需要と供給

2022年7月の年初来高値（売買高上位200位）そろそろ25MAの押し目が来てそうな２ヶ月前の年初来高値。長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。［1］第一三共［ 4568：東証PRM 医薬品］ PER：100倍 PBR：5.8倍 82827億 09-14 22:00:07 国内製薬大手。循環器と感染症薬強い。英アストラゼネカ社と提携し、がん領域の開拓中［2］武田薬品工業［ 4502：前日終値医薬品］ PER：21倍 PBR：0.9倍 60949億 09-14 22:00:05 国内製薬首位。がん、中枢神経、消化器、希少疾患等に重点。巨額買収で世界売上上位１０強入り［3］大阪チタニウムテクノロジー［ 5726：東証PRM 非鉄金属］ PER：83倍 PBR：4.8倍 1323億 09-14 22:00:11 高品質の金属チタンで世界首位。航空機向け多い。ポリシリコンから撤退へ。日本製鉄・神鋼系［4］アステラス製薬［ 4503：東証PRM 医薬品］ PER：18

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2022年8月の年初来高値（売買高上位100位）そろそろ25MAの押し目が来てそうな１ヶ月前の年初来高値。長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。［1］第一三共［ 4568：東証PRM 医薬品］ PER：100倍 PBR：5.8倍 82827億 09-14 22:00:07 国内製薬大手。循環器と感染症薬強い。英アストラゼネカ社と提携し、がん領域の開拓中［2］日立製作所［ 6501：電気機器］ PER：11倍 PBR：1.4倍 66454億 09-14 22:00:07 総合電機・重電首位で事業広範囲。総合路線見直し、インフラ系重視の戦略に。海外事業を拡大［3］武田薬品工業［ 4502：前日終値医薬品］ PER：21倍 PBR：0.9倍 60949億 09-14 22:00:05 国内製薬首位。がん、中枢神経、消化器、希少疾患等に重点。巨額買収で世界売上上位１０強入り［4］ブリヂストン［ 5108：ゴム製品］ PER：14倍 PBR：1.2倍 36

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2022年6月の年初来高値　そろそろ25MAの押し目が来てそうな２ヶ月前の年初来高値。　長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。［1］窪田製薬［ 4596：東証GRT 医薬品］ PER：-4倍 PBR：2倍 77億 08-19 22:00:07 眼科領域の医薬品開発ベンチャー。エミクススタト塩酸塩が開発の中核、遺伝子治療開発も［2］ペッパーフードサービス［ 3053：東証PRM 小売業］ PER：-10倍 PBR：4.7倍 108億 08-19 22:00:08 ステーキ店展開。既存の「ペッパーランチ」に代わり、立ち食い店「いきなりステーキ」が収益柱に［3］［ 2043：東証その他］ PER：0倍 PBR：0倍 0億 02-03 20:43:13 - ［4］ Shinwa Wise H ［ 2437：東証STD サービス業］ PER：33倍 PBR：3.3倍 100億 08-19 23:00:08 美術品の公開オークショ

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2022年7月の年初来高値　そろそろ25MAの押し目が来てそうな１ヶ月前の年初来高値。　長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。［1］ワンプラ［ 4199：東証GRT 情報・通信］ PER：0倍 PBR：2.1倍 42億 08-19 22:00:10 名古屋拠点にスマホゲームアプリ「クラッシュフィーバー」等を開発・運営。海外版も展開［2］ Shinwa Wise H ［ 2437：東証STD サービス業］ PER：33倍 PBR：3.3倍 100億 08-19 23:00:08 美術品の公開オークションの企画・運営の最大手。バイオマス発電原料等エネルギー関連に注力［3］キャンバス［ 4575：東証GRT 医薬品］ PER：0倍 PBR：46.9倍 75億 08-19 22:00:08 抗がん剤開発に特化した創薬ベンチャー。ライセンス一時金やフィーなどが収入源。提携先探索［4］コメ兵［ 2780：小売業］ PER：9倍 PBR：1.3倍 2

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2022年6月のS高　みんなの記憶もしこりも一旦消えて消えていそうな2ヶ月前のストップ高。　長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。［1］窪田製薬［ 4596：東証GRT 医薬品］ PER：-4倍 PBR：2倍 77億 08-19 22:00:07 眼科領域の医薬品開発ベンチャー。エミクススタト塩酸塩が開発の中核、遺伝子治療開発も［2］ KIYOラーニング［ 7353：東証GRT サービス業］ PER：-13倍 PBR：5倍 38億 08-19 22:00:04 - ［3］プレシジョン・システム・サ［ 7707：東証GRT 精密機器］ PER：300倍 PBR：2.3倍 150億 08-19 22:00:05 独自のＤＮＡ抽出技術を核に遺伝子解析、免疫測定など装置のＯＥＭ主体、関連試薬に踏み出す［4］ Shinwa Wise H ［ 2437：東証STD サービス業］ PER：33倍 PBR：3.3倍 100億 08-19 23:00

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2022年5月のS高みんなの記憶もしこりも一旦消えて消えていそうな3ヶ月前のストップ高。長期のトレンドが生きている銘柄の押し目を狙っていきましょう。［1］ Shinwa Wise H ［ 2437：東証STD サービス業］ PER：33倍 PBR：3.3倍 100億 08-19 23:00:08 美術品の公開オークションの企画・運営の最大手。バイオマス発電原料等エネルギー関連に注力［2］中央製作所［ 6846：名証2部電気機器］ PER：16倍 PBR：0.4倍 9億 01-31 23:21:13 自動車向け電源機器、表面処理装置、溶接機が主。ＪＲの速度計、モーターの鉄道試験装置扱う［3］サイバーステップ［ 3810：東証STD 情報・通信］ PER：-3倍 PBR：2.8倍 66億 08-19 23:00:08 ＰＣオンラインゲーム大手。「ゲットアンプド」など、自社サイト運営による課金収入が収益柱［4］ダイレクトマーケティングミ［ 7354：東証PRM サービス業

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原油は買いか。ＯＰＥＣ新事務局長、石油需給の年内ひっ迫を警告－消費減速は誇張中国を中心に原油需要は底堅いことが指摘されおり、需要は今後も伸びていくとされています。とすると、下がってきた今は絶好の買い場のようにもみえますが・・・。 WTIの先物では買い方が苦労している様子が推察されます。特に、３月、６月の高値をトップとするダブルトップを描きそうなところは気になるところです。『マーケットのテクニカル百科』（ジョン・マギーら）によると、ダブルトップの成立の目安は ①、２つの天井があること。→３月、６月の高値：有 ②、２つの天井の間にある程度の期間があること。→３か月程度あり。 ③、天井と谷の価格差がある程度あること→２５～２８パーセントあり。 ④、２番目天井が決定的な値幅で１番目の天井をうわまわることができていない。→そもそも、２番天井の方が低い。 ⑤、出来高が２番目天井よりも１番目天井の方が多い。 →３月高値の方が出来高が多い。ネットボリュームをみても、３月の方が活況に満ちていたことがわかる。 ⑥、谷の支持線を下抜かれる。→→現在の攻防もし、買い方が９５ドル付近を上回らせるこ

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ゴールド、やや売り優勢ゴールドは週間で横ばいでした。４時間足での移動平均線では、24BB/75SMAが下向き、200SMAが横ばいです。ゴールドのボラティリティインデックスでは先週：15.92→16.44でやや拡大しています。戦略はロングからショート戦略に変更。米国３年債利回り：0.542%が気になります。節目として、1740ドルを割るのか割らないのかを注目しています。想定レンジは1720～1855ドルです。左軸：米国３年債利回りUS03Y(ローソク足）右軸：米ドル建てゴールド

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日経先物、もみ合いトレンド継続日経平均は、週間で約250円急落しました。移動平均線は、24BBは上向き、75SMAを横ばい、200SMAとの乖離幅を狭めてきています。高値近辺オプションの30875円と安値近辺オプションの26875円のフィボナッチをとると、 23.6%の29930の水準を下回り、38.2%戻しの29375が節目として意識され、約５％安の水準です。今後の予想は蛇行するチャートかもしれません。念のためのショート戦略です。日本では、9/23時点で、１回目のワクチン接種者は67%を超えてきました。中国では、中国恒大のリスク動向も目が離せない状況にあり、香港ハンセン指数の構成銘柄の急落が続いていることから、警戒態勢をとっています。寄与度分析（昨年比）上昇銘柄：東京エレクトロン、リクルートホールディングス、アドバンテスト、テルモ、ＫＤＤＩ、下落銘柄：ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、中外製薬、ＴＤＫ、エムスリー表示チャート左軸：豪ドル円とカナダドル円とポンド円の合成通貨右軸：日経先物アルゴリズムは75SMAショート戦略です。データ通り、勝率は６割、プロフィ

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日経平均、高値圏でもみあい日経平均は、先週比で約110円上昇しました。前回7/25以来の記事です。４時間足の移動平均線では、24BBがやや下向き、75SMA/200SMAが接近しながら上向き。もみ合いトレンドを示唆。センチメント分析では、アムロ経由は、9/14(火）までは買い注文が続き、9/15(水)からは一転して、売り注文が増えました。１０月限のコールオプションを見ると、時間的価値の低減もあり、31000Cから上は売られている感じです。やや連動している、英国１０年債利回りと日本１０年債利回りの差を右軸にしています。 CME取引では30095くらいまで売られているので、週明けは安くはじまりそうですが、月曜日の値動きによっては、今後の方向性が決まりそうです。英国１０年債利回りが急落しない限り、底堅く推移し、もみ合いトレンドになると予想しています。戦略は、中立です。浅い押しでは２３．６％戻しの29930円くらいまで見ています。ちょうど４時間足での75SMAくらいの水準です。寄与度分析（昨年比）上昇銘柄東京エレクトロン、リクルートホールディングス、アドバンテスト、ダイキン工業、ＫＤＤＩ、テル

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ポンドオージー、上昇トレンド継続ポンドオージーは、ポンド高の展開になりました。 4時間足での移動平均線は、かなり短期線24BBは上向き、中長期線(75SMA/200SMA)は、横ばい。ポンドの特徴に合わせて、kurolisu-long戦略から75SMA-short戦略に基づくショート型に修正。戦略は中立からショートに変更。債券利回りとの連動性と株価指数と逆に動く特徴がありますので、上昇トレンドが継続しそうです。売買アルゴリズムの修正に伴い、しばらく待機かもしれません。トリガーは4時間足で75SMA割れです。想定レンジ：1.8700～1.9000 左軸：GB10Y-AU10Y、右軸：GBP/AUD

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ポンド円、やや売り優勢ポンド円は、日足ベースではもみあいトレンド４日目です。英国１０年債利回りについていくイメージをしていたのですが、外れました。４時間足の移動平均線の24BBは下向きで、75SMAを割れてしまいました。センチメント分析では、ややロングに偏っていて、国債利回りよりも優位性がありそうです。ポンド(GBPJPY,GBPUSD)の特徴に合わせて売買アルゴリズムの修正をします。 kurolisu-longというRSIに基づく逆張りロング戦略はあまり通用していないので、75SMA-shortの逆張りショート戦略に変更です。 75SMA-short戦略は、75SMAを下回ってからショートエントリーし、RSIで35%を下回ったら決済という戦略です。この特徴は、勝率70％くらいで、平均リターンは20pipくらいです。PFは１以上です。戦略は、ロングからショート戦略への変更。想定レンジは150.80～153.80 狙い目のオプションは、10/6満期の149.50のプットオプションの売りです。左軸：英国１０年債利回り-日本10年債利回りの差( GB10Y-JP10Y )、

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ゴールド、1680ドル台まで急落後、75SMAに吸い寄せるゴールドは、先週の見通しでは下値目途の方針を1720ドルまで面舵一杯に変更しましたが、週初めに４０億ドルの売り注文が入り、ストップロスを巻き込んで急速に下がりました。 1680ドルくらいまで下がったようですが、その後は反発し、75SMAに吸い寄せられています。直近の投資方針はボラティリティが高く、難しいところなので、９月の雇用統計の発表後までしばらくの間、様子見とします。現在のゴールドのボラティリティＧＶＺは15.15です。ややファンダメンタルズ分析をすれば、現在はリバースレポで短期資金を吸収しているようですが、どこかの時点で、米国１０年債の利回りが上昇し、短期金利を利上げしていく方向性ならば、金の価格は４時間足よりもやや長い目でみれば、下落トレンドかもしれません。世界最大の投資会社ブリッジウォーターは、４月から６月末にかけて、金のETFポジション縮小していたようです。環境整理米国１０年債の利回り：1.282％ＧＳＧ：15.78 チャートにある買いサインは、RSI戦略に基づくロングのみ売買アルゴリズムです。 RSIで25%下回り、再び25%を上抜いたタイミングに買

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アップル、無双状態で上昇 NYダウ先物の記事を書くつもりでしたが、アップルのチャートでした。間違えました。分析は残します。以下は、NYダウ先物の見解です。 NYダウ先物、上昇トレンドが継続しています。週間では約300ドル上昇しました。 RSIでは過熱感を示唆していますが、24BBは上向き、75SMAと200SMAも上向きなので、上昇トレンドが継続する予想です。力強く牽引しているのは、AAPL/MSFT/JNJです。医薬品セクターに資金が向かうのか注目しています。センチメント分析に基づくと、NYダウ先物の未決済のショートは８割以上らしいですね。寄与度分析上昇銘柄：GS、AXP、MSFT、CSCO、JPM 下落銘柄：MRK、VZ、DIS、AMGN、PG

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日経平均、衆議院選挙後の株高日経平均は、衆議院選挙の与党の勝利を背景に、株高の展開になりました。米国では、ISM製造業指数:60.8や季節調整前の雇用者数(前年同月比約450万人増）が堅調の結果でした。 4時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。エリオット波動では、第１波と第３波の基準を見直し、今は第３波の上昇トレンドにいます。 75SMAの傾きがよくなるまでの間、戻り売りのショートをしたくなる展開ですが、逆張りホイホイになるので、ぐぅーとこらえてショートエントリーせずに、戦略はロングです。 27125⇔30375のフィボナッチで、78.6%戻しの水準29680をオプションの節目として意識しています。日経VIでは週間比21.88→19.75で、ボラティリティが縮小しました。左軸：GBPJPYとCADJPYとAUDJPYの合成通貨、米国３年債利回り右軸：円建て日経平均

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NYダウ先物、軽い調整局面 NYダウ先物は、週間で約220ドル下落しました。４時間足で見た時では、24BBは下向き、75SMAは上向きでサポートされているように見えます。200SMAはやや緩やかな上向きです。米国３年債は９月末終値：0.5136%→0.848％に上昇しています。米国では、11/15(月)からテーパリングが始まります。毎月150億ドルずつ（米国債100億ドル、住宅ローン担保証券50億ドル）減額していく見通しです。 10月のPPI(前年同月比)は＋8.6%で、10月のCPI(前年同月比)は、+6.2%で、近年でも珍しい力強い物価上昇で、利上げを待ちかねている印象です。戦略は、ロングから中立（売買非推奨）に変更します。36250ドルが上値抵抗になるのであれば、軽い調整局面を想定します。気になるのは原油価格の値動きです。寄与度分析（２週間前比）２週間前との上昇・下落の寄与度で、DISが急落しました。上昇銘柄：DOW、BA、WBA、AXP、MMM 下落銘柄：DIS、IBM、MRK、TRV、GS 左軸：米国３年債利回り右軸：NYダウ先物

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ゴールド、上昇トレンドの弧（パーフェクトオーダー）ゴールドは、週間では約５０ドル上昇し、力強く展開になりました。４時間足で見た時は、24BBが上向き、75SMAが上向き、200SMAが上向きです。いわゆるパーフェクトオーダーです。米国３年債の利回りの上昇と共に、ゴールドが上がっている局面は珍しい気がします。やはり米国の物価上昇が近年で見ても力強いのが背景なのでしょうか。想定レンジの1855ドルで上限いっぱいまで上がったので、戦略はロングの維持です。想定レンジを1720ドル～1890ドルに変更します。「上がっている時に買い、下がっている時に売る」は、基本原理な気がします。

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ポンド円、もみ合いトレンド４日目ポンド円は上昇した後、200SMAに跳ね返される形で、下落しました。もみ合いトレンド４日目です。４時間足で見た時の移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAは下向きです。英国１０年債利回りと日本１０年国債の利回りの差と連動しているように見えます。原油価格の急落の影響もあり、一進一退の動きが続きそうです。戦略は久しぶりのロングです。152.80を割れる展開になった時には注意します。 12/8満期151.75円のプットオプションの売りです。

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NYダウ先物、５％を超える水準まで急落。NYダウ先物は、前週比で約700ドルくらい急落しました。主要消費国と協調して戦略石油備蓄を放出したり、南アフリカで変異株が見つかったり、DIDIの上場廃止計画をまとめる指示がでたり、米国の金融政策のテーパリングのペースが早まるとの警戒感も出て、原油価格が急落して世界同時株安になりました。変異株についてはそれほどの脅威をもっていないのですが、日本国内への波及するのに必要な時間がどれくらいあるのか注目しています。４時間足で見た時の移動平均線では、24BBと75SMAが下向き、中長期的な200SMAが上向きですので、やや中長期的な移動平均線に収束する力が働くと思います。フィボナッチ分析の判断基準では、36570ドルの高値から78.6%戻しである、34750ドルが約５％安の水準です。 34000～34500ドルまでのどこかで安値を付けるかもしれませんが、戦略はショートから逆張りのロングに変更します。 4時間足で見た時のRSIが25を割っていること最も重視して、逆張り目線です。 NYダウのボラティリティ(VXD)は、前週比：17.45→24.49で拡大しています。米国３年債利回りは

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ゴールド、レンジ内で蛇行するチャートゴールドは、週間で約60ドルくらい急落しました。４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAが下向き、200SMAが横ばい。 1720ドル～1890ドルのレンジを上に行ったり、下に行ったりしている印象です。戦略は順張り型のトリガー型の取引です。1810ドル超える買い、1785ドルを割る売り。銅や米国３年債利回りとの関係性をやや見ています。 4時間足で見た時のRSIはやや買い優勢のアルゴリズムが動いてます。しかし、上値は重い。

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ポンド円、下落トレンド９日目ポンド円は、新型コロナウィルスの変異株（オミクロン）が確認され、リスクオフの円高が起きました。世界の株価指数先物も不安定な相場が続き、原油価格や資源価格が急落しています。年末までの楽観的な見通しはなくなり、リスクオンのシナリオは風前の灯火です。４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが下向き、75SMAも下向きで、弱気相場が継続しています。 200SMAも大きく方向転換して、パーフェクトオーダーのように見えます。戦略は、逆張りのロングの維持です。枚数も多めに。 12/8満期の151.75のプットオプションもインザマネーになってしまい、油断していました。 149.20の水準は、８月と９月と１０月の下値抵抗ラインとしてサポートされていましたが、下値にブレイクした場合、最も警戒が必要なシナリオです。

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ゴールド、調整局面？ゴールドは、週間比でマイナス３ドルで、ほぼ変わらずの展開でした。今回は、4時間足ではなく、8時間足にしました。８時間足で見た時の移動平均線では、24BBは下向き、75SMA/200SMAはやや下向き。戦略はロングの維持。先週と見通しに変更はありません。想定レンジ1720～1855ドル 1785ドル以下あるいは1815ドル以上のどちらに抜けるかの攻防を見ています。米国３年債利回りは0.85%くらいで高止まりしています。

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NYダウ先物、ロング優勢 NYダウ先物、34000ドル割れのリスクオフが発生しましたが、変異株オミクロンへの過度な警戒感が後退し、 MAへの収束する力が働き、週間比では1300ドルくらい上昇しました。強弱は、米国株の上昇＞米国３年債の利回りの上昇＞原油価格の上昇＞ポンド円の上昇という順番です。４時間足で見た時の移動平均線では、24BBが上向き、75SMA/200SMAは横ばいです。戦略はロングの維持。クローズは史上最高値更新した瞬間。２週間前の寄与度一部の医薬品株と通信株の弱さが気になるところです。上昇銘柄：AAPL、UNH、CSCO、V、WBA 下落銘柄：MRK、CRM、DOW、VZ、WMT 左軸：WTI原油価格、米国３年利回り右軸：ドル建てNYダウ先物

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ゴールド、横ばいゴールドは、週間では横ばいでした。４時間足で見た時の移動平均線では、24BBは横ばい、75SMAも収束しました。値動きの方向性は横ばいから、やや上向きを予想しているのですが、なんとなく違和感があります。戦略はロングの維持。ゴールドのボラティリティは、先週比：17.92→15.35で縮小しています。

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