1. 모멘텀
현재 D1 모멘텀은 여전히 상승 중입니다. 따라서 D1 모멘텀이 과매수 구간에 진입하기 전까지 가격은 앞으로 1~2일 정도 더 상승하거나 횡보할 가능성이 있습니다.
H4 모멘텀은 상승 반전을 준비하고 있습니다. 따라서 월요일 장이 열리면 약 3~5개의 H4 캔들 동안 상승 움직임이 나타날 가능성이 있습니다. 다만 주말 2일 동안 데이터가 표시되지 않았기 때문에, 더 정확한 판단을 위해서는 시장 개장 후 확인하는 것이 좋습니다.
H1 모멘텀은 현재 하락 중입니다. 하지만 주말 2일간의 휴장으로 인해 현재 H1 모멘텀은 정확하지 않을 수 있습니다. 따라서 H1 역시 시장 개장 후 다시 평가하는 것이 좋습니다.
2. Elliott Wave 구조
D1 파동 구조
현재 D1 모멘텀이 상승하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 이번 상승 사이클의 D1 캔들은 아직 새로운 상승 추세의 조건을 충족하지 못하고 있습니다. 따라서 현재 우리는 여전히 빨간색 조정파 Y 안에 있을 가능성이 매우 높습니다.
만약 D1 모멘텀이 과매수 구간까지 상승한 후 반전되고, 가격이 이전 고점인 4770을 돌파하지 못한다면, 가격은 D1 모멘텀이 다시 과매도 구간으로 내려가 새로운 상승 움직임을 만들 때까지 계속 하락하거나 횡보할 가능성이 있습니다.
H4 파동 구조
현재 구조에서는 검은색 12345로 표시된 5파 하락 이후 가격이 위쪽으로 되돌림을 보이고 있습니다. 현재 모멘텀 데이터는 ABC 3파 조정 구조가 형성될 가능성을 지지하고 있습니다.
하지만 이 구조는 아직 완전히 명확하지 않습니다. 따라서 저는 5파 구조일 가능성을 포함하여 다른 시나리오들도 함께 열어두고 있습니다. 우리는 가격 움직임을 계속 관찰하면서 충분한 확인이 나올 때 각 가능성을 하나씩 제거해 나갈 것입니다.
H4 모멘텀은 상승을 준비하고 있습니다. 따라서 파란색 B파 또는 파란색 2파가 이미 끝났거나, 곧 끝날 가능성이 있습니다. 이후 반전이 확인되면 다음 상승 움직임은 H4 모멘텀을 따라 파란색 C파 또는 파란색 3파가 될 수 있습니다.
H1 파동 구조
파란색 B파 또는 파란색 2파는 현재 검은색 ABC 형태의 3파 구조를 가지고 있습니다. 검은색 C파가 검은색 A파와 같아지는 목표 구간은 4480 부근입니다.
유동성을 쓸어낸 후 가격은 구조를 돌파하고 4570 구간까지 상승했으며, 검은색 12345 상승 5파 구조를 형성했습니다.
이번 상승 과정에서 가격은 4480~4495 구간에 OB 존을 형성했습니다. 이 구간은 가격 확장 이후 형성된 OTE 구간이기도 합니다. 우리는 가격이 이 구간으로 되돌아온 뒤 다시 상승 반응을 보인 것을 확인할 수 있습니다. 따라서 이 되돌림 저점 아래에는 이전 BUY 포지션들의 Stop Loss가 많이 존재하고 있을 가능성이 있습니다.
현재 가격은 이 구간 부근에 위치해 있으므로, 이 저점 아래를 향한 유동성 sweep이 발생할 가능성은 충분히 있습니다.
이는 4480의 파동 목표 구간, 4489 아래로의 유동성 sweep, 그리고 H4 모멘텀이 상승 반전을 준비하고 있다는 점이 서로 합류되는 구조입니다. 따라서 우리는 이 구간을 H4 모멘텀에 따른 상승 추세의 시작 가능성을 관찰할 구간으로 선택할 것입니다.
반면, 4590 부근에는 아직 회수되지 않은 강한 유동성 구간이 형성되어 있습니다. 이 구간은 FVG 존과도 합류하며, 파란색 C파가 파란색 A파와 같아지는 목표 구간과도 일치합니다. 따라서 이 구간은 이번 상승 추세에서 우리가 청산할 구간이 될 것입니다.
액티브 트레이드
XAUUSD 분석 2026년 5월 25일: 우리는 하락 움직임을 노릴 것입니다
모멘텀
D1 모멘텀은 현재 과매수 구간에 진입했습니다. 따라서 오늘 또는 내일 D1 모멘텀이 하락 반전할 가능성이 있습니다.
H4 모멘텀은 현재 상승 중입니다. 따라서 H4 모멘텀이 과매수 구간에 진입하고 하락 반전하기 전까지는 상승 또는 횡보 흐름이 계속될 수 있습니다.
H1 모멘텀은 현재 하락 중입니다. 따라서 H1 모멘텀이 과매도 구간에 진입하고 상승 반전하기 전까지 가격은 횡보하거나 하락을 이어갈 가능성이 있습니다.
Elliott Wave 구조
D1 파동 구조
현재 어제 분석과 비교했을 때 큰 변화는 없습니다. 오늘은 이번 모멘텀 상승 흐름의 4번째 또는 5번째 캔들일 가능성이 있으므로, 하락 반전 가능성은 매우 높습니다.
H4 파동 구조
파란색 ABC 조정 구조가 형성되고 있으며, 현재 가격은 파란색 C파 안에 있습니다.
H4 모멘텀은 현재도 상승 중이므로, 이 C파는 C파를 완성하기 위해 한 번 더 상승할 가능성이 있습니다. 동시에 H4 모멘텀을 과매수 구간으로 밀어 올린 뒤 하락 반전할 수 있습니다.
그때 최소한 H4 모멘텀을 따라가는 하락 움직임이 나타날 수 있으며, 과매수 구간에서 과매도 구간으로 내려갈 가능성이 있습니다. 이것이 우리가 집중해서 노릴 하락 움직임입니다.
H1 파동 구조
어제 우리는 가격이 상승하기 전에 A파 저점 아래의 유동성을 스윕하는 움직임을 기대했습니다. 그러나 오늘 아침 시장 개장 시 가격은 상승 갭을 형성했습니다.
현재 상승 움직임을 보면 5파 구조가 형성되고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 파란색 3파의 길이가 파란색 1파의 2배이기 때문에, 저는 이것을 3파 구조가 아니라 5파 구조로 판단합니다. 현재 가격은 4파 안에 있습니다.
4파가 종료되기 쉬운 목표 구간은 일반적으로 3파 길이의 0.382~0.5 부근입니다. 이는 오늘 아침 형성된 상승 갭에 가격이 방금 닿은 구간이기도 합니다. 이후 가격은 다시 한 번 상승하여 5파의 고점을 만들 가능성이 있습니다. 5파가 완성된 이후가 우리가 반전 기회를 찾을 시점입니다.
파란색 5파의 목표는 현재 파란색 C파와 합류하는 4606 부근에 있습니다.
한편, 이전 보라색 4파의 고점인 4590 부근에는 EQH – Equal Highs (동일 고점) 유동성 구간이 있습니다. 이 구간 위에는 이전 보라색 4파 고점에서 진입한 매도 포지션의 Stop Loss (손절 주문) 유동성이 많이 존재합니다. 또한 이 구간에는 이전에 형성되었지만 아직 메워지지 않은 FVG – Fair Value Gap (공정가치갭) 도 있습니다. 이러한 요소들은 가격을 다시 이 구간으로 끌어당길 수 있습니다.
따라서 모든 합류 요소를 종합하면, 4590~4605는 잠재적인 가격 구간이 됩니다. 이곳은 강한 저항 구간입니다. 우리는 이 가격대를 H4와 H1 모멘텀과 함께 활용할 것이며, 특히 두 모멘텀이 모두 과매수 구간에 진입할 때 진입 구간을 더 좁혀볼 수 있습니다.
검은색 C파가 검은색 A파의 저점 아래 유동성을 스윕하지 않았기 때문에, 큰 EQL – Equal Lows (동일 저점) 유동성 구간이 형성됩니다. 추가로 현재 가격 아래에는 아직 스윕되지 않은 큰 유동성 구간인 4467과 4453이 있습니다. 이 구간들은 가격을 아래로 끌어당기는 “자석”과 같은 역할을 할 수 있습니다.
따라서 4467과 4453 구간은 우리의 TP – Take Profit (익절) 목표가 됩니다. 익절 판단은 H4 모멘텀이 과매도 구간으로 하락할 때 함께 고려할 것입니다.
거래청산: 타겟 닿음
시장 업데이트
가격은 여전히 우리의 계획대로 움직이고 있습니다. 현재는 명확한 setup을 계속 기다리고 있습니다.
H4 모멘텀은 이미 과매수 구간까지 상승했기 때문에, 반전 가능성이 매우 높습니다.
H1 모멘텀도 현재 상승 중입니다. 따라서 앞으로 약 1~2개의 H1 캔들 안에 H1 모멘텀이 과매수 구간에 진입한 뒤 하락 반전할 가능성이 있습니다.
H1 가격 구조를 보면, 4파가 이미 완성되었을 가능성이 있으며, 현재 가격은 5파를 완성하기 위해 상승하고 있습니다.
가격이 3파의 고점을 돌파할 때, 우리는 하락 반전 신호를 찾기 위해 관찰할 것입니다.
저는 4590~4605 가격 구간에서 하락 움직임이 시작될 가능성이 있다고 보고 있습니다.
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