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■ ETH 변동성 구간
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이더리움의 현재 변동성 구간(Volatility Window)은
8월 13일을 전후로 마무리될 것으로 예상됩니다.
다음 주요 변동성 구간은
▶ 8월 27일경
으로 예상하고 있습니다.
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■ 이제 BTC 변동성 구간에 집중할 때
======================
이더리움의 변동성 구간이 마무리되면
다음으로 주목해야 할 것은 비트코인의 변동성 구간입니다.
▶ BTC 주요 변동성 구간
8월 18일경
(8월 17일 ~ 19일)
따라서, 이 기간을 전후로 BTC의 방향성이 어떻게 형성되는지
예의주시할 필요가 있습니다.
---
## [ 현재 보조지표 상태 ]
● StochRSI
현재 StochRSI는 과매도(Oversold) 영역으로
진입하려는 흐름을 보이고 있습니다.
이에 따라 단기적으로 추가 하락 모멘텀이 둔화되거나
기술적 반등(Technical Rebound)이 나타날 가능성이 있습니다.
하지만 StochRSI가 과매도 영역에 진입한다는 사실만으로
반등을 확정할 수는 없습니다.
● OBV
현재 OBV는 하락하는 모습을 보이고 있습니다.
따라서, 아직 강한 매수세가 유입되고 있다고
판단하기는 어렵습니다.
● BSSC
BSSC 역시 0선 아래로 하락해 있습니다.
즉,
▶ 현재는 매수세보다 매도 압력(Selling Pressure)이
우세한 상태로 볼 수 있습니다.
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■ 어디에서 매도세를 방어할 것인가?
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현재 가장 중요한 것은
"어느 가격대에서 매도 물량을 흡수하고
지지 구조를 만들어 내는가?"
입니다.
[ 주요 지지 레벨 ]
▶ 1차 확인 : 62,793.20
▶ 2차 확인 : 61,299.80
특히,
▶ 62,793.20
지점은 이전 HA-Low가 형성되었던 중요한 가격대입니다.
따라서, 이 부근에서 지지받으면서 매수세가 유입된다면
다시 상승 흐름을 이어갈 가능성이 높다고 생각합니다.
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■ BTC가 상승 추세로 전환되려면?
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가격이 본격적인 상승 추세로 전환되기 위해서는
▶ 66,323.12 이상 상승
↓
▶ 66,323.12 부근 지지 확인
↓
▶ Resistance → Support Flip
과정이 필요합니다.
이와 함께 다음 조건들을 확인해야 합니다.
[ 상승 모멘텀 확인 조건 ]
① StochRSI
과매수(Overbought) 영역에 진입하기 전까지
상승 모멘텀 유지
② OBV
High Line 이상으로 상승
↓
High Line 위에서 유지
③ BSSC
0선 상향 돌파
↓
0선 이상에서 유지
이 세 가지 조건이 함께 형성된다면,
단순한 Technical Rebound가 아니라
▶ 상승 모멘텀 강화
▶ 추세 전환 가능성 증가
로 판단할 수 있습니다.
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■ 단기적으로 가장 먼저 확인할 가격
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단기적인 관점에서는
▶ StochRSI 80 : 64,999.0
이 가격 이상으로 상승한 뒤
지지받을 수 있는지를 확인해야 합니다.
즉,
64,999.0 돌파
↓
지지 전환 확인
↓
66,323.12 테스트
흐름이 만들어지는지를 살펴볼 필요가 있습니다.
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■ 62,793.20이 무너지면?
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62,793.20 부근에서 지지받지 못하고
추가 하락이 이어진다면,
다음 핵심 구간은
▶ 59,371.07 ~ 61,299.80
입니다.
이 구간은 이전 고점대이면서
중장기적으로 중요한 지지 후보 구간입니다.
따라서, 중장기 상승 구조를 유지하기 위해서는
최소한 이 구간에서 매도 압력을 흡수하고
지지 기반을 형성하는 모습이 필요합니다.
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■ 하락 사이클에서는 "어디서 버티느냐"가 중요
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올해는 비트코인의
▶ 3년 상승 + 1년 조정
사이클 관점에서 조정 가능성을 염두에 두고
시장을 바라볼 필요가 있는 시기라고 생각합니다.
이러한 시장에서는
"얼마나 강하게 상승하는가?"
보다
"강한 하락에도 어디에서 버티는가?"
가 더 중요할 수 있습니다.
강한 Selling Pressure에도 무너지지 않는 가격대가
▶ 주요 저점
▶ Bottoming Zone
▶ Accumulation Zone
으로 발전할 가능성이 있기 때문입니다.
따라서, 지금부터는 정확한 바닥을 맞히려고 하기보다
▶ 어디에서
▶ 얼마나
▶ 어떤 방식으로
분할 매집할 것인지 계획을 세워둘 필요가 있습니다.
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■ 매집(Accumulation)은 가격보다 전략이 중요
===============================
가장 단순한 매집 방법은
"한 가격에서 한 번에 큰 물량을 매수하는 것"
입니다.
하지만 실제 시장에서 정확한 바닥을 맞히기는 어렵습니다.
따라서, 현실적으로는
▶ Scale-in : 분할 매수
▶ Scale-out : 분할 매도
를 활용한 단계적인 포지션 구축이 필요합니다.
사전에 최소한 다음 세 가지는 결정해 두어야 합니다.
① 어디서 매수할 것인가?
② 상승하면 어떻게 대응할 것인가?
③ 추가 하락하면 어떻게 대응할 것인가?
이러한 Trading Plan이 없다면
장기간 이어지는 바닥권에서 안정적인 매집을
진행하기 어렵습니다.
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■ 제가 매수를 판단하는 기본 원칙
===================
저의 기본적인 매수 원칙은 한결같습니다.
▶ HA-Low
또는
▶ DOM(-60)
부근에서 실제 지지받는 모습을 확인한 뒤
매수를 고려하는 것입니다.
HA-Low와 DOM(-60)은
▶ 저점 후보
▶ 매집 후보
영역을 판단하기 위한 중요한 기준입니다.
하지만 중요한 점이 있습니다.
!!! HA-Low 또는 DOM(-60) 도달 = 최종 바닥
이라는 의미는 아닙니다.
해당 레벨이 무너지고
추가 하락이 이어질 수도 있습니다.
다만, 이러한 구간에서는 일반적인 하락과 달리
▶ Accumulation Zone
에 진입하고 있을 가능성을 생각해야 합니다.
따라서,
HA-Low / DOM(-60)
↓
지지 확인
↓
SBOD 확인
↓
분할 매수
순서로 대응하는 것이 중요합니다.
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■ SBOD에서 확인해야 할 것
=================
지지 여부를 판단할 때는 다음 흐름을 확인합니다.
[ 중요도 ]
BSSC > OBV > StochRSI
특히,
① BSSC
0선 회복 또는 0선 이상 유지
② OBV
매도 압력 완화
↓
상승 전환
③ StochRSI
저점에서 상승 모멘텀 형성
이러한 흐름이 만들어진다면
단순히 가격이 잠깐 반등하는 것보다
의미 있는 지지 구조가 형성되고 있을 가능성이 높습니다.
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■ 상승하면 일부 자금을 회수한다
==================
매집 과정에서는 "매수"만 생각해서는 안 됩니다.
가격이 상승하면 일부 물량을 분할 매도하여
현금을 다시 확보할 필요가 있습니다.
예를 들어,
분할 매수
↓
가격 상승
↓
분할 매도
↓
현금 확보
↓
조정
↓
재매수
과정을 반복할 수 있습니다.
특히 상승폭이 평소보다 크게 나타난다면
▶ 초기 매수 원금만큼 매도
↓
▶ 매수 원금 회수
↓
▶ 수익에 해당하는 코인 물량은 홀딩
하는 방법도 사용할 수 있습니다.
장기간의 Accumulation 과정에서
이러한 전략이 중요한 이유는 간단합니다.
개인 투자자의 자금은 무한하지 않기 때문입니다.
따라서,
"매수 → 홀딩"
만 반복하는 것이 아니라
"매수 → 반등 → 일부 매도 → 현금 확보 → 재매수"
과정을 통해 자금을 순환시키는 전략이 필요합니다.
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■ 차트 분석보다 중요한 Trading Plan
==========================
차트 분석을 아무리 잘하더라도
실제 거래 전략과 대응 계획이 없다면
분석을 수익으로 연결하기 어렵습니다.
따라서, 차트 분석에 모든 시간을 투자하기보다
▶ 자신의 투자 스타일에 맞는
기본 Trading Plan
을 만드는 것이 중요합니다.
이 Trading Plan은 특정 코인에서만 사용하는 전략이 아니라
다양한 시장 상황에서 반복적으로 적용할 수 있는
큰 틀이어야 합니다.
그리고 그 기본 전략 안에서
▶ 진입
▶ 추가 매수
▶ 분할 매도
▶ 손절
▶ 현금 확보
▶ 재매수
등의 세부적인 대응을 가격 움직임에 따라
조정해 나가야 합니다.
이러한 과정이 반복되면서
자신만의 Trading System이 완성되어 갑니다.
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■ 이번 BTC 사이클에서 주목하는 시나리오
========================
비트코인은 과거에도 10월 이후
시장 구조가 크게 변화하는 움직임을 보여준 경우가 있습니다.
이번에도 10월 이후 큰 변화가 나타날지
관심 있게 지켜보고 있습니다.
그전에 제가 주목하고 있는 움직임은
┌────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 1차 반등 │
│ ↓ │
│ 강한 하락 │
│ ↓ │
│ Shakeout │
│ ↓ │
│ 추세 전환 여부 확인 │
│ │
└────────────────────────────────────────────┘
입니다.
============================================================
■ Shakeout(골파기)이 나올 것인가?
========================
여기서 말하는 Shakeout은
단순히 가격이 하락하는 것을 의미하지 않습니다.
기존 주요 지지선 이탈
↓
Stop-Loss 물량 발생
↓
Sell-side Liquidity 소화
↓
가격 회복
↓
지지선 재진입
과 같은 움직임을 의미합니다.
즉, 상황에 따라서는
▶ Liquidity Sweep
+
▶ Shakeout
형태의 움직임이 나타날 가능성도
생각해 볼 수 있습니다.
이 시나리오가 실제로 진행된다면
▶ 59,370.07 이하
의 하단 유동성(Sell-side Liquidity)을
테스트하는 움직임이 나타날 수도 있습니다.
하지만 실제로 그 가격대까지 하락할지는
그전에 발생하는 반등의 강도가 중요합니다.
특히,
▶ 반등 고점이 어디에서 형성되는가?
▶ OBV가 얼마나 회복되는가?
▶ BSSC가 0선을 회복하는가?
를 함께 확인해야 합니다.
============================================================
■ 가장 중요하게 보는 매집 구간
==================
현재 제가 가장 중요하게 보고 있는 구간은
★ 59,370.07 ~ 61,299.80 ★
입니다.
가격이 이 구간에 가까워질수록
무조건 한 번에 매수하는 것이 아니라,
가격 하락
↓
HA-Low / DOM(-60) 확인
↓
지지 여부 확인
↓
BSSC 회복
↓
OBV 매도 압력 완화
↓
StochRSI 상승
↓
분할 매집 강도 증가
의 흐름으로 대응하는 것이 적절하다고 생각합니다.
특히,
BSSC 회복
↓
OBV 상승 전환
↓
StochRSI 상승
흐름이 만들어진다면
▶ Bottoming Process
▶ Accumulation 진행 가능성
▶ 상승 전환 가능성
을 확인하는 중요한 신호가 될 수 있습니다.
============================================================
■ FINAL CHECK
=============
이번 BTC 변동성 구간에서 중요한 것은
단순히 가격이 오르느냐 내리느냐가 아닙니다.
핵심은 다음 세 가지입니다.
① 어디에서 매도세를 흡수하는가?
② 어디에서 지지 구조가 만들어지는가?
③ 실제 매수세가 유입되고 있는가?
---
[ BTC 핵심 가격 정리 ]
▶ 64,999.0
단기 StochRSI 80 기준 가격
▶ 66,323.12
상승 추세 전환을 위해 돌파 및 지지가 필요한 가격
▶ 62,793.20
이전 HA-Low / 핵심 지지 후보
▶ 61,299.80
주요 하단 지지
★ 59,370.07 ~ 61,299.80
중장기 핵심 지지 및 Accumulation 관심 구간
---
[ 핵심 일정 ]
▶ ETH 변동성 구간 종료 : 8월 13일경
▶ BTC 변동성 구간
★ 8월 17일 ~ 19일
★ 중심일 : 8월 18일경
▶ ETH 다음 변동성 구간 : 8월 27일경
---
결국 이번 BTC 변동성 구간에서는
"어디까지 하락하는가?"
보다
"하락한 가격에서 실제로 누가 물량을 받아내는가?"
를 확인하는 것이 중요합니다.
8월 17일~19일,
비트코인이 어떤 시장 구조를 만들어 가는지
지켜보겠습니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되시길 기원합니다.
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