Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
CUSIP
46137V381
FIGI
BBG00KJR27N2
Pengecam
ISIN US46137V3814
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Pengguna
Dagangan Runcit
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham100.03%
Perkhidmatan Pengguna35.46%
Dagangan Runcit30.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama17.01%
Barang Tidak Tahan Lama8.66%
Teknologi Elektronik2.31%
Pembuatan Pengeluar2.17%
Pengangkutan2.14%
Khidmat Pengagihan2.06%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.03%
Tunai−0.03%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara95.52%
Eropah4.48%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
RSPD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Services, dengan 35.48% saham dan Retail Trade, dengan 30.20% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak RSPD adalah Carnival Corporation Ltd. dan Ralph Lauren Corporation Class A, bersamaan 2.48% dan 2.40% dari portfolionya.
Dividen akhir RSPD adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.24%.
Aset di bawah pengurusan RSPD adalah 383.08 M USD. Ia telah naik 28.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana RSPD adalah untuk 190.61 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, RSPD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.98%. Dividen akhir (25 Sep 2026) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham RSPD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan RSPD adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
RSPD mengikut S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
RSPD melabur dalam saham.
Harga RSPD telah jatuh sebanyak −5.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.67%. Lihat lebih dinamik pada RSPD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −8.42% dalam setahun.
RSPD didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.