Prezzo dell'oro lunedì: Resistenza nella fascia 4200-4220
Rileggete le indicazioni del nostro articolo precedente: Da 4040 a 4170! Abbiamo guadagnato ben 130 dollari!
Ecco la strategia di trading per lunedì:
Buon fine settimana a tutti!
Vale la pena analizzare l'andamento del mercato questa settimana.
Da 4040 a 4196, un guadagno di oltre 150 dollari: ecco la forza del rapporto sui non-farm payrolls, unita al sentiment accomodante generato dal rapporto Warsh.
Quanti hanno esitato quando ho suggerito di andare long vicino a 4040?
Quanti pensavano che sarebbe sceso sotto i 4000?
Guardando indietro ora, la fascia 4020-4040 è stata il punto più basso di questa settimana.
Ora che abbiamo realizzato un profitto, è il momento di consolidare i guadagni e prepararci per la prossima settimana.
Analisi di mercato di questa settimana: tre fattori hanno alimentato l'entusiasmo rialzista
Innanzitutto, i dati sull'occupazione non agricola sono stati un vero disastro. A giugno, l'occupazione non agricola negli Stati Uniti è aumentata di soli 57.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle 110.000 unità previste, con i dati combinati di aprile e maggio rivisti al ribasso di 74.000 unità. Si tratta del livello più basso degli ultimi quattro mesi, con un impatto diretto sul dollaro e sui rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi. In secondo luogo, la posizione di Warsh si è ammorbidita. Al Forum di Sintra, Warsh ha riconosciuto che i recenti rischi di inflazione si sono attenuati e si è rifiutato di fornire indicazioni prospettiche. Il mercato ha interpretato questa dichiarazione come un "indebolimento della sua posizione restrittiva", con la probabilità di un aumento dei tassi a settembre crollata dal 65% al 53,5%.
In terzo luogo, i prezzi dell'oro hanno subito una brusca inversione di tendenza. Il prezzo dell'oro ha registrato un forte rimbalzo dal minimo di 3.943 dollari l'oncia, aumentando di oltre 150 dollari in due giorni fino a raggiungere un massimo di 4.195,93 dollari l'oncia, con un guadagno settimanale di circa il 2,3%, ponendo fine a una serie negativa di quattro settimane.
Livelli di prezzo chiave:
Livelli di resistenza: 4200 (Livello psicologico) → 4220-4260 (Zona di resistenza importante) → 4330 (Livello di resistenza settimanale chiave)
Livelli di supporto: 4150-4155 (Supporto a breve termine) → 4120-4130 (Supporto della media mobile a 4 ore) → 4080-4100 (Punto pivot di mercato)
In sintesi: sta emergendo una chiara tendenza al rialzo a breve termine, ma il livello di prezzo 4200-4220 è difficile da superare e una rottura al rialzo una tantum è improbabile. I dati positivi sull'occupazione non agricola sono già stati completamente incorporati dal mercato; è meglio evitare di inseguire ciecamente i massimi.
Logica fondamentale: fino a che punto possono spingersi i prezzi, sia quelli rialzisti che quelli ribassisti?
Logica rialzista:
I dati sull'occupazione non agricola hanno completamente ribaltato le aspettative del mercato su un rialzo dei tassi di interesse, riducendo la probabilità di un aumento a settembre al 53,5% e allentando significativamente la pressione restrittiva a breve termine sulla Federal Reserve.
Washington ha riconosciuto il calo dei rischi di inflazione e ha adottato una posizione più accomodante.
Il prezzo dell'oro è rimbalzato e si è stabilizzato sopra i 4.000 dollari, confermando gradualmente i segnali di un possibile minimo.
Logica ribassista:
Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2% (a causa di un calo del tasso di partecipazione alla forza lavoro), ma questo non è un segnale di una vera ripresa del mercato del lavoro.
Le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse si sono solo indebolite, non sono scomparse. Se i dati economici successivi saranno positivi, il mercato potrebbe rivalutare le proprie aspettative di rialzo dei tassi.
I continui deflussi dagli ETF sull'oro indicano che gli investitori istituzionali nutrono dubbi sulla sostenibilità del rimbalzo.
Se i dati estivi dovessero rimanere positivi, i prezzi dell'oro potrebbero scendere sotto i 4.000 dollari e potenzialmente testare la fascia tra i 3.500 e i 3.600 dollari.
La mia valutazione:
I dati sui non-farm payrolls hanno dato respiro all'oro, ma un rimbalzo completo è tutt'altro che concluso. Questo rimbalzo è stato guidato da correzioni dovute all'ipervenduto e dalla copertura delle posizioni short, piuttosto che da un miglioramento complessivo dei fondamentali. Una forte resistenza si troverà probabilmente nell'area tra i 4.200 e i 4.220 dollari.
Strategia di trading per lunedì (6 luglio)
Attualmente, i prezzi dell'oro si aggirano intorno ai 4.175 dollari e chi detiene posizioni ha il sopravvento.
Prima di tutto, consolidare i profitti, poi utilizzarli per cercare guadagni maggiori.
All'apertura di lunedì, è necessaria pazienza intorno a 4175:
Strategia Long: Se il prezzo dell'oro ritraccia nell'area 4150-4155 e si stabilizza, si potrebbe valutare l'apertura di una piccola posizione long con uno stop-loss sotto 4130 e un target price di 4200-4220. Se il prezzo dell'oro apre direttamente sopra 4200, non bisogna inseguire il rialzo; è consigliabile attendere una conferma del ritracciamento prima di entrare nel mercato. È opportuno piazzare ordini di acquisto nell'area 4120-4130 (ovvero, la zona di supporto della media mobile a 4 ore). Se il prezzo dell'oro tocca e si stabilizza in quest'area, il rapporto rischio-rendimento sarà più favorevole.
Strategia Short: Se il prezzo dell'oro sale direttamente nell'area 4200-4220 dopo l'apertura di lunedì e incontra una forte resistenza, si potrebbe valutare l'apertura di una piccola posizione short con uno stop-loss sopra 4250 e un target price di 4150-4160.
Avvertenza sui rischi: se il prezzo dell'oro dovesse scendere inaspettatamente sotto quota 4130, si consiglia di chiudere temporaneamente le posizioni long e di adottare un atteggiamento attendista, in attesa di un'opportunità di rientro nell'area 4080-4100.
Non sono previste pubblicazioni di dati economici particolarmente importanti la prossima settimana; i fattori tecnici domineranno il mercato. Lunedì l'attenzione si concentrerà sulla lotta tra 4200 e 4220.
L'aumento del prezzo dell'oro da 4040 a 4175 ha generato un profitto di oltre 130 dollari. Tuttavia, è importante ricordare che questo rimbalzo è il risultato di diversi fattori favorevoli: dati sui salari non agricoli inaspettatamente deboli, condizioni di mercato favorevoli (le politiche di allentamento monetario di Washington) e indicatori tecnici di ipervenduto. L'effetto combinato di questi tre fattori si è ormai manifestato e la prossima settimana sarà necessario un nuovo catalizzatore per mantenere il forte slancio rialzista.
Inseguire il rally vicino a 4200 comporta un rischio maggiore.
Rileggete le indicazioni del nostro articolo precedente: Da 4040 a 4170! Abbiamo guadagnato ben 130 dollari!
Ecco la strategia di trading per lunedì:
Buon fine settimana a tutti!
Vale la pena analizzare l'andamento del mercato questa settimana.
Da 4040 a 4196, un guadagno di oltre 150 dollari: ecco la forza del rapporto sui non-farm payrolls, unita al sentiment accomodante generato dal rapporto Warsh.
Quanti hanno esitato quando ho suggerito di andare long vicino a 4040?
Quanti pensavano che sarebbe sceso sotto i 4000?
Guardando indietro ora, la fascia 4020-4040 è stata il punto più basso di questa settimana.
Ora che abbiamo realizzato un profitto, è il momento di consolidare i guadagni e prepararci per la prossima settimana.
Analisi di mercato di questa settimana: tre fattori hanno alimentato l'entusiasmo rialzista
Innanzitutto, i dati sull'occupazione non agricola sono stati un vero disastro. A giugno, l'occupazione non agricola negli Stati Uniti è aumentata di soli 57.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle 110.000 unità previste, con i dati combinati di aprile e maggio rivisti al ribasso di 74.000 unità. Si tratta del livello più basso degli ultimi quattro mesi, con un impatto diretto sul dollaro e sui rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi. In secondo luogo, la posizione di Warsh si è ammorbidita. Al Forum di Sintra, Warsh ha riconosciuto che i recenti rischi di inflazione si sono attenuati e si è rifiutato di fornire indicazioni prospettiche. Il mercato ha interpretato questa dichiarazione come un "indebolimento della sua posizione restrittiva", con la probabilità di un aumento dei tassi a settembre crollata dal 65% al 53,5%.
In terzo luogo, i prezzi dell'oro hanno subito una brusca inversione di tendenza. Il prezzo dell'oro ha registrato un forte rimbalzo dal minimo di 3.943 dollari l'oncia, aumentando di oltre 150 dollari in due giorni fino a raggiungere un massimo di 4.195,93 dollari l'oncia, con un guadagno settimanale di circa il 2,3%, ponendo fine a una serie negativa di quattro settimane.
Livelli di prezzo chiave:
Livelli di resistenza: 4200 (Livello psicologico) → 4220-4260 (Zona di resistenza importante) → 4330 (Livello di resistenza settimanale chiave)
Livelli di supporto: 4150-4155 (Supporto a breve termine) → 4120-4130 (Supporto della media mobile a 4 ore) → 4080-4100 (Punto pivot di mercato)
In sintesi: sta emergendo una chiara tendenza al rialzo a breve termine, ma il livello di prezzo 4200-4220 è difficile da superare e una rottura al rialzo una tantum è improbabile. I dati positivi sull'occupazione non agricola sono già stati completamente incorporati dal mercato; è meglio evitare di inseguire ciecamente i massimi.
Logica fondamentale: fino a che punto possono spingersi i prezzi, sia quelli rialzisti che quelli ribassisti?
Logica rialzista:
I dati sull'occupazione non agricola hanno completamente ribaltato le aspettative del mercato su un rialzo dei tassi di interesse, riducendo la probabilità di un aumento a settembre al 53,5% e allentando significativamente la pressione restrittiva a breve termine sulla Federal Reserve.
Washington ha riconosciuto il calo dei rischi di inflazione e ha adottato una posizione più accomodante.
Il prezzo dell'oro è rimbalzato e si è stabilizzato sopra i 4.000 dollari, confermando gradualmente i segnali di un possibile minimo.
Logica ribassista:
Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2% (a causa di un calo del tasso di partecipazione alla forza lavoro), ma questo non è un segnale di una vera ripresa del mercato del lavoro.
Le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse si sono solo indebolite, non sono scomparse. Se i dati economici successivi saranno positivi, il mercato potrebbe rivalutare le proprie aspettative di rialzo dei tassi.
I continui deflussi dagli ETF sull'oro indicano che gli investitori istituzionali nutrono dubbi sulla sostenibilità del rimbalzo.
Se i dati estivi dovessero rimanere positivi, i prezzi dell'oro potrebbero scendere sotto i 4.000 dollari e potenzialmente testare la fascia tra i 3.500 e i 3.600 dollari.
La mia valutazione:
I dati sui non-farm payrolls hanno dato respiro all'oro, ma un rimbalzo completo è tutt'altro che concluso. Questo rimbalzo è stato guidato da correzioni dovute all'ipervenduto e dalla copertura delle posizioni short, piuttosto che da un miglioramento complessivo dei fondamentali. Una forte resistenza si troverà probabilmente nell'area tra i 4.200 e i 4.220 dollari.
Strategia di trading per lunedì (6 luglio)
Attualmente, i prezzi dell'oro si aggirano intorno ai 4.175 dollari e chi detiene posizioni ha il sopravvento.
Prima di tutto, consolidare i profitti, poi utilizzarli per cercare guadagni maggiori.
All'apertura di lunedì, è necessaria pazienza intorno a 4175:
Strategia Long: Se il prezzo dell'oro ritraccia nell'area 4150-4155 e si stabilizza, si potrebbe valutare l'apertura di una piccola posizione long con uno stop-loss sotto 4130 e un target price di 4200-4220. Se il prezzo dell'oro apre direttamente sopra 4200, non bisogna inseguire il rialzo; è consigliabile attendere una conferma del ritracciamento prima di entrare nel mercato. È opportuno piazzare ordini di acquisto nell'area 4120-4130 (ovvero, la zona di supporto della media mobile a 4 ore). Se il prezzo dell'oro tocca e si stabilizza in quest'area, il rapporto rischio-rendimento sarà più favorevole.
Strategia Short: Se il prezzo dell'oro sale direttamente nell'area 4200-4220 dopo l'apertura di lunedì e incontra una forte resistenza, si potrebbe valutare l'apertura di una piccola posizione short con uno stop-loss sopra 4250 e un target price di 4150-4160.
Avvertenza sui rischi: se il prezzo dell'oro dovesse scendere inaspettatamente sotto quota 4130, si consiglia di chiudere temporaneamente le posizioni long e di adottare un atteggiamento attendista, in attesa di un'opportunità di rientro nell'area 4080-4100.
Non sono previste pubblicazioni di dati economici particolarmente importanti la prossima settimana; i fattori tecnici domineranno il mercato. Lunedì l'attenzione si concentrerà sulla lotta tra 4200 e 4220.
L'aumento del prezzo dell'oro da 4040 a 4175 ha generato un profitto di oltre 130 dollari. Tuttavia, è importante ricordare che questo rimbalzo è il risultato di diversi fattori favorevoli: dati sui salari non agricoli inaspettatamente deboli, condizioni di mercato favorevoli (le politiche di allentamento monetario di Washington) e indicatori tecnici di ipervenduto. L'effetto combinato di questi tre fattori si è ormai manifestato e la prossima settimana sarà necessario un nuovo catalizzatore per mantenere il forte slancio rialzista.
Inseguire il rally vicino a 4200 comporta un rischio maggiore.
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