توقعات زوج الذهب/الدولار الأمريكي: قوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي تُلقي بظلالها على الذهب
نظرة عامة على السوق
لا يزال الذهب تحت ضغط كبير، حيث تُهيمن توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي واستمرار قوة الدولار الأمريكي على معنويات السوق.
طغت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة على العوامل التقليدية الدافعة لارتفاع أسعار الذهب، مثل عدم اليقين الجيوسياسي ومخاوف التضخم. ويتجه المستثمرون الآن إلى تقرير التوظيف الأمريكي الصادر عن ADP هذا الأسبوع، وبيانات الوظائف غير الزراعية، والتي قد تُشكل المحفز الرئيسي التالي لسعر الذهب/الدولار الأمريكي.
إذا استمرت بيانات التوظيف في تجاوز التوقعات، فقد تُسعّر الأسواق فترة طويلة من السياسة النقدية التقييدية، مما يُبقي الضغط على المعادن النفيسة.
التحليل الأساسي
يعود الانخفاض الأخير في أسعار الذهب بشكل أساسي إلى تغير التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وقد عزز ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، مما دفع الأسواق إلى توقع المزيد من تشديد السياسة النقدية. في الوقت نفسه، يُواصل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي تقليل جاذبية الأصول غير المدرة للدخل، كالذهب.
لكي يبدأ الاتجاه الهبوطي في فقدان زخمه، من المرجح أن يتحقق أحد الشروط التالية على الأقل:
انخفاض العائدات الحقيقية للسندات الأمريكية.
ضعف الدولار الأمريكي.
تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أقل تشدداً.
إلى حين تغير أحد هذه العوامل، من المرجح أن يبقى البائعون مسيطرين.
لذا، ستكون بيانات التوظيف لهذا الأسبوع حدثاً حاسماً في تحديد الاتجاه الرئيسي التالي للسوق.
نظرة طويلة الأجل
على الرغم من أنني ما زلت حذراً على المدى القصير، إلا أن نظرتي طويلة الأجل للذهب لم تتغير.
التصحيحات جزء طبيعي من أي سوق صاعدة.
مع استمرار انخفاض الأسعار، تزداد جاذبية القيمة طويلة الأجل، مما يشجع المستثمرين ذوي الأفق الاستثماري الأطول على التراكم التدريجي.
الهدف ليس التنبؤ بالقاع بدقة، بل إدارة المخاطر من خلال تحديد حجم المراكز بشكل منضبط، والتوسع التدريجي في الدخول إليها، والالتزام الصارم بإدارة المخاطر.
التحليل الفني
الرسم البياني للساعة الواحدة
لا يزال مؤشر MACD أسفل خط الصفر، مما يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.
إلى حين بدء مؤشرات الزخم بالتعافي، ينبغي اعتبار الارتفاعات فرصًا محتملة للبيع.
الرسم البياني لأربع ساعات
لا تزال الصورة الفنية العامة ضعيفة.
يستمر مؤشر MACD بالتداول أسفل خط الصفر مع تقاطع هبوطي مؤكد، بينما يبقى السعر داخل قناة هابطة.
وصل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة ذروة البيع للمرة الثالثة على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يشير إلى إمكانية حدوث ارتدادات فنية.
مع ذلك، لا تكفي ظروف ذروة البيع وحدها لتأكيد انتهاء الاتجاه الهبوطي.
تبقى الاستراتيجية المُفضلة هي البيع عند مستويات المقاومة مع مراعاة نطاق التداول الحالي.
مستويات فنية رئيسية
مقاومة
4040-4050 (منطقة بيع رئيسية)
4100-4120 (منطقة مقاومة رئيسية)
طالما بقي السعر أدنى من مستويات المقاومة هذه، فإن الاتجاه الهبوطي العام يبقى قائماً.
دعم
4020
4000
3920
3885
3820
تمثل المنطقة 3885-3820 منطقة طلب مهمة على المدى الطويل، وقد تشهد إقبالاً شرائياً أكبر إذا استمر الانخفاض الحالي.
استراتيجية التداول
فرصة بيع رقم 1
نقطة الدخول: 4040-4050
وقف الخسارة: 4060
الأهداف:
الهدف الأول: 4020
الهدف الثاني: 4000
فرصة بيع رقم 2
نقطة الدخول: 4100-4110
وقف الخسارة: 4130
الأهداف:
الهدف الأول: 4060
الهدف الثاني: 4030
الهدف الثالث: 4020
توقعات التداول
من خلال النظر إلى الأطر الزمنية الأعلى والأدنى، يستمر الاتجاه العام في الميل نحو الهبوط.
ما لم يستعد المشترون منطقة المقاومة 4100-4120، أعتبر الارتدادات مجرد تحركات تصحيحية ضمن اتجاه هبوطي أوسع، وليست بداية لانتعاش مستدام.
بالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن الذهب قد يستقر في نطاق تداول أوسع بين 3800 و4400، حيث قد يقضي السوق فترة طويلة في التماسك قبل ظهور الاتجاه الرئيسي التالي.
في الوقت الحالي، أفضل انتظار وصول السعر إلى مستويات فنية عالية الاحتمالية بدلاً من فرض صفقات في منتصف النطاق.
شكرًا لكم على القراءة!
إذا كان لديكم رأي مختلف أو استراتيجية تداول خاصة بكم، فشاركوها في التعليقات.
أستمتع بمناقشة بنية السوق والتحليل الفني وعلم نفس التداول مع زملائي المتداولين.
إذا وجدتم هذا التحليل مفيدًا، فلا تنسوا الإعجاب 👍 والمتابعة ⭐ وكتابة تعليق.
لنتعلم من بعضنا البعض ونتطور كمتداولين معًا.
بالتوفيق، وتداولوا بأمان!
액티브 트레이드
هل انعكس اتجاه الذهب؟
تحديث زوج الذهب/الدولار الأمريكي: الذهب يشهد انتعاشًا قويًا على شكل حرف V - هل انتهى الاتجاه الهبوطي حقًا؟
نظرة عامة على السوق
افتتح الذهب تداولات يوم الأربعاء تحت ضغط، مواصلًا الضعف الذي شهده إغلاق الجلسة السابقة. ومع ذلك، سرعان ما انعكس السوق بعد اختبار منطقة الدعم عند 3960، مسجلًا انتعاشًا قويًا على شكل حرف V دفع السعر عائدًا نحو منطقة المقاومة الرئيسية حول 4100-4120.
وفقًا لخطة التداول السابقة، كنت أعتزم فتح مراكز بيع في منطقة 4040-4050. لسوء الحظ، لم يُتح السوق هذه الفرصة، بل انخفض مباشرةً نحو 3960 قبل أن ينتعش بشكل حاد.
مع عودة السعر إلى منطقة المقاومة، اتبعت خطة التداول الخاصة بي ودخلت مركز بيع بين 4100 و4110.
لا يزال المركز مفتوحًا.
لا تزال مستويات الهبوط الحالية كما هي:
4050-4040
4020-4000
التحليل الأساسي
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي خلال الجلسات الأخيرة، مما خفف الضغط على الذهب.
في الوقت نفسه، لا يزال سعر النفط الخام أدنى من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يخفف المخاوف بشأن التضخم ويقلل من توقعات المزيد من التشديد النقدي المدفوع بالتضخم.
قد تدعم هذه العوامل استقرار الأسعار على المدى القصير.
مع ذلك، ورغم الانتعاش الأخير، لا تزال البيئة الاقتصادية الكلية العامة تمثل تحديًا للذهب.
تواصل الأسواق التركيز على البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أن التقلبات من المرجح أن تبقى مرتفعة.
التحليل الفني
الرسم البياني اليومي
لا يزال الاتجاه الهبوطي طويل الأجل قائمًا.
يستمر السعر في التداول أدنى المتوسطات المتحركة لـ 5 و10 و20 يومًا، والتي تستمر جميعها في الانخفاض وتعمل كمقاومة ديناميكية.
لا يزال مؤشر MACD أدنى من خط الصفر.
على الرغم من تباطؤ زخم الهبوط قليلاً، إلا أنه لا توجد حتى الآن إشارة مؤكدة على تشكّل قاع طويل الأجل.
دخل مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى إمكانية حدوث ارتدادات فنية، لكن حالة ذروة البيع وحدها لا تدل على انعكاس الاتجاه.
الرسم البياني لأربع ساعات
حقق الذهب انتعاشًا ملحوظًا بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى 3960، تاركًا ظلًا سفليًا طويلًا على شمعة الأربع ساعات.
يشير هذا إلى أن المشترين دافعوا بقوة عن مستوى الدعم.
مع ذلك، لا يزال الهيكل العام حذرًا.
تستمر نطاقات بولينجر في الاتجاه نحو الأسفل، مما يوحي بأن الارتداد الأخير قد يمثل مجرد ارتفاع تصحيحي ضمن الاتجاه الهبوطي الأوسع.
لا تزال المقاومة الرئيسية عند 4115.
لن يبدأ إضعاف الهيكل الهبوطي الحالي إلا باختراق مستدام فوق هذا المستوى.
أما على الجانب الهبوطي، فيبقى مستوى 3960 هو أهم مستوى دعم.
قد يؤدي كسر مؤكد دون هذا المستوى إلى فتح المجال نحو منطقة 3900.
استراتيجية التداول
إعداد بيع
نقطة الدخول: 4110-4120
وقف الخسارة: أعلى من 4140
الأهداف:
الهدف الأول: 4050
الهدف الثاني: 4040
الهدف الثالث: 4000
الهدف الممتد: 3970-3960
إعداد شراء
إذا عاد السعر إلى منطقة الدعم 3950-3970 وأظهر علامات استقرار:
نقطة الدخول: 3950-3970
وقف الخسارة: أسفل 3940
الأهداف:
الهدف الأول: 4050
الهدف الثاني: 4080
مستويات رئيسية للمراقبة
المقاومة
4100-4115
4120
4140
الدعم
3970
3960
3950
3900
توقعات التداول
شهد الذهب جلسة متقلبة بشكل استثنائي، مع تذبذب سعري خلال اليوم بأكثر من 150 نقطة، مما يُبرز الصراع المحتدم بين المشترين والبائعين.
على الرغم من أن الارتداد الحاد يُشير إلى استمرار نشاط الطلب قرب مستويات الدعم الرئيسية، إلا أن الاتجاه الهبوطي على المدى الزمني الأطول لم يُلغَ بعد.
في الوقت الحالي، ما زلت أرى أن الارتفاعات نحو مستويات المقاومة الرئيسية تُمثل فرصًا للبيع إلى أن يتمكن المشترون من تحقيق حركة مستدامة فوق مستوى 4115-4120.
يبقى الصبر والتنفيذ الدقيق أساسيين في هذا النوع من الأسواق عالية التقلب.
شكرًا لكم على القراءة!
إذا كان لديكم رأي مختلف أو استراتيجية تداول خاصة بكم، فشاركوها في التعليقات.
أستمتع بمناقشة بنية السوق والتحليل الفني وعلم نفس التداول مع زملائي المتداولين.
إذا وجدتم هذا التحليل مفيدًا، فلا تنسوا الإعجاب 👍 والمتابعة ⭐ وكتابة تعليق.
لنتعلم من بعضنا البعض ونتطور كمتداولين معًا.
حظًا موفقًا، وتداولوا بأمان!
관련 발행물
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.
면책사항
해당 정보와 게시물은 금융, 투자, 트레이딩 또는 기타 유형의 조언이나 권장 사항으로 간주되지 않으며, 트레이딩뷰에서 제공하거나 보증하는 것이 아닙니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참조하세요.