ファンダメンタル分析

ソフトウェアは戦争に勝ち、商業を変革できるか？Palantir Technologies は、人工知能分野の支配的な力として浮上し、国家安全保障と企業変革の交差点での独自の位置づけにより、爆発的な成長を達成した。同社は、売上高が前年比48%増の初の10億ドル四半期を報告し、米国商用収益の前例のない93%急増がこれを推進した。このパフォーマンスは、Palantir の独自のオントロジー・アーキテクチャによるもので、組織内の異種データソースの統合という重要な課題を解決し、AI プラットフォーム (AIP) が集中的なブートキャンプ・セッションを通じて展開を加速させる。同社の技術的堀は、戦略的な特許保護と驚異的な 94% の Rule of 40 スコアによって強化され、卓越した運用効率を示している。 Palantir の防衛分野での定着は、強力な競争優位性と保証された収益源を提供する。同社は 6億1890万ドルの陸軍 Vantage 契約を獲得し、海兵隊向けに Maven Smart System を展開し、五角大楼の統合全領域指揮統制戦略の不可欠なインフラとして位置づけられた。これらのシステムは戦場意思決定を強化し、プラットフォー

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タイトル：国防大手は世界混乱時に金印刷か？ジェネラル・ダイナミクスは2025年第3四半期に傑出した業績を発表し、売上高が129億ドル（前年比10.6%増）に達し、希薄化EPSが3.88ドル（15.8%増）に急騰した。同社のデュアルエンジン成長戦略が業績を推進し続けている：防衛部門は、地政学的緊張の高まりによる義務的なグローバル再軍備を活用し、ガルフストリーム・エアロスペースは富裕層からの堅調な需要を活用している。航空宇宙部門単独で売上高が30.3%増加し、運用マージンが100ベーシスポイント拡大、サプライチェーンが正常化する中でジェット機納入が過去最高を記録した。全体の運用マージンは10.3%に達し、運用キャッシュフローが21億ドル—純利益の199%—となった。防衛ポートフォリオは戦略プログラムを通じて数十年間の収益見通しを確保しており、特に1300億ドルのコロンビア級潜水艦プログラムが米海軍の最優先調達事項である。ジェネラル・ダイナミクス・ヨーロッパ・ランド・システムズは、次世代偵察車両の30億ユーロ契約をドイツから獲得し、2024年の記録的な3430億ユーロの欧州防衛支出（2025年には3810億ユーロと予測）を活用し

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リストバンドは動き前に心を読めるか？Wearable Devices Ltd. (NASDAQ: WLDS) は、独自のニューラル入力インターフェース技術を通じて、人間とコンピュータの相互作用に革新的なシフトを先駆けています。侵襲的なブレイン-コンピュータインターフェースや基本的なジェスチャー認識システムとは異なり、同社の Mudra Band と Mudra Link は手首で微妙な神経筋信号をデコードし、ユーザーが物理的なタッチではなく意図でデジタルデバイスを制御できるようにします。WLDS を Meta の表面筋電図 (sEMG) ソリューションなどの競合他社と区別するのは、ジェスチャーだけでなく、重量、トルク、適用圧力などの定量的な物理力を測定する特許技術で、これにより消費者エレクトロニクスを超えた産業品質管理、拡張現実 (XR) 環境、ミッションクリティカルな防衛システムへの応用が開かれます。同社の戦略的価値はハードウェア販売ではなく、神経データインテリジェンスプラットフォームへの計画的な進化にあります。WLDS は4段階のロードマップを実行し、消費者採用 (フェーズ1-2) から、大型運動単位動作電位モデ

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日本国債ショートの流行と円需給のスパイラルで162円　＃トレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。ドル円の環境認識ですが、よもや153円も目前ですね。そろそろ「ドル円ってこれからどこまでいくの？」という議論がなされるかと思います。人それぞれの分析や仮説があって然るべきかと思います。世界の債券ファンドが再び「ウィドウメーカー取引（日本国債の空売り）」に熱中しています。日本国債を借りて売るということは、同時に「円を借りて売る」動きでもあります。そのため、空売りポジションの増加は円の供給増＝円安圧力につながります。実際、日本国債の価格下落が続く今、海外勢は次々とショートを積み増しており、円を借りて売るフローが市場に流れています。つまり、債券市場の動きが為替市場にも波及している状態です。ただし、空売りには必ず「買い戻し」があります。国債の下落が一服すれば、ショートカバーによる円買い戻し＝円高が起きやすくなります。したがって、今は円安基調が優勢でも、日銀の政策転換や金利上昇局面では逆流リスク（円高反転）に注意が必要です。 ---と、ここまでが今までの金融市場の常識でした🤭 しかし現在、日銀は追加利上げを迫ら

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2510億ドルのバックログは未来を予測できるか？RTX Corporationは、急増するグローバル防衛ニーズと商用航空の回復の交差点に位置づけられ、2510億ドルの強力なバックログを生み出し、前例のない収益の見通しを提供しています。同社は2025年第3四半期の強力な業績を報告し、売上高225億ドル（前年比12%増）で、年間ガイダンスを引き上げ、全セグメントで二桁の有機成長を推進しました。このパフォーマンスはRTXの二重市場優位性を反映しています：防衛支出の急増で、2024年のグローバル軍事支出が2.7兆ドルに達し、NATOの2035年までの5% GDP目標と、2030年までに120億人の乗客を超える商用航空需要の回復です。 RTXの技術優位性は、次世代レーダーシステムを駆動する独自の窒化ガリウム（GaN）半導体イノベーションに集中し、重大な参入障壁を生み出しています。同社のLTAMDSレーダーは、レガシー・パトリオットシステムの2倍の電力を提供し、戦場盲点を排除し、新しく発売されたAPG-82(V)Xレーダーは先進脅威に対する戦闘機の能力を強化します。主要契約はこの支配力を強調しており、2033年まで続く陸軍の50億ドルのCoy

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垂直統合は飛ぶ夢を着陸させるか？ジョビー・アビエーションは、野心的なエアタクシー構想を脅かす構造的な脆弱性の重要な収束点に直面している。同社は製造から運用まですべてを統括する完全垂直統合戦略を追求しており、これは異常な資本支出を要求する。四半期損失が3億2400万ドルを超え、現金準備高が急速に減少する中、ジョビーは継続的に株式融資を調達し、株主を永遠に希薄化しなければならない。この高燃焼モデルは、高金利が収益前ベンチャーの資本コストを劇的に増加させる厳しいマクロ経済環境と衝突し、まさに最悪のタイミングで財務圧力を倍増させる。規制摩擦がこれらの経済的逆風を悪化させる。FAAは追加の安全文書を要求し、米国の商用展開を潜在的に2027年以降に押しやり、財務予測を深刻に損なう。ジョビーはタイプ検査承認飛行テストの準備などの技術的マイルストーンを達成したが、市場は正しく、ハードウェアの準備が官僚的な惰性を克服できないことを認識している。同社の1億2500万ドルのBlade買収は市場参入を加速させるはずだったが、今や規制承認を待つ高価で非稼働資産として閑置されている。一方、ジョビーは重要な空気データプローブに関するAeros

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メモリーチップは地政学的武器になり得るか？マイクロン・テクノロジーは、商品メモリ生産者から重要インフラ提供者への戦略的変革を実行し、AIコンピューティングの需要と米国の国家安全保障上の利益の交差点に位置づけている。同社の2025会計年度のパフォーマンスはこのピボットの成功を示しており、データセンター収益が前年比137%急増し、総売上の56%を占めた。粗利益率は45.7%に拡大し、先進的なHigh-Bandwidth Memory (HBM)ポートフォリオと従来のDRAM製品の両方で価格決定力を獲得した。この二重のマージン拡大は、異常な市場ダイナミクスに起因する：特殊AIチップへの生産能力再配分がレガシーメモリに人工的な供給制約を生み、一部のセグメントで価格上昇が30%を超えた。一方、HBM3Eの生産能力は2026年まで完売済みである。マイクロンの技術リーダーシップは、電力効率と製造革新に焦点を当て、これらが直接顧客の経済性に翻訳される。同社のHBM3Eソリューションは、1.2 TB/sを超える帯域幅を提供しつつ、競合の8段構成より30%少ない電力を消費する——大規模データセンターの電力コストを管理するハイパースケーラー運営

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一社が中国のレアアース独占を破れるか？Lynas Rare Earths Limited (OTCPK: LYSCF / ASX: LYC) は、中国のレアアース鉱物支配に対する西側世界の戦略的対抗馬として浮上し、単なる鉱山会社ではなく重要インフラとして位置づけられている。中国の支配外で唯一の重要な分離レアアース生産者として、Lynas は先進防衛システム、電気自動車、クリーンエネルギー技術に不可欠な材料を供給する。同社の変革は、緊急の地政学的要請を反映する：西側諸国はもはや中国への依存を許容できず、中国は世界のレアアース精製能力のほぼ90%を支配し、重レアアース加工の99%を以前保有していた。この独占は北京に重要鉱物を外交的レバレッジとして武器化する力を与え、米国、日本、オーストラリアを前例のない財政支援と戦略的パートナーシップで介入させる。政府支援の収束は、Lynas の同盟国サプライチェーンセキュリティにおける不可欠な役割を検証する。米国国防総省はテキサス州の国内重レアアース分離能力向けに1億2000万ドルの契約を授与し、日本政府は2038年までのNdPr優先供給を確保するための2億豪ドル融資を提供した。オースト

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量子アニーリングは世界の力を再構築できるか？D-Wave Quantum Inc. は、耐故障ゲートシステムを待つのではなく、量子アニーリングによる即時実用性に焦点を当て、商用量子コンピューティングの独自のプレーヤーとして浮上しました。同社の Advantage2™ システムは、4,400 以上の量子ビットを備え、複雑な最適化問題に対する本格的なソリューションを提供し、Ford Otosan のようなクライアントに測定可能な ROI を生み出しています。車両生産スケジューリングを 30 分から 5 分未満に短縮しました。この成熟したアニーリング技術の収益化とゲートモデル機能の開発というハイブリッド戦略により、D-Wave は現在収益を確保しつつ、将来の技術リスクをヘッジする位置づけにあります。量子コンピューティング市場の 2030 年までに 202 億ドルへの成長予測（41.8% CAGR）と、JPMorgan Chase の 1.5 兆ドルのイニシアチブ（量子を重要なセキュリティ技術として明示）は、このセクターを投機投資を超えたものとして検証します。 D-Wave の最近の科学的マイルストーンは、Science に掲載され

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日米金利差とドル円が逆相関で乖離拡大中チャートは日足です。日米の10年債利回りの差がオレンジの折れ線チャート、ローソク足がドル円チャートです。チャートを重ねてるので分かりづらいかもしれませんが、今年の3月ごろから動きが逆相関になり、４月ごろからドル円は上昇基調にあり、同時に日米金利差は下降基調になり、どんどん乖離していってます。トランプ大統領が解放の日と称し4月3日に大胆な関税政策を打ち出してから大きく下落したドル円が関税の警戒感が徐々に和らいだことなどにより反発し、現在トランプ大統領就任時のレートに戻りつつあります。為替は大きな流れは金利に沿って動くので、いつかはドル円が日米金利差に向かって下がるか、日米金利差がドル円のレートあたりまで上がるかのどちらかですが、日米の金融政策スタンスを加味するとドル円が落ちる方の可能性の方が高いのではと考えています。ただアメリカの経済や雇用の指標が（実態はさておき）悲観的になるほど悪化していないので、今のドル円は素直にトレンドに乗るしかないかなとも考えています。

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アラスカの1つの鉱山が世界の勢力図を変えるか？Nova Minerals Limitedは、米中資源競争の激化の中で戦略的に重要な資産として浮上し、株価が100%以上急騰して52週高値を更新した。きっかけは、国防生産法に基づく米戦争省からの4,340万ドルの資金援助で、アラスカでの国産軍用級アンチモンの生産開発を推進するものだ。アンチモンは、国防弾薬、装甲、先進電子機器に不可欠なTier 1重要鉱物で、現在米国は全量輸入しており、中国とロシアが世界市場を支配している。この深刻な依存関係に加え、中国の最近の希土類とアンチモン輸出制限により、Novaは鉱業探査企業から国家安全保障の優先事項へと格上げされた。同社のデュアルアセット戦略は、投資家に主権的に重要なアンチモンとEstelleプロジェクトの高品位金鉱床へのエクスポージャを提供する。地政学的緊張の中で金価格が1オンス4,000ドルを超える中、Novaの高速回収RPM金鉱床（予想回収期間1年未満）は、資本集約的なアンチモン開発を自己資金で賄うための重要なキャッシュフローを生む。同社は、鉱山から軍用級精錬所までのアラスカ完全統合サプライチェーンに対する政府支援を確保し、外国支配の

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中国は我々が最も必要とする元素を武器化できるか？中国の希土類元素（REE）加工支配は、これらの戦略的素材を地政学的武器に変貌させた。中国は世界の約69%の鉱山を支配しているが、真のレバレッジは加工にあり、世界容量の90%以上と永久磁石製造の92%を掌握している。北京の2025年輸出規制はこの絞め付けを悪用し、中国国外でさえ使用されるREE技術にライセンスを要求し、実質的にグローバルサプライチェーンへの規制制御を拡張する。この「長臂管轄」は半導体製造から防衛システムまでの重要産業を脅かし、ASMLのような企業に即時影響を与え、出荷遅延が発生し、米チップメーカーはサプライチェーン監査に追われている。戦略的脆弱性は西側産業能力に深く根ざしている。F-35戦闘機1機に900ポンド以上のREEが必要で、バージニア級潜水艦は9200ポンドを要する。米防衛システムに中国製部品が発見されたことはセキュリティリスクを象徴する。同時に、EV革命は需要の指数関数的な成長を保証する。EVモーター需要だけでも2025年に43キロトンに達すると予測され、永久磁石同期モーターの普及が世界経済を持続的なREE依存に固定する。 EU重要原材料法と米戦略融資を通

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光は本当にAIの未来を動かすことができるのか？人工知能の指数関数的な台頭は、従来の電子インフラの物理的限界を露呈させた。かつて計算の基盤であった電気的相互接続は、今、増大するデータ需要に耐えきれず、膨大な熱と電力の非効率性を生み出している。POET Technologiesは、この状況において変革的な力として浮上し、Optical Interposer™プラットフォームを活用して、ウエハレベルで電子部品と光子部品を統合している。この革新により、800Gから1.6Tのデータ速度が可能となり、AIクラスタやハイパースケールデータセンターの無尽蔵の帯域幅ニーズに対応しつつ、エネルギー消費を劇的に削減している。 POETの優位性の核心には、特許取得済みの低熱バジェットプロセスがあり、これにより、半導体製造で一般的な高コストで高温の手法を用いずに光子統合が可能となっている。このアプローチは、熱的不整合や信号損失を最小限に抑えるだけでなく、既存のCMOSファウンドリインフラと完全に一致し、「アセットライト」なビジネスモデルの基盤を形成している。プロセスをライセンス供与し、戦略的なジョイントベンチャーを形成することで、POETは巨額の資本支出

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機械は発見のDNAを書き換えられるか？リカージョン・ファーマシューティカルズは、伝統的な医薬品開発企業ではなく、人工知能と自動化に基づくディープテクノロジー・プラットフォームとして位置づけることで、バイオテクノロジーの境界を再定義しています。その使命は、製薬業界の悪名高い遅くて高コストな研究モデル——1つの承認済み医薬品に最大30億ドルと14年を要するモデル——を崩壊させることです。統合プラットフォームを通じて、リカージョンは非効率をグローバルなヘルスイノベーションのスケーラブルなエンジンに変革し、価値は単発の製品ではなく、発見自体のスピードと再現性によって駆動されることを目指しています。この変革の中心には、NVIDIAのDGX H100アーキテクチャを搭載した独自のスーパーコンピューター、BioHive-2があります。この計算の巨獣は、リカージョンが競合他社が追随できないペースで生物学的実験を繰り返す能力を支えています。MITのCSAILと共同で、リカージョンはBoltz-2を開発しました。これは、蛋白質構造や結合親和性を数週間ではなく数秒で予測できる生体分子基盤モデルです。Boltz-2をオープンソース化することで

UDIS_Viewの投稿

The Redoubling. BRBR: 米国のスポーツ栄養学の新たな王者?Redoubling は私自身の研究プロジェクトで、次の質問に答えるように設計されています: 資本を 2 倍にするにはどのくらいの時間がかかりますか? 各記事では、モデルポートフォリオに追加したさまざまな企業に焦点を当てます。取引価格としては、記事が公開された日の最終日足の終値を使用します。私はファンダメンタル分析に基づいてすべての決定を下します。さらに、計算ではレバレッジを使用しませんが、手数料（取引ごとに0.1％）と税金（キャピタルゲイン20％、配当25％）の額だけ資本を減らします。会社の株価の現在の価格を確認するには、チャートの再生ボタンをクリックするだけです。ただし、この資料は教育目的にのみ使用してください。念のため言っておきますが、これは投資アドバイスではありません。以下は BellRing Brands, Inc. （ティッカー： BRBR ）の詳細な概要です。 1. 主な活動分野ベルリングブランズは、「便利な栄養」カテゴリーに重点を置いた消費者向け栄養会社です。同社は、Premier Protein、Dymatize、PowerBar な

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GOLDは一旦利確ポイントから下落 #トレードアイデアラボ長期目標だった、3860.00に到達後、利益確定の売りが発生。一旦調整です、また適度なポイントで買っていきましょう！米政府閉鎖の思惑のニュース等で、まだまだ金が買われる可能性は高いです。

riku_fxの投稿

Kraken Robotics：海底戦場の再定義？Kraken Robotics は、急速に拡大する無人水中システム分野の最前線に立っており、技術革新と戦略的ポジショニングを融合させています。このカナダ企業は、2つのコア技術を通じて強固な競争優位性を築き上げました。高解像度合成開口ソナー（SAS）と耐圧 SeaPower バッテリーです。これらの革新は優れた画像化と耐久能力を実現し、国防および商用海底市場の両方で Kraken に決定的な優位性を与えています。コンポーネント、プラットフォーム、サービスを垂直統合することで、Kraken は海洋技術の全スペクトラムで価値を捕捉し、各イノベーションを次のものの乗数に変えています。同社の Anduril Industries とのパートナーシップは、現代の防衛技術における破壊的勢力であり、潜在的なゲームチェンジャーとなっています。Kraken は Anduril の Dive-LD および Ghost Shark 自律型水中車両向けに主要なソナーとエネルギーシステムを提供し、海軍の自律化に向けた競争における戦略的イネーブラーとして位置づけています。Anduril が計画通りに生産を拡大す

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新総裁決定し、大きなギャップアップからスタート #トレードアイデアラボ ◯カレンダー特になし ◯プランA 高市新総裁が決定し、149.40付近まで急騰し大きなギャップ(窓)が発生。まずは窓埋め戦術で空いた窓を埋めるか見守る。 ◯注意・考察高市さんの発言など要人の発言に注意。

riku_fxの投稿

トレーディングの規律 – プロトレーダーの決定的な優位性外国為替と金の取引において、すべてのトレーダーが最終的に学ぶ真実があります：規律は戦略よりも重要です。シンプルなシステムでも規律を持って実行すれば、一貫した結果をもたらします。規律のない優れたシステムは、プレッシャーの下で崩壊します。 🧠 損切り & 利益確定 – 生存のためのツール損切り：降参ではなく、資本の保護。利益確定：予測ではなく、欲望が利益を侵食する前に確保すること。 👉 プロのルール：取引を始める前にSL/TPを設定し、恐れや希望でそれを動かさない。 📊 ケーススタディ：規律 vs 感情無規律なトレーダー：価格が逆行すると損切りをさらに遠ざける。小さな損失が口座の損害に変わる。規律あるトレーダー：損切りをそのままにし、1%の損失。20回の取引で、システムの優位性が純利益をもたらす。 ➡️ 小さく負けて大きく勝つ。 🚀 規律を築く習慣トレーディングプランを持つ：エントリールール – SL – TP – リスク – タイムフレーム。アラートを使用：ストレスを軽減し、チャートを見つめ続けない。エントリー後に離れる：感情が干渉しないようにする。固定リスク：

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米政府機関一部閉鎖報道あり #トレードアイデアラボ ◯カレンダー特になし ◯プランA 長期足→方向感不明 15分足→売り目線大きなトレンドが出ているわけではなく昨日、前から噂されていた、米政府機関閉鎖の報道がありドルが売られて断続的に下落。本日、2日のオプションが147.50〜149.00まで並んでおり、特に148.00に大きめのオプションが設定されている。なので一時的には買い目線。ただ昨日からの流れで、東京中値で本日のオプションからのアノマリーで下落してくる可能性もあるため注意。相場の値動きリアルタイムで把握して、追い風情報も確認しながら仕掛けるしかなさそうです、、、今週もあと残り2日、メンタルと闘いながら頑張りましょう！

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なぜ安価な木材が国家安全保障問題になったのか？木材価格は、貿易政策、産業能力の制約、新興技術需要の収束により、構造的に高位の体制に入った。米国政府の第232条関税の課税 - 針葉樹材10%、キャビネットなどの木製品で最大25% - は、木材を国防システム、電力網、交通ネットワークに不可欠な重要インフラとして再定義する。この国家安全保障指定は法的耐久性を提供し、貿易交渉を通じた迅速な逆転を防ぎ、恒久的な価格下限を確立する。一方、35%を超える合算関税に直面するカナダ生産者は、輸出をアジアおよび欧州市場に転換し、北米供給を毎年32億ボードフィート以上恒久的に削減し、国内製材所が迅速に置き換えられない。国内産業は、急速な能力拡大を防ぐ複合的な構造的赤字に直面している。需要にもかかわらず、米国の製材所利用率は64.4%で低迷しており、木材の入手可能性ではなく深刻な労働力不足によって制約されている - 平均伐採請負業者の年齢は57歳を超え、3分の1が5年以内に退職を計画している。この労働力危機は高額な自動化投資を強制し、気候駆動の山火事が繰り返しの供給ショックを引き起こす。同時に、デジタル化された製材所運営のサイバーセキュリティ脆弱性が

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シリコンナノワイヤーはアメリカのバッテリー未来を再定義できるか？Amprius Technologies は、画期的な材料科学と国家安全保障の必須事項の交差点に位置づけられ、独自のシリコンナノワイヤー技術を通じて世界最高のエネルギー密度を持つリチウムイオンバッテリーを開発しています。同社のバッテリーは450 Wh/kgまでを提供し、500 Wh/kgを超える目標を持ち、従来のグラファイトベースのセル性能のほぼ2倍です。これを、内部膨張を可能にし構造劣化を防ぐ独自の根付きナノワイヤーアーキテクチャにより、シリコンの歴史的な膨張問題を解決することで実現しています。戦略的価値は純粋な技術指標を超えています。Amprius はバイデンの超党派インフラ法の下で5000万ドルの連邦資金を確保し、無人航空システムメーカーからの合計5000万ドルを超える繰り返しの注文を含む重要な防衛契約を維持しています。この政府支援は、同社の国内サプライチェーンセキュリティにおける役割を反映しており、100%シリコンアノード技術がグラファイト輸入への依存を減らし、コロラドでギガワットアワー規模の製造能力を確立しています。エネルギー省の投資は、本質的にAmpriusを先進バッテ

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ゴールドは上昇が続く見込み通貨ばらまきによる株高が続くものの、今後もゴールドは上昇が続く見込み。

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ドル円アップトレンドになってくるか #トレードアイデアラボ ◯カレンダー月末 ◯プランA アップトレンドを疑う時間帯。先週にほぼ押し目なしで上昇し150.00付近まで到達。目線は上方向。なのでまずは先週の上昇に対して戻りがどこまでいくか見守る時間帯。予想として確率が高いのは 149.00からの買い。もしくはもう一段下に行ってしまった場合は先物価格の148.32あたりからの買い。まだトレンドが確定しているわけではないので短期で恐る恐る仕掛けていく。 ◯注意・考察月末何なので無理しない。米国政府の情報や、総裁選のニュースにしっかり注目してファンダメンタル要因の動きにも注意する。

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