USD/BRL: Como identificar a rejeição e o risco

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Tese: o USD/BRL apresenta um cenário condicional de rejeição baixista a partir da zona de interesse entre 4.9970 e 5.0227, com possibilidade de busca pelas metas inferiores.

Evidências: a cotação calculada está em 4.9722, abaixo da zona; essa faixa é a maior concentração do perfil temporal em preço, com 3.3% do perfil, e também foi confirmada por extremos do gráfico; a primeira meta é 4.9342, apoiada pelo extremo da janela de 260 barras, enquanto a segunda é 4.8326, apoiada pela projeção de movimento de 261,8%.

A confirmação exigida antes de qualquer atuação é o preço alcançar a zona entre 4.9970 e 5.0227 e mostrar rejeição visível em gráfico de 4h, com incapacidade de sustentar a permanência acima dela. Sem esse comportamento, o cenário permanece apenas potencial.

A tese termina se o preço superar e sustentar-se além de 5.0179, nível de cancelamento situado na parte mais distante da zona.

O risco deve ser dimensionado pela distância entre a zona de atuação e 5.0179, com perda máxima previamente limitada. A relação de risco até 4.9342 é de 1 para 3.0; a volatilidade média de uma vela de 4h é representada por ATR(14) de 0.0224, portanto a exposição deve considerar que oscilações desse porte podem ocorrer.

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