Un saluto a tutti i trader, in questa video analisi andiamo a vedere l’andamento degli indici americani in questa ottava ha evidenziato una dinamica di prezzo e volume che non può passare inosservata. Nonostante il catalizzatore positivo rappresentato dalle trimestrali di NVDA, il mercato ha risposto con un movimento di "sell on news", caratterizzato da due candele rosse con una marcata espansione di volumi.
1. La Divergenza Prezzo-Volume (VSA)
Il dato più allarmante emerge dall’analisi comparata della forza relativa:
L’attacco dell’S&P 500 verso i massimi storici è avvenuto con volumi decrescenti, segnale evidente di una mancanza di convinzione istituzionale e di un esaurimento della domanda.
Al contrario, il successivo ritracciamento ha visto un immediato aumento dei volumi sulle vendite. Questa è la firma classica degli orsi che, posizionati in modo ferreo, hanno respinto il tentativo di breakout.
2. Convergenza Ribassista sui Quattro Indici
Mentre nelle scorse settimane abbiamo assistito a una rotazione settoriale (con Dow Jones e Russell 2000 che spesso si muovevano in modo inversamente proporzionale al Nasdaq e S&P), oggi assistiamo a un allineamento sincronizzato.
Tutti e quattro gli indici principali hanno ritracciato simultaneamente con volumi in aumento. Questo cambio di paradigma suggerisce che non siamo più di fronte a semplici riposizionamenti tattici tra settori, ma a un’uscita generalizzata dal rischio (de-risking).
3. I Limiti del Sentiment (COT Report)
Per quanto riguarda il COT (Commitment of Traders), è fondamentale ricordarne la natura: lo leggiamo esclusivamente per inquadrare il sentiment di periodo, non come indicatore di breve termine.
Dobbiamo infatti considerare il lag temporale intrinseco: i dati vengono raccolti il martedì e pubblicati il venerdì. Quando arrivano sui nostri schermi, sono già "fotografie vecchie" rispetto alla velocità d'esecuzione mostrata dal mercato in queste ultime sessioni.
Conclusione Operativa
La struttura attuale suggerisce che la liquidità immessa dall'euforia post-trimestrali sia stata assorbita per distribuire posizioni short o chiudere i long. Finché non vedremo un ritorno della pressione in acquisto supportata da volumi reali sui livelli di supporto chiave, il controllo rimane saldamente in mano ai venditori.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
1. La Divergenza Prezzo-Volume (VSA)
Il dato più allarmante emerge dall’analisi comparata della forza relativa:
L’attacco dell’S&P 500 verso i massimi storici è avvenuto con volumi decrescenti, segnale evidente di una mancanza di convinzione istituzionale e di un esaurimento della domanda.
Al contrario, il successivo ritracciamento ha visto un immediato aumento dei volumi sulle vendite. Questa è la firma classica degli orsi che, posizionati in modo ferreo, hanno respinto il tentativo di breakout.
2. Convergenza Ribassista sui Quattro Indici
Mentre nelle scorse settimane abbiamo assistito a una rotazione settoriale (con Dow Jones e Russell 2000 che spesso si muovevano in modo inversamente proporzionale al Nasdaq e S&P), oggi assistiamo a un allineamento sincronizzato.
Tutti e quattro gli indici principali hanno ritracciato simultaneamente con volumi in aumento. Questo cambio di paradigma suggerisce che non siamo più di fronte a semplici riposizionamenti tattici tra settori, ma a un’uscita generalizzata dal rischio (de-risking).
3. I Limiti del Sentiment (COT Report)
Per quanto riguarda il COT (Commitment of Traders), è fondamentale ricordarne la natura: lo leggiamo esclusivamente per inquadrare il sentiment di periodo, non come indicatore di breve termine.
Dobbiamo infatti considerare il lag temporale intrinseco: i dati vengono raccolti il martedì e pubblicati il venerdì. Quando arrivano sui nostri schermi, sono già "fotografie vecchie" rispetto alla velocità d'esecuzione mostrata dal mercato in queste ultime sessioni.
Conclusione Operativa
La struttura attuale suggerisce che la liquidità immessa dall'euforia post-trimestrali sia stata assorbita per distribuire posizioni short o chiudere i long. Finché non vedremo un ritorno della pressione in acquisto supportata da volumi reali sui livelli di supporto chiave, il controllo rimane saldamente in mano ai venditori.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Chi Trading Telegram: t.me/+BCLTpBfJA-00NWQ0
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