Un saluto a tutti i trader, la situazione nello Stretto di Hormuz è arrivata a un punto di non ritorno e il mercato delle commodities sta reagendo nell'unico modo che conosce: preparandosi al peggio.
In queste ore la tensione è palpabile. Non stiamo parlando di una semplice fluttuazione di prezzo, ma di una minaccia diretta al cuore del transito energetico globale. Finché quel passaggio fondamentale — dove transita oltre il 20% del greggio mondiale — rimarrà sotto scacco o chiuso, il petrolio ha una sola direzione possibile: notevolmente verso l'alto.
Ecco perché questa non è una crisi come le altre:
Il Blocco Fisico: Le rotte sono interrotte. Non è "paura dell'offerta", è mancanza reale di barili che arrivano a destinazione. I costi delle assicurazioni marittime stanno esplodendo e questo si rifletterà istantaneamente alla pompa e sui costi industriali.
L'Open Interest non mente: Come vi dicevo nei post precedenti, i dati del CME parlano chiaro. L'Open Interest sul NYMEX (Energia) a 17 milioni e quello sull'IMM (Tassi/Valute) a 53 milioni ci dicono che i "Pezzi Grossi" si sono già trincerati. Stanno comprando protezione massiccia perché sanno che uno shock energetico trascinerà con sé l'inflazione e, di conseguenza, i tassi.
Effetto Domino: Non è solo petrolio. Oro, Gas Naturale e persino le commodities agricole stanno seguendo la scia della paura. Quando l'energia vola, tutto il paniere delle materie prime si infiamma.
La mia analisi:
Siamo in una fase di "allerta rossa". Finché non vedremo segnali concreti di riapertura dello Stretto e una diminuzione dei contratti aperti (OI) sui mercati derivati, ogni storno del prezzo del greggio sarà solo una finta per ripartire ancora più forte.
Il mercato azionario (S&P 500 e Nasdaq) è alla finestra, ma la vera partita oggi si gioca nei mari del Medio Oriente. Se il petrolio rompe certi livelli, le strategie di portafoglio dovranno essere riscritte da zero per far fronte a una nuova ondata inflattiva.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
In queste ore la tensione è palpabile. Non stiamo parlando di una semplice fluttuazione di prezzo, ma di una minaccia diretta al cuore del transito energetico globale. Finché quel passaggio fondamentale — dove transita oltre il 20% del greggio mondiale — rimarrà sotto scacco o chiuso, il petrolio ha una sola direzione possibile: notevolmente verso l'alto.
Ecco perché questa non è una crisi come le altre:
Il Blocco Fisico: Le rotte sono interrotte. Non è "paura dell'offerta", è mancanza reale di barili che arrivano a destinazione. I costi delle assicurazioni marittime stanno esplodendo e questo si rifletterà istantaneamente alla pompa e sui costi industriali.
L'Open Interest non mente: Come vi dicevo nei post precedenti, i dati del CME parlano chiaro. L'Open Interest sul NYMEX (Energia) a 17 milioni e quello sull'IMM (Tassi/Valute) a 53 milioni ci dicono che i "Pezzi Grossi" si sono già trincerati. Stanno comprando protezione massiccia perché sanno che uno shock energetico trascinerà con sé l'inflazione e, di conseguenza, i tassi.
Effetto Domino: Non è solo petrolio. Oro, Gas Naturale e persino le commodities agricole stanno seguendo la scia della paura. Quando l'energia vola, tutto il paniere delle materie prime si infiamma.
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Siamo in una fase di "allerta rossa". Finché non vedremo segnali concreti di riapertura dello Stretto e una diminuzione dei contratti aperti (OI) sui mercati derivati, ogni storno del prezzo del greggio sarà solo una finta per ripartire ancora più forte.
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