🔹 모멘텀
주봉 (W1):
주간 모멘텀이 과매도 구간에 접근하고 있습니다. 이는 향후 1~2주 이내에 상승 반전이 일어날 가능성이 높다는 신호입니다. 반전이 확인되면 중·장기 상승 추세가 새롭게 시작될 가능성이 있습니다.
일봉 (D1):
일간 모멘텀은 과매수 구간에 진입하고 있습니다. 이번 주 초 (월요일부터 1~2일 동안) 하락 반전이 발생할 가능성이 높습니다. 만약 그렇게 된다면, 가격은 단기 조정을 거치며 D1 모멘텀을 과매도 영역으로 되돌릴 수 있습니다.
D1과 W1 모멘텀이 동시에 과매도 구간에서 상승 반전할 경우, 이는 새로운 상승 추세의 시작을 강하게 시사합니다.
4시간봉 (H4):
H4 모멘텀은 현재 하락 중이므로, 아시아 세션에서 단기 하락이 나타날 수 있습니다. 그러나 차트에 표시된 주요 유동성 구간(POC) 안에서 가격이 압축되고 있어, 다음 방향을 확정하기 어렵습니다. 명확한 돌파(breakout) 신호가 나타날 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
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🔹 파동 구조
주봉 (W1):
큰 구조는 여전히 (4)파(노란색) 내부에 있습니다. W1 모멘텀이 과매도 구간에 근접해 있기 때문에, 1~2주 이내에 (4)파가 마무리되고 이후 (5)파 상승이 시작될 가능성이 큽니다.
일봉 (D1):
현재 시장은 **(4)파(노란색)**의 조정 국면에 있으며, W–X–Y(보라색) 구조를 형성 중입니다.
• **W파(보라색)**는 이미 완료되었습니다.
• 현재 X파가 형성 중이며, X파가 완료되면 Y파를 완성하기 위한 하락이 나타날 가능성이 있습니다.
W파는 이미 (3)파의 0.382 피보나치 되돌림 수준에 도달했습니다. 즉, (4)파의 최소 가격 목표는 달성되었습니다. 목표가 빠르게 달성될 경우, 엘리엇 이론상 구조는 가격보다는 시간 조정(횡보, Sideway) 형태로 발전하는 경향이 있습니다.
가능한 시나리오:
• W파는 완료.
• X파는 3파(a–b–c, 검정색) 형태로 마무리된 것으로 보임.
• Y파는 현재 삼각형(a–b–c–d–e) 패턴으로 진행 중일 가능성 있음.
이 시나리오는 D1 모멘텀이 과매도 영역에 진입하고 W1이 상승 반전하며, 가격이 3897 이상을 유지할 경우 더욱 강하게 확인됩니다.
4시간봉 (H4):
D1 모멘텀이 곧 하락 반전할 가능성이 있으므로, 단기적으로는 차트에 표시된 W–X–Y 구조에 초점을 맞춥니다.
현재 가격은 POC(녹색선) 주변에서 움직이고 있으며, 이는 가장 큰 유동성 구간입니다.
가격이 아래에서 POC로 접근하고 있고 D1과 H4 모멘텀이 모두 반전 지점에 있으므로, Y파 완성을 위한 단기 하락이 나타날 수 있습니다.
4038과 4145 구간은 강한 저항선이며, X파(보라색)가 종료될 수 있는 지점입니다.
현재 X파는 삼각형 패턴 내부에서 압축 중입니다. 삼각형은 파동들이 겹치며 점차 좁아지는 특징이 있으므로, **상·하단 돌파(breakout)**가 발생할 때까지 기다린 후 방향을 판단해야 합니다.
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🔹 트레이딩 플랜
단기적으로는 가격이 압축 구간 내에 있으므로 새 포지션 진입을 피하는 것이 좋습니다.
월요일 시장 개장 후, 명확한 돌파 방향을 확인한 다음 보다 정밀하고 안전한 거래 계획을 세우는 것이 좋습니다.
액티브 트레이드
엘리엇 파동 분석 – XAUUSD 거래 플랜 업데이트 (2025년 11월 10일)________________________________________
🔹 모멘텀 (Momentum)
• D1 타임프레임:
D1 모멘텀은 여전히 상승 전환 단계에 있으며 아직 완료되지 않았습니다. 따라서 상승 여력은 여전히 존재합니다.
현재 우리는 D1의 확실한 반전 신호를 기다리고 있으며, 이것이 현재 반등 파동의 마무리를 확인해 줄 것입니다.
• H4 타임프레임:
오늘 강제적인 상승 반전 이후, H4 모멘텀은 다시 상승세로 전환되었으며, 세션 초반의 강한 양봉이 이를 지지하고 있습니다.
그러나 현재 시장은 매수자와 매도자 간의 눈치보기 상태에 있으며, 모멘텀은 시장 분석의 일부 요소에 불과하지만 가격의 힘을 판단하는 중요한 기준입니다.
• H1 타임프레임:
H1 모멘텀은 하락 반전 조짐을 보이고 있으며, 이는 단기 조정으로 4028 구간까지 하락할 가능성을 시사합니다. 해당 구간은 지난 금요일 유동성(거래량) 경쟁이 치열했던 구간입니다.
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🔹 파동 구조 (Wave Structure)
• D1 타임프레임:
D1의 파동 구조는 어제의 분석과 동일하며 특별한 변화는 없습니다.
• H4 타임프레임:
D1과 H4 모멘텀 모두 상승세이기 때문에, 가격은 4145 목표 구간까지 상승하여 X파동이 완성될 가능성이 있습니다.
다만, 4038 부근에서 조기 멈춤 가능성도 있습니다.
만약 가격이 4028 아래로 강하게 하락 및 종가 마감한다면, 이는 X파동이 예상보다 일찍 종료되었음을 의미할 수 있습니다.
X파동이 완료되면 시장은 보라색 Y파동 단계로 진입할 가능성이 높습니다.
• H1 타임프레임:
H1의 강한 양봉은 X파동의 삼각형 패턴이 돌파되었음을 시사하지만, 거짓 돌파(false breakout) 가능성에도 주의해야 합니다.
만약 가격이 4028 이상을 유지한다면, X파동은 4145 목표까지 확장될 가능성이 있습니다.
반대로 가격이 4028 아래로 명확히 하락 돌파한다면, 이는 거짓 돌파이자 Y파동 하락의 시작이 될 수 있습니다.
👉 가격이 4028 아래로 돌파할 경우, 우리는 되돌림(조정) 구간에서 새로운 매도(Sell) 진입 기회를 찾을 예정입니다. (해당 시나리오는 추후 업데이트됩니다.)
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🔹 거래 플랜 (Trading Plan)
• 시나리오 1 – 저항 구간에서 매도 (Sell):
가격이 상단 구간에 도달하면 조정이 발생할 가능성이 높습니다.
o 매도 구간: 4145 – 4148
o 손절 (SL): 4160
o 1차 목표 (TP1): 4107
o 2차 목표 (TP2): 4038
o 3차 목표 (TP3): 3932
• 시나리오 2 – 돌파 매수 (Buy Breakout):
가격이 4028을 재테스트한 후 4038 이상을 강하게 돌파할 경우, 돌파 매수 (Buy) 진입을 고려할 수 있으며, 목표가는 4145입니다.
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📈 현재 시점에서는 너무 이른 제한 주문(limit order) 설정은 피하고, 우선 4028과 4145 부근의 가격 움직임을 관찰하여 다음 방향성을 확인하는 것이 좋습니다.
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거래청산: 타겟 닿음
엘리엇 파동 분석 – XAUUSD 플랜 업데이트 (2025년 11월 10일)
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🔹 모멘텀 (Momentum)
• H4 타임프레임:
최근 H4 캔들이 막 마감되었으며, H4 모멘텀이 과매수 구간(Overbought)에 진입했습니다. 이는 상승 추세의 힘이 약해지고 있다는 조기 경고 신호로 볼 수 있습니다.
• H1 타임프레임:
H1 모멘텀은 하락 전환 중이며, 강한 음봉이 막 마감되었습니다. 이는 중요한 조정 구간으로, 앞으로의 세션에서 주의 깊게 관찰해야 합니다.
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🔹 파동 구조 (Wave Structure)
H1 차트를 보면, 가파른 상승 움직임이 나타나고 있습니다. 이는 아마도 X파동 내 마지막 5파 구조를 형성하는 구간으로 보입니다.
현재 붉은색 5파 구조가 확인되며, 다음과 같은 시나리오가 예상됩니다:
• 가격은 단기 조정 하락을 거쳐 **(4)파(붉은색)**를 완성할 가능성이 있습니다.
• 이 조정은 4055 위쪽 영역에서 마무리될 가능성이 높습니다.
• 이후 마지막 상승 (5)파가 발생해 X파동 전체를 완성할 것으로 보입니다.
🎯 최종 (5)파 목표가는 4145로 유지됩니다.
하지만 가격이 4066 아래로 종가 마감할 경우, 이는 X파동이 이미 4085 부근에서 완료되었음을 의미할 수 있습니다.
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🔹 거래 플랜 (Trading Plan)
• 기존의 Sell 플랜은 변경 없이 유지합니다.
• 추가로 **(4)파(붉은색)**를 포착하기 위한 Buy 스캘프(단기 매수) 진입을 설정합니다.
세부 사항:
• 매수 구간 (Buy Zone): 4057 – 4055
• 손절 (SL): 4045
• 1차 목표 (TP1): 4085
• 2차 목표 (TP2): 4145
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📈 요약:
현재 파동 구조는 X파동이 마지막 단계에 진입했음을 보여주며, 단기 조정(4055 부근) 이후 **마지막 상승(4145 목표)**이 이어질 가능성이 있습니다.
4055 및 4066 부근에서의 가격 반응을 주의 깊게 관찰해 향후 방향을 확인하세요.
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