주요 통계
펀드 정보
시작 날짜
2026년 4월 22일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Pictet Asset Management Ltd.
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009348783
CUSIP
900934878
FIGI
BBG021MJ18G3
식별자
ISIN US9009348783
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
비에너지 미네럴
테크놀로지 서비스
주식94.29%
금융36.12%
비에너지 미네럴16.02%
테크놀로지 서비스12.59%
에너지 미네랄6.35%
리테일 트레이드4.29%
커뮤니케이션4.18%
프로세스 산업3.06%
이송/배달2.88%
소비자 내구재2.38%
유틸리티1.50%
제조업1.39%
헬쓰 서비스1.23%
컨슈머 논-듀어러블즈1.17%
전자 기술0.87%
디스트리뷰션 서비스0.26%
채권, 현금 및 기타5.71%
UNIT3.23%
캐쉬1.71%
ETF0.78%
지역별 분석
라틴 아메리카34.05%
아시아28.82%
아프리카14.53%
미들 이스트12.51%
북아메리카7.32%
유럽2.77%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
자주 묻는 질문
RISE은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 36.12%를 차지하는 주식이며, Non-Energy Minerals가 16.02%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Latin America 영역에 있습니다.
RISE 탑 보유는 Itau Unibanco Holding SA Pfd 및 Petroleo Brasileiro SA Pfd이며, 각각 포트폴리오의 3.40% 및 3.28%를 차지합니다.
RISE 마지막 배당액은 0.17 USD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.09 USD 지불했습니다, 이는 49.39% 증가를 보여줍니다.
관리중인 RISE 자산은 21.70 M USD입니다. 지난 한 달 동안 6.66% 하락했습니다.
RISE 펀드 흐름은 13.31 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, RISE은 2.82%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2026년 9월 30일) 금액은 0.17 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
RISE 주식은 Pictet & Partners가 Pictet 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2026년 4월 22일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
RISE 지출 비율은 0.73%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.73%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
RISE은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
RISE은 주식에 투자합니다.
RISE이 프리미엄(0.09%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.