모멘텀
– D1 모멘텀은 현재 하락 중입니다. 모멘텀이 **과매도 구간(Oversold)**에 진입하기 위해서는 D1 캔들 1~2개 정도가 더 필요할 가능성이 있습니다. 이 경우 시장은 **일봉 기준의 바닥(Daily Bottom)**을 형성할 수 있습니다.
– H4 모멘텀은 현재 상승 중입니다. 따라서 단기적으로 가격은 상승을 이어가거나 횡보(sideway) 할 가능성이 있으며, 최소 앞으로 1~2개의 H4 캔들 동안 이러한 움직임이 이어질 수 있습니다.
– H1 모멘텀은 현재 하락 중입니다. 따라서 H1 기준으로는 추가 하락이 한 번 더 나타나거나 횡보가 이어질 가능성이 있으며, 현재 캔들을 포함하여 약 2~3개의 H1 캔들 정도 지속될 수 있습니다.
파동 구조
D1 파동 구조
현재 구조는 하락이 B파의 정점을 완성하는 과정일 가능성을 계속 지지하고 있습니다. 오늘 또는 내일 사이에 한 번 더 강한 하락이 나타나 이 시나리오를 강화해 주는 것을 확인하고 싶습니다.
이는 D1 모멘텀이 곧 과매도 구간에 진입할 가능성이 있기 때문이며, 이 경우 일봉 기준의 바닥이 형성될 가능성이 높아집니다. 일봉 바닥이 형성된 이후에는 얕은 추가 하락은 반등에 의해 쉽게 무효화될 수 있습니다.
H4 파동 구조
현재 H4 모멘텀이 상승으로 전환되고 있기 때문에, 확률이 비슷하지만 방향이 서로 다른 두 가지 파동 시나리오가 존재합니다.
시나리오 1
– 하락 구조가 1-2-3-4-5 형태로 진행 중
– 현재 가격은 4파의 목표 구간에 위치
만약 H4 모멘텀이 과매수(Overbought) 구간까지 상승하고 가격이 이 구간에서 횡보한다면, 이후 H4 모멘텀이 다시 하락으로 전환될 때 강한 하락이 나타나 5파 하락이 형성될 가능성이 있습니다.
시나리오 2
– 가격이 강하게 상승할 경우, 이전 하락 구조는 조정파 W의 ABC 구조일 가능성
– 현재 상승은 X파 반등
– 이후 시장은 Y파 하락으로 이어지며 W-X-Y 조정 구조를 형성할 수 있습니다.
H1 파동 구조
H1 구조를 보면 현재 두 가지 파동 카운트 가능성을 제시하고 있으며, 차트에 이미 라벨로 표시되어 있습니다.
차트에는 중요한 유동성 구간이 있으며 노란색으로 표시되어 있습니다.
– 만약 가격이 5143 구간을 유지하고 동시에 H1 모멘텀이 과매도 구간으로 진입하며 H4 모멘텀이 아직 과매수에 도달하지 않았다면, 이는 매우 좋은 단기 BUY 신호가 될 수 있습니다.
– 반대로 H4 모멘텀이 과매수 구간에 진입하고 H1 모멘텀도 다시 과매수로 올라오며 가격이 5204 부근에 머문다면, SELL 포지션을 고려할 수 있습니다.
– 만약 가격이 강하게 상승하여 5204 위에서 종가로 마감한다면, 시장은 5287 구간까지 상승을 확장할 가능성이 있습니다.
트레이딩 계획
현재 H4 모멘텀이 상승 중이기 때문에 기본 시나리오는 BUY 기회를 찾는 것입니다.
가격이 5143 구간에 접근할 때까지 기다리고, 동시에 H1 모멘텀이 최소한 과매도 구간에 진입할 때까지 인내심 있게 기다리는 것이 중요합니다.
Buy Zone: 5145 – 5143
SL: 5123
TP1: 5204
TP2: 5239
TP3: 5280
액티브 트레이드
시장 업데이트
모멘텀
– H4 모멘텀은 현재 과매수(Overbought) 구간에 가까워지고 있으며, 점차 수축하며 반전 신호를 보이고 있습니다. 이는 추가 상승 여력이 크지 않다는 것을 의미하며, H4 모멘텀이 반전될 가능성이 점점 높아지고 있음을 보여줍니다.
– H1 모멘텀 역시 수축하며 반전의 징후를 보이고 있습니다. 따라서 단기적으로 H1 기준에서 한 차례 하락 움직임이 나타날 가능성이 높습니다.
가격 움직임 관찰
– **D1(일봉)**에서 최근 캔들을 보면 몸통이 짧은 캔들이 이어지고 있습니다. 이는 현재 시장에서 강한 수요가 부족하다는 것을 보여주며, 상승 모멘텀이 약해지고 있다는 신호입니다.
– 따라서 미국 세션이 시작되면, 특히 H4 모멘텀이 반전을 확인할 경우, 시장은 하락 움직임이 나타날 가능성이 있습니다.
시장 구조
– 현재 가격은 삼각형 패턴 안에서 압축되고 있으며, 동시에 녹색 POC 라인 아래에 위치하고 있습니다.
– 한편 H1 모멘텀은 곧 과매도(Oversold) 구간에 진입할 가능성이 있습니다. 이는 POC 위로 돌파하기에는 매수 압력이 충분하지 않을 수 있다는 것을 의미합니다.
– H4 모멘텀, H1 모멘텀, 그리고 POC 아래에 위치한 가격 구조를 종합해 보면, 현재 시장은 하락 시나리오를 더 지지하고 있습니다.
관찰 계획
현재로서는 노란색으로 표시된 유동성 구간을 가격이 돌파하는지 인내심을 가지고 기다리는 것이 중요합니다. 이를 통해 시장의 다음 방향을 확인할 수 있습니다.
특히 미국 세션이 시작될 때 돌파가 발생할 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.
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