Un saluto a tutti i traders.
Oggi facciamo il punto della situazione sul comparto commodities, dove stiamo assistendo a dinamiche di prezzo davvero interessanti tra compressioni di volatilità, rotture tecniche e livelli chiave sui volumi.
1. Metalli Preziosi e Industriali: Compressione e Forza Relativa
Oro (XAU/USD) & Argento (XAG/USD): I preziosi principali si trovano in una classica fase di compressione all'interno dei rispettivi canali laterali. L'ATR (Average True Range) giornaliero è sui minimi relativi, con le bande di Bollinger visibilmente stretta tra i livelli di supporto statico e le resistenze dinamiche superiori. Quando la volatilità viene compressa così a lungo, l'uscita tende a essere esplosiva: questa settimana sarà cruciale per capire da quale parte avverrà il breakout.
Platino (XPT) & Palladio (XPD): Ricalcano la fase di stallo dei preziosi, muovendosi in prossimità dei loro livelli pivot di medio termine, in attesa di un catalizzatore sul dollaro (DXY) o sui rendimenti reali.
Rame (HG - Copper): Fa storia a sé e mostra una forza relativa netta. Il metallo rosso continua la sua struttura rialzista di prim'ordine con una sequenza impeccabile di massimi e minimi crescenti (higher highs & higher lows). La spinta è sostenuta dai fondamentali legati alla domanda strutturale (elettrificazione e infrastrutture) che continua a proteggere il trend da correzioni profonde.
2. Energetici: La rottura del Natural Gas e l'equilibrio del Petrolio
Natural Gas (NG): Finalmente assistiamo al movimento che attendevamo. Il gas ha rotto al rialzo il rettangolo di consolidamento, sfruttando un vuoto volumetrico (Low Volume Node) sopra i livelli di accumulo. Questa assenza di liquidità in vendita ha impresso una forte accelerazione al prezzo, portandolo a testare direttamente l'area di resistenza chiave coincidente con la EMA a 200 periodi sul grafico giornaliero.
Crude Oil (WTI / BRENT): Movimento tecnico da manuale. Dopo il test dell'area chiave dei $106, i prezzi hanno subito una reazione dai venditori che li ha spinti a ritracciare fino alla zona dei $89, dove l'area è stata difesa con precisione millimetrica grazie al supporto dinamico della EMA a 50 periodi. Successivamente il prezzo si è stabilizzato intorno ai $92, livello strategico che coincide con il Point of Control (POC) del Volume Profile calcolato sulle ultime 200 sessioni giornaliere (l'area a maggior densità di scambi).
Il Piano Operativo
La parola d'ordine per questa settimana è selettività:
Pazienza sui metalli compressi: Non anticipare il movimento su Oro e Argento; attendere la conferma di rottura dei volumi fuori dal range.
Assecondare il trend sul Rame: Cercare rientri (pullback) sulla tenuta dei minimi crescenti senza andare contro la forza del trend.
Gestione del rischio sugli energetici: Monitorare la reazione del Natural Gas sulla EMA 200 e la tenuta del POC a $92 sul Crude Oil.
Come sempre: Pazienza, disciplina e avere sempre un piano!
Un grande abbraccio e buon trading a tutti,
Mauro
Oggi facciamo il punto della situazione sul comparto commodities, dove stiamo assistendo a dinamiche di prezzo davvero interessanti tra compressioni di volatilità, rotture tecniche e livelli chiave sui volumi.
1. Metalli Preziosi e Industriali: Compressione e Forza Relativa
Oro (XAU/USD) & Argento (XAG/USD): I preziosi principali si trovano in una classica fase di compressione all'interno dei rispettivi canali laterali. L'ATR (Average True Range) giornaliero è sui minimi relativi, con le bande di Bollinger visibilmente stretta tra i livelli di supporto statico e le resistenze dinamiche superiori. Quando la volatilità viene compressa così a lungo, l'uscita tende a essere esplosiva: questa settimana sarà cruciale per capire da quale parte avverrà il breakout.
Platino (XPT) & Palladio (XPD): Ricalcano la fase di stallo dei preziosi, muovendosi in prossimità dei loro livelli pivot di medio termine, in attesa di un catalizzatore sul dollaro (DXY) o sui rendimenti reali.
Rame (HG - Copper): Fa storia a sé e mostra una forza relativa netta. Il metallo rosso continua la sua struttura rialzista di prim'ordine con una sequenza impeccabile di massimi e minimi crescenti (higher highs & higher lows). La spinta è sostenuta dai fondamentali legati alla domanda strutturale (elettrificazione e infrastrutture) che continua a proteggere il trend da correzioni profonde.
2. Energetici: La rottura del Natural Gas e l'equilibrio del Petrolio
Natural Gas (NG): Finalmente assistiamo al movimento che attendevamo. Il gas ha rotto al rialzo il rettangolo di consolidamento, sfruttando un vuoto volumetrico (Low Volume Node) sopra i livelli di accumulo. Questa assenza di liquidità in vendita ha impresso una forte accelerazione al prezzo, portandolo a testare direttamente l'area di resistenza chiave coincidente con la EMA a 200 periodi sul grafico giornaliero.
Crude Oil (WTI / BRENT): Movimento tecnico da manuale. Dopo il test dell'area chiave dei $106, i prezzi hanno subito una reazione dai venditori che li ha spinti a ritracciare fino alla zona dei $89, dove l'area è stata difesa con precisione millimetrica grazie al supporto dinamico della EMA a 50 periodi. Successivamente il prezzo si è stabilizzato intorno ai $92, livello strategico che coincide con il Point of Control (POC) del Volume Profile calcolato sulle ultime 200 sessioni giornaliere (l'area a maggior densità di scambi).
Il Piano Operativo
La parola d'ordine per questa settimana è selettività:
Pazienza sui metalli compressi: Non anticipare il movimento su Oro e Argento; attendere la conferma di rottura dei volumi fuori dal range.
Assecondare il trend sul Rame: Cercare rientri (pullback) sulla tenuta dei minimi crescenti senza andare contro la forza del trend.
Gestione del rischio sugli energetici: Monitorare la reazione del Natural Gas sulla EMA 200 e la tenuta del POC a $92 sul Crude Oil.
Come sempre: Pazienza, disciplina e avere sempre un piano!
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Mauro
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