ファンド情報
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設定日
2024年6月18日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG01P0VNFM1
識別子
ISIN IE000IVQPCG4
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャータイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式107.73%
電子テクノロジー25.56%
金融20.21%
テクノロジーサービス11.44%
ヘルスケアテクノロジー11.38%
小売業7.28%
非耐久消費財4.42%
生産財製造4.14%
消費者サービス2.40%
耐久消費財2.07%
通信2.07%
商業サービス1.99%
交通・輸送1.26%
非エネルギー鉱物1.15%
公益事業1.14%
素材産業1.12%
産業サービス0.96%
ヘルスケアサービス0.67%
流通サービス0.51%
その他0.22%
債券・キャッシュ・その他−7.73%
現金−7.73%
地域別構成
北米68.93%
ヨーロッパ19.00%
アジア9.85%
オセアニア2.00%
ラテンアメリカ0.20%
中東0.01%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EUP0は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで27.53%の銘柄とFinanceで21.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EUP0の上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.81%と5.58%を占めています。
いいえ、EUP0には保有者への配当はありません。
EUP0はOssiamのブランドのもとBPCE SAが発行しています。 ETFは2024年6月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EUP0の経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
EUP0はBloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EUP0は株式に投資します。