需要と供給

BTC 8万ドル台で小康｜FOMC前のシナリオこんにちは。BTC の相場分析です（2026-10-25 21:00 JST）。 ■ 結論 BTCは80,800前後で小動き。8H・日足のダウは上向きを維持。すぐ上の81,400にショート清算、下の79,400にロング清算が溜まり、どちらかを抜けた方向に走りやすい形です。トレンド転換ライン（8H の押し安値）は 79,732 です。価格 80,840（24時間 +0.2%）／BTC/JPY 約1,268万円（-0.1%）チャートの線：赤＝レジスタンス、緑＝サポート、紫＝清算が溜まっている価格、白の点線＝高値を結んだトレンドライン。矢印はシナリオの目安です。　R3 87,250：戻り高値 (8H)・週足スイング高値　R2 82,565：日足フィボ下げ幅の0.382戻し・日足フィボ上げ幅の0.382押し　R1 81,357：日足フィボ上げ幅の0.5押し・日足フィボ(短期) 上げ幅の0.618押し　S1 80,612：週足スイング安値・日足スイング安値　S2 79,694：日足フィボ上げ幅の0.618押し・押し安値 (8H) 　S3 76,214：週足スイン

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(NI225)日経平均株価高値圏から上値を抑えられていた下降トレンドラインをブレイクした後は、一時的に力強い上昇を見せたものの買いが続かず失速。その後は再び下落基調が続いていた日経平均株価 9月の直近安値であった62,700円を明確に割り込み、本日も大幅安となる場面が見られたものの、引けにかけては買い戻しが優勢となった。結果的に、昨年4月のトランプ関税ショック以降の長期上昇トレンドライン上で下げ止まる形となっている週明け以降の焦点としては、62,000円台を維持できるかが中長期的にも重要な分岐点となりそうだ。同水準は長期トレンドの継続可否を判断するうえでも注目される価格帯といえる短期的には自律反発からの続伸が期待される局面ではあるものの、上昇へ転じた場合には65,000円近辺で戻り売り圧力が意識されやすく、上値の重い展開となる可能性もある一方で、再び62,000円を明確に割り込む場合は、7月安値である60,500円付近が次の下値目処として意識されそうだ。ただし、その局面で直近安値と長期トレンドラインを同時に下抜けしたにもかかわらず力強い反発が確認できなければ、投資家心理の悪化から悲観的な売りが加速

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(NI225)日経平均株価下降トレンドラインを上抜けた後の日経平均株価は、一時的に急騰したものの、その後は方向感を探る値動きへ移行している直近ではレジスタンスとして意識されていた67,000円を一気に突破。その後は70,000円台を回復し定着を試す展開となったが、連休前の終値では再び69,000円台まで押し戻されて取引を終えた連休明けは70,000円台を明確に回復し維持できるかが焦点となりそう。この価格帯を再び上抜くことができれば、上昇トレンド継続への期待が高まる一方で短期的には、引き続き方向感を伺う調整局面入りも想定される。その場合は、今回のブレイクポイントである67,000円付近がサポートとして機能するかに注目反対に押し目を形成しながら上昇基調を維持できれば、70,000円台定着への期待が高まり、買い圧力が強まった場合には最高値圏である72,800円付近が次のターゲットとして強く意識されそうただし、日経平均の上昇によって市場参加者のセンチメントは改善しつつあるものの、市場全体の出来高は減少傾向にある。仮に70,000円台を回復しても、出来高を伴わない上昇となれば上値追いの勢い不足が意識さ

hamuuuの投稿

XAUUSD | 重要なレジスタンス付近で強い上昇構造ゴールドは、明確な高値切り上げ・安値切り上げを形成しながら、強い上昇構造を維持しています。現在の価格は、強い上昇の後に4,342付近で推移しており、4,378–4,380の重要なレジスタンスゾーンに近づいています。4,180–4,200のエリアは引き続き重要なサポートゾーンです。主要なサポートエリアが維持される限り、現在の構造は安定しています。レジスタンス付近での値動きが、次の方向性を判断するうえで重要なポイントになりそうです。重要レベル： • レジスタンス：4,378–4,380 • 現在のエリア：4,342 • 主要サポート：4,180–4,200 • 動的サポート：約 4,260

ThuanDo3の投稿

ETHUSDT – 2026～2030年サイクルの詳細分析 | 長期的な見通しイーサリアムは現在、月足（1M）チャートにおいて非常に重要な局面を迎えています。長年にわたり高値圏で推移した後、現在の市場構造は過去のサイクルで見られた「分配局面」に非常によく似ています。以下は、私が注目しているシナリオです。市場サイクルの概要 2020年以降、イーサリアムは次の3つの段階を経験しました。 2020～2021年の強力な強気相場 2022年の弱気相場 2023年から現在までの回復局面現在、価格は過去に何度も強い売り圧力が発生した長期的なレジスタンスゾーンへ接近しています。歴史的に見ると、大きな上昇相場の後には深い調整局面が訪れ、その後に新たな上昇サイクルが始まる傾向があります。そのため、現時点ではETHがすぐに史上最高値を更新するとは考えていません。重要なレジスタンスゾーンチャート上のピンク色のエリアは長期的な供給（Supply）ゾーンです。このエリアでは、長期保有者が利益確定を行う可能性がある。クジラや機関投資家がポジションを分配し始める可能性がある。買い圧力よりも売り圧力が優勢になりやすい。 ETHがこのゾーンの上で月足を確定できなけ

backcomtraderの投稿

(6072)地盤ネットホールディングス急上昇 → ストップ安という極端なボラティリティを伴い、短期資金が激しく出入りしている地盤ネットホールディングスまず最初の攻防ポイントは、直近の急騰局面で複数回意識された“1,300円ライン” ① 1,300円ライン：短期勢の“滞留コスト帯” → 話題化して以降、出来高を伴って何度も反応しているため、短期勢の平均取得価格が集中しているゾーン。ここを上か下か、どちらに“ローソク実体が定着するか”が最初の分岐点 ② 1,300円割れシナリオ：次の買い場は1,150円前後 → 1,300円を明確に割り込むと、急騰前の押し目・出来高溜まりがある1,150円付近が次の吸収ポイント。この帯は“短期の投げ”と“逆張り勢の拾い”が交錯しやすく、一度は反発が入りやすい価格帯と考えられる ■ トレード戦略の時間軸別イメージ・短期（デイトレ〜数日）　→ 1,300円台の攻防に全振り。　　実体で上に乗せるなら再度のリバ狙い、下に沈むなら1,150円までの“値幅取り”を意識・スイング（数日〜数週間）　→ ボラが異常に高いため、1,100円台までの深押しも許容する前提での戦略が必要

hamuuuの投稿

USDJPY （サブ：焼石に水ドル円の着眼ポイントは３つ１．米国３か月利回りの差米国３か月利回りは現在の水準は3.664%です。日米３か月利回りの差は、2.849%です。左軸に米国３か月利回りにして、ドル円のチャートを比較すると、足元のドル円は、約141円前後（あるいは日米金利差では133円前後になっていてもおかしくありませんが、金利水準だけを見た場合の話で、2021年1月→2022年1月と利上げ時期が遅れたことで、なかなか円高になりにくいということです。もはや、リスクオフ局面の円高というのは、死語になってしまった。２．XABCD分析の想定水準 2027年5月4日時点で、165.89円です。上方バイアスの幾何学的にＤ地点を見ると、約８円ちかく、円安の水準です。３．積極的な米国投資意欲の増大１４１円に近くの円高になる局面として想定しているのは、今よりも多くの期間を要することです。日本政府が、円安が投機的な水準というのは半ば、誤った見方であり、金利水準だけはなく、日本企業の業績の好調さが維持する限り、米国への還流的な資金が巡りに巡って円安を引き起こしているのです。これらのポイントはいくら日本

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(5243)note 好決算を受けて新高値を更新し、続伸が期待された局面だったが、短期需給の崩れによって急落という意外性のある展開となったnote 昨年は決算時に Google関連の材料で急騰したものの、その後は約1年にわたり調整レンジを形成し、今年に入ってようやく上昇トレンドへ復帰していた直近の上昇には確かにやや過熱感があったが、急落を正当化するほどのファンダメンタルズ要因は乏しく、今回の下落は“需給要因が主導したオーバーシュート”の色合いが強い特に、短期勢の利確と逆指値の連鎖が重なり、板の薄い価格帯を一気に叩き抜いたことで、需給が瞬間的に崩壊した構造がチャートから読み取れる現状、2,500円が初動の反発ポイントとして機能しているが、ここを明確に割り込む場合は、昨年の長期調整を終えて上昇に転じた際の主要トレンドライン（2,200円台）までの再調整も視野に入る一方で、2,500円を維持したままリバウンドが入る場合は、短期的には2,800円付近までの戻り余地が十分にある全体としては投機的な値動きが続いているが、年単位で見ると高値・安値を切り上げる長期トレンドは維持されており、今回の

hamuuuの投稿

(NI225)日経平均株価週明けの日本株市場は大きく上昇してスタートし、日経平均は最高値を更新続伸すれば、6万も視野に入ってくるが急伸した反動で、一旦直近の保ち合い上限である 54,500円付近までのサポートラインを確認する調整が入る可能性もある仮に更に大きめの下落があったとしても、52500前後までは底堅い調整の下落が入っても今回の選挙タイミングは、様子見でCP比率を高めていた投資家の買いが入りやすい地合いと考えられるまた、極端に短い足を除けば、ほぼすべての時間軸で上向きトレンドが継続しており、天井を決め打ちしてショートを積極的に狙うような状況とは言いにくい現時点では、上昇しても下落しても、最終的にはトレンドフォローが優勢そう

hamuuuの投稿

【ドル円分析】ボックス上抜け後のリテスト|上限で反発できるか 2025年9月始点のAnchored VWAP (レッド)と 200EMAはいずれも上向きで、価格もその上で推移しています。一方で直近は高値から押し戻されており、現在はボックス上抜け後のリテスト局面です。 FRVP (2025年9月起点)ではHVAを抜けて出来高の薄いゾーンに位置しており、方向が出ると値幅が出やすい地形です。したがって、ここからの注目はシンプルにボックス上限がサポートとして機能するかになります。支えられる:上抜けが定着し、高値更新を狙う流れへ割れる:ボックス内へ回帰し、レンジ継続で方向感が出にくくなる可能性 COTは前週比で、投機筋が円ショート方向へ反転し、レバレッジ系も円ショートを積み増しました。さらに建玉(0pen Interest)も増加しており、手仕舞いではなく新規が増えた可能性が示唆されます。 (詳細は私のプログの記事を参考にしてください。) 需給の燃料としては円安方向に追い風が残るため、リテストで押し目が入っても下で買いが入りやすい可能性があります。上昇トレンド。出来高の薄いゾーンに位置(動きやすい)。

AKI_GTの投稿

【ドル円分析】ボックス上抜け後のリテスト｜上限で反発できるか 2025年9月始点のAnchored VWAP（レッド）と200EMAはいずれも上向きで、価格もその上で推移しています。一方で直近は高値から押し戻されており、現在はボックス上抜け後のリテスト局面です。 FRVP（2025年9月起点）ではHVAを抜けて出来高の薄いゾーンに位置しており、方向が出ると値幅が出やすい地形です。したがって、ここからの注目はシンプルにボックス上限がサポートとして機能するかになります。支えられる：上抜けが定着し、高値更新を狙う流れへ割れる：ボックス内へ回帰し、レンジ継続で方向感が出にくくなる可能性 COTは前週比で、投機筋が円ショート方向へ反転し、レバレッジ系も円ショートを積み増しました。 (詳細は私のプログの記事を参考にしてください。) さらに建玉（Open Interest）も増加しており、手仕舞いではなく新規が増えた可能性が示唆されます。需給の燃料としては円安方向に追い風が残るため、リテストで押し目が入っても下で買いが入りやすい可能性があります。まとめ上昇トレンド。出来高の薄いゾーンに位置(動きやすい)。円売り燃料増加傾向。

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USDJPY｜4時間足高値圏での推移、方向感を見極める局面ドル円は現在、 VWAP・EMAともに買い目線が継続しています。ただし直近までは、 9月始点FRVPのPOCを中心としたボックス相場が続いていました。足元では、「高市首相が衆院解散を検討」との報道もあり、このボックス上限をやや上抜ける動きが見られています。 9月視点のFRVPを明確に上抜けられれば、 **出来高の少ないゾーン（LVN）**に入りやすく、値動きが出やすい環境に移行します。一方で、現時点ではブレイクが定着するかどうかの確認段階と捉えています。 ■ 使用ラインの整理青ライン：4月始点 Anchored VWAP（長期）　→ 中長期の円安基調は維持赤ライン：9月始点 Anchored VWAP（中期）　→ 押し目・割れの判断基準白ライン：200EMA（4時間足）　→ 中期トレンドの目安 ■ 今後の見方上方向では、前回高値（158円後半）を明確に超えて定着した場合、次の価格帯として 162円付近が意識されます。ただし、買い優勢ではあるものの決め打ちはせず、まずは上抜けが継続するかどうかを確認する局面。方向が出るまで

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USDJPY 4H｜高値圏だが、方向はまだ決まっていない USDJPYは上位足（日足）では円安トレンドが維持されている一方、 4時間足では、9月始点のFRVPにおけるPOC（出来高の集中帯）を中心に、一定の値幅の中で上下する推移となっています。（紫のボックス内）需給の観点では売り・買いが拮抗しやすく、方向感が定まりにくい状況です。価格は高値圏に位置しているものの、 VWAP（中期・短期）からの乖離は限定的で、過度な乖離状態にはありません。そのためPOC周辺では、短期的な利確と押し目買いが交錯しやすい環境が続いています。現在の視点としては、このボックス構造をどちらに抜けていくのかを確認していく段階と考えています。本日1月9日は、米雇用統計も控えているため、価格と出来高の反応を引き続き観察していきたいところです。

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USDJPY｜日足現在地とCOTが示す「円安トレンド継続下の構造変化」USDJPYは日足ベースで156円台の高値圏を維持。 200EMA（日足）を上回った状態が続いており、大局では円安トレンドが継続しています。現在の価格は、・4月始点のAnchored VWAP（長期）・9月始点のAnchored VWAP（中期）の上方で推移しており、トレンド自体は依然として上向きです。一方で、VWAPの標準偏差バンド上限付近に位置しており、短期的には過熱感が意識されやすい水準でもあります。また、FRVP（出来高プロファイル）を見ると、現在の価格帯は短期HVA（高出来高帯）に近く、 **売買が集中しやすい「意見が分かれやすいゾーン」**に差し掛かっています。テクニカル的にはトレンド継続を示唆しつつも、値動きが軽くなる環境が整いつつある印象です。こうした状況を踏まえて、最新の12月末（12/30）のCOTデータを見ると、相場の内部構造には明確な変化が見え始めています。・投機筋（Large Speculators）はほぼ中立〜小幅な円ロング・レバレッジドファンドの円ショートはピークアウト・アセットマネージャーは引き続き円ロングを維

AKI_GTの投稿

USD/JPY｜VWAPと出来高から見る現在地と反応ポイント ■ 使用しているライン・指標の説明・青ライン → 4月始点 Anchored VWAP（長期）・赤ライン → 9月始点 Anchored VWAP（中期）・白の斜めライン → 200EMA（日足）・緑のバンド → 短期VWAPの標準偏差 ±1α～3α ・グレーのバンド → 長期VWAPの標準偏差 ±1α～3α ・左右の横ヒストグラム → FRVP（出来高分布）・オレンジの水平ライン（上段） → 短期HVA（バリューエリア高値）・オレンジの水平ライン（下段） → 短期LVA（バリューエリア安値）・オシレーター → 200EMA乖離率 ■ 現在の相場分析（USD/JPY 日足） ① 長期構造（4月始点VWAP・200EMA） 4月始点 Anchored VWAP（青）と200EMA（日足）は、ともに右肩上がり。価格はこれらを明確に上回って推移しています。長期参加者の平均コストは切り上がっている円高方向への構造転換は起きていない 👉 長期トレンドは円安方向が継続 ② 中期構造（9月始点VWAP） 9月始点 Anchored VWAP（赤）は

AKI_GTの投稿

年末USDJPY膠着の待機～FOMC Minutesを待つ～2025年最後の締めくくりの投稿といたします。現状のUSDJPYは目先155.95にある出来高の山が75SMA（青）に重なり、価格膠着。 5SMA（白）と20SMA（赤）の交差待ち、200SMA（黄）は下支え。出来高プロファイル下側偏重で、上空間（真空ゾーン）埋めロングが理想的だが、薄商いゆえ詳細設計は時期尚早。私の三段階抜刀術で言えば、「クラタブボタ」すら未完成。抜刀どころか柄に手も掛けず（笑）。皆の脳内回路はどうか？年明けの動きでまたディベートしましょう。良いお年を！

katanai_makenai_fxの投稿

XAUUSD PLAN ゴールドEMAに圧力 | サポートBuy優先、Sellは短期スキャルのみ 🟡 XAU/USD – Captain Vincent ⚓ 🔎 Captain’s Log – 背景 & ニュース FED: 10月の25bps利下げ確率は91.09%、ほぼ確実。米国スケジュール: GDP、新規失業保険申請件数、耐久財受注、さらに3名のFED高官発言 → 大きな変動が予想される。ゴールド昨日: 大幅下落も重要サポートで反発 → Vincentによると、このSellはCPI発表前の投資家の慎重姿勢が主因。 ⏩ Captain’s Summary: 短期的には EMAに押される流れだが、大きな航路は依然Bullish。Golden HarborでのBuyを優先し、Storm BreakerでのQuick Boarding 🚤のみ短期Sell対応。 📈 Captain’s Chart – テクニカル分析 (H30, EMA 34 & EMA 89) EMA: EMA34（黄）がEMA89（赤）を下抜け → 短期下落シグナル。トレンド: 全体はBullish継続、下位Bullish OBとBuy Zoneが堅固な支え。 Storm

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xauusd環境認識　2025/09/21 xauusdのエリオット波動認識です。少しSMCの目線も取り入れています。主要の波について前回の環境認識を大幅に変えて④の修正波をトライアングルと認識してあります。現在は⑤の推進波に位置していると認識しています。副次波についてさらに細かく見ていくと現在は副次波の(4)に位置していてまだ(5)波目の上昇を残していると認識しています。 4ｈのチャートをみてみると安値を割っていない上昇トレンドの形なのでこのまま上昇していくとも読み取れますが、日足が陰線で包んでいるのと個人的には価格修正をしてほしいので一度Ａの安値を割ってからジグザグを形成してから上昇していくと考えています。 (5)波動目を狙う押し目について押し目の候補となるのがオレンジのOBです。このOBは8hの髭から終値までを結んだもので、30mでのCHoCHを待ってから30mでできたOBでのエントリーをすると最大リターンを得られると考えています。このOBを割ってさらに流動性を得てトレンドラインも割る可能性もありますが、その場合でも先ほどの30ｍでのCHoCHでのエントリーを推奨します。 (5)波動目についてこの波動

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日経225先物ミニ　1時間足　9月17日以降 1時間足分析

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FOMC後のゴールド：一時的な戻りか、それとも新たな波の始まりか？⚓ Gold Plan 8月21日 – キャプテン・ヴィンセント早朝のFOMC後、ゴールドは「戻り売り」の兆候を見せ、エネルギーを溜めています。大きな時間足（H4 – D1）では依然として下降トレンド（Lower High – Lower Low）を維持していますが、3320 – 3330付近の買い支えが繰り返し現れており、このゾーンは引き続き「決戦の戦場」となっています。 🪙 本日のKey Level 🌊 Storm Breaker（Sell Zone 3357 – 3355） SL: 3362 TP: 3350 → 3345 → 3340 → 33xx 🌊⚡ Tidal Rebound（Sell Scalp 3349 – 3347） SL: 3353 TP: 3345 → 3340 → 3335 → 33xx 🚤 Quick Boarding（Buy Scalp 3330 – 3328） SL: 3322 TP: 3335 → 3337 → 3339 → 3341 🏝️ Golden Harbor（Buy Zone 3320） SL: 3313

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上位足buyside到達後のトレンド自体割れ且つリテスト陽線上位足では大波では今週先月の高値を取っており、その後の反落で現在トレンドを割りリテスト終えた。これは非常につより売りが訪れる可能性は高い。上位足のbuysideを取った時点ですくなくとも次の高値を取るには直近の波のIDMを取るしかないとおもう。そこの流動性を取ってから一気に4月高値を目指していくほうが綺麗な流れと思う。足が大きくて短期の動きはそこまで考えるこは難しいがひとつひとつ紐解きながら下位足のトレーディングを考えていきたい。

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大局考察 📊 ゴールド6月後半の戦略考察（相場観メモ） 4月に史上最高値を更新したゴールドは、5月に押し目を作らず高値圏で推移。月足では十字線（ドージー）を形成し、上下ヒゲも目立つ形。これは「乱高下＝大きな動きの前兆」を示すが、現時点では方向感は不明。ただし、直近のトレンドが上昇である以上、基本は順張り（上目線）で考える。 — 🧭 中長期視点の考察・5/15安値は4/10FVGを埋めにいくIRL狩り・その後、HH→HLと構造を維持しながら上昇・5/29・6/9の売りを吸収し、現在は急上昇中＝内部ERLを狩りにいく動き・次は4月高値＝外部ERLを目指す流れと解釈 📐4/7安値 → 4/22高値 → 5/15安値でエクスパンション・100％：3,664 ・150％：3,936 ・161.8％：4,001 ・200％：4,208 この辺りが到達目安候補。 — 📅 週間の立ち回り（6月第3週）・日足は3連続陽線で現在スラスト中・5月高値に到達＝月足はドージーでヒゲあり（乱高下のサイン）・5月高値を実体で超えられていない＝抑え込みの存在あり ▼想定パターン・週前半（月火）：

fugufxの投稿

■GOLD！XAUUSD！6月目標座標　ROADMAP GOLDは重要なアップトレンドラインを一旦否定し金曜日にはネックラインを破壊し次回の上昇の為のクッションになるjumpingポイントを発見するのが今週のテーマである！６月の目標座標ROADMAPは今回くるのだろうかと少し警戒しておる 5月後半期からドルの強さと逆相関の　GBPUSD　EURUSDの反転機が準備されそれに引っ張られる可能性も視野に入れ今月のLONGだが。初旬は慎重にしようと思う日本語での動画説明を予定しており法則性が売りも買いもあるのだ 6月11日（水）満月 6月27日（金）新月 7月5日都市伝説大地震叩き台のロードマップで今回の投稿は週末毎にシナリオベースとして使う予定のチャートである位置アップデートがあれば新しいアイデア投稿にてアップデート配信予定！あと3000フェーズは SELL場面回数頻度が多くショートでの一撃の破壊力は値幅【pipsも】美味しい！もちろん何処で狙うのかそれぞれ、やり方は違うだろうが私は右側予測のインジケータを補助として重要なラインを発見し成り行きと指値では握力やメンタルが異なる訳でリスク

kawasekajinoの投稿

騙しに合うかも？備えあれば憂いなし日足について先ほど環境認識で日足はアウトサイドから陽線実体抜けで強いと書いたがそれはそれで売り手はどこでまってるかを考えたい。直近高値を食ってその上にはちょうど節目が存在する。これはよくあること。高値を食ってブレイクで飛びつき少し伸びたら売り場だったなんて話だ。では握らない方が正解か？という考えに至るだろう。ここで考えないといけないことは月足インサイドから週足インサイドそれらの真ん中にいて上げて少し上、つまりプレミアムゾーンに到達する。このゾーンでそもそも握って長期保有できるほど虫のいいタイミングは滅多にない。これらを鑑みると一旦高値スイープで利食いが妥当。また短期であればもしかしたら売りをぶつけるタイミングもあるかもしれない。しかし方向性としては買いでは変わりなし。例えばこれが火曜日に陰線となる。すると慌てて利確がでて上値が軽くなる。水曜日には上げやすいってオチが完成し、また先で売った損切りが入り金曜まで爆上げというシナリオも考えられる。自分が取得したレートが次の波に飲まれないのか、ここを考えた上で握るか利確するかを考える。

fugufxの投稿