1. 모멘텀
주봉 (W1)
현재 주봉 모멘텀은 상승 흐름을 유지하고 있습니다. 이 상태라면 향후 1~2주 동안 추가 상승 또는 횡보 구간이 이어질 가능성이 높습니다.
일봉 (D1)
일봉 모멘텀은 현재 하락 중입니다. 이에 따라 앞으로 1~2일 동안 일봉 모멘텀이 과매도 구간에 진입할 때까지 가격이 하락하거나 횡보할 가능성이 있습니다.
4시간봉 (H4)
H4 모멘텀은 과매도 구간에서 서로 겹쳐 있는 상태입니다. 이는 하락 또는 횡보 흐름이 지속될 수 있음을 의미하지만, 동시에 H4 기준 상승 반전 가능성이 상당히 높다는 신호이기도 합니다.
2. 파동 구조
주봉 파동 구조 (W1)
주봉 기준으로 파란색 5파 구조 (1–2–3–4–5) 가 현재 진행 중입니다.
어제 강한 하락이 있었지만, 파란색 5파가 완전히 종료되었다고 확인하려면 가격이 4282 아래에서 마감되어야 합니다.
현재 주봉 모멘텀이 여전히 상승 중이기 때문에, 이번 하락은 파란색 5파 내부에서의 조정 구간일 가능성이 높으며, 추세의 종료를 의미하지는 않습니다.
일봉 파동 구조 (D1)
일봉 모멘텀이 하락 중이므로, 가격은 1~2일 정도 추가 하락 또는 횡보를 이어갈 수 있으며, 일봉 모멘텀이 과매도 구간에 진입한 이후에야 다음 움직임을 기대할 수 있습니다.
파란색 5파의 내부 구조에서, 현재 가격은 노란색 4파를 형성 중인 것으로 보입니다. 이는 파란색 5파 안에 포함된 노란색 내부 구조 (1–2–3–4–5) 의 일부입니다.
노란색 4파가 마무리된 이후에는, 노란색 5파 상승이 나타나면서 파란색 5파의 최종 완성으로 이어질 가능성이 있습니다.
RSI 관점에서 보면, 직전 상승 구간은 매우 강한 과매수 상태에 있었습니다. 이는 최소 한 번 이상 고점을 갱신할 수 있는 매수 에너지가 아직 남아 있음을 의미하며, 동시에 고점 다이버전스가 발생할 가능성도 시사합니다. 이러한 점은 노란색 5파가 아직 남아 있다는 시나리오를 지지하며, 현재 시장이 노란색 4파 구간에 있음을 뒷받침합니다.
4시간봉 파동 구조 (H4)
현재의 하락은 이미 노란색 3파 대비 피보나치 0.382 조정 목표에 도달했습니다.
모멘텀 측면에서 보면, 일봉 모멘텀이 여전히 하락 중이기 때문에 단기적으로는 추가 하락 또는 횡보가 1~2일 더 이어질 가능성이 있습니다. 반면, H4 모멘텀은 과매도 구간에서 압축되어 있어 H4 기준 상승 반전 확률은 매우 높은 상태입니다.
따라서 가장 가능성 높은 시나리오는 H4 구간에서의 횡보, 또는 소폭 추가 하락 이후 반등이 나타나는 흐름입니다.
이전 상승 구간의 RSI가 여전히 강한 과매수 상태에 있기 때문에, 이번 하락은 본격적인 하락 전환이 아닌 조정 파동일 가능성이 높으며, 이후 새로운 고점을 형성할 여지가 남아 있습니다.
3. 트레이딩 계획
스윙 트레이딩 (Swing)
현재 시장은 확장 파동의 후반부에 위치해 있어, 매력적인 스윙 포지션은 아직 없는 상태입니다. 이 구간에서는 변동성이 커지고 가격 움직임이 매우 예측하기 어렵습니다.
또한 오늘은 금요일이자 월봉 마감일이기 때문에 변동성 리스크가 더욱 커질 수 있습니다. 따라서 인내심을 가지고 관망, 일봉 모멘텀이 과매도 구간에 진입한 이후 스윙 셋업을 찾는 것이 가장 합리적인 전략입니다.
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