Amundi MSCI EM Latin AmericaAmundi MSCI EM Latin AmericaAmundi MSCI EM Latin America

Amundi MSCI EM Latin America

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪959.33 M‬ EUR
ファンドフロー (1年)
‪507.58 M‬ EUR
配当利回り (年間予想)
—
NAV乖離率
−0.6%
発行済株式
‪46.41 M‬
経費率
0.20%

ファンド情報


発行体
SAS Rue la Boétie
ブランド
Amundi
ホームページ
設定日
2011年4月28日
形態
ルクセンブルク SICAV
ベンチマーク
MSCI EM Latin America
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045024
FIGI
BBG00KDQ2395
識別子
ISIN LU1681045024
CFIコード
CEOGEU

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
全市場型
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
ラテンアメリカ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス——————
NAVトータルリターン——————

ファンドの構成


2026年10月28日 現在
エクスポージャータイプ
株式
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.00%
電子テクノロジー48.14%
テクノロジーサービス19.46%
小売業7.20%
生産財製造6.05%
金融4.09%
耐久消費財2.85%
ヘルスケアテクノロジー2.80%
消費者サービス2.65%
商業サービス2.42%
交通・輸送1.05%
素材産業1.00%
流通サービス0.93%
ヘルスケアサービス0.51%
非耐久消費財0.30%
通信0.23%
公益事業0.12%
産業サービス0.11%
非エネルギー鉱物0.08%
債券・キャッシュ・その他0.00%
地域別構成
98%1%
北米98.95%
ヨーロッパ1.05%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



資金フロー



よくあるご質問


AMELは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで48.14%の銘柄とTechnology Servicesで19.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AMELの上位構成銘柄はAdvanced Micro Devices, Inc.とBroadcom Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.77%と5.44%を占めています。
AMELの運用資産残高 (AUM) は‪959.33 M‬ EURです。 この1ヶ月で0.15%減少しました。
AMELのファンドフローは‪507.58 M‬ EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、AMELには保有者への配当はありません。
AMELはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2011年4月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
AMELの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
AMELはMSCI EM Latin Americaに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AMELは株式に投資します。
AMELの価格はこの1ヶ月で−5.17%下落し、 年間パフォーマンスは18.07%の増加を見せています。 価格動向についてはAMELのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.73%上昇し、 この1ヶ月で−3.73%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.34%減少しました。 1年間で19.93%増加しました。
AMELはプレミアム(0.56%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。