安や国民の反発といった歯止めが効かない
「世界を困らせるため」の封鎖が
長期化する可能性が濃厚
封鎖の影響で原油価格が再上昇してる
原油は「ドル」でしか買えない
原油価格が上がるほどドルの需要が増し、
結果的にドル高(ドル円上昇)に直結する
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FRBは「利下げ不可」
来週18日(水)のFOMCでは利下げはない
原油高でインフレ圧力がかかっている中、
利下げで物価上昇を加速させるわけにはいかない
市場の利下げ予想は
2026年12月まで後ずれしており、
これも強いドル高圧力となってる
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日銀も「利上げ不可」
来週19日(木)の日銀会合
ここでの利上げもまずない
もし利上げ後に
ホルムズ海峡が解放され
ナスダック100先物、200日出来高加重移動平均線まで下る今週の振り返り
今週のナスダック100先物は、先週末終値24,646.3からギャップダウンして月曜始値24,312.4でスタートし、週間安値23,937.3・週末終値24,336.6(前週比 -309.7、約-1.26%)で引けた。火曜には一時VWMA75(約25,100〜25,200付近)まで反発する場面があったが、週末にかけて再び下落。今週高値は火曜日の25,188.3で先週高値25,201.3をわずかに下回り、高値の切り下げが継続。今週安値23,937.3は先週安値24,315.2を大きく下回り、安値の切り下げも鮮明に確認された。
先週のシナリオ検証では、下落シナリオ「黄色の点線ゾーン(24,600付近)でのサポートが機能せず、24,400付近が次の主要サポートとなる」が週初から実現した。月曜日(3/10)に78.6%水準(24,399.9)を下抜けてVWMA200も下抜け、さらに先週の下落シナリオ延長として示した「2月安値24,138.7→オレンジ色の23,960〜24,000ゾーン」も下抜けて週間安値23,937.3まで到達した。当日中にリバウンドしたものの、オレンジ色の
🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境はじめまして。最近TradingViewを使い始めたishiha60と申します。
PineScriptを使って日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを作成しましたので、それを使って足元の国内経済環境を分析してみました。
オリジナル・インジケーター:
Japan Macro Regime Indicator
<全体感>
現在は景気拡大を示す緑ゾーンを維持しており、3つの構成要素がいずれも改善方向を示している。2025年半ばに一時的に景気後退を示すピンクゾーンへ沈んだ局面と比較すると、経済環境は明確に回復しており、総じて良好な状態にあると判断できる。一方で日経225ETFの価格は、地政学的混乱を背景とした高値圏からの調整が続いており、インジケーターと価格の動向を引き続き注視したい。
<構成要素の動向>
① 株式市場
TOPIX ETFが示す株式市場の指標は、高値圏にあるものの足元では若干の調整が見られる。トレンド自体は依然として上向きを維持しており、調整の深さと持続性を見極めたい。
② センチメント指数
ロイター短観が示す企業の業況感は、足元で改善が
原油200ドル?今月のインプライド・ボラティリティは32.89ドル「原油価格が1バレル200ドルになる準備をせよ…」とイラン軍司令部のスポークスマンが水曜日に述べた。
ペルシャ湾では少なくとも13隻の外国籍石油タンカーや貨物船が攻撃を受けており、イランの新最高指導者はホルムズ海峡を「敵を圧迫する手段」として閉鎖状態を維持すべきだと表明した。
それでも価格は依然として1バレル100ドルを下回っており、一部の国による緊急備蓄からの4億バレルの石油放出(うち米国備蓄だけで1億7200万バレル)が、多少なりとも価格抑制要因となっている可能性がある。
一方、原油ETFボラティリティ指数(OVX)は複数年の高値圏にあり、COVID-19が世界的なサプライチェーンを混乱させた2020年以来の最高水準だ。OVXは原油市場のボラティリティを測る主要指標である。現在、インプライド・ボラティリティは今後30日間の累積変動幅が32.89ドルを示唆している。























