主要統計
ファンド情報
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設定日
2026年2月9日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Dhandho Funds LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P5382
CUSIP
74316P538
FIGI
BBG01ZT4LP20
識別子
ISIN US74316P5382
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
金融
産業サービス
交通・輸送
テクノロジーサービス
エネルギー鉱物
株式99.73%
金融30.78%
産業サービス21.25%
交通・輸送13.99%
テクノロジーサービス13.14%
エネルギー鉱物11.82%
小売業5.05%
消費者サービス3.70%
債券・キャッシュ・その他0.27%
現金0.27%
地域別構成
ヨーロッパ52.42%
北米32.68%
アジア14.90%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
資金フロー
よくあるご質問
WAGNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで30.78%の銘柄とIndustrial Servicesで21.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
WAGNの上位構成銘柄はReysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.とWarrior Met Coal, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の15.92%と8.03%を占めています。
WAGNの運用資産残高 (AUM) は291.93 M USDです。 この1ヶ月で1.46%減少しました。
WAGNのファンドフローは149.84 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、WAGNには保有者への配当はありません。
WAGNはPabraiのブランドのもとDhandho Holdings LPが発行しています。 ETFは2026年2月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
WAGNの経費率は0.90%で、これはファンドの運用に投資額の0.90%を支払う必要があることを意味しています。
WAGNはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
WAGNは株式に投資します。
WAGNはプレミアム(0.26%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。