Компания, которая советует миру, куда вкладываться в ИИ, сама оказалась жертвой страха перед ИИ, такая вот ситуёвина!
Pro IT:
👍 Gartner (IT) - исследования и консалтинг для IT-директоров и руководителей крупнейших компаний мира. В ноябре 2024-го акция стоила $552. Сейчас - $186.
С начала года −26%, от максимума и вовсе −66%.
Почему её сливали?
📊 Главная метрика Gartner - объём действующих контрактов. Ещё в 2025-м он рос примерно на 7% в год, а к началу 2026-го почти встал: +1%.
Причины:
🔴 Cокращения госзаказчиков в США, урезанные бюджеты и страх, что ИИ заменит платные исследования
Но во втором квартале картина начала меняться:
▶️ Рост контрактов ускорился второй квартал подряд: +1,7%, а без федерального правительства США +3,3%
▶️ Прибыль на акцию +24% за квартал ($4,37 при ожиданиях $3,77)
▶️ Прогноз прибыли на акцию за 2026 год подняли до $14 и выше
▶️ Удержание клиентов выросло до 85,2%, средний чек на компанию — с $376 до $414 тыс
Самое интересное - что компания делает с деньгами:
✅ За полгода выкупила акций на $1,08 млрд. Количество акций за год сократилось почти на 9%. Когда бизнес стоит на месте, а акций становится меньше, прибыль на каждую оставшуюся растёт сама.
🎯 Руководство целится в рост прибыли на акцию больше 12% в год следующие три года
Что по оценке:
🔼 Около 12 годовых прибылей вперёд. Пять лет рынок платил за Gartner в среднем 34. Свободный денежный поток ~$1,2 млрд в год при капитализации ~$11,7 млрд, то есть около 10% цены ежегодно.
Что смотреть дальше:
👀 Отчёт за третий квартал - начало ноября: будет ли третье ускорение подряд
👀 Четвёртый квартал - сезон продления контрактов, самый важный для этой метрики
🚀 Интересный момент: аналитики в основном говорят «держать», средняя цель ~$187 - ровно текущая цена. Рынок в разворот пока не верит. Если рост контрактов продолжит ускоряться, переоценка может стать сюрпризом. Если нет — дешёвая акция может так и остаться дешёвой.
⚠️ Риски, ИИ правда может отъесть часть рынка платных исследований, долг ~$3,3 млрд, есть иск акционеров за прошлые годы.
Ты бы платил за консалтинг про ИИ или спросил бы сам у ИИ?
Pro IT:
📈 Аналогично прошлому товарищу, скорректировались еще жирнее на 78% и сейчас от 786 Фибы оттолкнулись и зашли на 200МА на месячном графике, что говорит о силе актива и вере что он всё же покажет еще себя, объемы так же как у его собрата идут в гору и он сильно перепродан, на текущий момент точка входа достаточно хорошая для инвестиций, а с учетом агрессии масс в сторону ии, вполне возможно компании такого порядка всё же начнут отстреливать очень достойно!
✔️ По целям: 213, 272, 350 и выше
Подписывайся, ставь Лайки!
Pro IT:
👍 Gartner (IT) - исследования и консалтинг для IT-директоров и руководителей крупнейших компаний мира. В ноябре 2024-го акция стоила $552. Сейчас - $186.
С начала года −26%, от максимума и вовсе −66%.
Почему её сливали?
📊 Главная метрика Gartner - объём действующих контрактов. Ещё в 2025-м он рос примерно на 7% в год, а к началу 2026-го почти встал: +1%.
Причины:
🔴 Cокращения госзаказчиков в США, урезанные бюджеты и страх, что ИИ заменит платные исследования
Но во втором квартале картина начала меняться:
▶️ Рост контрактов ускорился второй квартал подряд: +1,7%, а без федерального правительства США +3,3%
▶️ Прибыль на акцию +24% за квартал ($4,37 при ожиданиях $3,77)
▶️ Прогноз прибыли на акцию за 2026 год подняли до $14 и выше
▶️ Удержание клиентов выросло до 85,2%, средний чек на компанию — с $376 до $414 тыс
Самое интересное - что компания делает с деньгами:
✅ За полгода выкупила акций на $1,08 млрд. Количество акций за год сократилось почти на 9%. Когда бизнес стоит на месте, а акций становится меньше, прибыль на каждую оставшуюся растёт сама.
🎯 Руководство целится в рост прибыли на акцию больше 12% в год следующие три года
Что по оценке:
🔼 Около 12 годовых прибылей вперёд. Пять лет рынок платил за Gartner в среднем 34. Свободный денежный поток ~$1,2 млрд в год при капитализации ~$11,7 млрд, то есть около 10% цены ежегодно.
Что смотреть дальше:
👀 Отчёт за третий квартал - начало ноября: будет ли третье ускорение подряд
👀 Четвёртый квартал - сезон продления контрактов, самый важный для этой метрики
🚀 Интересный момент: аналитики в основном говорят «держать», средняя цель ~$187 - ровно текущая цена. Рынок в разворот пока не верит. Если рост контрактов продолжит ускоряться, переоценка может стать сюрпризом. Если нет — дешёвая акция может так и остаться дешёвой.
⚠️ Риски, ИИ правда может отъесть часть рынка платных исследований, долг ~$3,3 млрд, есть иск акционеров за прошлые годы.
Ты бы платил за консалтинг про ИИ или спросил бы сам у ИИ?
Pro IT:
📈 Аналогично прошлому товарищу, скорректировались еще жирнее на 78% и сейчас от 786 Фибы оттолкнулись и зашли на 200МА на месячном графике, что говорит о силе актива и вере что он всё же покажет еще себя, объемы так же как у его собрата идут в гору и он сильно перепродан, на текущий момент точка входа достаточно хорошая для инвестиций, а с учетом агрессии масс в сторону ии, вполне возможно компании такого порядка всё же начнут отстреливать очень достойно!
✔️ По целям: 213, 272, 350 и выше
Подписывайся, ставь Лайки!
📊 Daily crypto, stocks & gold breakdowns. Real trades, honest results.
👉 EN: t.me/+zefHRrAkge80Njcy
📩 Разборы крипты, акций и золота каждый день, простым языком.
👉 RU: t.me/+w_62Wxd2ScI5N2Zi
👉 EN: t.me/+zefHRrAkge80Njcy
📩 Разборы крипты, акций и золота каждый день, простым языком.
👉 RU: t.me/+w_62Wxd2ScI5N2Zi
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.
📊 Daily crypto, stocks & gold breakdowns. Real trades, honest results.
👉 EN: t.me/+zefHRrAkge80Njcy
📩 Разборы крипты, акций и золота каждый день, простым языком.
👉 RU: t.me/+w_62Wxd2ScI5N2Zi
👉 EN: t.me/+zefHRrAkge80Njcy
📩 Разборы крипты, акций и золота каждый день, простым языком.
👉 RU: t.me/+w_62Wxd2ScI5N2Zi
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.