안녕하세요. 데니스 입니다. 먼저 매크로부터 보겠습니다.
[매크로]
주가지수
뉴욕 증시는 6월 첫 거래일에도 사상 최고 흐름을 이어갔습니다. 장 초반에는 이란 협상 중단 보도와 중동 확전 우려가 부담으로 작용했지만, 트럼프 대통령이 휴전 및 협상 지속을 언급하면서 위험선호가 다시 살아났습니다.
다우는 강보합, S&P500과 나스닥은 상승 마감했으며 특히 기술주 쏠림이 강했습니다. 다만 VIX가 16.05까지 오르며 지수 신고가와 불안 심리가 함께 나타난 점은 체크가 필요하겠습니다.
원자재
국제유가는 이란의 협상 중단과 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급에 급등했습니다. WTI는 배럴당 $92.16, 브렌트유는 $94.98까지 상승하며 다시 유가 변동성이 커지는 모습입니다.
다만 장중 WTI가 8% 넘게 급등한 뒤 상승폭을 줄였다는 점에서, 시장은 확전 가능성과 협상 지속 가능성을 동시에 반영하고 있습니다. 유가가 다시 강하게 오를 경우 위험자산에는 부담으로 작용할 수 있습니다.
채권
채권시장에서는 중동 리스크와 유가 급등을 반영해 단기·중기물 중심으로 금리가 상승했습니다. 10년물은 4.453%, 2년물은 4.04%까지 올라오며 단기 인플레이션 부담을 반영했습니다.
다만 장기물 상승 폭은 제한적이었습니다. 시장은 단기 물가 압력은 반영하고 있지만, 장기 성장과 물가 경로에 대해서는 아직 과도하게 베팅하지 않는 모습입니다.
환율
외환시장에서는 달러가 안전자산 수요와 유가 충격을 반영해 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 99.191까지 상승했고, 달러-엔도 159엔 중반까지 올라왔습니다.
트럼프 대통령의 협상 지속 발언 이후 달러 강세 폭은 일부 줄었지만, 유가와 중동 리스크가 다시 커질 경우 달러 강세 압력은 이어질 수 있겠습니다.
[기술적 분석]
일봉
이전 분석에서는 $76K를 회복하지 못하면 $74K, 더 아래로는 $72K~$70K 채널 하단까지 열어둘 필요가 있다고 말씀드렸습니다. 현재 비트코인은 결국 $76K 회복에 실패한 뒤 $74K 부근까지 밀렸고, 하방 시나리오가 계속 이어지는 모습입니다.
또한 2월 대폭락 이후 반등하여 만들어진 상승 채널의 하단선이 이탈되었으며 앞으로 흐름이 추가 약세흐름 가능성을 시사하고 있습니다. 만약 빠른 시일내에 채널 선으로 복귀하지 못한다면 이전 하락 파동 길이까지 추세가 이어질 때를 가정한 $50k까지 하락할 가능성이 높습니다.
4시간봉에서는 $78.3K 저항 이후 $76K를 이탈했고, 현재는 $74K 부근에서 단기 반등을 시도하는 구간입니다. 다만 아직 구조적으로는 고점이 낮아지는 흐름이 유지되고 있어, 강한 회복이라고 보기는 어렵습니다.
단기적으로 $74K 부근에서 반등이 나온다면 우선 $76K 재확인 가능성이 있습니다. 하지만 $76K는 이전 지지선이 저항으로 바뀐 자리이기 때문에, 이 구간을 강하게 회복하지 못하면 다시 매도 압력이 나올 가능성이 높습니다.
1시간봉
1시간봉에서는 하락 이후 단기 반등 시도가 나오고 있습니다. RSI도 저점 부근에서 반등하는 모습이라 단기적으로는 $74.5K~$76K 부근까지 되돌림이 나올 수 있겠습니다.
반대로 $76K 회복에 실패하거나 $74K를 다시 이탈한다면 하방 압력이 이어질 수 가능성이 높으며, 이 경우 $72K 부근을 먼저 확인할 가능성이 있습니다.
반등이 나오더라도 $76K와 $78.3K 저항을 넘기 전까지는 보수적으로 보는 것이 좋겠습니다. 무리한 저점 매수보다는 반등 구간에서 매물대 반응을 확인하고, $74K 이탈 시에는 $72K~$70K까지 열어두는 대응이 필요해 보입니다.
[매크로]
주가지수
뉴욕 증시는 6월 첫 거래일에도 사상 최고 흐름을 이어갔습니다. 장 초반에는 이란 협상 중단 보도와 중동 확전 우려가 부담으로 작용했지만, 트럼프 대통령이 휴전 및 협상 지속을 언급하면서 위험선호가 다시 살아났습니다.
다우는 강보합, S&P500과 나스닥은 상승 마감했으며 특히 기술주 쏠림이 강했습니다. 다만 VIX가 16.05까지 오르며 지수 신고가와 불안 심리가 함께 나타난 점은 체크가 필요하겠습니다.
원자재
국제유가는 이란의 협상 중단과 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 언급에 급등했습니다. WTI는 배럴당 $92.16, 브렌트유는 $94.98까지 상승하며 다시 유가 변동성이 커지는 모습입니다.
다만 장중 WTI가 8% 넘게 급등한 뒤 상승폭을 줄였다는 점에서, 시장은 확전 가능성과 협상 지속 가능성을 동시에 반영하고 있습니다. 유가가 다시 강하게 오를 경우 위험자산에는 부담으로 작용할 수 있습니다.
채권
채권시장에서는 중동 리스크와 유가 급등을 반영해 단기·중기물 중심으로 금리가 상승했습니다. 10년물은 4.453%, 2년물은 4.04%까지 올라오며 단기 인플레이션 부담을 반영했습니다.
다만 장기물 상승 폭은 제한적이었습니다. 시장은 단기 물가 압력은 반영하고 있지만, 장기 성장과 물가 경로에 대해서는 아직 과도하게 베팅하지 않는 모습입니다.
환율
외환시장에서는 달러가 안전자산 수요와 유가 충격을 반영해 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 99.191까지 상승했고, 달러-엔도 159엔 중반까지 올라왔습니다.
트럼프 대통령의 협상 지속 발언 이후 달러 강세 폭은 일부 줄었지만, 유가와 중동 리스크가 다시 커질 경우 달러 강세 압력은 이어질 수 있겠습니다.
[기술적 분석]
일봉
이전 분석에서는 $76K를 회복하지 못하면 $74K, 더 아래로는 $72K~$70K 채널 하단까지 열어둘 필요가 있다고 말씀드렸습니다. 현재 비트코인은 결국 $76K 회복에 실패한 뒤 $74K 부근까지 밀렸고, 하방 시나리오가 계속 이어지는 모습입니다.
또한 2월 대폭락 이후 반등하여 만들어진 상승 채널의 하단선이 이탈되었으며 앞으로 흐름이 추가 약세흐름 가능성을 시사하고 있습니다. 만약 빠른 시일내에 채널 선으로 복귀하지 못한다면 이전 하락 파동 길이까지 추세가 이어질 때를 가정한 $50k까지 하락할 가능성이 높습니다.
4시간봉에서는 $78.3K 저항 이후 $76K를 이탈했고, 현재는 $74K 부근에서 단기 반등을 시도하는 구간입니다. 다만 아직 구조적으로는 고점이 낮아지는 흐름이 유지되고 있어, 강한 회복이라고 보기는 어렵습니다.
단기적으로 $74K 부근에서 반등이 나온다면 우선 $76K 재확인 가능성이 있습니다. 하지만 $76K는 이전 지지선이 저항으로 바뀐 자리이기 때문에, 이 구간을 강하게 회복하지 못하면 다시 매도 압력이 나올 가능성이 높습니다.
1시간봉
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반대로 $76K 회복에 실패하거나 $74K를 다시 이탈한다면 하방 압력이 이어질 수 가능성이 높으며, 이 경우 $72K 부근을 먼저 확인할 가능성이 있습니다.
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