Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mei 2017
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Rafferty Asset Management LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25460E2818
CUSIP
25460E281
FIGI
BBG00GM4CGD8
Pengecam
ISIN US25460E2818
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai52.65%
ETF47.35%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
Dividen akhir MEXX adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 454.47%.
Aset di bawah pengurusan MEXX adalah 13.12 M USD. Ia telah turun 26.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MEXX adalah untuk −8.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MEXX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.93%. Dividen akhir (29 Sep 2026) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham MEXX dikeluarkan oleh Rafferty Asset Management LLC di bawah jenama Direxion. ETF dilancarkan pada 3 Mei 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MEXX adalah 1.23% bermaksud anda perlu membayar 1.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MEXX mengikut MSCI Mexico IMI 25-50. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MEXX melabur dalam tunai.
Harga MEXX telah jatuh sebanyak −19.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.65%. Lihat lebih dinamik pada MEXX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −18.41% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −18.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −13.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.41% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −18.41% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −18.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −13.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.41% dalam setahun.
MEXX didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.