VKCO ТФ1Д вероятно развернулся. Цели на ТФ1Д и ТФ1Н

На мой взгляд на графике картина разворота.
Вероятные цели по позиции "Лонг" для инвесторов и фондов:
ТФ1Д - ТП298
ТФ1Н - ТП555

액티브 트레이드

Сделка активна и текущая ситуация соответствует приемлемым показателям.

6일 전

노트

Шортить (открывать короткие позиции) часто считают более рискованной стратегией, чем лонговать (открывать длинные). Главные причины — дело не только в волатильности, но и в самой механике сделки:

Асимметрия риска. В лонге максимальный убыток ограничен: даже если компания обанкротится, вы потеряете только сумму, которую вложили. А в шорте потенциал убытка теоретически безграничен: цена актива может расти бесконечно, и вам придётся выкупать акции для возврата брокеру по всё более высокой цене. При этом прибыль в шорте, наоборот, ограничена: вы не сможете заработать больше, чем составляет начальная стоимость взятых в долг активов.

Риск шорт-сквиза. Это ситуация, когда цена актива резко растёт. Если много трейдеров одновременно открыли короткие позиции, массовый выкуп акций для закрытия шортов создаёт дополнительный спрос и подталкивает цену ещё выше. В итоге те, кто шортил, несут ещё большие убытки.
Маржин-колл и принудительное закрытие. При шорте вы берёте активы в долг у брокера. Если цена идёт против вас (растёт), стоимость вашего портфеля падает, и уровень маржи может опуститься ниже требуемого минимума. Брокер вправе выставить маржин-колл: потребовать внести дополнительные средства или принудительно закрыть позицию. В лонге с собственными средствами такой проблемы нет — вы можете «переждать» просадку.

Дополнительные расходы. За использование заёмных активов брокер взимает комиссию (процент за займ). Чем дольше открыта короткая позиция, тем больше набегает этих процентов, что съедает потенциальную прибыль.

Специфические события. Есть риски, которые бьют именно по шортистам. Например, если компания объявляет о выкупе акций, слиянии или выпускает позитивные новости — цена может резко пойти вверх, поймав шортистов в ловушку. Также, если компания выплачивает дивиденды, трейдер с короткой позицией обязан компенсировать брокеру сумму дивидендов (и налог с них), хотя сам их не получал.

Ограниченный выбор инструментов. Не все активы доступны для шортинга. Брокеры формируют свои списки бумаг, по которым разрешены короткие позиции, и этот список может меняться.
Конечно, это не значит, что лонг абсолютно безопасен — там тоже есть свои риски (например, систематические или риск «заморозить» капитал на долгий срок). Но в целом механика шорта создаёт больше точек, где риск резкого увеличения убытков выше.

Поэтому, если вы решите шортить - просто не шортите.

deleted_acc0unt

면책사항

해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.

deleted_acc0unt