Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P6227
CUSIP
78470P622
FIGI
BBG01SJXX1T4
Pengecam
ISIN US78470P6227
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat41.14%
Securitized38.03%
Kerajaan15.27%
Lain-lain3.22%
Loans1.13%
Dana bersama0.92%
Tunai0.29%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara90.42%
Eropah8.31%
Asia1.28%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
PRIV melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 41.14% saham dan Securitized, dengan 38.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak PRIV adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055, bersamaan 5.36% dan 4.89% dari portfolionya.
Dividen akhir PRIV adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.50%.
Aset di bawah pengurusan PRIV adalah 808.84 M USD. Ia telah turun 3.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana PRIV adalah untuk 725.04 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, PRIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.57%. Dividen akhir (6 Ogo 2026) adalah bersamaan dengan 0.10 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PRIV dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama State Street. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PRIV adalah 0.55% bermaksud anda perlu membayar 0.55% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PRIV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PRIV melabur dalam bon.
Harga PRIV telah jatuh sebanyak −0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.10%. Lihat lebih dinamik pada PRIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.32% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.12% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.32% dalam setahun.
PRIV didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.