비트코인 / 4시간봉·일봉 차트
중·단기 매매의 기준 - 1시간봉 4시간봉
주요 흐름 업데이트 10.09일 전달드린 하락 피보나치 0.618구간(84K) 정확히 건드리고
저항을 맞아 다시 떨어지는 모양입니다.
피보나치에서 0.618구간은 상당히 의미 있는 구간으로 시장이 한쪽으로 과열되지 않을 경우
적당한 돌림이 나오는 자리입니다.
하지만, 해당 구간이 저항이 강한구간이라고 확인할 수는 없으며
현재 0.786구간인 85.3K 그리고 강한 하락이 나와주면서 발생한 하락 갭구간 까지 모두 중첩되는 구간이
84.7~85.3K 사이 구간입니다.
앞선 시황에서도 해당구간은 단기 저항대라고 말씀드렸죠?
해당 구간이 핵심입니다!
저 구간에서의 돌파하는 움직임이 나오지 않을 경우 저점을 낮추는 하락이 진행될 가능성도 충분히 보이는 자리입니다.
[이번 주 주요 거시경제 & 경제지표 일정]
해당 발표가 어떤 영향을 주는지 모르시는 분들을 위하여 아래 설명도 작성해 드립니다.
1. 미국 9월 소비자물가지수 (CPI) 발표 / 10월 15일(목) 저녁 21:30
연준의 향후 금리 인하 속도를 결정짓는 가장 핵심적인 물가 지표입니다.
시장 영향: 예상치보다 높게 나올 경우 금리 인하 지연 우려가 부각되며 미 국채 금리와 달러 인덱스가 추가 상승하여
비트코인 등 위험자산에 하방 압력을 가할 수 있습니다.
반대로 밑돌 경우 기술적 반등의 기폭제가 될 수 있습니다.
2. 미국 9월 소매판매 와 신규 실업수당청구건수 / 소매판매>10월 16일(금) 저녁 21:30 , 실업수당>10월 15일(목) 저녁 21:30
의미: 미국 소비 심리와 고용 시장의 연착륙 여부를 판단하는 지표입니다.
시장 영향: 실업수당 청구건수가 늘어나거나 소매판매가 둔화되면 경계감이 커질 수 있으나
동시에 연준의 금리 인하 명분을 강화하는 요인으로 작용하기도 합니다.
위 모든 시간은 한국시간 기준으로 작성되었습니다.
★★★★★★★★★★★★★★
이번 주는 특히 10월 15일(목) 저녁 21:30에 발표되는 미국 9월 CPI(소비자물가지수)를 필두로 PPI, 소매판매 등 주요 물가·소비 지표가 집중되어 있는 주간입니다.
지표 발표 전까지는 82.6K 라인 회복과 미결제약정 소화 과정을 지켜보며 관망세가 유지될 가능성이 높아
변동성 확대에 대비한 지정가 매매와 타이트한 손절가 관리가 필수적입니다.
★★★★★★★★★★★★★★
[포지션별 관점]
(숏 포지션 관점)
84.7~85.3K 매물대 저항에서 상승 힘이 둔화되는 모습이 보인다면
손절을 타이트하게 설정 후 포지션 진입이 가능한 구간입니다.
대응전략:
박스권 상단구간의 경우 현재 하락채널 상단을 벗어나고 해당구간이전에 손절가를 설정하여
타이트한 매매가 필요하기 때문에 저항구간으로 작성하지 않았습니다.
현 구간 추격 숏은 절때 금지합니다.
단기 반등시에 84.7~85.3K 저항대에 최대한으로 붙여 손절가는 필수이고
저배율 분할로 2,3회 나누어서 진입하는 것이 좋습니다.
만약 해당구간에서의 저항이 나올경우 아래로는 81.8~82.2 구간에서의 1차 익절을 챙겨 두셔도 되지만
해당구간에서의 반등이 이미 한차례 나왔기 때문에 지지력이 약해져 79.6K 구간에서의 익절도 고려하셔도 되겠습니다.
하지만 금주 여러가지 지표발표로 인하여 큰 변동성이 예상되기 때문에 전체적으로 비중을 줄여 진입하는 매매도 추천드립니다.
(롱 포지션 관점)
1차 지지: 81.8K ~ 82.2K (비추천 - 1차반등구간 , 매물대 약화 ★★)
2차 지지: 78.4K ~ 79.9K (78.7K 구간 - 피보나치 확장 1.414구간 - 하락강세시 / 15분봉 타임 유효 FVG구간)
3차 지지: 77.1K ~ 78K (피보나치 확장 1.618구간 - 하락강세시 / 날봉기준 유효 FVG구간)
4차 지지: 73.3K ~ 74.4K (75K 저점 sweep구간 + FVG갭 구간)
대응전략:
만약 상단의 저항대 구간을 돌파하지 못하고 아래로 내려가는 그림 발생시에
각각 지지 구간이 매우 넓어 분할로 대응하셔야 합니다.
그리고 아직까지 롱포지션의 경우 단기적 돌림의 영역으로 확인되기 때문에 이전 저점을 깨러 갈 경우
돌림의 깊이는 매우 깊어질 수 있기 때문에 보수적으로 접근 하셔야 합니다.
한줄요약 ★★
84.7K~85.3K 저항대에서 타이트한 손절가의 저배 분할 숏 대응이 유리하고 지지선이 약화된 롱 포지션은 79.9K 이하에서 보수적인 저비중 분할 매수로 접근하는 것이 안전합니다.
[온체인 & 파생상품 수급 관점]
미결제약정 급감 및 디레버리징
최근 급락 과정에서 선물 시장의 미결제약정이 약 92.3K 수준까지 크게 감소하며
과열되었던 롱 포지션 연쇄 청산이 일단락되었습니다.
선물 시장의 레버리지 위험이 일부 털려 나가며 단기 추가 투매 압력은 완화된 상태입니다.
현물 CVD 하락세 완화
계단식 하락을 그리던 현물 CVD 지표가 저점에서 하락 기울기를 줄이며 소폭 고개를 들고 있습니다.
이는 시장가 악성 매도 물량이 상당 부분 소화되었음을 뜻하지만
고래 주소의 강력한 공격적 매수세 전환까지는 아니므로 저항대 부근에서의 공방을 주시해야 합니다.
여기서 중요한 관점은 고래 주소의 공격적 매수세가 전환되지 않을 경우
이후 추가적인 매도가 대량으로 발생할 수 있으며
비트코인 현물 ETF의 경우 10월 9일 약 2,100만 달러 수준의 순유입으로 돌아서긴 하였지만,
5~9일까지의 6억 8,000만달러의 순유출과는 상당히 많은 규모 차이가 있음으로 언제든 추가 순유출로 전환될 수 있음을
명심해야 합니다.
중·단기 매매의 기준 - 1시간봉 4시간봉
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저항을 맞아 다시 떨어지는 모양입니다.
피보나치에서 0.618구간은 상당히 의미 있는 구간으로 시장이 한쪽으로 과열되지 않을 경우
적당한 돌림이 나오는 자리입니다.
하지만, 해당 구간이 저항이 강한구간이라고 확인할 수는 없으며
현재 0.786구간인 85.3K 그리고 강한 하락이 나와주면서 발생한 하락 갭구간 까지 모두 중첩되는 구간이
84.7~85.3K 사이 구간입니다.
앞선 시황에서도 해당구간은 단기 저항대라고 말씀드렸죠?
해당 구간이 핵심입니다!
저 구간에서의 돌파하는 움직임이 나오지 않을 경우 저점을 낮추는 하락이 진행될 가능성도 충분히 보이는 자리입니다.
[이번 주 주요 거시경제 & 경제지표 일정]
해당 발표가 어떤 영향을 주는지 모르시는 분들을 위하여 아래 설명도 작성해 드립니다.
1. 미국 9월 소비자물가지수 (CPI) 발표 / 10월 15일(목) 저녁 21:30
연준의 향후 금리 인하 속도를 결정짓는 가장 핵심적인 물가 지표입니다.
시장 영향: 예상치보다 높게 나올 경우 금리 인하 지연 우려가 부각되며 미 국채 금리와 달러 인덱스가 추가 상승하여
비트코인 등 위험자산에 하방 압력을 가할 수 있습니다.
반대로 밑돌 경우 기술적 반등의 기폭제가 될 수 있습니다.
2. 미국 9월 소매판매 와 신규 실업수당청구건수 / 소매판매>10월 16일(금) 저녁 21:30 , 실업수당>10월 15일(목) 저녁 21:30
의미: 미국 소비 심리와 고용 시장의 연착륙 여부를 판단하는 지표입니다.
시장 영향: 실업수당 청구건수가 늘어나거나 소매판매가 둔화되면 경계감이 커질 수 있으나
동시에 연준의 금리 인하 명분을 강화하는 요인으로 작용하기도 합니다.
위 모든 시간은 한국시간 기준으로 작성되었습니다.
★★★★★★★★★★★★★★
이번 주는 특히 10월 15일(목) 저녁 21:30에 발표되는 미국 9월 CPI(소비자물가지수)를 필두로 PPI, 소매판매 등 주요 물가·소비 지표가 집중되어 있는 주간입니다.
지표 발표 전까지는 82.6K 라인 회복과 미결제약정 소화 과정을 지켜보며 관망세가 유지될 가능성이 높아
변동성 확대에 대비한 지정가 매매와 타이트한 손절가 관리가 필수적입니다.
★★★★★★★★★★★★★★
[포지션별 관점]
(숏 포지션 관점)
84.7~85.3K 매물대 저항에서 상승 힘이 둔화되는 모습이 보인다면
손절을 타이트하게 설정 후 포지션 진입이 가능한 구간입니다.
대응전략:
박스권 상단구간의 경우 현재 하락채널 상단을 벗어나고 해당구간이전에 손절가를 설정하여
타이트한 매매가 필요하기 때문에 저항구간으로 작성하지 않았습니다.
현 구간 추격 숏은 절때 금지합니다.
단기 반등시에 84.7~85.3K 저항대에 최대한으로 붙여 손절가는 필수이고
저배율 분할로 2,3회 나누어서 진입하는 것이 좋습니다.
만약 해당구간에서의 저항이 나올경우 아래로는 81.8~82.2 구간에서의 1차 익절을 챙겨 두셔도 되지만
해당구간에서의 반등이 이미 한차례 나왔기 때문에 지지력이 약해져 79.6K 구간에서의 익절도 고려하셔도 되겠습니다.
하지만 금주 여러가지 지표발표로 인하여 큰 변동성이 예상되기 때문에 전체적으로 비중을 줄여 진입하는 매매도 추천드립니다.
(롱 포지션 관점)
1차 지지: 81.8K ~ 82.2K (비추천 - 1차반등구간 , 매물대 약화 ★★)
2차 지지: 78.4K ~ 79.9K (78.7K 구간 - 피보나치 확장 1.414구간 - 하락강세시 / 15분봉 타임 유효 FVG구간)
3차 지지: 77.1K ~ 78K (피보나치 확장 1.618구간 - 하락강세시 / 날봉기준 유효 FVG구간)
4차 지지: 73.3K ~ 74.4K (75K 저점 sweep구간 + FVG갭 구간)
대응전략:
만약 상단의 저항대 구간을 돌파하지 못하고 아래로 내려가는 그림 발생시에
각각 지지 구간이 매우 넓어 분할로 대응하셔야 합니다.
그리고 아직까지 롱포지션의 경우 단기적 돌림의 영역으로 확인되기 때문에 이전 저점을 깨러 갈 경우
돌림의 깊이는 매우 깊어질 수 있기 때문에 보수적으로 접근 하셔야 합니다.
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[온체인 & 파생상품 수급 관점]
미결제약정 급감 및 디레버리징
최근 급락 과정에서 선물 시장의 미결제약정이 약 92.3K 수준까지 크게 감소하며
과열되었던 롱 포지션 연쇄 청산이 일단락되었습니다.
선물 시장의 레버리지 위험이 일부 털려 나가며 단기 추가 투매 압력은 완화된 상태입니다.
현물 CVD 하락세 완화
계단식 하락을 그리던 현물 CVD 지표가 저점에서 하락 기울기를 줄이며 소폭 고개를 들고 있습니다.
이는 시장가 악성 매도 물량이 상당 부분 소화되었음을 뜻하지만
고래 주소의 강력한 공격적 매수세 전환까지는 아니므로 저항대 부근에서의 공방을 주시해야 합니다.
여기서 중요한 관점은 고래 주소의 공격적 매수세가 전환되지 않을 경우
이후 추가적인 매도가 대량으로 발생할 수 있으며
비트코인 현물 ETF의 경우 10월 9일 약 2,100만 달러 수준의 순유입으로 돌아서긴 하였지만,
5~9일까지의 6억 8,000만달러의 순유출과는 상당히 많은 규모 차이가 있음으로 언제든 추가 순유출로 전환될 수 있음을
명심해야 합니다.
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관점과 상세한 내용이 알고싶다면 / 이응이네 단톡방
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