HANetf II ICAV - Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF AccumUSD
Tiada dagangan
Tiada dagangan
Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Sep 2025
Struktur
Irish ICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE0008LRGGP4
FIGI
BBG01XBS2RG3
Pengecam
ISIN IE0008LRGGP4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat91.43%
Tunai3.75%
Lain-lain2.85%
UNIT1.05%
Rights & Warrants0.92%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
Dividen akhir ASWN adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.43%.
Ya, ASWN membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.94%. Dividen akhir (25 Sep 2026) adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ASWN dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 18 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ASWN adalah 0.90% bermaksud anda perlu membayar 0.90% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASWN mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASWN melabur dalam bon.