안녕하세요 반포자이 입니다
금리가 오르면 비트코인 내린다?
이 공식은 다 틀렸습니다
금리 인상했다고 폭락하고 금리 인하했다고 폭등하는 단순한 시장이 절대 아닙니다
실제로 차트를 보면 금리 인하 때 하락장이 터졌고 금리 인상 때 상승장이 시작됐습니다
2022년 9월 / 11월 바닥에서도 금리인상 후 사람들은 다들 더 떨어진다고 했지만 거기가 진짜 바닥이었던 것처럼 거시 지표보다 모멘텀과 네러티브가 훨씬 더 중요합니다
유동성 측면을 봐도 금리를 올리면서 뒤로는 채권을 매입하고 기관 대출 금리를 낮춰주는 방식으로 계속 돈을 풀어줬습니다
지금도 매주 몇십조씩 채권을 사들이면서 유동성 자체는 여전히 공급되고 있는 상황입니다
통화량 흐름을 보면 M2와 비트코인이 디커플링되기 시작할 때 오히려 금리 인하에 비트코인은 하락하는 모습을 보였습니다
지금 M2와 따로 노는 양상이 이어지고 있어서 M2가 내려간다고 해도 코인이 무조건 같이 빠질 가능성은 낮게 보고 있습니다
진짜 우리가 경계해야 할 건 금리 정책 조정이 아니라 채권금리를 5% 이하로 내리지 못하는 상황이 오느냐입니다
채권금리가 안잡히면 금리인상에도 한계가 있을 것으로 보고 있고
결국 기준금리 타이밍만 보고 매매하면 계속 박자에 꼬일 수밖에 없고 우리는 채권금리의 방향성에 집중해야 합니다
베스트 시나리오는 금리를 올리는데도 채권금리가 잡히지 않으면서 시장이 현금 가치 하락과 글로벌 통화량 증가를 계속 점치는 그림입니다
이때 연준이 금리 인하를 두 번 정도 단행하며 확실한 액션을 보여주면 인플레이션 안정에 대한 기대감이 살아날 수 있습니다
결국 이 기대심리가 채권 수요를 끌어올리는 핵심 동력이 되기 때문에 시장에 직접적인 액션을 보여주는지가 제일 중요합니다
#금리인상
BTC 1시간봉
오늘의 핵심은 76.5K 돌파 마감 VS 저항😎
연준이 예상대로 25bp 금리 인상을 단행하면서 시장은 단기 변동성을 거친 후 비교적 중립적인 흐름을 유지하고 있지만 ETF에서 4억 5천만 달러 규모의 대형 유출이 발생해 단기적인 하방 압력이 커진 상황 입니다
비트코인은 주봉상 대형 상승 다이버전스가 유효해 중장기 관점은 긍정적이지만 3일봉의 과매수 신호와 일봉의 하락 다이버전스가 중첩되어 단기적인 약세 흐름을 피하기 어려워 보입니다
4시간봉에서는 상승 다이버전스가 형성 중이라 일시적 반등 여지가 있지만 유동성이 74.8K 부근에 집중되어 있어 해당 구간을 먼저 터치하는 리퀴디티 그랩 이후 단기 반등이 나올 가능성이 높아보이지만 76.5K 위로 안착하는 흐름 나온다면 단기 반등세는 이어갈겁니다
지금은 80K에서 82K 저항을 뚫지 못하고 당분간 1~2주간은 모멘텀 부족으로 박스권 지루한 흐름을 이어갈 것으로 보입니다
비트코인 도미넌스가 중립을 유지 알트코인 시장 전반도 독립적인 시세를 내기보다는 비트코인과 높은 동조화를 보이며 함께 식어가는 구간에 있다보니 공격적인 매매보다 보수적으로 손익비 좋은 자리를 찾는게 맞습니다
결국 시장 전체가 대형 악재나 대형 폭락으로 가기보다는 지난 상방 파동에 대한 과매수를 식히며 약 1~2주간 모멘텀이 배제된 조용한 조정을 거칠 것으로 보이니 무리한 고배율 상방 베팅은 자제하는 것이 좋아요
지금은 오로지 리스크관리! 😍
🔍 보유포지션
LONG 62,892 총 비중 20% 보유중
단기 롱포지션 75,362 70% 보유중
SHORT 80508 헷징으로 보유 SL 진입가셋팅
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결국 이 기대심리가 채권 수요를 끌어올리는 핵심 동력이 되기 때문에 시장에 직접적인 액션을 보여주는지가 제일 중요합니다
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연준이 예상대로 25bp 금리 인상을 단행하면서 시장은 단기 변동성을 거친 후 비교적 중립적인 흐름을 유지하고 있지만 ETF에서 4억 5천만 달러 규모의 대형 유출이 발생해 단기적인 하방 압력이 커진 상황 입니다
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4시간봉에서는 상승 다이버전스가 형성 중이라 일시적 반등 여지가 있지만 유동성이 74.8K 부근에 집중되어 있어 해당 구간을 먼저 터치하는 리퀴디티 그랩 이후 단기 반등이 나올 가능성이 높아보이지만 76.5K 위로 안착하는 흐름 나온다면 단기 반등세는 이어갈겁니다
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결국 시장 전체가 대형 악재나 대형 폭락으로 가기보다는 지난 상방 파동에 대한 과매수를 식히며 약 1~2주간 모멘텀이 배제된 조용한 조정을 거칠 것으로 보이니 무리한 고배율 상방 베팅은 자제하는 것이 좋아요
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