일봉 차트 (D1)
D1 차트를 살펴보면, 가격이 이전에 형성된 Fair Value Gap(FVG)을 계속 메우고 있는 모습을 명확하게 확인할 수 있습니다. 이 구간은 하락 반전이 발생할 가능성이 있는 중요한 영역이므로 주의 깊게 관찰해야 합니다.
모멘텀 측면에서 D1 모멘텀은 현재 과매수 구간에 진입하기 시작했으며, 이는 상승 모멘텀이 약화되고 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
오늘이나 내일 D1 모멘텀이 과매수 구간에 완전히 진입한 후 하락 반전할 가능성이 있습니다. 이러한 상황이 발생한다면 최소 3~5일간 지속되는 하락 움직임을 예상할 수 있습니다.
엘리어트 파동 구조 측면에서는 아직 큰 변화가 나타나지 않았습니다. 상승 반등이 이미 3일 동안 이어졌지만, 현재의 상승 강도만으로는 새로운 상승 추세가 시작되었다고 확인하기 어렵습니다.
특히 가격이 아직 이전 단기 고점인 4315에 도달하지 못했다는 점에 주목해야 합니다.
4시간봉 (H4)
현재 H4 모멘텀 지표의 선들이 서로 겹치고 얽혀 있는 모습을 보이고 있으며, 이는 가격이 횡보하고 있는 상황을 반영합니다.
그러나 H4 모멘텀은 과매도 구간에 가까워지고 있습니다. 만약 모멘텀이 상승 반전한다면 새로운 상승 조정이 시작될 가능성이 있습니다. 이 경우 아래쪽에 위치한 상승 오더블록(Order Block, OB)이 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
엘리어트 파동 관점에서 중요한 점은 현재 4파 조정이 2파에 비해 상대적으로 깊어 보인다는 것입니다.
이번 조정이 시간과 가격 하락 폭 양쪽에서 모두 확대되고 있기 때문에 다른 시나리오도 고려해야 합니다.
즉, 현재의 움직임은 처음 예상했던 4파가 아니라 3파 구조의 ABC 조정 패턴에서 B파일 가능성도 있습니다.
원칙적으로 현재 움직임이 4파이든 B파이든, 두 시나리오 모두 조정이 완료된 이후 추가 하락이 나타날 가능성을 시사합니다.
하지만 중요한 차이는 현재 조정이 어느 가격대에서 마무리될 것인지, 그리고 이후 하락 움직임이 어디까지 이어질 수 있는지에 있습니다.
이러한 차이는 실제 트레이딩에서 매우 중요합니다. 앞으로 전개될 수 있는 파동 구조를 고려하면 더욱 명확한 매매 계획을 세우고 포지션을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
1시간봉 (H1)
현재 가격은 50% 균형 수준 위에 위치한 하락 오더블록(OB) 내부에서 거래되고 있습니다.
이 구간에서 가격이 어떻게 반응하는지 주목해 보세요. 최근 캔들들은 해당 하락 OB의 50% 수준 부근에서 종가를 형성하고 있습니다. 이는 가격이 이 오더블록을 어느 정도 존중하고 있다는 것을 보여줍니다.
4024 저점 아래로 유동성을 스윕하는 움직임이 나타난다면, 이는 시장 구조의 중요한 변화를 의미하며 상승 추세에서 하락 추세로 전환될 가능성을 시사합니다.
따라서 이 가격대를 면밀히 관찰해야 합니다.
하지만 H4 분석에서 설명했듯이, H4 모멘텀이 상승 반전할 경우 약 3~5개의 H4 캔들 동안 상승 반등이 이어질 가능성은 여전히 존재합니다.
따라서 다음 두 가지 매매 시나리오를 준비해야 합니다.
시나리오 1: 4024 하향 돌파 후 재테스트
가격이 4024를 강하게 하향 돌파하고 4000 부근까지 추가 하락한다면, 이후 H4 모멘텀이 상승하면서 나타나는 반등을 기다릴 것입니다.
H4 모멘텀이 과매수 구간에 도달하고 가격이 다시 상승하지만 4024 부근에서 저항을 받는다면, 이 구간은 H4 모멘텀이 하락 반전할 때 SELL 기회를 찾기에 매우 유리한 영역이 될 수 있습니다.
시나리오 2: 4120 부근까지 상승 반등 지속
가격이 계속 상승하여 4120 부근의 하락 오더블록으로 접근한다면, H4 모멘텀을 주의 깊게 관찰할 것입니다.
H4 모멘텀이 과매수 구간에 진입하면 4120 부근의 OB는 또 다른 유망한 SELL 진입 기회를 찾을 수 있는 영역이 됩니다.
특히 H4 모멘텀이 하락 반전하기 시작한다면 더욱 주목할 필요가 있습니다.
4000 부근의 단기 BUY 기회
앞서 설명한 두 가지 SELL 시나리오 외에도, H4 차트에서 4000 부근에 형성된 상승 오더블록을 주목해야 합니다.
가격이 이 구간까지 하락하는 동시에 H4 모멘텀이 과매도 구간에 진입한 후 상승 반전하기 시작한다면, 단기 반등을 노리는 BUY 기회를 찾을 수 있습니다.
매매 관리 및 리스크 관리에 관한 중요 사항
반드시 기억해야 할 점은 현재 시장이 여전히 조정 파동 구조 안에 있다는 것입니다.
이러한 조정 국면에서는 가격이 위아래 양방향으로 예측하기 어려운 유동성 스윕을 발생시킬 수 있으며, 이로 인해 적절한 진입 지점을 찾기가 더욱 어려워질 수 있습니다.
따라서 거래를 실행할 때는 포지션 관리와 리스크 통제에 각별히 주의해야 합니다.
트레이딩 자본을 보호하는 것이 언제나 최우선 과제가 되어야 합니다.
이상으로 오늘의 시장 분석을 마치겠습니다.
여러분의 응원은 저에게 큰 동기부여가 됩니다!
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