恐怖指数とリスク資産オーバーレイです。
BTC，原油，金を比較してみました。
下落が最も少なく安定しているのは金ですね。
BTCも原油も恐怖指数上昇に反比例して大きく下げています。
ただし理由は多少異なると思われます。
リスク資産はボラティリティを利用できれば
大きな結果が見込めますが，
反対側にポジションをとれば，
それなりのリスクを負担することになります。
デジタルゴールドとなるのか。
減産合意は実現するのか。
市場動向に留意したいところです。
需要と供給
【ピカ速】SPX リバウンド相場からのどうなる？ 基準をもったエントリーを ダウ・日経前回は一応下値サポートラインは割ったのですが、想定していたチャネルをブレイクしたことでリバウンド相場が拡大しました。
環境を分析するならば、3月20日のメジャーSQを基点にしてリバウンド相場が形成されています。
その様子は出来高からも確認できています。
いったんはポジションを手じまいこの下落相場を落ち着かせる動きとなっています。
FEDやホワイトハウスもSQにタイミングあわせて政策を発表して転換点としようとしていた可能性があります。
2018年12月も大体そんなタイミングでした。
さて、ここから私がとりあえず注目したいのは2700あたりのラインです。
これが今回ベア入りしたラインとなっています。
先週からの財政政策ネタでこのラインを目指した買いオーダーがまだ続くとは思われます。
ただ、先週末もリバウンドの利益確定で売られてやや勢いが弱まっていますので、高値圏でたまった買いオーダーが結局抜けられずに
展開が悪化したときの売り燃料となる展開も予想されます。
シナリオとしてまとめると、
シナリオ１． 二極化した相場観で不安定な持ち合い
シナリオ２． 政策材料を消化して早期に下落
シ
ショート
【ピカ速】下落トレンドの平行チャンネルを強化しはじめたS&P500 久々の更新です。
いままでは、チャネルの拡大や縮小をし、小さな戻しを経験しつつ下落していたのですが、だんだんその頂点を結び平行チャンネルを強化しはじめたS&P500です。
何度もトレンドラインをテストしているうちに、トレンド傾向を強めてしまった形です。
通常、株価指数において下落トレンドというのはここまできれいに平行トレンド化して持続することは稀ですので
そういう意味では異例の相場になってきたなという感想です。
先週も2300付近の水平ラインを何度も試してははねかえされていたためラウンディングして一時的な反発を予想する向きもありました。
実際ボラティリティがやや低下してvixも落ち着いてきています。
私も需給上では、反発の可能性は当然みていましたが、ファンダメンタルズ的な不透明感から大きく買われることはないだろうとも思っていました。
なぜなら米国の感染者数が欧州においつけとばかりに急増しており、3/15週の新規の 失業申請 が前代未聞の数字になるという予測があったからです。
(3/26に発表になります）
すでに週末CFDでは売りがはいっていますが、週明けにはすぐに底をわってくるか
【ピカ速】 S&P500 お釈迦様の手の内だった一週間 大局観をもって見ていきましょうはい。ピカソマンです。こんにちは。
上図はSPX
下図は米国債（10年）
それぞれ日足です。
今週一番注目すべきだったのはやはりFRBの0.50%もの 緊急利下げ です。現在FFレートは 1.00~1.25% になりました。
さらに市場は 0.75%~0.5%もの追加利下げ を見込んでいるというのですから驚きです。そうなるともうほとんどゼロ金利に近づいてしまいます。
今までの0.25%単位の攻防での悲喜こもごもはいったいなんだったというぐらいの事態です。
ドル円のロングポジション持っている人は大変ですね。ほとんどスワップがつかなくなります。
同様にドル資産をもっている意味も急激に薄れますから一気に巻き戻しが起こってしまう可能性が。
米国内としては、緩和的なんですけど、海外からドルが集まらなくなると結局米国資産の買い支え役が？？
あまりにも大きな利下げというのは、荒療治となりますから、市場にはプラスとはいいきれないんですね。
さて、連日ものすごい大きな値幅で株価が動くものだから、トレードに参加していた人は毎日がビッグイベントだったような感触だったと思います。
でも、ちょっとチャ
【ピカ速】S&P500 市場は大反発 難しいのはここから前回はロングとしておきましたが、市場は最高値から底値の落差の５０％弱を戻しました。
理由は単純に前回までに説明したようなしっかりとしたサポートを得たことで自律反発を得たこと。
それに利下げ期待が急速に高まりそれを材料視したこと。
FEDWATCHによると先週まで3月の利下げ見込みが薄かったものが急に１００％の確率で50ポイント利下げとなっています。
しかし、水準的にも難しいのはここからです。
市場はそこまで楽観的になったわけではないと思います。
ユーロドルは株暴落時のドル売り水準のまま戻していない
米国債もまだギブアップしていない
まだまだハイボラが予想されますので短期トレードの方はエントリー位置にご注意ください
【ピカ速】やはり8－10月エリアでとまったS&P500 いったん底打ち確認を。はい こんにちわ。ピカソマンです。
前回は、
この下落はいったん2019年8月～10月のもみあいエリアを最終防衛帯として、
そこまでは大口投資家がひきつけてくるが、そこから買いを入れてくるだろう といった意味合いのメッセージを送りました。
エリアとは図示にて 3020台～2820台 ぐらいのエリアを指しました。
自信がないわけではないとはいえ、標準偏差の異様に大きい相場なので何があってもおかしくないとは思っていましたが、
結果的にそのエリアまではきっちり突入した上に最終的には突き抜けることなく捕捉されました。
パチパチ。
S&P500については上記エリアで支えられていること、来週から 月替わり となることから、今週より確実にサポート力が増しますので、底をつけたことを確認次第、ロングをいれていって良い相場かなと思います。
ただしなんらかのきっかけで再びエリアの下抜け(2820を割り込んでくる）したら、どこまでいくかわかりませんのでご注意ください。
例えば、急にパンデミック化してきたといったニュースがあれば、可能性がないわけではないです。
上記エリアはあくまで需給上
ロング
【ピカ速スタディ】S&P500 ダウ 今年に入ってのCOTや建玉数をみるとやはりバブルだったようです。はい。ピカソマンです。いつもご覧いただきありがとうございます。
週末なのでスタディをひとつ提供いたします。
先ほどインディケーターとしてスクリプトを二件公開（末尾に関連アイデアとしてあり）しましたのでそれをもとにお話しします。
COT
ひとつはS&P500の先物のCOTというものです。
まず、COTとはどういうものかを説明します。
CMEで取引された先物のうち大口の取引をCFTCという監督官庁に報告する義務があるのですが、CFTCでは、取引プレイヤーの属性ごとに仕分けてそれを誰でも見られるようにデータ化して公表しています。
発表は火曜日時点のポジションを金曜日に公表するという方式です。
見るときのコツですが、どの属性のプレイヤーがどうなったら上がると下がるとという確実な法則はありませんが、丹念に見ていくと一定の傾向はあります。
それぞれがポジションをもつ目的というのは、ヘッジであったり、差益目的であったりするのですが、株価指数先物の場合は、商品先物のように単純に投機かヘッジかという区別はつきにくいです。
COTにも投機かヘッジかという分類のタイプもあるのですが、私はこちらのタ
教育
【大豆（日足）】ブラジルレアル安とアルゼンチン輸出一部規制、中国の米産追加関税免除白ライン：ブラジルレアル/ドル
「大豆なしに商品相場は語れない( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ」
大豆は米中貿易協定でも注目されたコモディティの一つです。
僕も昨年からずっと観測を続けている人間の一人です。
直近、コロナウイルスも絡み上値が重たく、複数要因で需給にも変化が出ています。
ここからは底を見極める時期に入るため記録を残します。
結論をいえば、どっちか迷っている状況です。かなり難易度高いです。
そんな大豆の生産量をまずは国別で見てみましょう。
１位：ブラジル 7,500万t
２位：アメリカ 5,307万t
３位：アルゼンチン 700万t
４位：中国 不明確
５位：インド
（米国農務省（USDA）「Production, Supply and Distribution」を基に一部修正して作成）
ブラジルとアメリカだけで世界の大豆生産のほとんどを賄っています。凄いですよね。
では次に大豆の輸入量を見てみましょう。
１位：中国 8,700万t（全体の6割）
２位：EU 1,510万t
３位：メキシコ 580万t
（米国農務省（USDA）「Production, Supply
【ETH/USDT（日足）】イーサリアムは本日終値に注目終値ベースで285.44ドルを超えたらそのまま上に抜けると考えます。
ここ数ヶ月の需給を見ていると、このまま中期上昇トレンドを形成していくのはほぼ確実のように見えますが、油断はできません。
なぜなら、仮想通貨の世界にはハッキングというビッグイベントがありますからね。忘れてはいけません。
週足は関連リンクから御覧ください。
【ETH/USDT（週足）】中期の初動を確認 需給から勢い増す予兆観測週足で初動を捉えました。ここまでくると完全に需要が増えていることがわかります。
我先にと買い始めていることが読み取れますが、テクニカル的には直近指定したライン309ドルを抜けるかを見ています。
日足は関連リンクからご覧ください。
【NVIDIA（日足）】約12ヶ月で100%以上の上昇 もはやテクニカル分析不要の王者決算が出ましたね。
関連アイディアから前回の分析が見れますので参考にしてみてください。
新型コロナウイルスの影響が今後懸念されますが、基本的に本業の収益は市場規模拡大に伴い上がっていくイメージです。
【NVIDIA（日足）】コロナウイルスの影響無風の上昇相場。その理由とは。NVIDIAは、2018年の暗号通貨バブルを背景にマイニングに使用されるGPU（≒グラフィックボード）の販売が好調となり、生産数を増やしてきました。その後、暗号通貨バブルが弾けることで、反動を食らい、株価も急落。話題に上がることは少なくなりました。
では、今回はなぜ上昇しているのか。それはビットコインの半減期相場が考えられます。半減期の時期は今年5月頃。
4年前の半減期時には、24時間の監視体制で僕は注目していましたが、誰もが注目していたかというと、そうではありませんでした。僕は、半減期というルールが備えられた暗号通貨の仕組み上の「 価格メカニズム 」と「 集団心理メカニズム 」を根拠としつつ、当時のライトコイン半減期を参考事例として、半減期を価格に対してポジティブに捉えて相場と向き合っていました。当時、日本人で半減期についてツイートする人は少数であったといえます。そして実際に急騰しました。
さて、今回の半減期はどうでしょうか。今だ半信半疑なところはあります。それは19年8月に半減期を迎えたライトコインが期待したほど上昇しなかったためです。
現状、ビットコインはコロナウイルスの影
【WTI原油（日足）】ロシアの意思決定に翻弄される相場原油供給量が減る方向へ話は進んでいるので原油価格は回復すると予想。
6日、石油輸出国機構（OPEC）加盟国とロシアなど非加盟国で構成する「OPECプラス」の合同専門委員会が、協調減産規模を暫定的に日量60万バレル拡大することを提案していました。OPECから出された提案に対し、ロシアが拒否、同会合の日程を１日延長していました。
ところが、ロシアはNo!といいつつも、最終的には支持すると。協調減産の方向で話は進みそうです。
元々、同会合は、コロナウイルスの感染拡大による世界的な原油需要への影響に対応するため開かれたものでしたが、ロシアは協調減産の規模拡大ではなく、期間延長の提案をしていました。
直近、WTI（ドル建て）はサポートラインを割り込んでいますが、ファンダメンタルズ要因でリバウンドが確認されています。
コロナウイルス感染拡大が止まらなければ、原油需要が減退し、深刻な原油安に見舞われると思います。
その場合は、この「ロング」という予想を反故にして「ショート」を遠慮なく打ちます。
ロング
ビットコインドミナンスは引き続き上昇を予想ビットコインは2019年の高騰（最高値13900ドル）を記録して以来、クリプト市場におけるドミナンスは上昇を続けている。
※ドミナンス：市場占有率
筆者はこれを2017年4月から始まったアルトコインバブル→終焉のサイクルと予想。
よって今後もアルトコインシェアは縮小の一途を辿るでしょう。
FTX（海外取引所）で取引できるアルトコインのベアトークンを引き続き保有中。（3倍ショートのETF商品）
各ティッカーの解説
・BTC.D BTCのドミナンス率（青）
・TOTAL 仮想通貨全体の時価総額（緑）
・TOTAL-TOTAL2 BTCの時価総額（橙）
・TOTAL2 アルトコインの時価総額（黄）
ショート
【ウォン円】市場の失望いつまで？ 実体経済悪化と金融政策のジレンマ（19/11/29記録）
白ライン：KOSPI
半透明：窓
インデックス相関：強い
解説
韓国ウォンは、文政権下で決定される数々の政治的選択によって経済的に回復へ向かえるかという状態にあります。
■政治
文政権はレームダックと呼ばれる時期にあり、国内支持率が弱いです。
そんな中、来年春の総選挙を前に日本へ圧力を加えることで国内支持率の回復を狙います。これは同国の常套手段です。
しかし、それも国民の経済的不満から支持率回復が見込めない状況です。
GSOMIA破棄で、日韓ならびに米韓関係の究極的悪化に緊張走るも、GSOMIA維持選択し関係立て直しフェイズへ入ります。
■経済
今後の成長率に陰りがある韓国では、やはり輸出が注目されます。
暗号通貨バブルに伴い半導体需要が急増しましたが、バブル崩壊から供給過剰、減益が止まりません。
財閥系企業の下げもひどいものです。それらが影響し海外投資家が逃げている状況です。
直近ではソウルの出生率が0.69と、世界でも稀に見る低数値を記録。先行き不安が加速しています。
■金融
3年ぶりの利下げサプライズでウォン安さらに進んでいます。
半導体関連株
ショート
【ウォン円】過去50年で最悪といわれた韓国経済 逃げ出す海外投資家アップデート1
白ライン：KOSPI
半透明：窓
インデックス相関：強い
解説
韓国ウォンは、文政権下で決定される数々の政治的選択によって経済的に回復へ向かえるかという状態にある。
■政治
文政権はレームダックと呼ばれる時期にあり、国内支持率が弱い。
そんな中、来年春の総選挙を前に日本へ圧力を加えることで国内支持率の回復を狙う。これは同国の常套手段である。
しかし、それも国民の経済的不満から支持率回復が見込めない状況。
GSOMIA破棄で、日韓ならびに米韓関係の究極的悪化に緊張走るも、GSOMIA維持選択し関係立て直しフェイズへ入る。
■経済
今後の成長率に陰りがある韓国では、やはり輸出が注目される。
暗号通貨バブルに伴い半導体需要が急増したが、バブル崩壊から供給過剰、減益が止まらない。
財閥系企業の下げもひどいものだ。海外投資家が逃げている状況。
直近ではソウルの出生率が0.69と世界でも稀に見る低数値を記録。先行き不安が加速している。
■金融
3年ぶりの利下げサプライズでウォン安さらに進む。
半導体関連株含む、国内株式市場を支えるためにも、中銀は利下げを複数回行う。
し
ショート
【ウォン円】政治・経済・金融のトリプルアタックでウォン安加速 ここが分水嶺白ライン：KOSPI
半透明：窓
インデックス相関：やや強い
解説
韓国ウォンは、文政権下で決定される数々の政治的選択によって経済的に回復へ迎えるかという状態にある。
■政治
文政権はレームダックと呼ばれる時期にあり、国内支持率が弱い。
そんな中、来年春の総選挙を前に日本へ圧力を加えることで国内支持率の回復を狙う。これは同国の常套手段である。
しかし、それも国民の経済的不満から支持率回復が見込めない状況。
GSOMIA破棄で、日韓ならびに米韓関係の究極的悪化に緊張走るも、GSOMIA維持選択し関係立て直しフェイズへ入る。
■経済
今後の成長率に陰りがある韓国では、やはり輸出が注目される。
暗号通貨バブルに伴い半導体需要が急増したが、バブル崩壊から供給過剰、減益が止まらない。
財閥系企業の下げもひどいものだ。海外投資家が逃げている状況。
直近ではソウルの出生率が0.69と世界でも稀に見る低数値を記録。先行き不安が加速している。
■金融
3年ぶりの利下げサプライズでウォン安さらに進む。
半導体関連株含む、国内株式市場を支えるためにも、中銀は利下げを複数回行う。
しかし、ウォン安が
【GBP/USD】４時間足レベルの三尊からの下降！！［300pips規模の三尊］【根拠】
①三尊形成して、ネックライン割れ
②月足高値割れ
【レジサポ転換】
三尊のネックラインをブレイクワンタッチしたら、売り増ししよう。
【ターゲット】 1.2007
大局の下降チャネル
ショート
ZARJPY（ランド円）の逆襲が始まっている。一目雲とCフォークに注目！皆さんこんにちは。アクビファクトリーです。
今日は最近ハマっているランド円に注目してみたいと思います。
年内のチャートを見ていただければ一目瞭然。
ランドは今年に入ってから、一目雲がとても良く機能しています。
というわけで、今回の動きにも期待が高まります。
① 遅行スパン
一目均衡表の遅行スパンがロウソク足を抜ける直前。
① 基準線上抜け
転換線が基準線を上抜けたばかり。
② Cフォーク
キレイなカタチでCフォークが決まったばかり。
では、ターゲットはどこを狙えばいいでしょうか。
③ 出来高プロファイルで可視化
出来高プロファイルによれば、
7.481 7.655 7.768 にレジスタンスがあることがわかります。
特に 7.655 の抵抗線は非常に強力です。
まずは、7.481 を狙うのが現実的かもしれませんね。
皆さんはどのようにお考えですか？
ぜひ、アイデアをお待ちしています。
いつも、イイねやコメントをありがとうございます( ´ ▽ ` )ﾉ
あなたの応援がアイデア公開のモチベーションです。
それでは、また！
ロング
過去3年間のXAU / USDでの新記録フィボナッチの合流点38.2％およびXAU / USDの需要水準3年前、XAU / USDの価格は1375.00ゾーンで推移し、1120.00ゾーンに下がりました。過去3年間で、価格は3回、1375.00ゾーンに戻りました。しかし、それはこの抵抗を破ることに成功しませんでした。昨日、価格は再びその抵抗に達しました、しかし今回はそれが抵抗を破りそしてこれらの過去3年間で新しい高記録を作成しました。今のところ、長期的には、XAU / USDの価格は1550.00ゾーンに達する傾向があるようです。それはその価格で次に重要な供給です。 4Hチャートでは、価格が需要から跳ね返ったところで需要が下に見え、上の抵抗がなくなったことから、強力な需要が示されました。この需要はまたフィボナッチの最後の上昇の38.2％と合流します。需要とフィボナッチの38.2％のこの合流点は、買いポジションの優れた機会を生み出します。価格が需要を下回った場合、買いポジションを開くのに適した時期です。この長期ポジションの目標は1550.00ゾーンです。
ロング
売りポジションに高い確率がある3つの理由XAU / USDの売りポジションについての新しい供給によるMACDの発散。 XAU / USDで売りポジションを探す理由はいくつかあります。1. 1Wチャートの広い図では、価格が強い抵抗ゾーンに入ったところです。 これが最後に起こったのは約1年半前でしたが、当時は1160.00ゾーンまで下がり続けました。 2. 4Hチャートでは、MACD指標と価格の間に顕著な相違があります。 価格がより高い最高を作成する間、MACDはより低い最高を作成し、その相違は最近の上昇傾向が今無力であることを示します。 3. 1Hチャートでは、上記の新しい供給があります。 最近の上昇トレンドの最後の需要は、この供給によって勃発しました。 これは、供給が強いものであり、価格がそこで遡る場合にのみ、売りポジションを開くのに適切なレベルにあることを示します。 以下の需要がこの売りポジションの最終目的地になります。
ショート
あなたはUSOil価格が45.00ゾーンで需要に達すると思いますか？ 29/05/2019この1Dチャートでは、USOIL価格が長期にわたって弱気な勢いを見せていることがわかります。 それは価格が45.00ゾーンである一番下の需要に到達するための道を進んでいるようです。 4Hチャートでは、USOILを売り、弱気の勢いに加わるための素晴らしいレベルを見ることができます。 そのレベルは上の供給であり、その供給はまた強力な供給を示す左からサポートを分割します。 最初の目標は1Dチャートの下のサポートで、最後の目標は一番下の需要になります。 この分析は長期トレーダーに関連しています。
ショート
ショート