엘리엇 파동 분석 XAUUSD – 2025년 1월 26일

모멘텀

– 주봉(W1) 모멘텀은 현재 상승 전환이 이루어졌으며, 이에 따라 주봉 기준으로 향후 몇 주 동안 상승 추세가 지속될 가능성이 높다.

– 일봉(D1) 모멘텀은 현재 과매수 구간에서 서로 밀집되어 있어, 이번 주 안에 조정 또는 반전이 발생할 수 있음을 경고하고 있다.

– H4 모멘텀은 상승을 준비하는 단계에 있으며, 아시아 세션 초반에 가격이 추가 상승을 이어갈 가능성이 크다.

파동 구조
주봉(W1) 파동 구조

– 주봉 기준으로 **주황색 5파동 구조 (1)(2)(3)(4)(5)**가 형성되고 있으며, 현재 가격은 확장형 주황색 5파동에 위치해 있을 가능성이 높다.

– 주황색 5파동 내부에서는 파란색 5파동 구조가 관찰되며, 현재 가격은 파란색 5파동 구간에 있다.

– 주봉 모멘텀이 막 상승 전환된 만큼, 5파동은 추가적인 확장 가능성을 여전히 보유하고 있다.
다만, 반드시 주의해야 할 점이 있다.
모멘텀은 여전히 상승을 지지하고 있으나, 주황색 5파동의 가격 목표는 이미 주황색 1–3파동 길이에 대한 피보나치 1.0 목표 구간에 도달했기 때문에, 이 구간에서는 반전 위험이 매우 높다.

일봉(D1) 파동 구조

– 파란색 5파동 구조 내에서 가격은 현재 파란색 5파동에 위치해 있다.

– 파란색 5파동 내부에서는 **주황색 5파동 구조 (1–2–3–4–5)**가 진행 중이며, 현재 가격은 주황색 3파동에 위치해 있을 가능성이 높다.

– 일봉 모멘텀이 과매수 구간에서 반전을 준비하고 있다는 점은, 이번 주 중 가격이 하락 반전하여 주황색 4파동이 형성될 가능성이 높음을 시사한다.

H4 파동 구조

– H4 기준으로 **보라색 5파동 구조 (1–2–3–4–5)**가 형성되고 있으며, 현재 가격은 보라색 5파동에 위치해 있다.

– 보라색 5파동 내부에서는 다시 **검은색 5파동 구조 (1–2–3–4–5)**가 관찰되며, 현재 가격은 검은색 5파동에 위치해 있을 가능성이 높다.

– 현재 여러 파동 차수에서 측정된 피보나치 레벨의 수렴 구간이 형성되어 있으며, 5010–5038 가격대에 집중되어 있다.
이는 해당 구간이 현재 상승 흐름에서 매우 강력한 저항 구간이 될 가능성이 높다는 점을 의미한다.

– 만약 내일 일봉(D1)이 모멘텀 하락 전환을 확인하는 형태로 마감되고, 동시에 가격이 5010–5038 저항 구간을 돌파하지 못한다면, 해당 구간은 일봉 기준 주황색 3파동의 종료 지점이 될 가능성이 높으며, 시장은 주황색 4파동으로 진입할 수 있다.

트레이딩 계획

– 구체적인 트레이딩 계획은 실제 가격 움직임과 보다 명확한 확인 신호가 확보되는 대로 내일 업데이트할 예정이다.

액티브 트레이드

XAUUSD 시장 업데이트 – 2026년 1월 26일

오늘 장이 열린 이후 가격은 매우 강하게 상승하며, 기존에 설정했던 피보나치 목표 구간을 명확히 돌파했습니다.

1. 모멘텀

– H4 모멘텀이 상승 중이므로, 현재의 상승 흐름은 계속 이어질 가능성이 높습니다.
– H1 모멘텀 역시 상승세를 유지하고 있어, 단기 상승 추세는 아직 끝나지 않았습니다.

2. 파동 구조

– H4 파동 구조: 현재 가격은 노란색 3파에 위치해 있을 가능성이 큽니다. H4 모멘텀이 강하게 유지되고 있기 때문에, H4 모멘텀이 과매수 구간에 진입하고 반전되기 전까지 추가 상승이 이어질 수 있습니다.

– H1 파동 구조: 가격은 여전히 5파 구간에 있으며, H1 모멘텀도 상승세를 유지하고 있습니다. 따라서 H1 모멘텀이 과매수 영역에 도달할 때까지 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

3. 과매수 상태에 대한 중요 관점

현재 RSI는 매우 강한 과매수 상태를 보여주고 있으며, 이는 녹색으로 표시된 구간에서 명확히 확인할 수 있습니다.

이와 같은 시장 환경에서는:
– 조정 하락은 대체로 깊지 않게 진행되는 경우가 많습니다.
– 조정 이후에는 명확한 고점 다이버전스가 형성될 때까지 새로운 고점을 갱신할 가능성이 높습니다.

따라서, 추세에 역행하는 Sell을 시도하기보다는 H1 기준의 일시적인 저점을 활용해 Buy 기회를 찾는 전략이 보다 합리적입니다.

4. 장 초반 갭(Gap) 시나리오

오늘 장 초반, 가격은 갭을 형성했습니다. 이에 따라 다음과 같은 시나리오를 기대하고 있습니다:
– H1 모멘텀이 과매수 구간에 진입한 뒤 반전이 나타나면,
– 가격은 이 갭을 메우기 위해 하락 조정을 보일 가능성이 있습니다.

5. 핵심 가격 구간

– 잠재적 Buy 구간: 5010 – 5012
이 구간은 Buy 셋업을 기다릴 핵심 영역입니다.

6. 극단적인 시장 환경에서의 리스크 경고

가격이 정상적인 피보나치 목표를 크게 넘어 과도하게 상승하는 구간에서는 두 가지 주요 리스크가 존재합니다:

– 첫째, 시장 심리가 극단적인 상태이기 때문에 최종 목표 지점을 판단하기가 매우 어렵습니다.
– 둘째, 이러한 상승은 극단적인 심리에 의해 형성되었기 때문에, 심리가 정상화될 경우 강한 급락이 발생할 수 있습니다.

따라서 현재 구간에서는 포지션 관리와 리스크 관리에 각별한 주의가 필요합니다.

7. 트레이딩 계획

– Buy 존: 5012 – 5010
– 손절가(SL): 4992
– 1차 목표(TP1): 5032
– 2차 목표(TP2): 5129

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