取引の種類とそれらを追加する方法
資産の取引: 買い／売り
以下2つの取引を利用して、ポートフォリオに資産を追加することができます:
- 買い — サポートされている資産タイプを現金で購入します。
- ポートフォリオで保有する資産が増えます。
- 購入した金額分、ポートフォリオの利用可能な現金残高が減少します。
注: 買い取引を追加したことにより現金残高がマイナスになる場合、システムはこの状況を自動で検出し、入金して現金を増やすことを提案します。
- 売り — 買いとは反対の操作です。資産を売って現金化します。
- 対象資産の保有ポジションが減少します。
- 売った金額分、ポートフォリオの利用可能な現金残高が増えます。
注: 現在の所、信用取引や空売りはサポートされていません。システム上、ポートフォリオに存在しない資産を売ること自体は可能ですが、その場合、そうしたポジションの本来の意味合いとは異なる結果で反映され、正確なポートフォリオの計算結果を得ることができなくなります。
資産の取引を追加するには、ポートフォリオページの右上にある「ポートフォリオに追加」ボタンをクリックしてください。
サポートされている資産タイプは以下の通りです（買い、売り、リワード取引）:
- 株式
- ファンド
- FX
- 暗号資産
資産取引のフォームには以下の項目があります:
- 方向 — 取引の方向（買い／売り）を指定します。
- シンボル — 取引する銘柄です。シンボル検索を開いて、サポートされている資産タイプから選択します。サポートされていない銘柄を手動で入力した場合、「このシンボルに取引を追加できません」の通知が表示されます。
- 日付 — 取引の日付です。対象銘柄の取引開始日よりも後（上場した後）の日付のみ入力できます。もし取引開始日よりも前の日付を指定した場合、そのポジションの計算は、選択した取引所での最初の取引日から開始されます。
- 価格 — 取引の約定価格です。
- 数量 — 買い／売りの数量です。その資産がロットで取引されている場合でも、ユニット数で入力する必要があります。
- 手数料 — 取引手数料です。手数料なしの場合は「0」と入力できます。手数料は、資産のリターンの計算や取引の合計金額に影響します。
- メモ — 取引に関するコメントを追加できます。オプションです。最大128文字入力できます。
ポートフォリオに資産が追加されていない場合、すべてのタブで、取引の追加を勧めるメッセージが表示されます。
資産取引: リワード
リワード取引は、取引原価０でポートフォリオに資産を追加するものです（例：贈与された株式や、雇用主から付与される株式報酬など）。これらは、投下資本や利用可能な現金に影響を与えることなく、選択した資産の数量を増加させます。リワード取引でサポートされている資産タイプは、買い取引および売り取引と同様です（上記の「サポートされている資産タイプ」を参照してください）。
注: リワード取引ではポジションの取得単価が「0」に設定されるため、リワード取引のみで構成された保有資産については、「未実現損益％」や「合計損益％」などのパーセンテージベースの指標は、数値の代わりに「—」と表示されます。なお、金額ベースの指標は従来通り計算されます。詳細については、一部のポートフォリオ指標でパーセンテージの代わりに『—』と表示されるのはなぜですか？をご覧ください。
リワード取引を追加するには、ポートフォリオページの右上にある「ポートフォリオに追加」のドロップダウンメニューを開いて、「リワード」を選択してください。
リワード取引のフォームには以下の項目があります:
- シンボル —受け取った銘柄です。
- 日付 — 取引の日付です。現在までの日付であれば、どの日付でも選択できます。
- 数量 — 受け取った数量です。その資産がロットで取引されている場合でも、ユニット数で入力する必要があります。
- メモ — 取引に関するコメントを追加できます。オプションです。最大128文字入力できます。
現金取引
現金の取引は、資金の移動を反映するもので、ポートフォリオの総価値やパフォーマンス計算の基準に影響を与えます。以下3つの取引を利用することができます:
- 入金 — 現金が口座に追加されます。資産の取引に利用できる現金残高が増えます。 注: 利用可能な現金残高が不足している場合でも、資産の取引を追加することは可能となっていますが、その場合、パフォーマンスや評価の計算結果が不正確になる可能性があります。そのため、入金して十分な資金を維持されることを推奨します。
- 出金 — 現金が口座から引かれます。資産の取引に利用できる現金残高が減少します。
- 収入 — 特定の銘柄に関連しない、口座への資金流入を表す取引です（例：フリーキャッシュから発生した利息など）。これは、取引に利用できるフリーキャッシュの額を増加させ、配当金と同様に、実現損益やトータルリターンにも算入されます。 注: 入金とは異なり、収入取引は投下資本には算入されません。
- 税金と手数料 — 税金や手数料の支出です。資産の取引に利用できる現金残高が減少し、パフォーマンスもその分下がります。
注: 「出金」および「税金と手数料」の取引は、口座に資金がない場合でも追加することは可能ですが、その場合、 現金残高はマイナスになり、正確な計算結果を得ることができなくなります。
現金取引を追加するには、ポートフォリオページの右上にある「ポートフォリオに追加」のドロップダウンメニューを開いて、「資金移動」を選択し、追加したい取引を選択してください。
現金取引フォームには以下の項目があります:
- 日付 — 取引の日付です。現在までの日付であれば、どの日付でも選択できます。
- 金額 — ポートフォリオの通貨での入金額／出金額です。
- メモ — 取引に関するコメントを追加できます。オプションです。最大128文字入力できます。
注: もし現金残高がマイナスになった場合、システムはこの状況を自動で検出し、入金して現金を増やすことを提案します。詳細はこちらをご覧ください: 現金がマイナスになっているのはなぜですか？
配当取引
配当取引を追加することで、その銘柄の配当状況を反映させることができます。この取引は、実現損益や関連するすべての指標、そして配当が適用される銘柄の計算にも反映されます。
配当取引フォームには以下の項目があります:
- シンボル — 配当金が追加される銘柄です。
- 日付 — 取引の日付です。現在までの日付であれば、どの日付でも選択できます。
- 配当総額 — 対象銘柄の通貨での配当金額です。
- メモ — 取引に関するコメントを追加できます。オプションです。最大128文字入力できます。
注: 手動での追加に加えて、配当の追加が必要な場合に、システムが自動で検出して知らせてくれます。詳細はこちらをご覧ください: 配当についてのヒント
買い／売り取引のない銘柄に配当取引を追加すると、ポートフォリオ内の保有銘柄数がその分増えます。この銘柄を表示するには「売却済を表示」をオンにしてください。なお、この変更もポートフォリオの上限数の計算に含まれる点にご留意ください。
分割取引分割取引は、特定の銘柄における株式分割を記録するものです。分割日より前の取引の価格と数量を調整することで、ポジションサイズと取得原価を正確に保ちます。
分割取引フォームには以下の項目があります:
- シンボル - 分割が適用される銘柄です。
- 日付 - 分割日です。デフォルトは現在の日付です。
- 分割比率 - 「分割後：分割前」の形式で入力します。デフォルトは2:1です。分割の種類（通常の株式分割または株式併合）は比率から自動的に判定されます。
- メモ - 取引に対する任意のコメントです。最大128文字入力できます。
注: 手動入力に加え、システムが分割取引の追加が必要なタイミングを自動検出する場合があります。詳細は株式分割のヒントの記事をご参照ください。
分割取引は分割日より前の日付の取引にのみ影響します。分割日以降の取引は変更されません。同一シンボルで複数の分割がある場合、比率は累積して適用されます。
取引のない保有銘柄に分割取引を追加しても、その銘柄のポジションを持つまでは計算には影響しません。分割取引はサブスクリプションの取引上限にカウントされる点にご注意ください。