1. 모멘텀
일봉 (D1)
– 현재 D1 모멘텀은 여전히 서로 겹쳐 있는 상태로, 중장기 상승 흐름이 계속될 가능성을 시사합니다.
– 과매수 상태가 장기간 유지되고 있다는 점은 시장 과열과 과도한 낙관 심리를 반영하며, 동시에 리스크 확대에 대한 경고 신호이기도 합니다.
H4
– H4 모멘텀은 과매수 구간에 진입하기 직전입니다.
→ 향후 몇 시간 내에 H4 기준의 조정 파동이 나타날 가능성이 높습니다.
H1
– H1 모멘텀은 이미 과매수 구간에 위치해 있습니다.
→ 이는 단기 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 의미하며, 추세 재개 전 H1에서 조정이 발생할 가능성을 시사합니다.
2. 엘리엇 파동 구조
일봉 파동 구조 (D1)
– 일봉 기준으로는 파란색 5파의 확장(Extension) 이 계속 진행되고 있는 모습입니다.
– 현재 글로벌 환경은 지정학적·경제적 리스크가 높은 상황으로, 자금이 금과 은과 같은 안전자산으로 지속적으로 유입되고 있어 이러한 구조는 자연스럽게 해석됩니다.
– 다만, 안전자산으로의 강한 자금 이동은 동시에 글로벌 경제 전반의 잠재적 리스크 증가를 경고하는 신호이기도 합니다.
– 지난 일요일에도 언급했듯이, 최근 FOMC의 역사적 흐름을 보면 발표 전에는 가격이 횡보하거나 조정을 거친 뒤, 발표 이후 장기 상승 추세가 시작되는 경우가 많았습니다.
– 이번 FOMC의 가장 큰 차이점은, 발표 이전부터 가격이 이미 매우 강하게 상승했다는 점입니다. 따라서 오늘 FOMC 발표 이후에는 강한 변동성이 발생할 가능성이 큽니다.
H4 파동 구조
– 어제의 트레이딩 플랜에서 분석했듯이, 최근 조정 파동은 노란색 3파 구조 내에서 이전 조정 파동들과 비교했을 때 규모, 시간, 목표 면에서 큰 차이가 없습니다.
→ 이는 이번 조정이 노란색 3파 내부의 하위 파동(sub-wave) 에 불과하며, 상승 구조 자체는 여전히 유지되고 있음을 시사합니다.
H1 파동 구조
– H1 차트에서는 노란색 3파 내부에서 검은색 5파 구조가 형성되고 있는 것으로 보입니다.
– 앞서 언급했듯이, 확장 파동 구간에서는 가격이 진행 중인 상태에서 파동을 정확히 라벨링하는 것은 매우 어렵고 현실적으로도 불가능에 가깝습니다, 특히 시장 심리가 극단적인 상황에서는 더욱 그렇습니다.
– 그러나 한 가지 분명한 점이 있습니다.
과거 RSI가 과매수 상태에 진입했던 구간들(차트에 표시된 영역)을 살펴보면, 조정 이후에는 항상 새로운 고점을 형성해 왔습니다.
– 현재 RSI 역시 강한 과매수 상태에 있기 때문에, 저는 조정 이후 추가 상승을 통해 새로운 고점을 형성할 가능성을 기대하고 있습니다. 최소한 고점에서 RSI 다이버전스가 명확히 나타나기 전까지는 이러한 시나리오가 유효하다고 판단합니다.
3. 주요 가격 구간
– H4와 H1 모멘텀이 하락 전환을 준비하고 있는 만큼, 주요 추세에 순응하여 하단 구간에서 Buy 기회를 모색하는 전략이 유리합니다.
잠재적 지지 구간
– 5192
– 5101
상단 저항 구간
– 상단에서는 여러 파동 구조에서 계산된 피보나치 레벨들이 5323 부근에 집중되어 있습니다.
→ 이 구간은 강력한 저항 영역으로 작용할 가능성이 큽니다.
4. 트레이딩 플랜
Buy 셋업 존 1
– 진입가: 5193 – 5191
– 손절가(SL): 5172
– TP1: 5249
– TP2: 5323
Buy 셋업 존 2
– 진입가: 5102 – 5100
– 손절가(SL): 4982
– TP1: 5192
– TP2: 5323
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